Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
30102	114	0	114	13 131 068	0	13 131 068	13 131 010	0	13 131 010	172	0	172
30110	186	0	186	108 904	0	108 904	108 841	0	108 841	249	0	249
30114	52	2 433	2 485	0	83 654 156	83 654 156	0	83 650 819	83 650 819	52	5 770	5 822
30202	133 867	0	133 867	82 557	0	82 557	0	0	0	216 424	0	216 424
304.1	96 816	6 008 939	6 105 755	25 219 670	3 631 089	28 850 759	25 237 177	7 607 472	32 844 649	79 309	2 032 556	2 111 865
31902	6 800	0	6 800	210 500	0	210 500	213 800	0	213 800	3 500	0	3 500
31903	0	0	0	44 100	0	44 100	44 100	0	44 100	0	0	0
32102	0	3 724 446	3 724 446	0	61 141 129	61 141 129	0	61 590 542	61 590 542	0	3 275 033	3 275 033
32103	0	0	0	0	14 482 185	14 482 185	0	14 482 185	14 482 185	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	42 261	42 261	0	4 826	4 826	0	1 968	1 968	0	45 119	45 119
474.1	0	671 744	671 744	205 407 778	152 807 886	358 215 664	205 407 778	152 762 469	358 170 247	0	717 161	717 161
47421	0	0	0	493 169	0	493 169	493 169	0	493 169	0	0	0
47423	143 127	19	143 146	186 822	14	186 836	185 274	19	185 293	144 675	14	144 689
47427	0	0	0	31	399	430	31	399	430	0	0	0
47465	22	0	22	11	0	11	0	0	0	33	0	33
60302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60306	1 527	0	1 527	876	0	876	910	0	910	1 493	0	1 493
60308	766	0	766	188	0	188	662	0	662	292	0	292
60310	3 466	0	3 466	8 781	0	8 781	4 876	0	4 876	7 371	0	7 371
60312	7 753	0	7 753	26 897	0	26 897	18 236	0	18 236	16 414	0	16 414
60314	6 757	0	6 757	12 074	45 873	57 947	5 472	45 873	51 345	13 359	0	13 359
60336	338	0	338	55	0	55	43	0	43	350	0	350
60401	102 183	0	102 183	0	0	0	0	0	0	102 183	0	102 183
60804	809 642	0	809 642	0	0	0	0	0	0	809 642	0	809 642
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61008	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
70606	7 550 219	0	7 550 219	924 250	0	924 250	774	0	774	8 473 695	0	8 473 695
70608	6 392 847	0	6 392 847	685 445	0	685 445	0	0	0	7 078 292	0	7 078 292
70611	60 220	0	60 220	9 990	0	9 990	0	0	0	70 210	0	70 210
70614	6 501	0	6 501	0	0	0	0	0	0	6 501	0	6 501
Итого по активу (баланс)	15 340 547	10 449 842	25 790 389	246 948 672	315 767 557	562 716 229	245 247 659	320 141 746	565 389 405	17 041 560	6 075 653	23 117 213
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	722 265	0	722 265	395 000	0	395 000	0	0	0	327 265	0	327 265
30111	0	0	0	61 727	61 465	123 192	61 727	61 465	123 192	0	0	0
30429	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30606	96 510	6 120 896	6 217 406	52 472 407	7 612 687	60 085 094	52 454 777	3 643 874	56 098 651	78 880	2 152 083	2 230 963
31310	92	0	92	95	0	95	78	0	78	75	0	75
47313	3 017	0	3 017	337	0	337	0	0	0	2 680	0	2 680
47407	0	0	0	75 993 008	76 540 504	152 533 512	75 993 008	76 540 504	152 533 512	0	0	0
47416	0	0	0	344 034	0	344 034	344 034	0	344 034	0	0	0
47424	22 590	0	22 590	495 508	0	495 508	491 548	0	491 548	18 630	0	18 630
47425	30	0	30	0	0	0	210	0	210	240	0	240
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1	0	1	38 685	0	38 685	38 685	0	38 685	1	0	1
60305	41 540	0	41 540	75 835	0	75 835	76 641	0	76 641	42 346	0	42 346
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	25 717	0	25 717	0	0	0	12 989	0	12 989	38 706	0	38 706
60311	5	0	5	680	0	680	682	0	682	7	0	7
60313	0	0	0	0	33 997	33 997	0	33 997	33 997	0	0	0
60320	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
60324	85	0	85	0	0	0	85	0	85	170	0	170
60335	6 164	0	6 164	10 216	0	10 216	10 407	0	10 407	6 355	0	6 355
60352	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
60414	89 079	0	89 079	0	0	0	565	0	565	89 644	0	89 644
60805	230 487	0	230 487	0	0	0	8 883	0	8 883	239 370	0	239 370
60806	10 554	597 670	608 224	559	55 974	56 533	56	66 882	66 938	10 051	608 578	618 629
60903	16 331	0	16 331	0	0	0	21	0	21	16 352	0	16 352
61501	22 991	0	22 991	0	0	0	0	0	0	22 991	0	22 991
70601	7 030 561	0	7 030 561	0	0	0	767 951	0	767 951	7 798 512	0	7 798 512
70603	7 131 279	0	7 131 279	0	0	0	910 471	0	910 471	8 041 750	0	8 041 750
Итого по пассиву (баланс)	19 071 823	6 718 566	25 790 389	130 283 091	84 304 627	214 587 718	131 567 820	80 346 722	211 914 542	20 356 552	2 760 661	23 117 213
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 908	0	4 637 908	95	0	95	78	0	78	4 637 925	0	4 637 925
99998	2 515	0	2 515	82 557	0	82 557	82 557	0	82 557	2 515	0	2 515
Итого по активу (баланс)	4 640 423	0	4 640 423	82 652	0	82 652	82 635	0	82 635	4 640 440	0	4 640 440
Пассив
91003	0	0	0	82 557	0	82 557	82 557	0	82 557	0	0	0
91507	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
99999	4 637 908	0	4 637 908	78	0	78	95	0	95	4 637 925	0	4 637 925
Итого по пассиву (баланс)	4 640 423	0	4 640 423	82 635	0	82 635	82 652	0	82 652	4 640 440	0	4 640 440
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 709 320	0	3 709 320	75 922 711	0	75 922 711	76 335 785	0	76 335 785	3 296 246	0	3 296 246
99996	3 731 910	0	3 731 910	76 091 828	0	76 091 828	76 508 863	0	76 508 863	3 314 875	0	3 314 875
Итого по активу (баланс)	7 441 230	0	7 441 230	152 014 539	0	152 014 539	152 844 648	0	152 844 648	6 611 121	0	6 611 121
Пассив
96901	0	3 731 910	3 731 910	0	76 508 863	76 508 863	0	76 091 828	76 091 828	0	3 314 875	3 314 875
99997	3 709 320	0	3 709 320	76 335 785	0	76 335 785	75 922 711	0	75 922 711	3 296 246	0	3 296 246
Итого по пассиву (баланс)	3 709 320	3 731 910	7 441 230	76 335 785	76 508 863	152 844 648	75 922 711	76 091 828	152 014 539	3 296 246	3 314 875	6 611 121

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?