Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 439	0	8 439	0	0	0	0	0	0	8 439	0	8 439
20202	188 092	86 578	274 670	1 794 042	179 478	1 973 520	1 769 173	177 635	1 946 808	212 961	88 421	301 382
20208	30 128	0	30 128	113 200	0	113 200	121 130	0	121 130	22 198	0	22 198
20209	0	0	0	2 058 264	1 525	2 059 789	2 058 264	1 525	2 059 789	0	0	0
30102	250 843	0	250 843	18 022 001	0	18 022 001	17 810 896	0	17 810 896	461 948	0	461 948
30110	30 776	149 611	180 387	170 313	302 246	472 559	172 366	285 916	458 282	28 723	165 941	194 664
30202	51 483	0	51 483	0	0	0	1 476	0	1 476	50 007	0	50 007
30221	0	0	0	2 814 000	0	2 814 000	2 814 000	0	2 814 000	0	0	0
30233	793	86	879	223 305	7 127	230 432	223 808	7 162	230 970	290	51	341
304.1	15 247	0	15 247	18 525 846	0	18 525 846	18 531 032	0	18 531 032	10 061	0	10 061
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31902	0	0	0	2 330 000	0	2 330 000	2 330 000	0	2 330 000	0	0	0
31903	2 180 000	0	2 180 000	7 350 000	0	7 350 000	7 750 000	0	7 750 000	1 780 000	0	1 780 000
32201	0	52	52	0	15	15	0	7	7	0	60	60
45106	6 970	0	6 970	3 900	0	3 900	1 515	0	1 515	9 355	0	9 355
45107	269 575	0	269 575	10 185	0	10 185	20 510	0	20 510	259 250	0	259 250
45108	188 111	0	188 111	0	0	0	5 853	0	5 853	182 258	0	182 258
45116	39 057	0	39 057	3 663	0	3 663	2 201	0	2 201	40 519	0	40 519
45201	24 531	0	24 531	64 407	0	64 407	77 010	0	77 010	11 928	0	11 928
45204	2 290	0	2 290	1 650	0	1 650	2 290	0	2 290	1 650	0	1 650
45205	56 000	0	56 000	8 808	0	8 808	1 650	0	1 650	63 158	0	63 158
45206	667 708	0	667 708	87 908	0	87 908	166 450	0	166 450	589 166	0	589 166
45207	1 272 110	0	1 272 110	131 004	0	131 004	78 013	0	78 013	1 325 101	0	1 325 101
45208	648 401	37 134	685 535	33 000	10 853	43 853	61 391	5 490	66 881	620 010	42 497	662 507
45216	193 059	0	193 059	62 744	0	62 744	71 722	0	71 722	184 081	0	184 081
45401	0	0	0	1 533	0	1 533	1 262	0	1 262	271	0	271
45404	1 320	0	1 320	0	0	0	1 320	0	1 320	0	0	0
45406	9 376	0	9 376	7 744	0	7 744	5 400	0	5 400	11 720	0	11 720
45407	42 677	0	42 677	6 152	0	6 152	1 267	0	1 267	47 562	0	47 562
45408	196 799	0	196 799	18 925	0	18 925	3 368	0	3 368	212 356	0	212 356
45416	7 033	0	7 033	7 078	0	7 078	5 122	0	5 122	8 989	0	8 989
45505	127	0	127	0	0	0	73	0	73	54	0	54
45506	14 014	0	14 014	1 350	0	1 350	1 304	0	1 304	14 060	0	14 060
45507	210 051	0	210 051	6 400	0	6 400	18 942	0	18 942	197 509	0	197 509
45523	7 905	0	7 905	104	0	104	158	0	158	7 851	0	7 851
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	179	0	179	58	0	58	54	0	54	183	0	183
45813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45814	2 686	0	2 686	8	0	8	11	0	11	2 683	0	2 683
45815	46	0	46	2	0	2	1	0	1	47	0	47
45820	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
474.1	0	24 183	24 183	15 361 793	16 552 146	31 913 939	15 361 793	16 458 620	31 820 413	0	117 709	117 709
47423	1 459	0	1 459	20 854	3 615	24 469	21 313	3 615	24 928	1 000	0	1 000
47427	717	0	717	38 887	0	38 887	37 935	0	37 935	1 669	0	1 669
47440	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47443	1	0	1	364	0	364	365	0	365	0	0	0
47447	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47465	9 011	0	9 011	33 836	0	33 836	20 986	0	20 986	21 861	0	21 861
47502	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
50401	0	340 752	340 752	0	100 626	100 626	0	48 306	48 306	0	393 072	393 072
50402	883 811	0	883 811	6 136	0	6 136	4 167	0	4 167	885 780	0	885 780
50407	0	68 562	68 562	0	20 456	20 456	0	9 097	9 097	0	79 921	79 921
60302	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
60306	22	0	22	2 176	0	2 176	2 173	0	2 173	25	0	25
60308	34	0	34	54	0	54	59	0	59	29	0	29
60310	181	0	181	525	0	525	682	0	682	24	0	24
60312	2 678	0	2 678	4 712	0	4 712	4 522	0	4 522	2 868	0	2 868
60323	114	0	114	854	0	854	8	0	8	960	0	960
60401	119 212	0	119 212	25	0	25	62 428	0	62 428	56 809	0	56 809
60404	86	0	86	0	0	0	48	0	48	38	0	38
60415	24	0	24	24	0	24	24	0	24	24	0	24
60804	185 774	0	185 774	0	0	0	0	0	0	185 774	0	185 774
60901	18 971	0	18 971	0	0	0	0	0	0	18 971	0	18 971
60906	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
61002	10	0	10	73	0	73	73	0	73	10	0	10
61008	626	0	626	322	0	322	397	0	397	551	0	551
61009	1 015	0	1 015	130	0	130	188	0	188	957	0	957
61013	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
62001	0	0	0	16 022	0	16 022	0	0	0	16 022	0	16 022
70606	536 949	0	536 949	505 313	0	505 313	2	0	2	1 042 260	0	1 042 260
70608	267 745	0	267 745	367 102	0	367 102	0	0	0	634 847	0	634 847
70611	2 136	0	2 136	1 143	0	1 143	0	0	0	3 279	0	3 279
Итого по активу (баланс)	8 651 150	706 958	9 358 108	70 218 842	17 178 087	87 396 929	69 627 099	16 997 373	86 624 472	9 242 893	887 672	10 130 565
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	42 197	0	42 197	0	0	0	0	0	0	42 197	0	42 197
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	707 265	0	707 265	0	0	0	0	0	0	707 265	0	707 265
30232	0	0	0	592 897	2 947	595 844	592 898	3 260	596 158	1	313	314
405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
406	3 691	0	3 691	45 740	0	45 740	43 522	0	43 522	1 473	0	1 473
407	951 825	31 204	983 029	5 717 431	446 792	6 164 223	5 757 593	522 764	6 280 357	991 987	107 176	1 099 163
408.1	193 579	45	193 624	927 085	1 039	928 124	913 236	1 959	915 195	179 730	965	180 695
40817	193 833	20 315	214 148	506 222	178 716	684 938	494 605	181 986	676 591	182 216	23 585	205 801
40820	148	0	148	308	0	308	264	0	264	104	0	104
40821	20 748	0	20 748	287 743	0	287 743	272 150	0	272 150	5 155	0	5 155
40905	0	0	0	5 939	0	5 939	5 939	0	5 939	0	0	0
40906	0	0	0	825 756	0	825 756	825 756	0	825 756	0	0	0
40909	0	0	0	9 647	3 426	13 073	9 647	3 426	13 073	0	0	0
40910	0	0	0	1 083	1 384	2 467	1 083	1 384	2 467	0	0	0
40911	912	0	912	395 046	0	395 046	394 240	0	394 240	106	0	106
40912	0	0	0	3 601	1 623	5 224	3 601	1 623	5 224	0	0	0
40913	0	0	0	263	205	468	263	205	468	0	0	0
42102	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42103	8 892	0	8 892	8 892	0	8 892	36 200	0	36 200	36 200	0	36 200
42104	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42105	85 150	0	85 150	85 000	0	85 000	150	0	150	300	0	300
42106	266 050	0	266 050	205 000	0	205 000	1 000	0	1 000	62 050	0	62 050
42111	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
42204	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	45 027	35 915	80 942	53 439	175 933	229 372	45 008	163 722	208 730	36 596	23 704	60 300
42305	541 001	9 049	550 050	88 739	4 767	93 506	131 950	3 878	135 828	584 212	8 160	592 372
42306	2 806 774	565 938	3 372 712	382 150	354 137	736 287	280 532	483 735	764 267	2 705 156	695 536	3 400 692
42307	177 452	43 079	220 531	50 115	28 916	79 031	64 800	9 013	73 813	192 137	23 176	215 313
42601	277	6	283	1 500	1	1 501	1 500	2	1 502	277	7	284
45115	45 336	0	45 336	2 695	0	2 695	1 408	0	1 408	44 049	0	44 049
45117	77	0	77	2 201	0	2 201	2 153	0	2 153	29	0	29
45215	340 206	0	340 206	56 312	0	56 312	48 722	0	48 722	332 616	0	332 616
45217	45 729	0	45 729	71 721	0	71 721	70 458	0	70 458	44 466	0	44 466
45415	28 192	0	28 192	1 525	0	1 525	3 380	0	3 380	30 047	0	30 047
45417	13 375	0	13 375	5 121	0	5 121	2 225	0	2 225	10 479	0	10 479
45515	11 064	0	11 064	144	0	144	30	0	30	10 950	0	10 950
45524	2 377	0	2 377	159	0	159	82	0	82	2 300	0	2 300
45818	2 867	0	2 867	5	0	5	20	0	20	2 882	0	2 882
47407	0	0	0	409 373	15 520 816	15 930 189	409 373	15 520 816	15 930 189	0	0	0
47411	17 422	17	17 439	21 910	2 548	24 458	21 744	2 594	24 338	17 256	63	17 319
47416	345	0	345	11 903	0	11 903	11 827	0	11 827	269	0	269
47422	9 520	3	9 523	489 099	78 798	567 897	488 855	78 798	567 653	9 276	3	9 279
47425	55 660	0	55 660	29 867	0	29 867	36 638	0	36 638	62 431	0	62 431
47426	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0
47441	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
47442	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47452	2 910	0	2 910	1	0	1	1	0	1	2 910	0	2 910
47466	2 262	0	2 262	20 986	0	20 986	19 616	0	19 616	892	0	892
47501	122	0	122	780	0	780	774	0	774	116	0	116
50431	139	0	139	0	0	0	6	0	6	145	0	145
52306	157 084	0	157 084	0	0	0	66 721	0	66 721	223 805	0	223 805
60301	6 177	0	6 177	7 878	0	7 878	3 142	0	3 142	1 441	0	1 441
60305	8 470	0	8 470	16 572	0	16 572	14 435	0	14 435	6 333	0	6 333
60309	1 854	0	1 854	281	0	281	1 429	0	1 429	3 002	0	3 002
60311	275	0	275	4 233	0	4 233	9 264	0	9 264	5 306	0	5 306
60320	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60322	3	0	3	58	0	58	59	0	59	4	0	4
60324	151	0	151	0	0	0	57	0	57	208	0	208
60335	5 378	0	5 378	3 814	0	3 814	3 853	0	3 853	5 417	0	5 417
60349	22 592	0	22 592	0	0	0	469	0	469	23 061	0	23 061
60414	82 301	0	82 301	46 454	0	46 454	402	0	402	36 249	0	36 249
60805	6 115	0	6 115	0	0	0	3 211	0	3 211	9 326	0	9 326
60806	179 659	0	179 659	3 689	0	3 689	478	0	478	176 448	0	176 448
60903	11 825	0	11 825	0	0	0	235	0	235	12 060	0	12 060
61701	22 501	0	22 501	0	0	0	0	0	0	22 501	0	22 501
62002	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
70601	523 193	0	523 193	0	0	0	389 107	0	389 107	912 300	0	912 300
70603	306 971	0	306 971	0	0	0	510 770	0	510 770	817 741	0	817 741
70801	260 676	0	260 676	0	0	0	0	0	0	260 676	0	260 676
Итого по пассиву (баланс)	8 652 537	705 571	9 358 108	11 454 973	16 802 048	28 257 021	12 050 313	16 979 165	29 029 478	9 247 877	882 688	10 130 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 671	0	6 671	10	0	10	44	0	44	6 637	0	6 637
90902	367 750	0	367 750	54 720	0	54 720	36 819	0	36 819	385 651	0	385 651
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	203 346	0	203 346	0	0	0	2 714	0	2 714	200 632	0	200 632
91414	7 841 647	0	7 841 647	389 762	0	389 762	357 052	0	357 052	7 874 357	0	7 874 357
91501	19 360	0	19 360	0	0	0	7	0	7	19 353	0	19 353
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	6 463 127	0	6 463 127	921 278	0	921 278	1 105 531	0	1 105 531	6 278 874	0	6 278 874
Итого по активу (баланс)	14 904 772	0	14 904 772	1 365 770	0	1 365 770	1 502 167	0	1 502 167	14 768 375	0	14 768 375
Пассив
91312	5 747 400	0	5 747 400	337 662	0	337 662	184 779	0	184 779	5 594 517	0	5 594 517
91315	449 605	0	449 605	56 738	0	56 738	5 570	0	5 570	398 437	0	398 437
91317	236 172	0	236 172	294 336	0	294 336	329 102	0	329 102	270 938	0	270 938
91507	29 950	0	29 950	23 714	0	23 714	8 746	0	8 746	14 982	0	14 982
99999	8 441 645	0	8 441 645	792 240	0	792 240	840 096	0	840 096	8 489 501	0	8 489 501
Итого по пассиву (баланс)	14 904 772	0	14 904 772	1 504 690	0	1 504 690	1 368 293	0	1 368 293	14 768 375	0	14 768 375
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	15 361 793	409 099	15 770 892	15 361 793	409 099	15 770 892	0	0	0
99996	0	0	0	15 939 617	0	15 939 617	15 939 617	0	15 939 617	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 301 410	409 099	31 710 509	31 301 410	409 099	31 710 509	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	409 373	15 530 244	15 939 617	409 373	15 530 244	15 939 617	0	0	0
99997	0	0	0	15 770 892	0	15 770 892	15 770 892	0	15 770 892	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 180 265	15 530 244	31 710 509	16 180 265	15 530 244	31 710 509	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?