Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	183 476	0	183 476	88	0	88	0	0	0	183 564	0	183 564
10610	2 592	0	2 592	0	0	0	0	0	0	2 592	0	2 592
10635	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
20202	117 744	492 397	610 141	2 033 610	2 270 110	4 303 720	1 929 136	2 376 376	4 305 512	222 218	386 131	608 349
20208	99 701	82 587	182 288	202 431	194 956	397 387	191 980	169 386	361 366	110 152	108 157	218 309
20209	0	0	0	1 599 777	958 301	2 558 078	1 599 777	958 301	2 558 078	0	0	0
30102	194 666	0	194 666	11 447 944	0	11 447 944	11 479 544	0	11 479 544	163 066	0	163 066
30110	213 546	1 579 866	1 793 412	713 802	21 421 529	22 135 331	759 144	19 472 215	20 231 359	168 204	3 529 180	3 697 384
30202	42 786	0	42 786	12 527	0	12 527	0	0	0	55 313	0	55 313
30221	30 000	4 953	34 953	665 970	34 396	700 366	645 970	39 349	685 319	50 000	0	50 000
30233	8 074	74	8 148	743 208	327 712	1 070 920	738 216	327 769	1 065 985	13 066	17	13 083
304.1	1 478	7 855	9 333	5 081 907	482	5 082 389	5 076 101	469	5 076 570	7 284	7 868	15 152
31902	0	0	0	4 329 500	0	4 329 500	4 329 500	0	4 329 500	0	0	0
31903	187 600	0	187 600	1 810 500	0	1 810 500	1 998 100	0	1 998 100	0	0	0
32201	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
32202	0	0	0	2 131 803	0	2 131 803	2 131 803	0	2 131 803	0	0	0
32203	87 956	0	87 956	1 106 679	0	1 106 679	997 136	0	997 136	197 499	0	197 499
45505	77	0	77	60	0	60	77	0	77	60	0	60
45506	1 665	0	1 665	0	0	0	127	0	127	1 538	0	1 538
45507	136 940	0	136 940	4 500	0	4 500	58 215	0	58 215	83 225	0	83 225
45523	15 246	0	15 246	170	0	170	8 290	0	8 290	7 126	0	7 126
45815	40	0	40	7	0	7	0	0	0	47	0	47
45915	20	0	20	3	0	3	0	0	0	23	0	23
474.1	0	587 798	587 798	1 629 351	2 172 542	3 801 893	1 629 351	2 277 434	3 906 785	0	482 906	482 906
47423	7 267	15	7 282	108 607	1 069 995	1 178 602	111 870	1 049 001	1 160 871	4 004	21 009	25 013
47427	1 300	0	1 300	3 129	0	3 129	3 932	0	3 932	497	0	497
47447	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47450	28 247	0	28 247	0	0	0	560	0	560	27 687	0	27 687
47465	145	0	145	42	0	42	154	0	154	33	0	33
47468	4 635	0	4 635	562	0	562	817	0	817	4 380	0	4 380
50104	729 554	0	729 554	129 761	0	129 761	2 432	0	2 432	856 883	0	856 883
50105	58 399	0	58 399	339	0	339	553	0	553	58 185	0	58 185
50106	63 376	0	63 376	385	0	385	2	0	2	63 759	0	63 759
50107	165 371	0	165 371	1 068	0	1 068	695	0	695	165 744	0	165 744
50118	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
50121	21 216	0	21 216	551	0	551	233	0	233	21 534	0	21 534
50140	30 997	0	30 997	1 699	0	1 699	10 117	0	10 117	22 579	0	22 579
50205	182 760	0	182 760	1 175	0	1 175	3 573	0	3 573	180 362	0	180 362
50206	11 589	0	11 589	25 158	0	25 158	1 598	0	1 598	35 149	0	35 149
50207	117 569	0	117 569	802	0	802	189	0	189	118 182	0	118 182
50208	196 987	0	196 987	7 322	0	7 322	263	0	263	204 046	0	204 046
50221	12 721	0	12 721	121	0	121	88	0	88	12 754	0	12 754
50264	6 192	0	6 192	1 381	0	1 381	815	0	815	6 758	0	6 758
50403	180 818	0	180 818	1 226	0	1 226	1 076	0	1 076	180 968	0	180 968
50404	475 974	0	475 974	3 383	0	3 383	7 913	0	7 913	471 444	0	471 444
50428	2 513	0	2 513	1 977	0	1 977	72	0	72	4 418	0	4 418
50430	135	0	135	673	0	673	50	0	50	758	0	758
50905	2	0	2	10	0	10	12	0	12	0	0	0
52601	1 167	0	1 167	1 901	0	1 901	1 449	0	1 449	1 619	0	1 619
60302	30 089	0	30 089	0	0	0	0	0	0	30 089	0	30 089
60306	0	0	0	10 271	0	10 271	10 271	0	10 271	0	0	0
60308	0	0	0	130	294	424	130	294	424	0	0	0
60310	6 261	0	6 261	4 256	0	4 256	5 089	0	5 089	5 428	0	5 428
60312	16 811	0	16 811	27 974	0	27 974	17 574	0	17 574	27 211	0	27 211
60314	536	0	536	90	0	90	406	0	406	220	0	220
60323	1 227	7	1 234	540	22	562	609	1	610	1 158	28	1 186
60336	76	0	76	248	0	248	248	0	248	76	0	76
60401	63 610	0	63 610	4 783	0	4 783	0	0	0	68 393	0	68 393
60415	6 293	0	6 293	208	0	208	4 784	0	4 784	1 717	0	1 717
60804	427 983	0	427 983	19 289	0	19 289	713	0	713	446 559	0	446 559
60901	24 363	0	24 363	0	0	0	0	0	0	24 363	0	24 363
60906	27 466	0	27 466	10 490	0	10 490	93	0	93	37 863	0	37 863
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	3 221	0	3 221	171	0	171	294	0	294	3 098	0	3 098
61009	7 527	0	7 527	987	0	987	5 508	0	5 508	3 006	0	3 006
61209	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
61210	0	0	0	3 204	0	3 204	3 204	0	3 204	0	0	0
70606	842 956	0	842 956	164 718	0	164 718	2 972	0	2 972	1 004 702	0	1 004 702
70607	143 316	0	143 316	151	0	151	0	0	0	143 467	0	143 467
70608	2 186 385	0	2 186 385	413 051	0	413 051	0	0	0	2 599 436	0	2 599 436
70611	6 301	0	6 301	818	0	818	0	0	0	7 119	0	7 119
70614	13 780	0	13 780	2 892	0	2 892	0	0	0	16 672	0	16 672
70616	10 193	0	10 193	0	0	0	0	0	0	10 193	0	10 193
Итого по активу (баланс)	7 447 529	2 755 552	10 203 081	34 470 222	28 450 339	62 920 561	33 773 667	26 670 595	60 444 262	8 144 084	4 535 296	12 679 380
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	206 148	0	206 148	0	0	0	122	0	122	206 270	0	206 270
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	1 183	0	1 183	2	0	2	53	0	53	1 234	0	1 234
10701	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
10801	290 705	0	290 705	0	0	0	0	0	0	290 705	0	290 705
30220	10	0	10	2 086	257 427	259 513	2 247	257 427	259 674	171	0	171
30232	35 331	7 836	43 167	818 801	429 919	1 248 720	804 569	431 393	1 235 962	21 099	9 310	30 409
30601	10	0	10	38	0	38	28	0	28	0	0	0
31503	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
407	45 276	68 212	113 488	3 286 142	14 161 040	17 447 182	3 292 394	14 190 421	17 482 815	51 528	97 593	149 121
408.1	367	141	508	17 980	11	17 991	17 800	9	17 809	187	139	326
40807	14 387	1 528 542	1 542 929	1 640 875	15 255 575	16 896 450	1 676 118	16 462 095	18 138 213	49 630	2 735 062	2 784 692
40817	656 292	996 157	1 652 449	3 311 971	4 531 695	7 843 666	3 309 980	4 556 448	7 866 428	654 301	1 020 910	1 675 211
40820	12 235	38 910	51 145	33 527	63 483	97 010	32 480	71 129	103 609	11 188	46 556	57 744
40826	13 700	0	13 700	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	315	83	398	315	83	398	0	0	0
40910	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
40911	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
40912	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
40914	0	1	1	4 483	286 870	291 353	4 483	286 870	291 353	0	1	1
42301	496	34	530	99	7	106	85	408	493	482	435	917
42304	0	5 200	5 200	0	2 758	2 758	0	5 410	5 410	0	7 852	7 852
42305	1 901 521	90 106	1 991 627	67 055	9 135	76 190	110 659	12 336	122 995	1 945 125	93 307	2 038 432
42306	5 757	0	5 757	1 100	0	1 100	0	0	0	4 657	0	4 657
42307	36	20	56	1	2	3	0	1	1	35	19	54
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42605	4 220	1	4 221	0	0	0	0	0	0	4 220	1	4 221
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	20 619	0	20 619	10 763	0	10 763	480	0	480	10 336	0	10 336
45524	1 302	0	1 302	8 290	0	8 290	8 232	0	8 232	1 244	0	1 244
45818	40	0	40	0	0	0	7	0	7	47	0	47
45918	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
47403	0	0	0	1 864 171	1 735 982	3 600 153	1 864 171	1 735 982	3 600 153	0	0	0
47407	0	0	0	45 630	128 160	173 790	45 630	128 160	173 790	0	0	0
47411	34 621	51	34 672	3 683	12	3 695	5 217	16	5 233	36 155	55	36 210
47416	384	17 499	17 883	20 439	131 788	152 227	21 302	146 534	167 836	1 247	32 245	33 492
47422	1 521	0	1 521	17 284	1 143 154	1 160 438	16 069	1 658 495	1 674 564	306	515 341	515 647
47425	3 179	0	3 179	452	0	452	289	0	289	3 016	0	3 016
47426	527	0	527	527	0	527	510	0	510	510	0	510
47441	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47445	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
47452	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47466	10	0	10	154	0	154	155	0	155	11	0	11
47603	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
50120	1 079	0	1 079	410	0	410	101	0	101	770	0	770
50141	141	0	141	10 117	0	10 117	16 190	0	16 190	6 214	0	6 214
50220	194	0	194	1	0	1	1	0	1	194	0	194
50265	36	0	36	815	0	815	1 173	0	1 173	394	0	394
50427	666	0	666	10	0	10	626	0	626	1 282	0	1 282
50429	2 615	0	2 615	72	0	72	219	0	219	2 762	0	2 762
50431	4 487	0	4 487	51	0	51	19	0	19	4 455	0	4 455
52602	934	0	934	1 178	0	1 178	1 540	0	1 540	1 296	0	1 296
60301	0	0	0	5 749	0	5 749	5 749	0	5 749	0	0	0
60305	34 147	0	34 147	38 295	0	38 295	39 223	0	39 223	35 075	0	35 075
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	296	0	296	0	0	0	355	0	355	651	0	651
60311	986	0	986	20 013	0	20 013	19 671	0	19 671	644	0	644
60313	0	0	0	10 439	17	10 456	10 439	17	10 456	0	0	0
60322	412	0	412	22	186	208	22	186	208	412	0	412
60324	765	0	765	279	0	279	396	0	396	882	0	882
60335	9 098	0	9 098	11 062	0	11 062	10 864	0	10 864	8 900	0	8 900
60414	16 601	0	16 601	0	0	0	1 636	0	1 636	18 237	0	18 237
60805	49 145	0	49 145	164	0	164	10 863	0	10 863	59 844	0	59 844
60806	371 966	0	371 966	21 161	0	21 161	21 655	0	21 655	372 460	0	372 460
60903	15 675	0	15 675	0	0	0	561	0	561	16 236	0	16 236
61501	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	12 921	0	12 921	0	0	0	0	0	0	12 921	0	12 921
70601	902 057	0	902 057	13	0	13	184 239	0	184 239	1 086 283	0	1 086 283
70602	127 900	0	127 900	0	0	0	778	0	778	128 678	0	128 678
70603	2 204 521	0	2 204 521	0	0	0	416 892	0	416 892	2 621 413	0	2 621 413
70613	14 109	0	14 109	0	0	0	2 983	0	2 983	17 092	0	17 092
Итого по пассиву (баланс)	7 450 369	2 752 712	10 203 081	11 291 535	38 137 461	49 428 996	11 961 718	39 943 577	51 905 295	8 120 552	4 558 828	12 679 380
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	206	0	206	3	0	3	1	0	1	208	0	208
80501	150	0	150	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	150	0	150
80601	15	0	15	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	15	0	15
80901	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
81001	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по активу (баланс)	389	0	389	6 010	0	6 010	6 026	0	6 026	373	0	373
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	60	0	60	63	0	63	3	0	3	0	0	0
85501	29	0	29	19	0	19	63	0	63	73	0	73
Итого по пассиву (баланс)	389	0	389	82	0	82	66	0	66	373	0	373
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 537	0	3 537	1	0	1	0	0	0	3 538	0	3 538
90902	22 897	0	22 897	33	0	33	26	0	26	22 904	0	22 904
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	33	0	33	4	0	4	5	0	5	32	0	32
91414	14 380	0	14 380	0	0	0	0	0	0	14 380	0	14 380
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	102 919	0	102 919	3 499 586	0	3 499 586	3 383 171	0	3 383 171	219 334	0	219 334
Итого по активу (баланс)	147 842	0	147 842	3 499 625	0	3 499 625	3 383 203	0	3 383 203	264 264	0	264 264
Пассив
91003	0	0	0	12 527	0	12 527	12 527	0	12 527	0	0	0
91312	9 264	0	9 264	2 697	0	2 697	0	0	0	6 567	0	6 567
91314	93 655	0	93 655	3 367 947	0	3 367 947	3 487 059	0	3 487 059	212 767	0	212 767
99999	44 923	0	44 923	27	0	27	34	0	34	44 930	0	44 930
Итого по пассиву (баланс)	147 842	0	147 842	3 383 198	0	3 383 198	3 499 620	0	3 499 620	264 264	0	264 264
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	12 711	0	12 711	1 165	0	1 165	20	0	20	13 856	0	13 856
93505	14 267	0	14 267	4 777	0	4 777	3 052	0	3 052	15 992	0	15 992
93901	26 233	29 988	56 221	1 042 129	1 945 135	2 987 264	549 714	1 920 950	2 470 664	518 648	54 173	572 821
93902	0	0	0	0	588 447	588 447	0	94 092	94 092	0	494 355	494 355
94101	23 441	0	23 441	101 523	0	101 523	124 959	0	124 959	5	0	5
99996	253 184	0	253 184	3 675 291	0	3 675 291	2 684 995	0	2 684 995	1 243 480	0	1 243 480
Итого по активу (баланс)	329 836	29 988	359 824	4 824 885	2 533 582	7 358 467	3 362 740	2 015 042	5 377 782	1 791 981	548 528	2 340 509
Пассив
96305	15 380	0	15 380	24	0	24	1 005	0	1 005	16 361	0	16 361
96505	11 827	0	11 827	2 513	0	2 513	4 257	0	4 257	13 571	0	13 571
96901	49 585	30 017	79 602	1 833 542	752 061	2 585 603	1 834 834	1 238 328	3 073 162	50 877	516 284	567 161
96902	0	0	0	45 000	48 723	93 723	545 000	48 723	593 723	500 000	0	500 000
97101	0	0	0	3 131	0	3 131	3 144	0	3 144	13	0	13
99997	253 015	0	253 015	2 692 788	0	2 692 788	3 683 176	0	3 683 176	1 243 403	0	1 243 403
Итого по пассиву (баланс)	329 807	30 017	359 824	4 576 998	800 784	5 377 782	6 071 416	1 287 051	7 358 467	1 824 225	516 284	2 340 509

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?