Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	613 860	0	613 860	1 060 649 604	0	1 060 649 604	1 060 209 318	0	1 060 209 318	1 054 146	0	1 054 146
30110	5 154	0	5 154	26 645	0	26 645	28 377	0	28 377	3 422	0	3 422
30114	0	1 472 339	1 472 339	0	499 761 499	499 761 499	0	500 764 163	500 764 163	0	469 675	469 675
30202	403 492	0	403 492	8 714	0	8 714	0	0	0	412 206	0	412 206
304.1	90 103	0	90 103	144 954 916	0	144 954 916	144 913 944	0	144 913 944	131 075	0	131 075
31902	0	0	0	59 695 990	0	59 695 990	59 695 990	0	59 695 990	0	0	0
31903	0	0	0	72 667 310	0	72 667 310	53 901 540	0	53 901 540	18 765 770	0	18 765 770
31904	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	19 800 000	0	19 800 000	19 800 000	0	19 800 000	0	0	0
32003	1 900 000	0	1 900 000	18 100 000	0	18 100 000	14 800 000	0	14 800 000	5 200 000	0	5 200 000
32008	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	2 923 580	132 049 498	134 973 078	2 923 580	132 049 498	134 973 078	0	0	0
32103	696 000	11 052 305	11 748 305	6 655 065	47 668 239	54 323 304	7 341 040	49 109 952	56 450 992	10 025	9 610 592	9 620 617
32104	3 497 500	0	3 497 500	6 000 000	0	6 000 000	9 497 500	0	9 497 500	0	0	0
32105	0	0	0	4 285 000	0	4 285 000	0	0	0	4 285 000	0	4 285 000
32106	1 611 190	0	1 611 190	0	0	0	1 264 440	0	1 264 440	346 750	0	346 750
32107	1 006 155	0	1 006 155	0	0	0	0	0	0	1 006 155	0	1 006 155
32402	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
45105	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45201	41 936	0	41 936	105 634	0	105 634	62 023	0	62 023	85 547	0	85 547
45204	132 000	0	132 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	112 000	0	112 000
45205	0	62 945	62 945	1 025 000	23 518	1 048 518	0	34 711	34 711	1 025 000	51 752	1 076 752
45206	1 651 000	13 769	1 664 769	10 000	740	10 740	20 000	14 509	34 509	1 641 000	0	1 641 000
45207	740 000	0	740 000	12 000	0	12 000	80 000	0	80 000	672 000	0	672 000
45208	4 607 700	0	4 607 700	166 000	0	166 000	59 000	0	59 000	4 714 700	0	4 714 700
45216	15 518	0	15 518	6 180	0	6 180	470	0	470	21 228	0	21 228
45606	0	332 741	332 741	0	31 307	31 307	0	28 001	28 001	0	336 047	336 047
45812	35	0	35	72	7 052	7 124	23	7 052	7 075	84	0	84
45816	175	0	175	29	0	29	0	0	0	204	0	204
45820	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
474.1	0	4 773 364	4 773 364	627 693 428	637 676 728	1 265 370 156	627 693 428	637 227 316	1 264 920 744	0	5 222 776	5 222 776
47417	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
47421	55 217	0	55 217	556 953	0	556 953	608 126	0	608 126	4 044	0	4 044
47423	133 675	0	133 675	399 376	181	399 557	7 467	181	7 648	525 584	0	525 584
47427	254 718	332	255 050	171 207	1 568	172 775	152 335	1 506	153 841	273 590	394	273 984
47465	62 884	0	62 884	6 340	0	6 340	9 175	0	9 175	60 049	0	60 049
47502	15 204	1 659	16 863	4 054	3 010	7 064	4 117	417	4 534	15 141	4 252	19 393
50401	3 233 985	0	3 233 985	19 390	0	19 390	42 561	0	42 561	3 210 814	0	3 210 814
50428	1 677	0	1 677	223	0	223	137	0	137	1 763	0	1 763
52601	2 415 878	0	2 415 878	6 793 893	0	6 793 893	4 081 869	0	4 081 869	5 127 902	0	5 127 902
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	9 445	0	9 445	0	0	0	1	0	1	9 444	0	9 444
60306	10	0	10	327	0	327	105	0	105	232	0	232
60308	20	0	20	30	0	30	30	0	30	20	0	20
60310	11 293	0	11 293	2 154	0	2 154	3 648	0	3 648	9 799	0	9 799
60312	57 696	0	57 696	20 502	0	20 502	15 442	0	15 442	62 756	0	62 756
60314	2 355	1 928	4 283	1 393	7 766	9 159	267	295	562	3 481	9 399	12 880
60336	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
60401	180 007	0	180 007	1 366	0	1 366	230	0	230	181 143	0	181 143
60415	1 406	0	1 406	0	0	0	1 406	0	1 406	0	0	0
60804	458 592	0	458 592	0	0	0	0	0	0	458 592	0	458 592
60901	85 861	0	85 861	427	0	427	0	0	0	86 288	0	86 288
60906	23 690	0	23 690	0	0	0	2 053	0	2 053	21 637	0	21 637
61209	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61601	0	0	0	301 010 758	0	301 010 758	301 010 758	0	301 010 758	0	0	0
61703	0	0	0	59 378	0	59 378	0	0	0	59 378	0	59 378
70606	25 370 128	0	25 370 128	2 394 536	0	2 394 536	788	0	788	27 763 876	0	27 763 876
70608	10 962 981	0	10 962 981	1 894 496	0	1 894 496	0	0	0	12 857 477	0	12 857 477
70611	7 735	0	7 735	7 912	0	7 912	0	0	0	15 647	0	15 647
70614	12 643 665	0	12 643 665	7 182 040	0	7 182 040	3 570 058	0	3 570 058	16 255 647	0	16 255 647
70616	0	0	0	118 756	0	118 756	59 378	0	59 378	59 378	0	59 378
Итого по активу (баланс)	89 201 677	17 711 382	106 913 059	2 345 440 909	1 317 231 431	3 662 672 340	2 326 890 854	1 319 237 926	3 646 128 780	107 751 732	15 704 887	123 456 619
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10701	289 910	0	289 910	0	0	0	0	0	0	289 910	0	289 910
10801	2 292 098	0	2 292 098	0	0	0	0	0	0	2 292 098	0	2 292 098
30111	2 687 456	0	2 687 456	1 405 186 621	0	1 405 186 621	1 403 763 862	0	1 403 763 862	1 264 697	0	1 264 697
30129	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	0	7 690	7 690	0	171 952	171 952	0	168 645	168 645	0	4 383	4 383
30222	0	103	103	0	184	184	0	81	81	0	0	0
30223	2 361	0	2 361	40 485	0	40 485	38 151	0	38 151	27	0	27
30236	0	13 712	13 712	0	96 100	96 100	0	82 388	82 388	0	0	0
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	346 354	0	346 354	346 354	0	346 354	0	0	0
31302	0	0	0	11 820 000	0	11 820 000	11 820 000	0	11 820 000	0	0	0
31303	720 000	0	720 000	3 120 000	0	3 120 000	3 140 000	0	3 140 000	740 000	0	740 000
31304	255 000	0	255 000	765 000	0	765 000	1 210 000	0	1 210 000	700 000	0	700 000
31401	0	0	0	0	2 424 188	2 424 188	0	2 424 188	2 424 188	0	0	0
31402	0	0	0	48 184 000	27 130 721	75 314 721	48 184 000	27 130 721	75 314 721	0	0	0
31403	700 000	3 304 610	4 004 610	12 580 000	10 240 885	22 820 885	14 680 000	10 127 643	24 807 643	2 800 000	3 191 368	5 991 368
31406	1 243 130	0	1 243 130	479 130	0	479 130	485 000	0	485 000	1 249 000	0	1 249 000
31408	0	460 600	460 600	0	16 501	16 501	0	60 827	60 827	0	504 926	504 926
31409	0	1 300 520	1 300 520	0	124 620	124 620	0	2 485 448	2 485 448	0	3 661 348	3 661 348
32028	104	0	104	79	0	79	103	0	103	128	0	128
32117	127	0	127	181	0	181	187	0	187	133	0	133
407	4 827 252	1 751 124	6 578 376	59 271 293	17 445 086	76 716 379	57 911 148	19 005 290	76 916 438	3 467 107	3 311 328	6 778 435
40807	299 880	45 546	345 426	930 009	137 154	1 067 163	876 084	150 003	1 026 087	245 955	58 395	304 350
40817	243	0	243	73	0	73	0	0	0	170	0	170
40821	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
42002	0	0	0	300 000	0	300 000	370 000	0	370 000	70 000	0	70 000
42003	301 200	0	301 200	0	0	0	155 000	0	155 000	456 200	0	456 200
42004	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42005	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000	0	0	0	600 000	0	600 000
42006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42102	11 518 202	4 142 941	15 661 143	62 144 656	15 499 608	77 644 264	61 707 968	15 149 541	76 857 509	11 081 514	3 792 874	14 874 388
42103	4 205 000	626 759	4 831 759	205 000	686 974	891 974	3 014 000	60 215	3 074 215	7 014 000	0	7 014 000
42104	2 345 000	0	2 345 000	2 045 000	0	2 045 000	2 000 000	0	2 000 000	2 300 000	0	2 300 000
42105	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000
42106	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42502	24 550	0	24 550	345 990	0	345 990	351 640	0	351 640	30 200	0	30 200
45117	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
45215	15 759	0	15 759	620	0	620	6 306	0	6 306	21 445	0	21 445
45217	1 670	0	1 670	173	0	173	193	0	193	1 690	0	1 690
45617	868	0	868	18	0	18	27	0	27	877	0	877
45818	179	0	179	1	0	1	52	0	52	230	0	230
47403	0	0	0	40 090	0	40 090	40 090	0	40 090	0	0	0
47407	0	0	0	373 076 058	392 534 130	765 610 188	373 076 058	392 534 130	765 610 188	0	0	0
47416	7	136	143	56 294 234	8 071	56 302 305	56 295 583	7 952	56 303 535	1 356	17	1 373
47422	574	36	610	28 178	42	28 220	28 753	89	28 842	1 149	83	1 232
47424	52 669	0	52 669	589 925	0	589 925	542 278	0	542 278	5 022	0	5 022
47425	60 917	0	60 917	7 740	0	7 740	6 059	0	6 059	59 236	0	59 236
47426	180 181	388	180 569	124 574	402	124 976	122 141	3 946	126 087	177 748	3 932	181 680
47441	0	2 140	2 140	0	266	266	0	201	201	0	2 075	2 075
47452	2 468	0	2 468	64	0	64	0	0	0	2 404	0	2 404
47466	2 026	0	2 026	1 430	0	1 430	314	0	314	910	0	910
47501	14 534	1 639	16 173	4 157	786	4 943	4 054	3 008	7 062	14 431	3 861	18 292
50429	40	0	40	32	0	32	0	0	0	8	0	8
52602	1 816 246	0	1 816 246	3 498 247	0	3 498 247	6 500 670	0	6 500 670	4 818 669	0	4 818 669
60301	0	0	0	13 709	0	13 709	13 709	0	13 709	0	0	0
60305	21 233	0	21 233	40 522	0	40 522	37 230	0	37 230	17 941	0	17 941
60309	3 093	0	3 093	1 127	0	1 127	2 294	0	2 294	4 260	0	4 260
60311	1 576	0	1 576	895	0	895	882	0	882	1 563	0	1 563
60313	0	19 918	19 918	0	1 196	1 196	0	3 113	3 113	0	21 835	21 835
60324	6 786	0	6 786	0	0	0	210	0	210	6 996	0	6 996
60335	3 777	0	3 777	6 531	0	6 531	5 908	0	5 908	3 154	0	3 154
60349	25 447	0	25 447	0	0	0	0	0	0	25 447	0	25 447
60414	155 561	0	155 561	230	0	230	1 263	0	1 263	156 594	0	156 594
60805	34 670	0	34 670	0	0	0	6 998	0	6 998	41 668	0	41 668
60806	352 789	0	352 789	1 264	0	1 264	3 275	0	3 275	354 800	0	354 800
60903	51 525	0	51 525	0	0	0	1 130	0	1 130	52 655	0	52 655
61501	37 001	0	37 001	821	0	821	0	0	0	36 180	0	36 180
61701	0	0	0	0	0	0	118 756	0	118 756	118 756	0	118 756
70601	24 793 770	0	24 793 770	0	0	0	2 893 094	0	2 893 094	27 686 864	0	27 686 864
70603	11 447 916	0	11 447 916	0	0	0	2 091 827	0	2 091 827	13 539 743	0	13 539 743
70613	13 135 651	0	13 135 651	4 413 609	0	4 413 609	7 720 467	0	7 720 467	16 442 509	0	16 442 509
70615	0	0	0	59 378	0	59 378	59 378	0	59 378	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	95 235 197	11 677 862	106 913 059	2 046 168 332	466 518 866	2 512 687 198	2 059 833 329	469 397 429	2 529 230 758	108 900 194	14 556 425	123 456 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	540	0	540	10	0	10	10	0	10	540	0	540
90909	17 829 957	0	17 829 957	517 562 951	0	517 562 951	490 390 701	0	490 390 701	45 002 207	0	45 002 207
91411	0	0	0	345 811	0	345 811	345 811	0	345 811	0	0	0
91414	7 337 000	9 272 179	16 609 179	1 200 000	1 161 325	2 361 325	1 200 000	412 587	1 612 587	7 337 000	10 020 917	17 357 917
91704	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91802	566 388	0	566 388	1	0	1	0	0	0	566 389	0	566 389
99998	27 061 848	0	27 061 848	1 962 180	0	1 962 180	1 930 028	0	1 930 028	27 094 000	0	27 094 000
Итого по активу (баланс)	52 795 800	9 272 179	62 067 979	521 070 953	1 161 325	522 232 278	493 866 550	412 587	494 279 137	80 000 203	10 020 917	90 021 120
Пассив
91003	0	0	0	8 714	0	8 714	8 714	0	8 714	0	0	0
91315	3 318 468	2 128 516	5 446 984	1 225 831	99 608	1 325 439	982 482	445 478	1 427 960	3 075 119	2 474 386	5 549 505
91317	10 000 903	1 709 349	11 710 252	1 328 634	78 286	1 406 920	251 023	275 133	526 156	8 923 292	1 906 196	10 829 488
91318	3 511	0	3 511	0	0	0	0	0	0	3 511	0	3 511
91319	9 888 921	11 856	9 900 777	1 123 757	425	1 124 182	1 933 011	1 566	1 934 577	10 698 175	12 997	10 711 172
91507	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	35 006 131	0	35 006 131	492 349 109	0	492 349 109	520 270 098	0	520 270 098	62 927 120	0	62 927 120
Итого по пассиву (баланс)	58 218 258	3 849 721	62 067 979	496 036 045	178 319	496 214 364	523 445 328	722 177	524 167 505	85 627 541	4 393 579	90 021 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	101 247 928	13 238 308	114 486 236	101 247 928	13 238 308	114 486 236	0	0	0
93302	8 950 851	109 448	9 060 299	48 809 572	5 739 253	54 548 825	51 956 389	5 417 333	57 373 722	5 804 034	431 368	6 235 402
93303	8 716 375	1 981 280	10 697 655	9 876 361	2 565 259	12 441 620	12 859 199	3 260 669	16 119 868	5 733 537	1 285 870	7 019 407
93304	13 089 929	948 764	14 038 693	13 619 948	1 436 065	15 056 013	9 259 192	1 496 609	10 755 801	17 450 685	888 220	18 338 905
93305	30 235 473	2 569 148	32 804 621	3 160 626	976 466	4 137 092	11 465 977	405 423	11 871 400	21 930 122	3 140 191	25 070 313
93306	0	0	0	9 442 801	121 000 851	130 443 652	9 442 801	121 000 851	130 443 652	0	0	0
93307	0	9 097 622	9 097 622	5 382 274	55 328 290	60 710 564	5 372 121	54 857 001	60 229 122	10 153	9 568 911	9 579 064
93308	0	9 672 110	9 672 110	10 153	11 332 396	11 342 549	10 153	15 151 273	15 161 426	0	5 853 233	5 853 233
93309	10 153	12 027 174	12 037 327	60 686	19 506 891	19 567 577	10 153	10 963 178	10 973 331	60 686	20 570 887	20 631 573
93310	2 717 704	26 466 521	29 184 225	0	8 736 843	8 736 843	80 748	14 437 184	14 517 932	2 636 956	20 766 180	23 403 136
93901	4 566 166	635 508	5 201 674	43 226 805	32 046 995	75 273 800	47 512 892	32 070 406	79 583 298	280 079	612 097	892 176
93902	0	3 567 516	3 567 516	21 097 480	34 737 713	55 835 193	20 862 100	38 305 229	59 167 329	235 380	0	235 380
99996	134 855 700	0	134 855 700	457 589 723	0	457 589 723	475 377 672	0	475 377 672	117 067 751	0	117 067 751
Итого по активу (баланс)	203 142 351	67 075 091	270 217 442	713 524 357	306 645 330	1 020 169 687	745 457 325	310 603 464	1 056 060 789	171 209 383	63 116 957	234 326 340
Пассив
96301	0	0	0	13 139 056	102 087 222	115 226 278	13 139 056	102 087 222	115 226 278	0	0	0
96302	107 954	8 957 307	9 065 261	5 307 943	52 637 947	57 945 890	5 619 279	49 900 703	55 519 982	419 290	6 220 063	6 639 353
96303	1 950 919	8 886 791	10 837 710	3 104 693	13 891 294	16 995 987	2 393 509	11 310 280	13 703 789	1 239 735	6 305 777	7 545 512
96304	954 860	13 364 784	14 319 644	1 452 032	10 269 974	11 722 006	1 330 928	16 156 140	17 487 068	833 756	19 250 950	20 084 706
96305	2 518 598	29 779 562	32 298 160	316 505	12 761 840	13 078 345	651 374	6 129 538	6 780 912	2 853 467	23 147 260	26 000 727
96306	0	0	0	108 199 972	21 633 290	129 833 262	108 199 972	21 633 290	129 833 262	0	0	0
96307	6 324 750	2 745 788	9 070 538	43 076 622	16 425 305	59 501 927	45 705 227	13 696 371	59 401 598	8 953 355	16 854	8 970 209
96308	5 951 872	3 398 031	9 349 903	10 405 227	3 441 141	13 846 368	8 913 105	969 749	9 882 854	4 459 750	926 639	5 386 389
96309	11 572 715	85 296	11 658 011	8 913 105	1 110 696	10 023 801	10 205 696	7 132 675	17 338 371	12 865 306	6 107 275	18 972 581
96310	27 994 887	1 494 943	29 489 830	9 267 650	4 117 956	13 385 606	1 973 693	4 261 824	6 235 517	20 700 930	1 638 811	22 339 741
96901	643 873	4 510 950	5 154 823	32 032 345	47 623 031	79 655 376	32 005 538	43 390 568	75 396 106	617 066	278 487	895 553
96902	3 611 820	0	3 611 820	38 209 550	20 888 240	59 097 790	34 597 730	21 121 220	55 718 950	0	232 980	232 980
99997	135 361 742	0	135 361 742	475 281 942	0	475 281 942	457 178 789	0	457 178 789	117 258 589	0	117 258 589
Итого по пассиву (баланс)	196 993 990	73 223 452	270 217 442	748 706 642	306 887 936	1 055 594 578	721 913 896	297 789 580	1 019 703 476	170 201 244	64 125 096	234 326 340

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?