Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 006	134 811	257 817	610 891	413 053	1 023 944	594 551	326 530	921 081	139 346	221 334	360 680
20208	66 573	0	66 573	177 704	0	177 704	168 732	0	168 732	75 545	0	75 545
20209	0	0	0	156 551	0	156 551	156 551	0	156 551	0	0	0
30102	301 685	0	301 685	4 745 153	0	4 745 153	4 803 769	0	4 803 769	243 069	0	243 069
30110	43 002	1 904 514	1 947 516	98 274	2 485 624	2 583 898	115 999	2 808 698	2 924 697	25 277	1 581 440	1 606 717
30202	76 101	0	76 101	144	0	144	0	0	0	76 245	0	76 245
30233	3 213	0	3 213	442 892	4 164	447 056	445 578	4 164	449 742	527	0	527
304.1	26 088	5 313	31 401	142 644 606	606	142 645 212	142 643 250	248	142 643 498	27 444	5 671	33 115
32202	6 370 957	0	6 370 957	115 600 608	0	115 600 608	115 010 436	0	115 010 436	6 961 129	0	6 961 129
32203	0	0	0	25 210 692	0	25 210 692	25 210 692	0	25 210 692	0	0	0
44208	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45201	58 473	0	58 473	3 551	0	3 551	5 659	0	5 659	56 365	0	56 365
45204	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	24 650	0	24 650	41 265	0	41 265	9 825	0	9 825	56 090	0	56 090
45207	2 889 410	1 044 935	3 934 345	228 020	119 323	347 343	142 984	48 675	191 659	2 974 446	1 115 583	4 090 029
45208	2 185 559	334 005	2 519 564	35 115	9 837	44 952	436 737	327 267	764 004	1 783 937	16 575	1 800 512
45307	48 611	0	48 611	0	0	0	6 944	0	6 944	41 667	0	41 667
45308	25 000	0	25 000	0	0	0	8 333	0	8 333	16 667	0	16 667
45407	3 750	0	3 750	0	0	0	500	0	500	3 250	0	3 250
45505	6 910	0	6 910	3 677	0	3 677	5 009	0	5 009	5 578	0	5 578
45506	55 101	0	55 101	2 570	0	2 570	2 911	0	2 911	54 760	0	54 760
45507	801 578	0	801 578	13 299	0	13 299	16 358	0	16 358	798 519	0	798 519
45508	0	0	0	1 388	0	1 388	585	0	585	803	0	803
45509	127	0	127	621	0	621	659	0	659	89	0	89
45510	784	0	784	842	0	842	784	0	784	842	0	842
45523	115 694	0	115 694	6 212	0	6 212	7 811	0	7 811	114 095	0	114 095
45812	873 845	0	873 845	121 360	0	121 360	189 898	0	189 898	805 307	0	805 307
45815	31 066	0	31 066	689	0	689	5 318	0	5 318	26 437	0	26 437
45912	36 995	0	36 995	10 301	0	10 301	7 342	0	7 342	39 954	0	39 954
45915	5 773	0	5 773	894	0	894	1 583	0	1 583	5 084	0	5 084
474.1	0	83 875	83 875	141 756 159	1 482 678	143 238 837	141 756 159	1 434 391	143 190 550	0	132 162	132 162
47421	251	0	251	8 724	0	8 724	8 544	0	8 544	431	0	431
47423	1 538	0	1 538	399 218	467 753	866 971	399 156	467 753	866 909	1 600	0	1 600
47427	120 987	8 657	129 644	68 675	2 749	71 424	95 384	8 907	104 291	94 278	2 499	96 777
47450	0	21	21	0	2	2	0	1	1	0	22	22
47502	160	0	160	155	0	155	160	0	160	155	0	155
50104	903 080	0	903 080	5 701	0	5 701	639	0	639	908 142	0	908 142
50108	3 875	0	3 875	33	0	33	0	0	0	3 908	0	3 908
50110	0	264 720	264 720	0	32 709	32 709	0	12 331	12 331	0	285 098	285 098
50121	106 378	0	106 378	99	0	99	15 934	0	15 934	90 543	0	90 543
50206	44 735	0	44 735	297	0	297	4 387	0	4 387	40 645	0	40 645
50207	307 779	0	307 779	2 202	0	2 202	7	0	7	309 974	0	309 974
50211	0	108 716	108 716	0	13 368	13 368	0	5 064	5 064	0	117 020	117 020
50221	23 931	0	23 931	1 383	0	1 383	1 613	0	1 613	23 701	0	23 701
50605	54 347	0	54 347	0	0	0	0	0	0	54 347	0	54 347
50606	835 628	0	835 628	5 547	0	5 547	5 547	0	5 547	835 628	0	835 628
50608	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50621	247 919	0	247 919	15 841	0	15 841	3 677	0	3 677	260 083	0	260 083
50670	131 210	0	131 210	0	0	0	0	0	0	131 210	0	131 210
60204	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
60302	58 283	0	58 283	0	0	0	7 736	0	7 736	50 547	0	50 547
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60312	12 679	0	12 679	36 434	0	36 434	36 394	0	36 394	12 719	0	12 719
60314	0	359	359	0	97	97	0	308	308	0	148	148
60323	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60401	68 083	0	68 083	1 048	0	1 048	554	0	554	68 577	0	68 577
60415	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
61002	32	0	32	44	0	44	0	0	0	76	0	76
61008	815	0	815	609	0	609	713	0	713	711	0	711
61009	1 221	0	1 221	14	0	14	138	0	138	1 097	0	1 097
61209	0	0	0	3 303	0	3 303	3 303	0	3 303	0	0	0
61210	0	0	0	5 556	0	5 556	5 556	0	5 556	0	0	0
61214	0	0	0	807 595	641 728	1 449 323	807 595	641 728	1 449 323	0	0	0
62001	195 850	0	195 850	5 202	0	5 202	1 290	0	1 290	199 762	0	199 762
70606	5 006 146	0	5 006 146	2 136 778	0	2 136 778	87	0	87	7 142 837	0	7 142 837
70607	80 919	0	80 919	8 997	0	8 997	1 033	0	1 033	88 883	0	88 883
70608	4 377 971	0	4 377 971	420 877	0	420 877	0	0	0	4 798 848	0	4 798 848
70611	116 040	0	116 040	7 736	0	7 736	0	0	0	123 776	0	123 776
Итого по активу (баланс)	28 383 381	3 889 984	32 273 365	435 916 775	5 673 691	441 590 466	433 155 635	6 086 065	439 241 700	31 144 521	3 477 610	34 622 131
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	23 931	0	23 931	1 613	0	1 613	1 383	0	1 383	23 701	0	23 701
10634	8 339	0	8 339	421	0	421	817	0	817	8 735	0	8 735
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	4 170 757	0	4 170 757	0	0	0	0	0	0	4 170 757	0	4 170 757
30129	5 257	0	5 257	88	0	88	540	0	540	5 709	0	5 709
30220	0	0	0	0	1 879 202	1 879 202	0	1 879 481	1 879 481	0	279	279
30226	12	0	12	8	0	8	5	0	5	9	0	9
30232	97	0	97	282 832	727	283 559	303 221	727	303 948	20 486	0	20 486
30429	49	0	49	1	0	1	7	0	7	55	0	55
30601	2 791	0	2 791	9 373	0	9 373	10 116	0	10 116	3 534	0	3 534
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	3 791	0	3 791	79 636	0	79 636	79 987	0	79 987	4 142	0	4 142
407	4 659 922	595 586	5 255 508	4 654 533	4 369 839	9 024 372	4 593 992	4 078 900	8 672 892	4 599 381	304 647	4 904 028
408.1	22 377	0	22 377	52 760	620	53 380	50 485	620	51 105	20 102	0	20 102
40807	68 722	707 707	776 429	0	32 967	32 967	0	80 811	80 811	68 722	755 551	824 273
40817	506 507	13 250	519 757	355 620	11 538	367 158	330 951	3 058	334 009	481 838	4 770	486 608
40820	245	0	245	262	0	262	84	0	84	67	0	67
40821	124	0	124	981	0	981	1 020	0	1 020	163	0	163
40901	0	348 726	348 726	0	17 257	17 257	0	34 071	34 071	0	365 540	365 540
40906	0	0	0	88 477	0	88 477	88 477	0	88 477	0	0	0
42104	20 800	0	20 800	64 420	0	64 420	44 420	0	44 420	800	0	800
42105	3 760	0	3 760	3 460	0	3 460	0	0	0	300	0	300
42106	4 000	0	4 000	500	0	500	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	2 527	2 290	4 817	3 416	627	4 043	4 578	481	5 059	3 689	2 144	5 833
42304	10 365	731	11 096	2 270	518	2 788	5 256	39	5 295	13 351	252	13 603
42305	235 735	4 801	240 536	20 061	687	20 748	43 020	1 024	44 044	258 694	5 138	263 832
42306	233 019	34 640	267 659	11 834	12 456	24 290	23 437	5 436	28 873	244 622	27 620	272 242
42307	100 556	29 859	130 415	1 665	1 789	3 454	4 331	3 955	8 286	103 222	32 025	135 247
42507	342 821	443 803	786 624	0	20 674	20 674	0	50 679	50 679	342 821	473 808	816 629
42601	32	0	32	0	0	0	12	0	12	44	0	44
42605	1 950	0	1 950	159	0	159	9	0	9	1 800	0	1 800
42606	500	0	500	2	0	2	152	0	152	650	0	650
44215	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45215	5 797 305	0	5 797 305	878 281	0	878 281	319 223	0	319 223	5 238 247	0	5 238 247
45217	25 059	0	25 059	26	0	26	8 461	0	8 461	33 494	0	33 494
45315	37 542	0	37 542	25 292	0	25 292	0	0	0	12 250	0	12 250
45415	1 612	0	1 612	255	0	255	0	0	0	1 357	0	1 357
45515	482 179	0	482 179	51 658	0	51 658	15 877	0	15 877	446 398	0	446 398
45524	131	0	131	139	0	139	8	0	8	0	0	0
45818	904 815	0	904 815	193 800	0	193 800	120 592	0	120 592	831 607	0	831 607
45918	42 623	0	42 623	8 635	0	8 635	10 909	0	10 909	44 897	0	44 897
47403	0	0	0	140 826 417	0	140 826 417	140 826 417	0	140 826 417	0	0	0
47407	0	0	0	377 143	843 127	1 220 270	377 143	843 127	1 220 270	0	0	0
47411	6 638	117	6 755	1 704	82	1 786	2 566	36	2 602	7 500	71	7 571
47416	86	0	86	3 822	0	3 822	3 736	0	3 736	0	0	0
47422	3 441	0	3 441	28 165	0	28 165	28 064	0	28 064	3 340	0	3 340
47424	0	0	0	1 716	0	1 716	1 720	0	1 720	4	0	4
47425	297 004	0	297 004	931 278	0	931 278	1 502 211	0	1 502 211	867 937	0	867 937
47426	76 958	70 888	147 846	4 421	3 483	7 904	4 421	8 444	12 865	76 958	75 849	152 807
47445	0	18	18	0	1	1	0	3	3	0	20	20
47466	8 795	0	8 795	8 572	0	8 572	2	0	2	225	0	225
47501	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
50265	283	0	283	21	0	21	0	0	0	262	0	262
50620	246 150	0	246 150	3 451	0	3 451	3 092	0	3 092	245 791	0	245 791
50671	115 295	0	115 295	0	0	0	0	0	0	115 295	0	115 295
52301	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
60301	1 369	0	1 369	9 320	0	9 320	9 977	0	9 977	2 026	0	2 026
60305	605	0	605	9 240	0	9 240	12 555	0	12 555	3 920	0	3 920
60309	11	0	11	477	0	477	477	0	477	11	0	11
60311	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60322	73	0	73	307	0	307	264	0	264	30	0	30
60324	7 957	0	7 957	8 437	0	8 437	3 154	0	3 154	2 674	0	2 674
60335	192	0	192	2 561	0	2 561	3 267	0	3 267	898	0	898
60414	45 343	0	45 343	318	0	318	541	0	541	45 566	0	45 566
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	5 687 985	0	5 687 985	522	0	522	2 207 212	0	2 207 212	7 894 675	0	7 894 675
70602	147 460	0	147 460	13 705	0	13 705	18 352	0	18 352	152 107	0	152 107
70603	4 613 850	0	4 613 850	0	0	0	516 002	0	516 002	5 129 852	0	5 129 852
Итого по пассиву (баланс)	30 020 949	2 252 416	32 273 365	149 029 669	7 195 594	156 225 263	151 583 137	6 990 892	158 574 029	32 574 417	2 047 714	34 622 131
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 290	0	1 290	11	0	11	11	0	11	1 290	0	1 290
80601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80801	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
80901	31	0	31	3	0	3	0	0	0	34	0	34
Итого по активу (баланс)	1 325	0	1 325	18	0	18	11	0	11	1 332	0	1 332
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	129	0	129	4	0	4	11	0	11	136	0	136
85501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	1 325	0	1 325	4	0	4	11	0	11	1 332	0	1 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6	0	6	3 588	0	3 588	1 086	0	1 086	2 508	0	2 508
90902	4 262 820	0	4 262 820	97 356	0	97 356	22 452	0	22 452	4 337 724	0	4 337 724
90907	15 682	0	15 682	4 675	0	4 675	0	0	0	20 357	0	20 357
90908	0	348 726	348 726	0	34 071	34 071	0	17 257	17 257	0	365 540	365 540
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 376 707	5 600 745	15 977 452	158 474	557 022	715 496	1 802 506	275 427	2 077 933	8 732 675	5 882 340	14 615 015
91501	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
91704	50 071	0	50 071	3 649	0	3 649	0	0	0	53 720	0	53 720
91802	245 856	0	245 856	66 634	0	66 634	0	0	0	312 490	0	312 490
99998	13 413 053	0	13 413 053	154 143 993	0	154 143 993	154 375 190	0	154 375 190	13 181 856	0	13 181 856
Итого по активу (баланс)	28 369 335	5 949 471	34 318 806	154 478 377	591 093	155 069 470	156 201 242	292 684	156 493 926	26 646 470	6 247 880	32 894 350
Пассив
91003	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91311	1 440 036	0	1 440 036	35 699	0	35 699	95 405	0	95 405	1 499 742	0	1 499 742
91312	4 388 176	0	4 388 176	1 496 806	0	1 496 806	96 443	0	96 443	2 987 813	0	2 987 813
91314	7 029 711	0	7 029 711	152 443 247	0	152 443 247	153 031 996	0	153 031 996	7 618 460	0	7 618 460
91315	47 276	0	47 276	0	0	0	0	0	0	47 276	0	47 276
91317	319 050	0	319 050	397 791	1 503	399 294	575 858	344 147	920 005	497 117	342 644	839 761
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	31 736	0	31 736	0	0	0	0	0	0	31 736	0	31 736
99999	20 905 753	0	20 905 753	2 118 729	0	2 118 729	925 470	0	925 470	19 712 494	0	19 712 494
Итого по пассиву (баланс)	34 318 806	0	34 318 806	156 492 416	1 503	156 493 919	154 725 316	344 147	155 069 463	32 551 706	342 644	32 894 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	22 391	22 391	717 687	429 823	1 147 510	717 373	423 209	1 140 582	314	29 005	29 319
99996	22 140	0	22 140	1 143 987	0	1 143 987	1 137 234	0	1 137 234	28 893	0	28 893
Итого по активу (баланс)	22 140	22 391	44 531	1 861 674	429 823	2 291 497	1 854 607	423 209	2 277 816	29 207	29 005	58 212
Пассив
96901	22 140	0	22 140	295 343	841 891	1 137 234	301 777	842 210	1 143 987	28 574	319	28 893
99997	22 391	0	22 391	1 140 582	0	1 140 582	1 147 510	0	1 147 510	29 319	0	29 319
Итого по пассиву (баланс)	44 531	0	44 531	1 435 925	841 891	2 277 816	1 449 287	842 210	2 291 497	57 893	319	58 212

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?