Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	140 787	0	140 787	50 224	0	50 224	7 941	0	7 941	183 070	0	183 070
10610	3 848	0	3 848	0	0	0	0	0	0	3 848	0	3 848
10635	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
20202	90 693	242 770	333 463	1 414 548	2 057 209	3 471 757	1 236 063	1 872 008	3 108 071	269 178	427 971	697 149
20208	60 272	51 702	111 974	109 898	125 060	234 958	170 124	176 738	346 862	46	24	70
20209	0	0	0	575 466	770 308	1 345 774	575 466	770 308	1 345 774	0	0	0
30102	172 562	0	172 562	2 577 427	0	2 577 427	2 557 557	0	2 557 557	192 432	0	192 432
30110	152 884	1 098 985	1 251 869	381 493	12 270 211	12 651 704	395 569	12 458 355	12 853 924	138 808	910 841	1 049 649
30202	44 359	0	44 359	0	0	0	7 348	0	7 348	37 011	0	37 011
30210	10 000	0	10 000	22 000	0	22 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30221	76 000	3 350	79 350	315 882	70 265	386 147	391 882	73 615	465 497	0	0	0
30233	6 088	86	6 174	644 275	217 204	861 479	646 756	216 768	863 524	3 607	522	4 129
304.1	1 043	7 372	8 415	1 707 328	2 155	1 709 483	1 700 157	953	1 701 110	8 214	8 574	16 788
31902	0	0	0	906 400	0	906 400	906 400	0	906 400	0	0	0
31903	0	0	0	87 800	0	87 800	87 800	0	87 800	0	0	0
31904	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500
32201	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
32202	0	0	0	826 115	0	826 115	784 116	0	784 116	41 999	0	41 999
32203	22 652	0	22 652	133 997	0	133 997	156 649	0	156 649	0	0	0
45505	114	0	114	0	0	0	12	0	12	102	0	102
45506	3 927	0	3 927	0	0	0	1 163	0	1 163	2 764	0	2 764
45507	131 410	0	131 410	3 000	0	3 000	5 115	0	5 115	129 295	0	129 295
45523	15 938	0	15 938	63	0	63	383	0	383	15 618	0	15 618
45815	20	0	20	7	0	7	0	0	0	27	0	27
45915	10	0	10	3	0	3	0	0	0	13	0	13
474.1	0	741 172	741 172	2 766 186	24 813 955	27 580 141	2 766 186	25 001 832	27 768 018	0	553 295	553 295
47423	3 824	12 466	16 290	86 754	460 244	546 998	87 198	458 685	545 883	3 380	14 025	17 405
47427	645	0	645	1 947	0	1 947	1 290	0	1 290	1 302	0	1 302
47447	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
47450	30 030	0	30 030	0	0	0	620	0	620	29 410	0	29 410
47465	55	0	55	160	0	160	60	0	60	155	0	155
47468	5 008	0	5 008	764	0	764	917	0	917	4 855	0	4 855
50104	607 354	0	607 354	3 732	0	3 732	1 843	0	1 843	609 243	0	609 243
50105	33 203	0	33 203	183	0	183	537	0	537	32 849	0	32 849
50106	95 705	0	95 705	52 909	0	52 909	84 167	0	84 167	64 447	0	64 447
50107	166 307	0	166 307	1 098	0	1 098	695	0	695	166 710	0	166 710
50118	0	0	0	52 499	0	52 499	52 499	0	52 499	0	0	0
50121	30 495	0	30 495	48 059	0	48 059	48 965	0	48 965	29 589	0	29 589
50205	282 144	0	282 144	306 184	0	306 184	304 321	0	304 321	284 007	0	284 007
50206	1 028	0	1 028	7	0	7	0	0	0	1 035	0	1 035
50207	236 837	0	236 837	21 321	0	21 321	140 183	0	140 183	117 975	0	117 975
50208	318 396	0	318 396	1 851	0	1 851	144 102	0	144 102	176 145	0	176 145
50218	0	0	0	304 383	0	304 383	304 383	0	304 383	0	0	0
50221	16 036	0	16 036	23 457	0	23 457	26 337	0	26 337	13 156	0	13 156
50264	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
50403	52 385	0	52 385	135 136	0	135 136	5 845	0	5 845	181 676	0	181 676
50404	299 989	0	299 989	158 962	0	158 962	4 787	0	4 787	454 164	0	454 164
50428	1 115	0	1 115	2 415	0	2 415	1 456	0	1 456	2 074	0	2 074
50430	0	0	0	239	0	239	109	0	109	130	0	130
52601	621	0	621	2 691	0	2 691	2 795	0	2 795	517	0	517
60302	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
60306	0	0	0	9 019	0	9 019	9 019	0	9 019	0	0	0
60308	9	0	9	345	0	345	354	0	354	0	0	0
60310	8 046	0	8 046	6 735	0	6 735	6 851	0	6 851	7 930	0	7 930
60312	27 464	0	27 464	18 247	0	18 247	19 374	0	19 374	26 337	0	26 337
60314	445	0	445	90	0	90	250	0	250	285	0	285
60323	1 205	13	1 218	1 312	5	1 317	1 069	2	1 071	1 448	16	1 464
60336	65	0	65	325	0	325	314	0	314	76	0	76
60401	51 260	0	51 260	9 128	0	9 128	0	0	0	60 388	0	60 388
60415	8 895	0	8 895	3 357	0	3 357	9 128	0	9 128	3 124	0	3 124
60804	408 642	0	408 642	206	0	206	0	0	0	408 848	0	408 848
60901	24 363	0	24 363	0	0	0	0	0	0	24 363	0	24 363
60906	26 776	0	26 776	0	0	0	428	0	428	26 348	0	26 348
61002	18	0	18	12	0	12	12	0	12	18	0	18
61008	3 316	0	3 316	1 049	0	1 049	1 000	0	1 000	3 365	0	3 365
61009	10 116	0	10 116	5 174	0	5 174	2 589	0	2 589	12 701	0	12 701
61210	0	0	0	45 573	0	45 573	45 573	0	45 573	0	0	0
70606	285 153	0	285 153	249 123	0	249 123	15	0	15	534 261	0	534 261
70607	40 640	0	40 640	104 214	0	104 214	0	0	0	144 854	0	144 854
70608	506 331	0	506 331	823 337	0	823 337	0	0	0	1 329 668	0	1 329 668
70611	10 346	0	10 346	5 588	0	5 588	0	0	0	15 934	0	15 934
70614	5 814	0	5 814	4 214	0	4 214	0	0	0	10 028	0	10 028
Итого по активу (баланс)	4 553 622	2 157 916	6 711 538	15 033 520	40 786 616	55 820 136	13 737 825	41 029 264	54 767 089	5 849 317	1 915 268	7 764 585
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	165 829	0	165 829	2	0	2	40 351	0	40 351	206 178	0	206 178
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	3 117	0	3 117	2 004	0	2 004	40	0	40	1 153	0	1 153
10701	24 676	0	24 676	0	0	0	0	0	0	24 676	0	24 676
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	105	0	105	172	0	172	67	0	67	0	0	0
30220	8	0	8	804	112 139	112 943	796	112 139	112 935	0	0	0
30232	24 097	8 616	32 713	793 688	284 220	1 077 908	785 424	278 230	1 063 654	15 833	2 626	18 459
30601	1	0	1	321	0	321	321	0	321	1	0	1
31502	0	0	0	347 367	0	347 367	347 367	0	347 367	0	0	0
407	57 230	28 193	85 423	1 270 362	4 174 504	5 444 866	1 258 128	4 196 497	5 454 625	44 996	50 186	95 182
408.1	1 326	133	1 459	6 336	17	6 353	5 430	39	5 469	420	155	575
40807	9 454	847 812	857 266	102 369	8 561 452	8 663 821	106 126	7 950 000	8 056 126	13 211	236 360	249 571
40817	466 547	1 073 653	1 540 200	2 578 429	3 904 880	6 483 309	2 623 489	4 150 492	6 773 981	511 607	1 319 265	1 830 872
40820	11 962	64 408	76 370	61 142	137 347	198 489	58 888	188 104	246 992	9 708	115 165	124 873
40905	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
40909	0	0	0	128	3	131	128	3	131	0	0	0
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
40912	0	0	0	117	199	316	117	199	316	0	0	0
40914	0	1	1	5 383	216 805	222 188	5 383	216 806	222 189	0	2	2
42301	388	32	420	53	4	57	136	9	145	471	37	508
42304	0	11 413	11 413	0	9 648	9 648	0	3 614	3 614	0	5 379	5 379
42305	1 743 730	90 284	1 834 014	38 880	30 466	69 346	125 089	40 293	165 382	1 829 939	100 111	1 930 050
42306	13 762	0	13 762	2 950	0	2 950	0	0	0	10 812	0	10 812
42307	62	20	82	0	3	3	0	6	6	62	23	85
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42605	4 220	1	4 221	0	0	0	0	0	0	4 220	1	4 221
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	21 456	0	21 456	404	0	404	91	0	91	21 143	0	21 143
45524	811	0	811	383	0	383	551	0	551	979	0	979
45818	20	0	20	0	0	0	7	0	7	27	0	27
45918	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
47403	0	0	0	2 435 894	24 637 392	27 073 286	2 435 894	24 637 392	27 073 286	0	0	0
47407	0	0	0	34 011	175 048	209 059	34 021	175 048	209 069	10	0	10
47411	22 371	47	22 418	1 093	31	1 124	5 572	31	5 603	26 850	47	26 897
47416	10 408	3 917	14 325	17 152	176 022	193 174	6 762	177 472	184 234	18	5 367	5 385
47422	1 566	0	1 566	13 322	536 928	550 250	12 764	550 943	563 707	1 008	14 015	15 023
47425	2 790	0	2 790	284	0	284	449	0	449	2 955	0	2 955
47426	493	0	493	508	0	508	542	0	542	527	0	527
47445	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
47452	71	0	71	8	0	8	8	0	8	71	0	71
47466	6	0	6	61	0	61	64	0	64	9	0	9
47603	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
50120	2 957	0	2 957	55 613	0	55 613	55 533	0	55 533	2 877	0	2 877
50141	0	0	0	0	0	0	21 419	0	21 419	21 419	0	21 419
50220	1 139	0	1 139	24 834	0	24 834	23 889	0	23 889	194	0	194
50265	0	0	0	0	0	0	8 049	0	8 049	8 049	0	8 049
50427	512	0	512	11	0	11	155	0	155	656	0	656
50429	1 284	0	1 284	1 457	0	1 457	2 107	0	2 107	1 934	0	1 934
50431	2 438	0	2 438	109	0	109	2 004	0	2 004	4 333	0	4 333
52602	497	0	497	2 250	0	2 250	2 167	0	2 167	414	0	414
60301	0	0	0	10 081	0	10 081	10 081	0	10 081	0	0	0
60305	26 889	0	26 889	35 103	0	35 103	36 376	0	36 376	28 162	0	28 162
60309	156	0	156	0	0	0	105	0	105	261	0	261
60311	123	0	123	20 707	0	20 707	21 229	0	21 229	645	0	645
60313	0	0	0	10 148	18	10 166	10 148	18	10 166	0	0	0
60322	458	37	495	436	85	521	392	57	449	414	9	423
60324	1 242	0	1 242	414	0	414	479	0	479	1 307	0	1 307
60335	7 423	0	7 423	10 230	0	10 230	10 587	0	10 587	7 780	0	7 780
60414	11 481	0	11 481	0	0	0	1 495	0	1 495	12 976	0	12 976
60805	19 024	0	19 024	0	0	0	10 108	0	10 108	29 132	0	29 132
60806	378 785	0	378 785	21 450	0	21 450	2 635	0	2 635	359 970	0	359 970
60903	13 991	0	13 991	0	0	0	561	0	561	14 552	0	14 552
61501	34	0	34	0	0	0	12	0	12	46	0	46
61701	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
70601	286 263	0	286 263	226	0	226	205 806	0	205 806	491 843	0	491 843
70602	32 626	0	32 626	286	0	286	103 673	0	103 673	136 013	0	136 013
70603	503 618	0	503 618	0	0	0	852 501	0	852 501	1 356 119	0	1 356 119
70613	5 851	0	5 851	0	0	0	4 328	0	4 328	10 179	0	10 179
70801	237 849	0	237 849	0	0	0	0	0	0	237 849	0	237 849
Итого по пассиву (баланс)	4 582 969	2 128 569	6 711 538	7 908 607	42 957 289	50 865 896	9 241 472	42 677 471	51 918 943	5 915 834	1 848 751	7 764 585
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	205	0	205	117	0	117	7	0	7	315	0	315
80501	116	0	116	811	0	811	927	0	927	0	0	0
80601	11	0	11	927	0	927	924	0	924	14	0	14
80901	4	0	4	9	0	9	13	0	13	0	0	0
81001	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	336	0	336	1 877	0	1 877	1 884	0	1 884	329	0	329
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
85501	31	0	31	12	0	12	10	0	10	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	336	0	336	22	0	22	15	0	15	329	0	329
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 549	0	3 549	5	0	5	17	0	17	3 537	0	3 537
90902	21 944	0	21 944	946	0	946	6	0	6	22 884	0	22 884
91202	3	0	3	65	0	65	65	0	65	3	0	3
91203	49	0	49	67	0	67	76	0	76	40	0	40
91414	28 458	0	28 458	0	0	0	14 078	0	14 078	14 380	0	14 380
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	47 581	0	47 581	1 154 781	0	1 154 781	1 140 499	0	1 140 499	61 863	0	61 863
Итого по активу (баланс)	105 657	0	105 657	1 155 864	0	1 155 864	1 154 741	0	1 154 741	106 780	0	106 780
Пассив
91312	22 885	0	22 885	13 621	0	13 621	0	0	0	9 264	0	9 264
91314	24 696	0	24 696	1 126 878	0	1 126 878	1 154 781	0	1 154 781	52 599	0	52 599
99999	58 076	0	58 076	14 175	0	14 175	1 016	0	1 016	44 917	0	44 917
Итого по пассиву (баланс)	105 657	0	105 657	1 154 674	0	1 154 674	1 155 797	0	1 155 797	106 780	0	106 780
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	17 932	0	17 932	394	0	394	5 024	0	5 024	13 302	0	13 302
93505	19 444	0	19 444	6 620	0	6 620	13 107	0	13 107	12 957	0	12 957
93901	40 273	675 089	715 362	2 757 086	11 717 729	14 474 815	2 725 829	11 852 594	14 578 423	71 530	540 224	611 754
93902	0	2	2	0	91 777	91 777	0	91 777	91 777	0	2	2
99996	899 388	0	899 388	14 624 085	0	14 624 085	14 739 230	0	14 739 230	784 243	0	784 243
Итого по активу (баланс)	977 037	675 091	1 652 128	17 388 185	11 809 506	29 197 691	17 483 190	11 944 371	29 427 561	882 032	540 226	1 422 258
Пассив
96305	19 949	0	19 949	4 323	0	4 323	493	0	493	16 119	0	16 119
96505	17 566	0	17 566	12 476	0	12 476	5 627	0	5 627	10 717	0	10 717
96901	18 800	696 697	715 497	652 236	13 976 834	14 629 070	641 985	13 882 621	14 524 606	8 549	602 484	611 033
96902	0	0	0	26 800	65 659	92 459	26 800	65 659	92 459	0	0	0
97101	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
99997	899 116	0	899 116	14 688 331	0	14 688 331	14 573 604	0	14 573 604	784 389	0	784 389
Итого по пассиву (баланс)	955 431	696 697	1 652 128	15 385 067	14 042 493	29 427 560	15 249 410	13 948 280	29 197 690	819 774	602 484	1 422 258

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?