Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	31 990	0	31 990	0	0	0	0	0	0	31 990	0	31 990
20202	22 306	56 896	79 202	14 594	42 005	56 599	11 722	46 158	57 880	25 178	52 743	77 921
20209	0	0	0	0	29 611	29 611	0	29 611	29 611	0	0	0
30102	1 025 618	0	1 025 618	106 442 236	0	106 442 236	106 276 390	0	106 276 390	1 191 464	0	1 191 464
30110	7 854	840	8 694	13 169	684	13 853	16 822	291	17 113	4 201	1 233	5 434
30114	0	1 181 420	1 181 420	0	46 000 527	46 000 527	0	43 851 894	43 851 894	0	3 330 053	3 330 053
30202	226 939	0	226 939	7 865	0	7 865	0	0	0	234 804	0	234 804
30233	240	0	240	406	0	406	646	0	646	0	0	0
304.1	30 361	33 542	63 903	967 321	3 931	971 252	957 202	21 872	979 074	40 480	15 601	56 081
31902	0	0	0	11 400 000	0	11 400 000	11 400 000	0	11 400 000	0	0	0
31903	3 350 000	0	3 350 000	12 950 000	0	12 950 000	16 300 000	0	16 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	35 800 000	0	35 800 000	33 100 000	0	33 100 000	2 700 000	0	2 700 000
32003	4 900 000	0	4 900 000	10 550 000	0	10 550 000	14 950 000	0	14 950 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32102	0	0	0	0	5 035 398	5 035 398	0	4 487 343	4 487 343	0	548 055	548 055
32103	0	0	0	0	3 288 082	3 288 082	0	3 288 082	3 288 082	0	0	0
32104	0	1 004 949	1 004 949	0	251 095	251 095	0	1 256 044	1 256 044	0	0	0
32106	0	0	0	0	936 709	936 709	0	11 587	11 587	0	925 122	925 122
32107	0	0	0	0	4 246 615	4 246 615	0	0	0	0	4 246 615	4 246 615
32201	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
44508	0	1 138 845	1 138 845	0	332 966	332 966	0	150 358	150 358	0	1 321 453	1 321 453
45208	0	3 417 360	3 417 360	0	2 187 085	2 187 085	0	1 238 970	1 238 970	0	4 365 475	4 365 475
45216	16 972	0	16 972	2 827	0	2 827	0	0	0	19 799	0	19 799
45507	89 732	0	89 732	0	0	0	962	0	962	88 770	0	88 770
45605	0	930 621	930 621	0	272 087	272 087	0	122 867	122 867	0	1 079 841	1 079 841
45706	136 955	0	136 955	0	0	0	515	0	515	136 440	0	136 440
46506	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
46507	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
474.1	18	13 103	13 121	48 131 060	47 724 631	95 855 691	48 131 060	47 666 191	95 797 251	18	71 543	71 561
47423	310	0	310	121	30 126	30 247	99	30 126	30 225	332	0	332
47427	3 635	35 431	39 066	35 670	33 885	69 555	32 896	47 355	80 251	6 409	21 961	28 370
47431	0	33 204	33 204	0	11 965	11 965	0	15 761	15 761	0	29 408	29 408
47443	0	0	0	0	6 305	6 305	0	6 282	6 282	0	23	23
47447	564	0	564	908	0	908	693	0	693	779	0	779
47450	916	0	916	1 278	0	1 278	0	0	0	2 194	0	2 194
47465	29	0	29	0	0	0	23	0	23	6	0	6
47502	3 887	949	4 836	0	277	277	698	123	821	3 189	1 103	4 292
47802	0	3 878 648	3 878 648	0	1 134 040	1 134 040	0	506 027	506 027	0	4 506 661	4 506 661
47807	843	0	843	230	0	230	0	0	0	1 073	0	1 073
50401	0	0	0	91 181	0	91 181	13	0	13	91 168	0	91 168
52601	883	0	883	712 590	0	712 590	713 473	0	713 473	0	0	0
60302	6 370	0	6 370	0	0	0	0	0	0	6 370	0	6 370
60308	56	0	56	34	0	34	55	0	55	35	0	35
60310	659	0	659	1 018	0	1 018	273	0	273	1 404	0	1 404
60312	98 496	0	98 496	14 328	0	14 328	94 522	0	94 522	18 302	0	18 302
60314	2 414	1 147	3 561	10	1 725	1 735	447	734	1 181	1 977	2 138	4 115
60323	0	3 361	3 361	573	982	1 555	573	1 667	2 240	0	2 676	2 676
60336	786	0	786	153	0	153	153	0	153	786	0	786
60401	827 921	0	827 921	0	0	0	0	0	0	827 921	0	827 921
60415	1 795	0	1 795	3 024	0	3 024	0	0	0	4 819	0	4 819
60804	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
60901	49 992	0	49 992	13	0	13	100	0	100	49 905	0	49 905
60906	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61002	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
61008	435	0	435	751	0	751	791	0	791	395	0	395
61009	939	0	939	1 023	0	1 023	308	0	308	1 654	0	1 654
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61601	0	0	0	46 164 677	0	46 164 677	46 164 677	0	46 164 677	0	0	0
61702	33 943	0	33 943	0	0	0	0	0	0	33 943	0	33 943
62001	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
70606	303 238	0	303 238	195 831	0	195 831	0	0	0	499 069	0	499 069
70608	2 284 273	0	2 284 273	3 451 229	0	3 451 229	0	0	0	5 735 502	0	5 735 502
70611	12 997	0	12 997	6 529	0	6 529	0	0	0	19 526	0	19 526
70614	342 815	0	342 815	1 840 053	0	1 840 053	180 065	0	180 065	2 002 803	0	2 002 803
Итого по активу (баланс)	13 832 500	11 730 316	25 562 816	283 800 841	111 570 731	395 371 572	278 335 317	102 779 343	381 114 660	19 298 024	20 521 704	39 819 728
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	103 661	0	103 661	0	0	0	0	0	0	103 661	0	103 661
10801	2 005 125	0	2 005 125	0	0	0	0	0	0	2 005 125	0	2 005 125
30111	331 592	0	331 592	4 888 431	0	4 888 431	4 890 842	0	4 890 842	334 003	0	334 003
30220	0	0	0	0	1 986	1 986	0	1 986	1 986	0	0	0
30232	0	0	0	6 160	665	6 825	6 160	665	6 825	0	0	0
31302	0	0	0	0	548 055	548 055	0	548 055	548 055	0	0	0
31303	350 000	0	350 000	690 000	0	690 000	340 000	548 055	888 055	0	548 055	548 055
31403	0	2 545 654	2 545 654	0	2 554 139	2 554 139	0	8 485	8 485	0	0	0
31406	0	14 375	14 375	0	1 703	1 703	0	3 770	3 770	0	16 442	16 442
31408	0	1 674 773	1 674 773	0	221 115	221 115	0	489 655	489 655	0	1 943 313	1 943 313
31409	0	0	0	0	49 530	49 530	0	671 390	671 390	0	621 860	621 860
32028	108	0	108	1 150	0	1 150	1 126	0	1 126	84	0	84
32117	37	0	37	69	0	69	1 542	0	1 542	1 510	0	1 510
407	2 729 558	391 002	3 120 560	13 753 862	16 351 777	30 105 639	14 583 665	17 772 821	32 356 486	3 559 361	1 812 046	5 371 407
408.1	13	0	13	1 931	0	1 931	2 014	0	2 014	96	0	96
40807	350 620	333 492	684 112	1 480 542	434 747	1 915 289	1 400 453	2 063 096	3 463 549	270 531	1 961 841	2 232 372
40817	4 535	17 679	22 214	15 418	21 454	36 872	17 780	20 960	38 740	6 897	17 185	24 082
40820	29 093	13 407	42 500	29 473	17 364	46 837	46 746	23 549	70 295	46 366	19 592	65 958
40901	0	0	0	10 595	81 340	91 935	10 595	81 340	91 935	0	0	0
40902	0	0	0	0	152 604	152 604	0	152 604	152 604	0	0	0
42102	4 350 000	1 004 958	5 354 958	8 740 000	1 256 055	9 996 055	4 490 000	251 097	4 741 097	100 000	0	100 000
42103	0	46 894	46 894	0	6 191	6 191	4 350 000	13 710	4 363 710	4 350 000	54 413	4 404 413
42104	0	1 049 870	1 049 870	0	689 572	689 572	0	3 543 193	3 543 193	0	3 903 491	3 903 491
42105	0	101 059	101 059	0	13 342	13 342	0	4 276 162	4 276 162	0	4 363 879	4 363 879
42107	0	55 713	55 713	0	7 356	7 356	0	16 289	16 289	0	64 646	64 646
42303	3 778	938	4 716	202	1 160	1 362	1 678	222	1 900	5 254	0	5 254
42304	19 849	2 082	21 931	2 134	261	2 395	2 875	579	3 454	20 590	2 400	22 990
42305	4 787	3 011	7 798	928	394	1 322	518	876	1 394	4 377	3 493	7 870
42306	0	28 219	28 219	0	7 440	7 440	0	17 519	17 519	0	38 298	38 298
42603	5 678	0	5 678	1 029	0	1 029	24	0	24	4 673	0	4 673
42604	46 822	2 026	48 848	150	268	418	6 369	594	6 963	53 041	2 352	55 393
42605	0	11 124	11 124	0	1 469	1 469	0	3 264	3 264	0	12 919	12 919
42606	0	34 428	34 428	0	4 708	4 708	0	12 218	12 218	0	41 938	41 938
44005	0	1 487	1 487	0	196	196	0	435	435	0	1 726	1 726
44517	5 229	0	5 229	0	0	0	855	0	855	6 084	0	6 084
45215	26 202	0	26 202	3 421	0	3 421	7 659	0	7 659	30 440	0	30 440
45217	895	0	895	912	0	912	1 488	0	1 488	1 471	0	1 471
45524	743	0	743	8	0	8	65	0	65	800	0	800
45617	514	0	514	0	0	0	89	0	89	603	0	603
45714	1 109	0	1 109	0	0	0	104	0	104	1 213	0	1 213
46508	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
47403	0	0	0	90 855	0	90 855	90 855	0	90 855	0	0	0
47407	0	0	0	47 420 885	47 755 468	95 176 353	47 420 885	47 755 468	95 176 353	0	0	0
47411	77	24	101	344	114	458	361	130	491	94	40	134
47416	0	455	455	6 325	9 713 224	9 719 549	6 687	9 749 054	9 755 741	362	36 285	36 647
47422	0	0	0	9	54 557	54 566	9	54 558	54 567	0	1	1
47425	355	0	355	200	0	200	186	0	186	341	0	341
47426	14 955	29 347	44 302	29 366	9 302	38 668	21 731	16 363	38 094	7 320	36 408	43 728
47441	7 914	25 649	33 563	1 360	5 716	7 076	0	14 576	14 576	6 554	34 509	41 063
47452	12 004	0	12 004	5 025	0	5 025	14 202	0	14 202	21 181	0	21 181
47466	166	0	166	141	0	141	86	0	86	111	0	111
47501	5 258	2 059	7 317	1 350	710	2 060	0	600	600	3 908	1 949	5 857
47806	6 129	0	6 129	0	0	0	923	0	923	7 052	0	7 052
47808	7 070	0	7 070	160	0	160	4 916	0	4 916	11 826	0	11 826
47814	0	8 111	8 111	0	1 239	1 239	0	2 370	2 370	0	9 242	9 242
50429	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
52602	198 021	0	198 021	656 045	0	656 045	1 092 738	0	1 092 738	634 714	0	634 714
60301	2 687	0	2 687	12 130	0	12 130	9 489	0	9 489	46	0	46
60305	67 506	0	67 506	24 303	0	24 303	29 653	0	29 653	72 856	0	72 856
60307	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60309	394	0	394	2	0	2	278	0	278	670	0	670
60311	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
60313	0	0	0	77 130	17	77 147	77 130	17	77 147	0	0	0
60324	3 604	0	3 604	2 963	0	2 963	155	0	155	796	0	796
60335	4 561	0	4 561	3 857	0	3 857	4 798	0	4 798	5 502	0	5 502
60349	3 059	0	3 059	0	0	0	1	0	1	3 060	0	3 060
60405	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
60414	51 582	0	51 582	0	0	0	1 574	0	1 574	53 156	0	53 156
60805	209	0	209	0	0	0	16	0	16	225	0	225
60806	7 373	0	7 373	0	0	0	54	0	54	7 427	0	7 427
60903	8 986	0	8 986	0	0	0	304	0	304	9 290	0	9 290
62002	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
70601	346 546	0	346 546	0	0	0	486 439	0	486 439	832 985	0	832 985
70603	2 670 668	0	2 670 668	0	0	0	4 640 341	0	4 640 341	7 311 009	0	7 311 009
70613	1 170	0	1 170	180 065	0	180 065	178 895	0	178 895	0	0	0
70801	173 137	0	173 137	0	0	0	0	0	0	173 137	0	173 137
Итого по пассиву (баланс)	18 164 980	7 397 836	25 562 816	78 140 857	79 965 238	158 106 095	84 247 282	88 115 725	172 363 007	24 271 405	15 548 323	39 819 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	555 357	0	555 357	8 568	0	8 568	1 167	0	1 167	562 758	0	562 758
90902	84	0	84	6 571	0	6 571	18	0	18	6 637	0	6 637
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91219	54 596	229 368	283 964	10 595	297 410	308 005	0	292 173	292 173	65 191	234 605	299 796
91414	97 719	8 019 366	8 117 085	0	3 541 650	3 541 650	261	1 863 880	1 864 141	97 458	9 697 136	9 794 594
91418	0	3 886 478	3 886 478	0	1 136 049	1 136 049	0	507 048	507 048	0	4 515 479	4 515 479
99998	4 914 296	0	4 914 296	2 299 000	0	2 299 000	1 889 050	0	1 889 050	5 324 246	0	5 324 246
Итого по активу (баланс)	5 622 054	12 135 212	17 757 266	2 324 736	4 975 109	7 299 845	1 890 499	2 663 101	4 553 600	6 056 291	14 447 220	20 503 511
Пассив
91003	0	0	0	7 865	0	7 865	7 865	0	7 865	0	0	0
91312	445 696	0	445 696	0	0	0	0	0	0	445 696	0	445 696
91315	2 453 628	2 014 972	4 468 600	126 183	463 620	589 803	0	999 753	999 753	2 327 445	2 551 105	4 878 550
91317	0	0	0	0	1 291 382	1 291 382	0	1 291 382	1 291 382	0	0	0
99999	12 842 970	0	12 842 970	2 664 531	0	2 664 531	5 000 826	0	5 000 826	15 179 265	0	15 179 265
Итого по пассиву (баланс)	15 742 294	2 014 972	17 757 266	2 798 579	1 755 002	4 553 581	5 008 691	2 291 135	7 299 826	17 952 406	2 551 105	20 503 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	38 448 937	1 977 173	40 426 110	37 953 132	1 977 173	39 930 305	495 805	0	495 805
93302	1 138 623	3 134	1 141 757	8 705 836	14 687	8 720 523	9 844 459	17 821	9 862 280	0	0	0
93303	842 848	0	842 848	2 685 911	0	2 685 911	842 848	0	842 848	2 685 911	0	2 685 911
93304	1 041 203	0	1 041 203	1 644 708	0	1 644 708	2 685 911	0	2 685 911	0	0	0
93305	1 064 925	0	1 064 925	0	0	0	0	0	0	1 064 925	0	1 064 925
93308	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
93309	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
93501	0	0	0	32 476	0	32 476	32 476	0	32 476	0	0	0
93502	7 821	0	7 821	50 769	0	50 769	58 590	0	58 590	0	0	0
99996	4 293 582	0	4 293 582	49 366 213	0	49 366 213	48 834 769	0	48 834 769	4 825 026	0	4 825 026
Итого по активу (баланс)	8 389 002	3 134	8 392 136	101 114 850	1 991 860	103 106 710	100 302 185	1 994 994	102 297 179	9 201 667	0	9 201 667
Пассив
96301	0	0	0	1 994 064	38 188 734	40 182 798	1 994 064	38 670 675	40 664 739	0	481 941	481 941
96302	10 954	1 186 241	1 197 195	76 115	10 162 798	10 238 913	65 161	8 976 557	9 041 718	0	0	0
96303	0	884 682	884 682	0	1 154 896	1 154 896	0	3 185 337	3 185 337	0	2 915 123	2 915 123
96304	0	1 105 853	1 105 853	0	2 936 534	2 936 534	0	1 830 681	1 830 681	0	0	0
96305	0	1 105 852	1 105 852	0	142 966	142 966	0	323 198	323 198	0	1 286 084	1 286 084
96308	0	0	0	0	13 669	13 669	0	155 547	155 547	0	141 878	141 878
96309	0	0	0	0	49 820	49 820	0	49 820	49 820	0	0	0
99997	4 098 554	0	4 098 554	48 077 899	0	48 077 899	48 355 986	0	48 355 986	4 376 641	0	4 376 641
Итого по пассиву (баланс)	4 109 508	4 282 628	8 392 136	50 148 078	52 649 417	102 797 495	50 415 211	53 191 815	103 607 026	4 376 641	4 825 026	9 201 667

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?