Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	183 564	0	183 564	93	0	93	4	0	4	183 653	0	183 653
10610	2 592	0	2 592	0	0	0	0	0	0	2 592	0	2 592
10635	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
20202	222 218	386 131	608 349	2 062 260	3 534 903	5 597 163	2 077 211	3 476 570	5 553 781	207 267	444 464	651 731
20208	110 152	108 157	218 309	281 523	237 886	519 409	302 414	258 280	560 694	89 261	87 763	177 024
20209	0	0	0	1 570 585	1 577 930	3 148 515	1 570 585	1 577 930	3 148 515	0	0	0
30102	163 066	0	163 066	11 990 547	0	11 990 547	11 936 008	0	11 936 008	217 605	0	217 605
30110	168 204	3 529 180	3 697 384	907 360	12 992 206	13 899 566	874 202	12 176 933	13 051 135	201 362	4 344 453	4 545 815
30202	55 313	0	55 313	0	0	0	1 227	0	1 227	54 086	0	54 086
30221	50 000	0	50 000	566 795	59 429	626 224	603 795	50 570	654 365	13 000	8 859	21 859
30233	13 066	17	13 083	957 997	322 919	1 280 916	966 792	322 604	1 289 396	4 271	332	4 603
304.1	7 284	7 868	15 152	5 368 131	15 581 744	20 949 875	5 373 874	15 580 986	20 954 860	1 541	8 626	10 167
31902	0	0	0	6 190 500	0	6 190 500	6 190 500	0	6 190 500	0	0	0
31903	0	0	0	1 830 800	0	1 830 800	1 470 900	0	1 470 900	359 900	0	359 900
32201	6 551	0	6 551	616	0	616	16	0	16	7 151	0	7 151
32202	0	0	0	3 045 419	12 178 461	15 223 880	3 045 419	12 178 461	15 223 880	0	0	0
32203	197 499	0	197 499	839 968	3 467 136	4 307 104	944 470	2 293 102	3 237 572	92 997	1 174 034	1 267 031
45505	60	0	60	0	0	0	10	0	10	50	0	50
45506	1 538	0	1 538	0	0	0	296	0	296	1 242	0	1 242
45507	83 225	0	83 225	0	0	0	47 738	0	47 738	35 487	0	35 487
45523	7 126	0	7 126	28	0	28	7 118	0	7 118	36	0	36
45815	47	0	47	6	0	6	0	0	0	53	0	53
45915	23	0	23	3	0	3	0	0	0	26	0	26
474.1	0	482 906	482 906	1 995 392	4 705 153	6 700 545	1 995 392	4 160 883	6 156 275	0	1 027 176	1 027 176
47423	4 004	21 009	25 013	92 183	1 272 072	1 364 255	92 090	1 293 057	1 385 147	4 097	24	4 121
47427	497	0	497	2 109	217	2 326	2 293	217	2 510	313	0	313
47447	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
47450	27 687	0	27 687	0	0	0	617	0	617	27 070	0	27 070
47465	33	0	33	10	0	10	43	0	43	0	0	0
47468	4 380	0	4 380	772	0	772	3 373	0	3 373	1 779	0	1 779
50104	856 883	0	856 883	56 340	0	56 340	6 775	0	6 775	906 448	0	906 448
50105	58 185	0	58 185	349	0	349	409	0	409	58 125	0	58 125
50106	63 759	0	63 759	398	0	398	3	0	3	64 154	0	64 154
50107	165 744	0	165 744	13 641	0	13 641	911	0	911	178 474	0	178 474
50121	21 534	0	21 534	685	0	685	96	0	96	22 123	0	22 123
50140	22 579	0	22 579	1 927	0	1 927	1 280	0	1 280	23 226	0	23 226
50205	180 362	0	180 362	1 214	0	1 214	0	0	0	181 576	0	181 576
50206	35 149	0	35 149	89 201	0	89 201	4 901	0	4 901	119 449	0	119 449
50207	118 182	0	118 182	828	0	828	1 081	0	1 081	117 929	0	117 929
50208	204 046	0	204 046	1 367	0	1 367	1 859	0	1 859	203 554	0	203 554
50221	12 754	0	12 754	25	0	25	94	0	94	12 685	0	12 685
50264	6 758	0	6 758	554	0	554	2 255	0	2 255	5 057	0	5 057
50403	180 968	0	180 968	31 179	0	31 179	31 609	0	31 609	180 538	0	180 538
50404	471 444	0	471 444	3 162	0	3 162	55 396	0	55 396	419 210	0	419 210
50428	4 418	0	4 418	432	0	432	416	0	416	4 434	0	4 434
50430	758	0	758	371	0	371	364	0	364	765	0	765
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52601	1 619	0	1 619	1 704	0	1 704	1 591	0	1 591	1 732	0	1 732
60302	30 089	0	30 089	8	0	8	7 376	0	7 376	22 721	0	22 721
60306	0	0	0	9 871	0	9 871	9 871	0	9 871	0	0	0
60308	0	0	0	377	0	377	307	0	307	70	0	70
60310	5 428	0	5 428	4 353	0	4 353	3 853	0	3 853	5 928	0	5 928
60312	27 211	0	27 211	21 288	0	21 288	22 425	0	22 425	26 074	0	26 074
60314	220	0	220	1 852	1 011	2 863	1 312	1 011	2 323	760	0	760
60323	1 158	28	1 186	1 574	2	1 576	1 089	1	1 090	1 643	29	1 672
60336	76	0	76	850	0	850	810	0	810	116	0	116
60401	68 393	0	68 393	9 912	0	9 912	0	0	0	78 305	0	78 305
60415	1 717	0	1 717	12 160	0	12 160	9 912	0	9 912	3 965	0	3 965
60804	446 559	0	446 559	4 434	0	4 434	2 674	0	2 674	448 319	0	448 319
60901	24 363	0	24 363	0	0	0	0	0	0	24 363	0	24 363
60906	37 863	0	37 863	0	0	0	0	0	0	37 863	0	37 863
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	3 098	0	3 098	699	0	699	842	0	842	2 955	0	2 955
61009	3 006	0	3 006	1 737	0	1 737	1 368	0	1 368	3 375	0	3 375
61209	0	0	0	2 837	0	2 837	2 837	0	2 837	0	0	0
61210	0	0	0	84 598	0	84 598	84 598	0	84 598	0	0	0
70606	1 004 702	0	1 004 702	145 506	0	145 506	2 064	0	2 064	1 148 144	0	1 148 144
70607	143 467	0	143 467	144	0	144	0	0	0	143 611	0	143 611
70608	2 599 436	0	2 599 436	871 944	0	871 944	0	0	0	3 471 380	0	3 471 380
70611	7 119	0	7 119	12 386	0	12 386	0	0	0	19 505	0	19 505
70614	16 672	0	16 672	2 413	0	2 413	0	0	0	19 085	0	19 085
70616	10 193	0	10 193	0	0	0	0	0	0	10 193	0	10 193
Итого по активу (баланс)	8 144 084	4 535 296	12 679 380	39 095 643	55 931 069	95 026 712	37 766 992	53 370 605	91 137 597	9 472 735	7 095 760	16 568 495
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	206 270	0	206 270	4	0	4	22	0	22	206 288	0	206 288
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	1 234	0	1 234	221	0	221	689	0	689	1 702	0	1 702
10701	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
10801	290 705	0	290 705	0	0	0	0	0	0	290 705	0	290 705
30220	171	0	171	2 432	93 246	95 678	2 283	93 246	95 529	22	0	22
30232	21 099	9 310	30 409	1 071 773	409 725	1 481 498	1 060 899	408 701	1 469 600	10 225	8 286	18 511
407	51 528	97 593	149 121	3 136 701	10 190 115	13 326 816	3 132 645	10 144 808	13 277 453	47 472	52 286	99 758
408.1	187	139	326	9 765	6	9 771	10 018	13	10 031	440	146	586
40807	49 630	2 735 062	2 784 692	772 984	8 021 525	8 794 509	807 815	11 002 985	11 810 800	84 461	5 716 522	5 800 983
40817	654 301	1 020 910	1 675 211	3 767 306	4 738 467	8 505 773	4 063 414	4 826 200	8 889 614	950 409	1 108 643	2 059 052
40820	11 188	46 556	57 744	39 148	75 243	114 391	40 437	99 746	140 183	12 477	71 059	83 536
40909	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
40912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40914	0	1	1	9 433	308 501	317 934	9 433	308 501	317 934	0	1	1
42301	482	435	917	155	438	593	45	120	165	372	117	489
42304	0	7 852	7 852	0	487	487	0	8 057	8 057	0	15 422	15 422
42305	1 945 125	93 307	2 038 432	243 047	9 873	252 920	239 504	28 550	268 054	1 941 582	111 984	2 053 566
42306	4 657	0	4 657	2 129	0	2 129	0	0	0	2 528	0	2 528
42307	35	19	54	1	4	5	0	2	2	34	17	51
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42605	4 220	1	4 221	1 000	0	1 000	0	0	0	3 220	1	3 221
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	10 336	0	10 336	9 401	0	9 401	0	0	0	935	0	935
45524	1 244	0	1 244	7 118	0	7 118	7 365	0	7 365	1 491	0	1 491
45818	47	0	47	0	0	0	6	0	6	53	0	53
45918	23	0	23	0	0	0	3	0	3	26	0	26
47403	0	0	0	2 249 794	3 108 356	5 358 150	2 249 794	3 108 356	5 358 150	0	0	0
47407	0	0	0	534 132	318 965	853 097	534 132	318 965	853 097	0	0	0
47411	36 155	55	36 210	12 934	2	12 936	4 683	32	4 715	27 904	85	27 989
47416	1 247	32 245	33 492	22 857	69 866	92 723	22 903	46 628	69 531	1 293	9 007	10 300
47422	306	515 341	515 647	25 715	2 043 456	2 069 171	38 806	1 528 115	1 566 921	13 397	0	13 397
47425	3 016	0	3 016	293	0	293	293	0	293	3 016	0	3 016
47426	510	0	510	510	0	510	527	0	527	527	0	527
47441	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47445	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
47452	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47466	11	0	11	44	0	44	46	0	46	13	0	13
47603	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
50120	770	0	770	138	0	138	92	0	92	724	0	724
50141	6 214	0	6 214	1 279	0	1 279	3 628	0	3 628	8 563	0	8 563
50220	194	0	194	2	0	2	4	0	4	196	0	196
50265	394	0	394	2 254	0	2 254	2 340	0	2 340	480	0	480
50427	1 282	0	1 282	0	0	0	10	0	10	1 292	0	1 292
50429	2 762	0	2 762	416	0	416	465	0	465	2 811	0	2 811
50431	4 455	0	4 455	364	0	364	65	0	65	4 156	0	4 156
52602	1 296	0	1 296	1 286	0	1 286	1 376	0	1 376	1 386	0	1 386
60301	0	0	0	18 525	0	18 525	18 525	0	18 525	0	0	0
60305	35 075	0	35 075	43 887	0	43 887	42 944	0	42 944	34 132	0	34 132
60307	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60309	651	0	651	651	0	651	305	0	305	305	0	305
60311	644	0	644	15 591	0	15 591	17 661	0	17 661	2 714	0	2 714
60313	0	0	0	1 882	17	1 899	1 882	17	1 899	0	0	0
60322	412	0	412	184	39	223	53	39	92	281	0	281
60324	882	0	882	396	0	396	744	0	744	1 230	0	1 230
60335	8 900	0	8 900	12 134	0	12 134	11 351	0	11 351	8 117	0	8 117
60414	18 237	0	18 237	0	0	0	2 892	0	2 892	21 129	0	21 129
60805	59 844	0	59 844	668	0	668	10 991	0	10 991	70 167	0	70 167
60806	372 460	0	372 460	8 751	0	8 751	6 812	0	6 812	370 521	0	370 521
60903	16 236	0	16 236	0	0	0	561	0	561	16 797	0	16 797
61701	12 921	0	12 921	0	0	0	0	0	0	12 921	0	12 921
70601	1 086 283	0	1 086 283	64	0	64	160 352	0	160 352	1 246 571	0	1 246 571
70602	128 678	0	128 678	0	0	0	779	0	779	129 457	0	129 457
70603	2 621 413	0	2 621 413	0	0	0	869 584	0	869 584	3 490 997	0	3 490 997
70613	17 092	0	17 092	0	0	0	2 534	0	2 534	19 626	0	19 626
Итого по пассиву (баланс)	8 120 552	4 558 828	12 679 380	12 030 038	29 388 331	41 418 369	13 384 403	31 923 081	45 307 484	9 474 917	7 093 578	16 568 495
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	208	0	208	158	0	158	7	0	7	359	0	359
80501	150	0	150	1 343	0	1 343	1 493	0	1 493	0	0	0
80601	15	0	15	1 498	0	1 498	1 494	0	1 494	19	0	19
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	373	0	373	3 007	0	3 007	2 999	0	2 999	381	0	381
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
85501	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
Итого по пассиву (баланс)	373	0	373	5	0	5	13	0	13	381	0	381
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 538	0	3 538	0	0	0	151	0	151	3 387	0	3 387
90902	22 904	0	22 904	1 382	0	1 382	34	0	34	24 252	0	24 252
91202	3	0	3	133	0	133	128	0	128	8	0	8
91203	32	0	32	134	0	134	93	0	93	73	0	73
91414	14 380	0	14 380	0	0	0	3 877	0	3 877	10 503	0	10 503
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	219 334	0	219 334	21 840 871	0	21 840 871	20 562 072	0	20 562 072	1 498 133	0	1 498 133
Итого по активу (баланс)	264 264	0	264 264	21 842 520	0	21 842 520	20 566 355	0	20 566 355	1 540 429	0	1 540 429
Пассив
91312	6 567	0	6 567	0	0	0	17 028	0	17 028	23 595	0	23 595
91314	212 767	0	212 767	16 716 614	3 845 459	20 562 073	17 978 385	3 845 459	21 823 844	1 474 538	0	1 474 538
99999	44 930	0	44 930	4 139	0	4 139	1 505	0	1 505	42 296	0	42 296
Итого по пассиву (баланс)	264 264	0	264 264	16 720 753	3 845 459	20 566 212	17 996 918	3 845 459	21 842 377	1 540 429	0	1 540 429
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	13 856	0	13 856	530	0	530	1 583	0	1 583	12 803	0	12 803
93505	15 992	0	15 992	3 109	0	3 109	4 125	0	4 125	14 976	0	14 976
93901	518 648	54 173	572 821	408 852	3 334 498	3 743 350	908 702	3 354 843	4 263 545	18 798	33 828	52 626
93902	0	494 355	494 355	13 009	254 191	267 200	0	748 546	748 546	13 009	0	13 009
94101	5	0	5	51 027	0	51 027	51 032	0	51 032	0	0	0
99996	1 243 480	0	1 243 480	4 060 222	0	4 060 222	5 063 776	0	5 063 776	239 926	0	239 926
Итого по активу (баланс)	1 791 981	548 528	2 340 509	4 536 749	3 588 689	8 125 438	6 029 218	4 103 389	10 132 607	299 512	33 828	333 340
Пассив
96305	16 361	0	16 361	1 692	0	1 692	551	0	551	15 220	0	15 220
96505	13 571	0	13 571	3 584	0	3 584	2 659	0	2 659	12 646	0	12 646
96901	50 877	516 284	567 161	2 118 377	2 190 862	4 309 239	2 101 673	1 693 325	3 794 998	34 173	18 747	52 920
96902	500 000	0	500 000	534 000	215 249	749 249	34 000	228 014	262 014	0	12 765	12 765
97101	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
99997	1 243 403	0	1 243 403	5 068 830	0	5 068 830	4 065 216	0	4 065 216	239 789	0	239 789
Итого по пассиву (баланс)	1 824 225	516 284	2 340 509	7 726 496	2 406 111	10 132 607	6 204 099	1 921 339	8 125 438	301 828	31 512	333 340

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?