Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 596	1 867	16 463	102 115	1 439	103 554	99 671	2 315	101 986	17 040	991	18 031
20209	0	0	0	43 493	0	43 493	43 493	0	43 493	0	0	0
30102	47 660	0	47 660	2 544 161	0	2 544 161	2 551 626	0	2 551 626	40 195	0	40 195
30110	17 379	2 153	19 532	1 737	3 191	4 928	1 531	2 325	3 856	17 585	3 019	20 604
30202	1 121	0	1 121	0	0	0	129	0	129	992	0	992
304.1	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
32002	0	0	0	1 661 000	0	1 661 000	1 661 000	0	1 661 000	0	0	0
32003	92 000	0	92 000	520 000	0	520 000	497 000	0	497 000	115 000	0	115 000
45206	130 700	0	130 700	0	0	0	12 900	0	12 900	117 800	0	117 800
45207	275 236	0	275 236	6 500	0	6 500	60 600	0	60 600	221 136	0	221 136
45208	138 136	0	138 136	59 350	0	59 350	581	0	581	196 905	0	196 905
45216	78 832	0	78 832	18 463	0	18 463	12 151	0	12 151	85 144	0	85 144
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	149 810	0	149 810	0	0	0	600	0	600	149 210	0	149 210
45416	17 849	0	17 849	0	0	0	1 205	0	1 205	16 644	0	16 644
45505	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45506	78 480	0	78 480	100	0	100	24 609	0	24 609	53 971	0	53 971
45507	53 902	0	53 902	900	0	900	1 215	0	1 215	53 587	0	53 587
45523	972	0	972	560	0	560	338	0	338	1 194	0	1 194
45812	111 022	0	111 022	0	0	0	500	0	500	110 522	0	110 522
45814	5 625	0	5 625	0	0	0	3 426	0	3 426	2 199	0	2 199
45815	14 525	0	14 525	308	0	308	132	0	132	14 701	0	14 701
45820	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	18 528	0	18 528	0	0	0	0	0	0	18 528	0	18 528
45914	2 705	0	2 705	0	0	0	1 990	0	1 990	715	0	715
45915	14 214	0	14 214	282	0	282	98	0	98	14 398	0	14 398
45920	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
474.1	0	0	0	1 407	1 415	2 822	1 407	1 415	2 822	0	0	0
47423	1 037	0	1 037	20	0	20	316	0	316	741	0	741
47427	2 616	0	2 616	11 716	0	11 716	11 450	0	11 450	2 882	0	2 882
47447	3 871	0	3 871	38	0	38	14	0	14	3 895	0	3 895
47465	278	0	278	333	0	333	330	0	330	281	0	281
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	119	0	119	6 695	0	6 695
60306	207	0	207	104	0	104	0	0	0	311	0	311
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	207	0	207	612	0	612	437	0	437	382	0	382
60323	646	0	646	0	0	0	65	0	65	581	0	581
60401	74 894	0	74 894	0	0	0	0	0	0	74 894	0	74 894
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
62001	104 827	0	104 827	5 481	0	5 481	538	0	538	109 770	0	109 770
70606	846 800	0	846 800	68 227	0	68 227	0	0	0	915 027	0	915 027
70608	66 516	0	66 516	304	0	304	0	0	0	66 820	0	66 820
Итого по активу (баланс)	2 377 069	4 020	2 381 089	5 047 295	6 045	5 053 340	4 989 567	6 055	4 995 622	2 434 797	4 010	2 438 807
Пассив
10208	182 010	0	182 010	0	0	0	0	0	0	182 010	0	182 010
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	165 922	0	165 922	0	0	0	104 917	0	104 917	270 839	0	270 839
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	1 044	0	1 044	12 124	0	12 124	11 080	0	11 080	0	0	0
407	91 394	269	91 663	435 650	1 427	437 077	420 302	1 433	421 735	76 046	275	76 321
408.1	7 415	1	7 416	47 003	0	47 003	48 348	0	48 348	8 760	1	8 761
40817	0	50	50	0	2	2	0	3	3	0	51	51
40821	160	0	160	3 462	0	3 462	3 752	0	3 752	450	0	450
40823	2 188	0	2 188	1 049	0	1 049	949	0	949	2 088	0	2 088
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40909	0	0	0	5	812	817	5	812	817	0	0	0
40911	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
40912	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
40913	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	58 353	1 325	59 678	18 610	1 103	19 713	14 975	87	15 062	54 718	309	55 027
42304	3 078	0	3 078	1 516	0	1 516	146	0	146	1 708	0	1 708
42305	199 429	393	199 822	14 472	26	14 498	7 696	26	7 722	192 653	393	193 046
42306	104 864	0	104 864	4 292	0	4 292	6 788	0	6 788	107 360	0	107 360
42307	156 504	0	156 504	8 998	0	8 998	10 794	0	10 794	158 300	0	158 300
45215	89 589	0	89 589	10 548	0	10 548	33 042	0	33 042	112 083	0	112 083
45217	10 480	0	10 480	181	0	181	5 658	0	5 658	15 957	0	15 957
45415	23 224	0	23 224	58	0	58	360	0	360	23 526	0	23 526
45417	4 033	0	4 033	360	0	360	1 570	0	1 570	5 243	0	5 243
45515	27 402	0	27 402	1 232	0	1 232	2 183	0	2 183	28 353	0	28 353
45524	24 258	0	24 258	3 473	0	3 473	588	0	588	21 373	0	21 373
45818	131 163	0	131 163	4 048	0	4 048	308	0	308	127 423	0	127 423
45918	34 311	0	34 311	2 076	0	2 076	283	0	283	32 518	0	32 518
45921	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
47411	8 909	1	8 910	3 036	1	3 037	2 666	0	2 666	8 539	0	8 539
47416	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
47425	752	0	752	3 478	0	3 478	3 824	0	3 824	1 098	0	1 098
47452	3 072	0	3 072	18	0	18	338	0	338	3 392	0	3 392
47466	109	0	109	12	0	12	113	0	113	210	0	210
47804	6 814	0	6 814	119	0	119	0	0	0	6 695	0	6 695
60301	235	0	235	449	0	449	232	0	232	18	0	18
60305	166	0	166	1 952	0	1 952	2 036	0	2 036	250	0	250
60309	4	0	4	0	0	0	29	0	29	33	0	33
60324	637	0	637	65	0	65	0	0	0	572	0	572
60335	661	0	661	469	0	469	537	0	537	729	0	729
60414	8 742	0	8 742	0	0	0	182	0	182	8 924	0	8 924
62002	40 457	0	40 457	0	0	0	0	0	0	40 457	0	40 457
70601	768 297	0	768 297	0	0	0	58 337	0	58 337	826 634	0	826 634
70603	66 815	0	66 815	0	0	0	362	0	362	67 177	0	67 177
70801	104 917	0	104 917	104 917	0	104 917	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 379 050	2 039	2 381 089	685 697	3 371	689 068	744 425	2 361	746 786	2 437 778	1 029	2 438 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	54 719	0	54 719	3 376	0	3 376	9 160	0	9 160	48 935	0	48 935
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 244 834	0	1 244 834	10 464	0	10 464	8 456	0	8 456	1 246 842	0	1 246 842
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	119	0	119	6 695	0	6 695
91502	45 440	0	45 440	0	0	0	0	0	0	45 440	0	45 440
91704	34 832	0	34 832	0	0	0	14	0	14	34 818	0	34 818
91802	26 114	0	26 114	0	0	0	31	0	31	26 083	0	26 083
99998	974 229	0	974 229	13 488	0	13 488	82 702	0	82 702	905 015	0	905 015
Итого по активу (баланс)	2 386 995	0	2 386 995	27 328	0	27 328	100 482	0	100 482	2 313 841	0	2 313 841
Пассив
91312	974 229	0	974 229	76 202	0	76 202	6 988	0	6 988	905 015	0	905 015
91317	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
99999	1 412 766	0	1 412 766	17 780	0	17 780	13 840	0	13 840	1 408 826	0	1 408 826
Итого по пассиву (баланс)	2 386 995	0	2 386 995	100 482	0	100 482	27 328	0	27 328	2 313 841	0	2 313 841

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?