Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 232	0	10 232	0	0	0	0	0	0	10 232	0	10 232
20202	46 344	7 541	53 885	868 088	46 140	914 228	844 355	43 107	887 462	70 077	10 574	80 651
20208	10 073	0	10 073	24 314	0	24 314	22 450	0	22 450	11 937	0	11 937
20209	0	0	0	112 818	0	112 818	112 818	0	112 818	0	0	0
30102	24 349	0	24 349	7 030 220	0	7 030 220	7 046 465	0	7 046 465	8 104	0	8 104
30110	4 543	3 164	7 707	4 730	46 381	51 111	5 924	47 867	53 791	3 349	1 678	5 027
30202	4 020	0	4 020	5	0	5	0	0	0	4 025	0	4 025
30221	0	0	0	42	1 787	1 829	42	1 787	1 829	0	0	0
30233	10	0	10	12 447	0	12 447	12 359	0	12 359	98	0	98
31902	0	0	0	4 263 000	0	4 263 000	4 263 000	0	4 263 000	0	0	0
31903	65 000	0	65 000	1 906 020	0	1 906 020	1 506 020	0	1 506 020	465 000	0	465 000
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	404	0	404	0	0	0	16	0	16	388	0	388
45201	39 100	0	39 100	79 717	0	79 717	91 540	0	91 540	27 277	0	27 277
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
45207	179 380	0	179 380	2 000	0	2 000	2 170	0	2 170	179 210	0	179 210
45208	328 927	0	328 927	0	0	0	1 414	0	1 414	327 513	0	327 513
45216	13 388	0	13 388	0	0	0	26	0	26	13 362	0	13 362
45308	1 100	0	1 100	0	0	0	50	0	50	1 050	0	1 050
45404	0	0	0	1 520	0	1 520	0	0	0	1 520	0	1 520
45406	33 900	0	33 900	0	0	0	5 550	0	5 550	28 350	0	28 350
45407	106 414	0	106 414	0	0	0	14 040	0	14 040	92 374	0	92 374
45408	166 785	0	166 785	16 197	0	16 197	30 077	0	30 077	152 905	0	152 905
45416	11 708	0	11 708	0	0	0	0	0	0	11 708	0	11 708
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	3 247	0	3 247	7 000	0	7 000	1 994	0	1 994	8 253	0	8 253
45506	13 871	0	13 871	300	0	300	1 091	0	1 091	13 080	0	13 080
45507	97 007	0	97 007	3 450	0	3 450	2 421	0	2 421	98 036	0	98 036
45523	2 070	0	2 070	0	0	0	2	0	2	2 068	0	2 068
45812	83 263	0	83 263	0	0	0	35 754	0	35 754	47 509	0	47 509
45813	85	0	85	50	0	50	0	0	0	135	0	135
45814	4 677	0	4 677	1 204	0	1 204	126	0	126	5 755	0	5 755
45815	19 797	0	19 797	917	0	917	658	0	658	20 056	0	20 056
45912	14 123	0	14 123	612	0	612	621	0	621	14 114	0	14 114
45913	36	0	36	20	0	20	0	0	0	56	0	56
45914	2 750	0	2 750	96	0	96	0	0	0	2 846	0	2 846
45915	12 841	0	12 841	515	0	515	402	0	402	12 954	0	12 954
474.1	0	0	0	10 095	0	10 095	10 095	0	10 095	0	0	0
47423	1 588	0	1 588	25 095	0	25 095	10 119	0	10 119	16 564	0	16 564
47427	24 356	0	24 356	13 714	0	13 714	11 401	0	11 401	26 669	0	26 669
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60306	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60308	0	0	0	53	0	53	51	0	51	2	0	2
60312	3 586	0	3 586	2 207	0	2 207	2 213	0	2 213	3 580	0	3 580
60323	0	0	0	55 901	0	55 901	0	0	0	55 901	0	55 901
60401	81 808	0	81 808	0	0	0	0	0	0	81 808	0	81 808
60404	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60901	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
61008	465	0	465	130	0	130	135	0	135	460	0	460
61009	974	0	974	28	0	28	209	0	209	793	0	793
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61702	7 257	0	7 257	0	0	0	0	0	0	7 257	0	7 257
61905	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
61907	34 267	0	34 267	0	0	0	0	0	0	34 267	0	34 267
61908	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
62001	69 715	0	69 715	0	0	0	0	0	0	69 715	0	69 715
62101	9 423	0	9 423	0	0	0	0	0	0	9 423	0	9 423
70606	229 531	0	229 531	56 112	0	56 112	5	0	5	285 638	0	285 638
70608	6 275	0	6 275	796	0	796	0	0	0	7 071	0	7 071
70611	3 871	0	3 871	0	0	0	0	0	0	3 871	0	3 871
Итого по активу (баланс)	2 254 569	10 705	2 265 274	14 500 913	94 308	14 595 221	14 435 713	92 761	14 528 474	2 319 769	12 252	2 332 021
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	51 161	0	51 161	0	0	0	0	0	0	51 161	0	51 161
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	209 985	0	209 985	0	0	0	0	0	0	209 985	0	209 985
30126	703	0	703	2	0	2	10	0	10	711	0	711
30222	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30223	3 263	0	3 263	19 815	0	19 815	16 586	0	16 586	34	0	34
30232	56	0	56	14 228	0	14 228	14 192	0	14 192	20	0	20
405	1	0	1	1 263	0	1 263	1 283	0	1 283	21	0	21
406	2 769	0	2 769	7 696	0	7 696	6 785	0	6 785	1 858	0	1 858
407	143 115	71	143 186	807 089	70 318	877 407	802 695	70 324	873 019	138 721	77	138 798
408.1	74 004	0	74 004	221 332	0	221 332	244 079	0	244 079	96 751	0	96 751
40817	22 123	0	22 123	34 561	0	34 561	35 885	0	35 885	23 447	0	23 447
40821	57	0	57	7 286	0	7 286	7 352	0	7 352	123	0	123
40905	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
40907	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40909	0	0	0	1 220	1 551	2 771	1 220	1 551	2 771	0	0	0
40910	0	0	0	271	891	1 162	271	891	1 162	0	0	0
40911	62	0	62	5 520	0	5 520	5 496	0	5 496	38	0	38
40912	0	0	0	669	478	1 147	669	478	1 147	0	0	0
40913	0	0	0	651	107	758	651	107	758	0	0	0
41907	35 459	0	35 459	0	0	0	0	0	0	35 459	0	35 459
42301	19 265	0	19 265	11 484	0	11 484	13 601	0	13 601	21 382	0	21 382
42303	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42304	30 819	0	30 819	2 107	0	2 107	683	0	683	29 395	0	29 395
42305	195 135	0	195 135	14 735	0	14 735	12 228	0	12 228	192 628	0	192 628
42306	849 640	0	849 640	69 775	0	69 775	60 182	0	60 182	840 047	0	840 047
42307	7 236	0	7 236	235	0	235	239	0	239	7 240	0	7 240
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	275	0	275	0	0	0	1	0	1	276	0	276
42606	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
45215	37 784	0	37 784	1 335	0	1 335	6 451	0	6 451	42 900	0	42 900
45217	8 876	0	8 876	0	0	0	1 560	0	1 560	10 436	0	10 436
45315	611	0	611	28	0	28	0	0	0	583	0	583
45415	22 058	0	22 058	1 870	0	1 870	445	0	445	20 633	0	20 633
45417	9 170	0	9 170	1 643	0	1 643	0	0	0	7 527	0	7 527
45515	13 155	0	13 155	625	0	625	551	0	551	13 081	0	13 081
45524	9 597	0	9 597	158	0	158	0	0	0	9 439	0	9 439
45818	103 308	0	103 308	35 439	0	35 439	1 721	0	1 721	69 590	0	69 590
45918	29 524	0	29 524	257	0	257	683	0	683	29 950	0	29 950
47405	0	0	0	40 523	0	40 523	40 523	0	40 523	0	0	0
47407	0	0	0	0	30 082	30 082	0	30 082	30 082	0	0	0
47411	9	0	9	4 950	0	4 950	4 954	0	4 954	13	0	13
47416	160	0	160	413	0	413	253	0	253	0	0	0
47422	0	0	0	77 575	8	77 583	77 575	8	77 583	0	0	0
47425	25 131	0	25 131	687	0	687	4 595	0	4 595	29 039	0	29 039
47426	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
50719	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60301	572	0	572	1 067	0	1 067	495	0	495	0	0	0
60305	1 940	0	1 940	3 634	0	3 634	3 634	0	3 634	1 940	0	1 940
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
60311	648	0	648	249	0	249	2 299	0	2 299	2 698	0	2 698
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	9	0	9	23	0	23	23	0	23	9	0	9
60324	0	0	0	0	0	0	28 510	0	28 510	28 510	0	28 510
60335	586	0	586	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	586	0	586
60414	32 135	0	32 135	0	0	0	157	0	157	32 292	0	32 292
60903	985	0	985	0	0	0	54	0	54	1 039	0	1 039
61701	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
62002	5 268	0	5 268	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268
62103	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
70601	240 616	0	240 616	0	0	0	56 733	0	56 733	297 349	0	297 349
70603	7 339	0	7 339	0	0	0	1 593	0	1 593	8 932	0	8 932
70615	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
70801	29 001	0	29 001	0	0	0	0	0	0	29 001	0	29 001
Итого по пассиву (баланс)	2 265 195	79	2 265 274	1 392 325	103 435	1 495 760	1 459 066	103 441	1 562 507	2 331 936	85	2 332 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 201 303	0	1 201 303	12 928	0	12 928	869 709	0	869 709	344 522	0	344 522
90902	153 755	0	153 755	10 042	0	10 042	23 496	0	23 496	140 301	0	140 301
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 981 790	0	1 981 790	78 790	0	78 790	98 450	0	98 450	1 962 130	0	1 962 130
91501	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	25 173	0	25 173	77	0	77	78	0	78	25 172	0	25 172
91802	62 655	0	62 655	0	0	0	150	0	150	62 505	0	62 505
99998	1 904 846	0	1 904 846	194 931	0	194 931	223 215	0	223 215	1 876 562	0	1 876 562
Итого по активу (баланс)	5 329 752	0	5 329 752	296 768	0	296 768	1 215 098	0	1 215 098	4 411 422	0	4 411 422
Пассив
91003	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	1 869 865	0	1 869 865	111 595	0	111 595	86 385	0	86 385	1 844 655	0	1 844 655
91317	34 399	0	34 399	111 615	0	111 615	108 541	0	108 541	31 325	0	31 325
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	3 424 906	0	3 424 906	978 999	0	978 999	88 953	0	88 953	2 534 860	0	2 534 860
Итого по пассиву (баланс)	5 329 752	0	5 329 752	1 202 214	0	1 202 214	283 884	0	283 884	4 411 422	0	4 411 422

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?