Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 740	95 944	111 684							105 178	59 438	164 616
20209	0	0	0							0	0	0
30102	5 416	0	5 416							56 896	0	56 896
30110	3 717	657 570	661 287							3 388	375 119	378 507
30202	14 519	0	14 519							15 181	0	15 181
30221	0	0	0							0	0	0
30233	0	0	0							0	0	0
304.1	139 997	47 689	187 686							50 578	48 518	99 096
30602	0	14 573	14 573							0	42 375	42 375
45105	1 620	0	1 620							1 620	0	1 620
45106	3 507	0	3 507							3 507	0	3 507
45107	574	0	574							538	0	538
45108	3 319	0	3 319							3 082	0	3 082
45201	56 602	0	56 602							111 153	0	111 153
45203	5 445	0	5 445							1 377	0	1 377
45204	76 349	0	76 349							95 852	0	95 852
45205	227 662	0	227 662							356 151	0	356 151
45206	327 158	0	327 158							342 057	0	342 057
45207	293 381	0	293 381							310 383	0	310 383
45208	126 121	0	126 121							122 866	0	122 866
45216	24 367	0	24 367							23 954	0	23 954
45405	11 500	0	11 500							13 690	0	13 690
45406	3 743	0	3 743							3 577	0	3 577
45407	5 171	0	5 171							7 847	0	7 847
45408	105 340	0	105 340							111 316	0	111 316
45416	294	0	294							294	0	294
45503	0	0	0							10 000	0	10 000
45504	3 765	0	3 765							3 765	0	3 765
45505	21 281	0	21 281							21 276	0	21 276
45506	95 196	0	95 196							89 501	0	89 501
45507	599 311	0	599 311							595 224	0	595 224
45523	15 123	0	15 123							15 123	0	15 123
45811	6	0	6							3	0	3
45812	38 449	0	38 449							39 898	0	39 898
45814	356	0	356							599	0	599
45815	34 379	43 284	77 663							42 582	44 036	86 618
45820	4 489	0	4 489							4 489	0	4 489
45912	9 216	0	9 216							10 650	0	10 650
45914	0	0	0							72	0	72
45915	12 120	1 771	13 891							11 809	2 175	13 984
45920	1 874	0	1 874							1 874	0	1 874
474.1	325	284 575	284 900							298	243 319	243 617
47423	0	0	0							0	0	0
47427	44 850	0	44 850							49 879	0	49 879
47440	63 470	0	63 470							60 023	0	60 023
47443	250	0	250							0	0	0
47465	25 483	0	25 483							25 350	0	25 350
47502	411	0	411							4 219	0	4 219
47802	2 180	0	2 180							1 660	0	1 660
47805	669	0	669							669	0	669
52601	2 102	0	2 102							90	0	90
60302	1 680	0	1 680							1 680	0	1 680
60306	17	0	17							21	0	21
60308	50	0	50							42	0	42
60310	0	0	0							0	0	0
60312	5 256	0	5 256							3 322	0	3 322
60314	0	961	961							0	741	741
60315	144 907	0	144 907							144 963	0	144 963
60323	10 541	0	10 541							7 057	0	7 057
60336	3	0	3							6	0	6
60351	764	0	764							764	0	764
60401	19 210	0	19 210							19 210	0	19 210
60804	54 039	0	54 039							54 039	0	54 039
60901	4 737	0	4 737							4 737	0	4 737
61002	19	0	19							43	0	43
61008	134	0	134							180	0	180
61009	0	0	0							61	0	61
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	45 123	0	45 123							45 123	0	45 123
62001	3 107	0	3 107							3 107	0	3 107
70606	859 942	0	859 942							984 330	0	984 330
70608	896 476	0	896 476							982 263	0	982 263
70611	27 581	0	27 581							31 278	0	31 278
70614	281 322	0	281 322							299 663	0	299 663
Итого по активу (баланс)	4 781 755	1 146 367	5 928 122							5 311 427	815 721	6 127 148
Пассив
10208	340 800	0	340 800							340 800	0	340 800
10701	51 054	0	51 054							51 054	0	51 054
10801	957 009	0	957 009							957 009	0	957 009
30109	9	0	9							8	0	8
30129	16	0	16							16	0	16
30232	0	0	0							0	0	0
30429	4	0	4							4	0	4
30601	7	0	7							7	0	7
30606	129 978	253 761	383 739							50 120	284 839	334 959
30609	7	0	7							7	0	7
31305	150 000	0	150 000							0	0	0
407	377 432	101 859	479 291							453 108	88 632	541 740
408.1	9 918	21 614	31 532							19 128	21 990	41 118
40807	1 701	8 566	10 267							52 607	3 349	55 956
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	40 906	0	40 906							41 624	0	41 624
42103	2 449	0	2 449							7 231	0	7 231
42104	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
42105	63 800	0	63 800							81 000	0	81 000
42502	0	0	0							0	7 464	7 464
42503	0	0	0							0	3 732	3 732
42504	0	88 403	88 403							0	89 939	89 939
42505	0	245 745	245 745							0	250 016	250 016
44007	200 000	0	200 000							200 000	0	200 000
45115	0	0	0							700	0	700
45117	954	0	954							730	0	730
45215	68 777	0	68 777							74 855	0	74 855
45217	27 520	0	27 520							27 520	0	27 520
45415	1 836	0	1 836							2 045	0	2 045
45417	1 347	0	1 347							1 347	0	1 347
45515	28 141	0	28 141							33 241	0	33 241
45524	12 961	0	12 961							12 961	0	12 961
45818	52 713	0	52 713							54 868	0	54 868
45821	20 475	0	20 475							20 475	0	20 475
45918	11 429	0	11 429							11 658	0	11 658
45921	4 908	0	4 908							4 908	0	4 908
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							156	0	156
47422	457	0	457							436	0	436
47425	71 435	0	71 435							112 090	0	112 090
47426	3 361	2 030	5 391							2 726	740	3 466
47441	0	0	0							0	0	0
47442	3	0	3							64	0	64
47444	80	0	80							81	0	81
47466	10 517	0	10 517							10 475	0	10 475
47501	168 588	0	168 588							163 920	0	163 920
47804	2 180	0	2 180							1 660	0	1 660
52301	15 000	0	15 000							15 000	0	15 000
52307	8 849	0	8 849							8 849	0	8 849
52501	647	0	647							718	0	718
52602	0	0	0							136	0	136
60301	884	0	884							793	0	793
60305	12 071	0	12 071							11 386	0	11 386
60309	101	0	101							177	0	177
60311	47	0	47							47	0	47
60313	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	97 415	0	97 415							91 978	0	91 978
60335	5 050	0	5 050							4 540	0	4 540
60352	11 853	0	11 853							11 853	0	11 853
60414	13 342	0	13 342							13 646	0	13 646
60805	7 869	0	7 869							9 015	0	9 015
60806	47 888	0	47 888							46 898	0	46 898
60903	3 176	0	3 176							3 306	0	3 306
61501	42 791	0	42 791							42 791	0	42 791
70601	911 566	0	911 566							1 004 827	0	1 004 827
70603	886 768	0	886 768							975 666	0	975 666
70613	313 789	0	313 789							329 916	0	329 916
70615	9 766	0	9 766							9 766	0	9 766
Итого по пассиву (баланс)	5 206 144	721 978	5 928 122							5 376 447	750 701	6 127 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	43 849	0	43 849							43 849	0	43 849
90901	253	0	253							253	0	253
90902	347 586	0	347 586							342 948	0	342 948
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	5 708 290	0	5 708 290							6 137 038	0	6 137 038
91418	10 500	0	10 500							10 500	0	10 500
91501	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
91704	2 551	0	2 551							3 168	0	3 168
91802	2 533	0	2 533							4 288	0	4 288
91803	732	0	732							4 292	0	4 292
99998	7 128 846	0	7 128 846							7 044 379	0	7 044 379
Итого по активу (баланс)	13 246 761	0	13 246 761							13 592 336	0	13 592 336
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91311	6 296	0	6 296							26 793	0	26 793
91312	2 466 388	0	2 466 388							2 424 195	0	2 424 195
91315	3 789 197	0	3 789 197							3 853 792	0	3 853 792
91317	359 674	0	359 674							214 552	0	214 552
91319	507 275	0	507 275							525 031	0	525 031
91508	16	0	16							16	0	16
99999	6 117 915	0	6 117 915							6 547 957	0	6 547 957
Итого по пассиву (баланс)	13 246 761	0	13 246 761							13 592 336	0	13 592 336
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							22 255	14 928	37 183
93302	405 277	0	405 277							0	0	0
93304	0	0	0							0	0	0
93306	0	0	0							0	0	0
93307	37 005	0	37 005							0	0	0
99996	440 180	0	440 180							37 229	0	37 229
Итого по активу (баланс)	882 462	0	882 462							59 484	14 928	74 412
Пассив
96301	0	0	0							14 838	22 391	37 229
96302	0	403 498	403 498							0	0	0
96304	0	0	0							0	0	0
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	36 682	36 682							0	0	0
99997	442 282	0	442 282							37 183	0	37 183
Итого по пассиву (баланс)	442 282	440 180	882 462							52 021	22 391	74 412

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?