Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 133	0	2 133	830	0	830	0	0	0	2 963	0	2 963
10635	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
20202	23 455	3 169	26 624	950	200	1 150	4 202	385	4 587	20 203	2 984	23 187
30102	11 113 466	0	11 113 466	1 368 882 167	0	1 368 882 167	1 375 200 852	0	1 375 200 852	4 794 781	0	4 794 781
30110	120 289	6 355	126 644	2 503 610	70 703	2 574 313	2 510 168	70 912	2 581 080	113 731	6 146	119 877
30114	66 793	1 023 764	1 090 557	198	630 782 284	630 782 482	5	628 882 432	628 882 437	66 986	2 923 616	2 990 602
30128	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
30202	695 559	0	695 559	278 378	0	278 378	0	0	0	973 937	0	973 937
30221	0	0	0	948 659	0	948 659	948 659	0	948 659	0	0	0
304.1	139 873	0	139 873	411 295 989	0	411 295 989	411 296 148	0	411 296 148	139 714	0	139 714
31902	0	0	0	116 500 000	0	116 500 000	116 500 000	0	116 500 000	0	0	0
31903	27 000 000	0	27 000 000	125 000 000	0	125 000 000	127 000 000	0	127 000 000	25 000 000	0	25 000 000
32102	9 400 000	10 493 888	19 893 888	74 300 000	359 089 923	433 389 923	83 700 000	369 583 811	453 283 811	0	0	0
32103	0	0	0	25 700 000	85 792 521	111 492 521	18 000 000	71 054 641	89 054 641	7 700 000	14 737 880	22 437 880
32104	0	2 331 975	2 331 975	0	17 130 402	17 130 402	0	8 408 967	8 408 967	0	11 053 410	11 053 410
32105	0	19 433 125	19 433 125	0	1 215 975	1 215 975	0	2 226 750	2 226 750	0	18 422 350	18 422 350
32106	0	855 058	855 058	0	801 412	801 412	0	108 993	108 993	0	1 547 477	1 547 477
32116	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
32402	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
32407	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
45201	891 934	980 624	1 872 558	5 545 529	2 158 087	7 703 616	5 013 884	2 362 491	7 376 375	1 423 579	776 220	2 199 799
45203	2 320 000	0	2 320 000	13 228 000	0	13 228 000	15 048 000	0	15 048 000	500 000	0	500 000
45204	3 400 000	304 624	3 704 624	0	14 848	14 848	0	319 472	319 472	3 400 000	0	3 400 000
45205	1 418 500	5 516 083	6 934 583	1 018 150	1 091 823	2 109 973	365 000	1 477 322	1 842 322	2 071 650	5 130 584	7 202 234
45206	2 634 474	507 317	3 141 791	360 000	180 283	540 283	279 999	180 208	460 207	2 714 475	507 392	3 221 867
45207	1 906 500	4 287	1 910 787	13 100	274	13 374	0	559	559	1 919 600	4 002	1 923 602
45208	0	94 313	94 313	0	6 024	6 024	0	12 283	12 283	0	88 054	88 054
45216	342 710	0	342 710	33 264	0	33 264	44 040	0	44 040	331 934	0	331 934
45812	807	0	807	148	324 477	324 625	66	324 477	324 543	889	0	889
45816	50	325	375	0	25	25	0	42	42	50	308	358
45820	267	0	267	0	0	0	146	0	146	121	0	121
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
474.1	0	6 687 634	6 687 634	422 357 446	850 630 563	1 272 988 009	422 357 446	851 074 390	1 273 431 836	0	6 243 807	6 243 807
47417	78 144	0	78 144	0	1 452	1 452	78 140	1 452	79 592	4	0	4
47421	114	0	114	216 077	0	216 077	213 042	0	213 042	3 149	0	3 149
47423	14 298	187	14 485	316 654	2 071	318 725	311 720	1 999	313 719	19 232	259	19 491
47427	50 503	40 105	90 608	214 488	58 349	272 837	206 117	25 280	231 397	58 874	73 174	132 048
47431	0	51 875	51 875	0	19 828	19 828	0	7 925	7 925	0	63 778	63 778
47465	521 689	0	521 689	16 066	0	16 066	97 010	0	97 010	440 745	0	440 745
47502	11 049	134 300	145 349	2 489	7 176	9 665	1 415	112 593	114 008	12 123	28 883	41 006
47803	41 205	0	41 205	67 029	0	67 029	36 968	0	36 968	71 266	0	71 266
47805	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50205	3 040 886	0	3 040 886	14 850	0	14 850	44 609	0	44 609	3 011 127	0	3 011 127
50221	5 464	0	5 464	6 166	0	6 166	5 507	0	5 507	6 123	0	6 123
52601	1 722 590	0	1 722 590	5 789 108	0	5 789 108	6 682 405	0	6 682 405	829 293	0	829 293
60302	272 602	0	272 602	0	0	0	0	0	0	272 602	0	272 602
60306	771	0	771	35	0	35	0	0	0	806	0	806
60310	38 146	0	38 146	9 584	0	9 584	26 205	0	26 205	21 525	0	21 525
60312	80 829	0	80 829	44 703	0	44 703	41 503	0	41 503	84 029	0	84 029
60314	3 389	331 148	334 537	6 106	67 931	74 037	2 644	197 105	199 749	6 851	201 974	208 825
60323	0	0	0	3 883	0	3 883	3 883	0	3 883	0	0	0
60336	3 423	0	3 423	0	0	0	0	0	0	3 423	0	3 423
60401	628 545	0	628 545	0	0	0	0	0	0	628 545	0	628 545
60804	937 406	0	937 406	0	0	0	0	0	0	937 406	0	937 406
60901	280 864	0	280 864	2 041	0	2 041	0	0	0	282 905	0	282 905
60906	0	0	0	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0
61008	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61212	0	0	0	36 968	0	36 968	36 968	0	36 968	0	0	0
61601	0	0	0	380 137 517	0	380 137 517	380 137 517	0	380 137 517	0	0	0
61702	0	0	0	120 435	0	120 435	830	0	830	119 605	0	119 605
70606	11 101 988	0	11 101 988	3 972 633	0	3 972 633	90	0	90	15 074 531	0	15 074 531
70608	21 458 626	0	21 458 626	10 689 563	0	10 689 563	0	0	0	32 148 189	0	32 148 189
70611	100 705	0	100 705	273 048	0	273 048	0	0	0	373 753	0	373 753
70614	23 498 909	0	23 498 909	7 743 478	0	7 743 478	0	0	0	31 242 387	0	31 242 387
70706	21 228 496	0	21 228 496	0	0	0	21 228 496	0	21 228 496	0	0	0
70708	28 524 914	0	28 524 914	0	0	0	28 524 914	0	28 524 914	0	0	0
70711	193 179	0	193 179	0	0	0	193 179	0	193 179	0	0	0
70714	49 191 449	0	49 191 449	0	0	0	49 191 449	0	49 191 449	0	0	0
70716	436 380	0	436 380	0	0	0	436 380	0	436 380	0	0	0
Итого по активу (баланс)	224 979 918	48 800 156	273 780 074	2 977 654 363	1 949 446 631	4 927 100 994	3 065 774 553	1 936 434 489	5 002 209 042	136 859 728	61 812 298	198 672 026
Пассив
10208	5 034 950	0	5 034 950	0	0	0	0	0	0	5 034 950	0	5 034 950
10601	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
10603	5 464	0	5 464	5 507	0	5 507	6 166	0	6 166	6 123	0	6 123
10634	4 288	0	4 288	336	0	336	0	0	0	3 952	0	3 952
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	10 883 863	0	10 883 863	0	0	0	0	0	0	10 883 863	0	10 883 863
30109	338 498	1 621 800	1 960 298	4 078 851	187 169	4 266 020	4 809 841	101 528	4 911 369	1 069 488	1 536 159	2 605 647
30111	1 832 337	0	1 832 337	505 270 443	0	505 270 443	503 476 852	0	503 476 852	38 746	0	38 746
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30129	6	0	6	1	0	1	4	0	4	9	0	9
30220	0	0	0	0	600 987	600 987	0	600 987	600 987	0	0	0
30223	40 313	0	40 313	1 526 335	0	1 526 335	1 587 957	0	1 587 957	101 935	0	101 935
30231	4 301 170	0	4 301 170	1 453 524 557	0	1 453 524 557	1 452 758 722	0	1 452 758 722	3 535 335	0	3 535 335
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
31303	3 200 000	0	3 200 000	18 300 000	0	18 300 000	18 300 000	0	18 300 000	3 200 000	0	3 200 000
31402	121 000	0	121 000	2 947 000	1	2 947 001	2 826 000	1	2 826 001	0	0	0
31403	0	0	0	770 000	114 521	884 521	1 000 000	114 521	1 114 521	230 000	0	230 000
31404	0	253 480	253 480	0	514 483	514 483	0	382 129	382 129	0	121 126	121 126
31602	0	679 909	679 909	0	2 609 095	2 609 095	0	1 929 186	1 929 186	0	0	0
31603	0	0	0	0	1 926 692	1 926 692	0	2 293 316	2 293 316	0	366 624	366 624
32117	3 144	0	3 144	1 714	0	1 714	735	0	735	2 165	0	2 165
32403	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
407	17 348 131	16 850 330	34 198 461	361 822 646	80 721 341	442 543 987	358 801 171	80 250 727	439 051 898	14 326 656	16 379 716	30 706 372
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	612 748	464 537	1 077 285	2 436 979	175 710	2 612 689	2 141 025	153 284	2 294 309	316 794	442 111	758 905
40821	0	0	0	14 164	0	14 164	14 164	0	14 164	0	0	0
40902	0	51 875	51 875	0	7 925	7 925	0	19 828	19 828	0	63 778	63 778
42002	0	15 547	15 547	2 145 500	42 804	2 188 304	2 178 500	27 257	2 205 757	33 000	0	33 000
42003	5 300	31 093	36 393	5 300	32 750	38 050	0	56 924	56 924	0	55 267	55 267
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	20 482 408	2 331 975	22 814 383	165 533 848	8 408 967	173 942 815	164 575 586	17 130 402	181 705 988	19 524 146	11 053 410	30 577 556
42103	2 411 305	19 474 430	21 885 735	2 133 071	2 282 641	4 415 712	3 598 573	2 002 223	5 600 796	3 876 807	19 194 012	23 070 819
42104	1 410 000	997 230	2 407 230	110 000	114 268	224 268	10 000	62 399	72 399	1 310 000	945 361	2 255 361
42105	0	29 927	29 927	0	3 430	3 430	0	1 873	1 873	0	28 370	28 370
42106	0	11 427	11 427	0	1 310	1 310	0	715	715	0	10 832	10 832
42502	48 450	0	48 450	612 225	0	612 225	603 660	0	603 660	39 885	0	39 885
45215	350 131	0	350 131	115 805	0	115 805	102 564	0	102 564	336 890	0	336 890
45217	2 441	0	2 441	25 968	0	25 968	26 051	0	26 051	2 524	0	2 524
45818	1 182	0	1 182	0	0	0	65	0	65	1 247	0	1 247
47407	0	0	0	427 851 243	424 142 565	851 993 808	427 851 243	424 142 565	851 993 808	0	0	0
47416	4 112	348	4 460	1 096 011	28 802	1 124 813	1 091 999	28 454	1 120 453	100	0	100
47422	10 119	11	10 130	0	266 181	266 181	0	266 180	266 180	10 119	10	10 129
47424	219	0	219	196 765	0	196 765	200 926	0	200 926	4 380	0	4 380
47425	522 488	0	522 488	159 922	0	159 922	78 567	0	78 567	441 133	0	441 133
47426	27 383	22 566	49 949	106 838	5 046	111 884	113 751	28 751	142 502	34 296	46 271	80 567
47466	11 040	0	11 040	78 444	0	78 444	74 205	0	74 205	6 801	0	6 801
47501	14 371	146 230	160 601	2 614	109 042	111 656	2 491	8 418	10 909	14 248	45 606	59 854
47806	4	0	4	3	0	3	8	0	8	9	0	9
52602	1 690 234	0	1 690 234	4 261 325	0	4 261 325	3 361 172	0	3 361 172	790 081	0	790 081
60301	0	0	0	299 415	0	299 415	312 608	0	312 608	13 193	0	13 193
60305	172 738	0	172 738	189 420	0	189 420	174 787	0	174 787	158 105	0	158 105
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	21 692	0	21 692	27 523	0	27 523	9 738	0	9 738	3 907	0	3 907
60311	13 642	0	13 642	1 768	0	1 768	1 532	0	1 532	13 406	0	13 406
60313	0	536 091	536 091	35	137 180	137 215	35	141 150	141 185	0	540 061	540 061
60322	15	0	15	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851	15	0	15
60335	33 609	0	33 609	27 913	0	27 913	24 476	0	24 476	30 172	0	30 172
60349	104 303	0	104 303	16 477	0	16 477	1 316	0	1 316	89 142	0	89 142
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	495 853	0	495 853	0	0	0	4 497	0	4 497	500 350	0	500 350
60805	244 209	0	244 209	0	0	0	16 399	0	16 399	260 608	0	260 608
60806	741 139	0	741 139	6 081	0	6 081	2 434	0	2 434	737 492	0	737 492
60903	144 372	0	144 372	0	0	0	4 295	0	4 295	148 667	0	148 667
61701	171 866	0	171 866	171 866	0	171 866	0	0	0	0	0	0
70601	10 079 637	0	10 079 637	122	0	122	4 551 786	0	4 551 786	14 631 301	0	14 631 301
70603	25 237 726	0	25 237 726	0	0	0	9 891 117	0	9 891 117	35 128 843	0	35 128 843
70613	21 033 943	0	21 033 943	0	0	0	8 151 138	0	8 151 138	29 185 081	0	29 185 081
70615	0	0	0	0	0	0	292 301	0	292 301	292 301	0	292 301
70701	25 283 837	0	25 283 837	25 283 837	0	25 283 837	0	0	0	0	0	0
70703	24 760 053	0	24 760 053	24 760 053	0	24 760 053	0	0	0	0	0	0
70713	50 700 679	0	50 700 679	50 700 679	0	50 700 679	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	99 574 417	0	99 574 417	100 744 569	0	100 744 569	1 170 152	0	1 170 152
Итого по пассиву (баланс)	230 261 268	43 518 806	273 780 074	3 160 594 934	522 432 910	3 683 027 844	3 078 176 978	529 742 818	3 607 919 796	147 843 312	50 828 714	198 672 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 421	0	129 421	273 353	0	273 353	60 200	0	60 200	342 574	0	342 574
90902	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
91101	0	13 321	13 321	0	834	834	0	1 527	1 527	0	12 628	12 628
91102	0	22 052	22 052	0	904	904	0	9 745	9 745	0	13 211	13 211
91414	14 340 000	41 196 782	55 536 782	4 220 000	7 220 966	11 440 966	3 105 000	13 354 794	16 459 794	15 455 000	35 062 954	50 517 954
91417	10 016 000	0	10 016 000	0	0	0	0	0	0	10 016 000	0	10 016 000
91418	41 590	0	41 590	67 772	0	67 772	36 967	0	36 967	72 395	0	72 395
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	34 182 028	0	34 182 028	10 857 347	0	10 857 347	13 199 855	0	13 199 855	31 839 520	0	31 839 520
Итого по активу (баланс)	58 715 663	41 232 155	99 947 818	15 418 472	7 222 704	22 641 176	16 402 022	13 366 066	29 768 088	57 732 113	35 088 793	92 820 906
Пассив
91003	0	0	0	278 378	0	278 378	278 378	0	278 378	0	0	0
91315	3 048 034	9 272 225	12 320 259	137 378	1 674 381	1 811 759	798 276	674 692	1 472 968	3 708 932	8 272 536	11 981 468
91317	13 900 066	2 149 974	16 050 040	6 345 529	4 154 578	10 500 107	5 348 884	3 410 476	8 759 360	12 903 421	1 405 872	14 309 293
91318	0	5 670 757	5 670 757	0	609 529	609 529	0	346 474	346 474	0	5 407 702	5 407 702
91319	140 972	0	140 972	82	0	82	167	0	167	141 057	0	141 057
99999	65 765 790	0	65 765 790	16 568 233	0	16 568 233	11 783 829	0	11 783 829	60 981 386	0	60 981 386
Итого по пассиву (баланс)	82 854 862	17 092 956	99 947 818	23 329 600	6 438 488	29 768 088	18 209 534	4 431 642	22 641 176	77 734 796	15 086 110	92 820 906
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	4 241 353	150 080	4 391 433	346 552 968	11 090 216	357 643 184	343 558 539	11 124 225	354 682 764	7 235 782	116 071	7 351 853
93302	466 006	737 615	1 203 621	8 333 585	6 159 448	14 493 033	8 759 185	6 747 024	15 506 209	40 406	150 039	190 445
93303	3 657 385	755 528	4 412 913	5 133 139	2 704 967	7 838 106	5 712 303	2 202 569	7 914 872	3 078 221	1 257 926	4 336 147
93304	2 069 615	905 990	2 975 605	1 796 859	591 088	2 387 947	1 963 947	703 337	2 667 284	1 902 527	793 741	2 696 268
93305	1 650 605	4 315 463	5 966 068	1 137 168	632 703	1 769 871	950 398	774 398	1 724 796	1 837 375	4 173 768	6 011 143
93306	1 006 640	640 661	1 647 301	29 399 099	17 598 572	46 997 671	27 255 614	18 158 915	45 414 529	3 150 125	80 318	3 230 443
93307	722 974	490 686	1 213 660	7 472 531	6 392 450	13 864 981	8 045 505	6 839 106	14 884 611	150 000	44 030	194 030
93308	740 772	4 270 212	5 010 984	2 613 035	5 500 427	8 113 462	2 093 564	6 594 319	8 687 883	1 260 243	3 176 320	4 436 563
93309	834 278	2 363 674	3 197 952	507 705	1 967 011	2 474 716	568 629	2 446 380	3 015 009	773 354	1 884 305	2 657 659
93310	4 328 319	1 707 398	6 035 717	382 036	1 247 502	1 629 538	272 799	1 170 350	1 443 149	4 437 556	1 784 550	6 222 106
93901	25 547	0	25 547	5 048 632	5 863 579	10 912 211	4 960 056	5 281 797	10 241 853	114 123	581 782	695 905
93902	0	5 112	5 112	5 840 441	5 108 913	10 949 354	5 260 441	4 998 631	10 259 072	580 000	115 394	695 394
99996	35 949 088	0	35 949 088	426 989 414	0	426 989 414	424 243 905	0	424 243 905	38 694 597	0	38 694 597
Итого по активу (баланс)	55 692 582	16 342 419	72 035 001	841 206 612	64 856 876	906 063 488	833 644 885	67 041 051	900 685 936	63 254 309	14 158 244	77 412 553
Пассив
96301	150 000	4 146 397	4 296 397	11 098 064	345 020 356	356 118 420	11 059 304	348 155 011	359 214 315	111 240	7 281 052	7 392 292
96302	722 892	490 686	1 213 578	6 571 691	9 221 252	15 792 943	5 998 799	8 774 596	14 773 395	150 000	44 030	194 030
96303	670 714	4 184 445	4 855 159	2 023 212	6 507 169	8 530 381	2 611 770	5 499 044	8 110 814	1 259 272	3 176 320	4 435 592
96304	833 701	2 363 652	3 197 353	568 038	2 446 376	3 014 414	507 223	1 967 009	2 474 232	772 886	1 884 285	2 657 171
96305	4 307 904	1 707 398	6 015 302	272 625	1 170 350	1 442 975	378 959	1 247 502	1 626 461	4 414 238	1 784 550	6 198 788
96306	634 523	1 007 437	1 641 960	17 824 650	27 426 098	45 250 748	17 260 227	29 555 997	46 816 224	70 100	3 137 336	3 207 436
96307	465 569	737 369	1 202 938	6 361 048	8 270 859	14 631 907	5 935 872	7 683 499	13 619 371	40 393	150 009	190 402
96308	3 725 438	841 267	4 566 705	5 778 912	2 289 492	8 068 404	5 128 928	2 706 026	7 834 954	3 075 454	1 257 801	4 333 255
96309	2 068 354	905 990	2 974 344	1 962 572	703 337	2 665 909	1 795 866	591 088	2 386 954	1 901 648	793 741	2 695 389
96310	1 639 296	4 315 463	5 954 759	950 054	774 398	1 724 452	1 136 100	632 703	1 768 803	1 825 342	4 173 768	5 999 110
96901	0	25 433	25 433	5 232 962	5 047 021	10 279 983	5 812 962	5 136 982	10 949 944	580 000	115 394	695 394
96902	5 160	0	5 160	4 909 834	5 309 396	10 219 230	5 018 731	5 891 077	10 909 808	114 057	581 681	695 738
99997	36 085 913	0	36 085 913	422 894 930	0	422 894 930	425 526 973	0	425 526 973	38 717 956	0	38 717 956
Итого по пассиву (баланс)	51 309 464	20 725 537	72 035 001	486 448 592	414 186 104	900 634 696	488 171 714	417 840 534	906 012 248	53 032 586	24 379 967	77 412 553

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?