Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 220	0	10 220	0	0	0	1 781	0	1 781	8 439	0	8 439
20202	164 171	83 917	248 088	1 450 724	138 701	1 589 425	1 426 803	136 040	1 562 843	188 092	86 578	274 670
20208	29 500	0	29 500	100 060	0	100 060	99 432	0	99 432	30 128	0	30 128
20209	0	0	0	1 625 308	5 795	1 631 103	1 625 308	5 795	1 631 103	0	0	0
30102	244 228	0	244 228	11 927 033	0	11 927 033	11 920 418	0	11 920 418	250 843	0	250 843
30110	25 372	143 575	168 947	139 603	74 674	214 277	134 199	68 638	202 837	30 776	149 611	180 387
30202	49 818	0	49 818	1 665	0	1 665	0	0	0	51 483	0	51 483
30221	0	0	0	1 318 000	0	1 318 000	1 318 000	0	1 318 000	0	0	0
30233	246	6	252	190 042	6 718	196 760	189 495	6 638	196 133	793	86	879
304.1	12 867	0	12 867	24 126 420	0	24 126 420	24 124 040	0	24 124 040	15 247	0	15 247
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31902	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
31903	2 550 000	0	2 550 000	5 380 000	0	5 380 000	5 750 000	0	5 750 000	2 180 000	0	2 180 000
32201	0	49	49	0	5	5	0	2	2	0	52	52
45106	8 015	0	8 015	0	0	0	1 045	0	1 045	6 970	0	6 970
45107	274 892	0	274 892	13 546	0	13 546	18 863	0	18 863	269 575	0	269 575
45108	197 237	0	197 237	0	0	0	9 126	0	9 126	188 111	0	188 111
45116	40 234	0	40 234	1 230	0	1 230	2 407	0	2 407	39 057	0	39 057
45201	9 557	0	9 557	43 601	0	43 601	28 627	0	28 627	24 531	0	24 531
45204	0	0	0	8 906	0	8 906	6 616	0	6 616	2 290	0	2 290
45205	86 860	0	86 860	6 000	0	6 000	36 860	0	36 860	56 000	0	56 000
45206	643 100	0	643 100	86 737	0	86 737	62 129	0	62 129	667 708	0	667 708
45207	1 240 972	0	1 240 972	98 403	0	98 403	67 265	0	67 265	1 272 110	0	1 272 110
45208	570 001	35 525	605 526	100 901	4 033	104 934	22 501	2 424	24 925	648 401	37 134	685 535
45216	184 697	0	184 697	56 374	0	56 374	48 012	0	48 012	193 059	0	193 059
45404	2 550	0	2 550	0	0	0	1 230	0	1 230	1 320	0	1 320
45406	2 693	0	2 693	7 033	0	7 033	350	0	350	9 376	0	9 376
45407	44 649	0	44 649	0	0	0	1 972	0	1 972	42 677	0	42 677
45408	194 493	0	194 493	5 640	0	5 640	3 334	0	3 334	196 799	0	196 799
45416	6 873	0	6 873	575	0	575	415	0	415	7 033	0	7 033
45505	272	0	272	0	0	0	145	0	145	127	0	127
45506	15 431	0	15 431	0	0	0	1 417	0	1 417	14 014	0	14 014
45507	212 323	0	212 323	5 100	0	5 100	7 372	0	7 372	210 051	0	210 051
45523	7 736	0	7 736	496	0	496	327	0	327	7 905	0	7 905
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	742	0	742	45	0	45	608	0	608	179	0	179
45813	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45814	2 831	0	2 831	14	0	14	159	0	159	2 686	0	2 686
45815	50	0	50	1	0	1	5	0	5	46	0	46
45820	103	0	103	0	0	0	22	0	22	81	0	81
45912	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45920	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
474.1	0	6 683	6 683	22 774 312	23 462 866	46 237 178	22 774 312	23 445 366	46 219 678	0	24 183	24 183
47423	1 055	0	1 055	14 999	21	15 020	14 595	21	14 616	1 459	0	1 459
47427	440	0	440	35 408	0	35 408	35 131	0	35 131	717	0	717
47440	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47443	0	0	0	331	0	331	330	0	330	1	0	1
47447	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
47465	18 836	0	18 836	2 741	0	2 741	12 566	0	12 566	9 011	0	9 011
47502	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
50401	0	319 517	319 517	0	33 370	33 370	0	12 135	12 135	0	340 752	340 752
50402	878 578	0	878 578	5 739	0	5 739	506	0	506	883 811	0	883 811
50407	0	64 237	64 237	0	6 795	6 795	0	2 470	2 470	0	68 562	68 562
60302	78	0	78	1 369	0	1 369	0	0	0	1 447	0	1 447
60306	13	0	13	2 471	0	2 471	2 462	0	2 462	22	0	22
60308	38	0	38	60	0	60	64	0	64	34	0	34
60310	193	0	193	1 671	0	1 671	1 683	0	1 683	181	0	181
60312	2 729	0	2 729	9 698	0	9 698	9 749	0	9 749	2 678	0	2 678
60323	115	0	115	8	0	8	9	0	9	114	0	114
60401	131 225	0	131 225	4 777	0	4 777	16 790	0	16 790	119 212	0	119 212
60404	137	0	137	0	0	0	51	0	51	86	0	86
60415	126	0	126	4 675	0	4 675	4 777	0	4 777	24	0	24
60804	185 774	0	185 774	0	0	0	0	0	0	185 774	0	185 774
60901	18 971	0	18 971	0	0	0	0	0	0	18 971	0	18 971
60906	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
61002	10	0	10	74	0	74	74	0	74	10	0	10
61008	128	0	128	889	0	889	391	0	391	626	0	626
61009	1 089	0	1 089	30	0	30	104	0	104	1 015	0	1 015
61013	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	9 465	0	9 465	9 465	0	9 465	0	0	0
62001	0	0	0	5 642	0	5 642	5 642	0	5 642	0	0	0
70606	207 611	0	207 611	329 338	0	329 338	0	0	0	536 949	0	536 949
70608	108 658	0	108 658	159 087	0	159 087	0	0	0	267 745	0	267 745
70611	2 465	0	2 465	1 040	0	1 040	1 369	0	1 369	2 136	0	2 136
Итого по активу (баланс)	8 394 289	653 509	9 047 798	70 828 198	23 732 978	94 561 176	70 571 337	23 679 529	94 250 866	8 651 150	706 958	9 358 108
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	51 099	0	51 099	8 902	0	8 902	0	0	0	42 197	0	42 197
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	700 143	0	700 143	0	0	0	7 122	0	7 122	707 265	0	707 265
30232	0	0	0	481 501	2 408	483 909	481 501	2 408	483 909	0	0	0
405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
406	2 528	0	2 528	38 414	0	38 414	39 577	0	39 577	3 691	0	3 691
407	1 021 499	21 181	1 042 680	4 136 917	76 383	4 213 300	4 067 243	86 406	4 153 649	951 825	31 204	983 029
408.1	278 722	771	279 493	668 247	1 648	669 895	583 104	922	584 026	193 579	45	193 624
40817	95 332	20 154	115 486	543 410	3 611	547 021	641 911	3 772	645 683	193 833	20 315	214 148
40820	110	0	110	237	0	237	275	0	275	148	0	148
40821	11 782	0	11 782	231 984	0	231 984	240 950	0	240 950	20 748	0	20 748
40905	0	0	0	3 664	0	3 664	3 664	0	3 664	0	0	0
40906	0	0	0	637 711	0	637 711	637 711	0	637 711	0	0	0
40909	0	0	0	7 609	3 276	10 885	7 609	3 276	10 885	0	0	0
40910	0	0	0	2 609	1 699	4 308	2 609	1 699	4 308	0	0	0
40911	260	0	260	309 215	0	309 215	309 867	0	309 867	912	0	912
40912	0	0	0	4 297	671	4 968	4 297	671	4 968	0	0	0
40913	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
42102	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42103	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	8 892	0	8 892	8 892	0	8 892
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	6 500	0	6 500	15 500	0	15 500
42105	85 000	0	85 000	0	0	0	150	0	150	85 150	0	85 150
42106	268 650	0	268 650	2 600	0	2 600	0	0	0	266 050	0	266 050
42204	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	4 050	0	4 050	0	0	0	950	0	950	5 000	0	5 000
42301	39 484	34 168	73 652	454 037	2 722	456 759	459 580	4 469	464 049	45 027	35 915	80 942
42305	475 193	7 539	482 732	61 633	823	62 456	127 441	2 333	129 774	541 001	9 049	550 050
42306	3 104 284	528 192	3 632 476	778 608	24 128	802 736	481 098	61 874	542 972	2 806 774	565 938	3 372 712
42307	134 297	40 760	175 057	241 321	2 019	243 340	284 476	4 338	288 814	177 452	43 079	220 531
42601	307	6	313	38	0	38	8	0	8	277	6	283
45115	46 847	0	46 847	2 827	0	2 827	1 316	0	1 316	45 336	0	45 336
45117	84	0	84	2 407	0	2 407	2 400	0	2 400	77	0	77
45215	327 899	0	327 899	51 073	0	51 073	63 380	0	63 380	340 206	0	340 206
45217	46 966	0	46 966	48 013	0	48 013	46 776	0	46 776	45 729	0	45 729
45415	28 015	0	28 015	653	0	653	830	0	830	28 192	0	28 192
45417	13 526	0	13 526	415	0	415	264	0	264	13 375	0	13 375
45515	10 968	0	10 968	353	0	353	449	0	449	11 064	0	11 064
45524	2 435	0	2 435	326	0	326	268	0	268	2 377	0	2 377
45818	3 604	0	3 604	746	0	746	9	0	9	2 867	0	2 867
45821	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45918	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	481 438	22 832 772	23 314 210	481 438	22 832 772	23 314 210	0	0	0
47411	17 703	67	17 770	21 049	1 448	22 497	20 768	1 398	22 166	17 422	17	17 439
47416	12	0	12	7 338	0	7 338	7 671	0	7 671	345	0	345
47422	9 289	3	9 292	432 794	1 538	434 332	433 025	1 538	434 563	9 520	3	9 523
47425	71 219	0	71 219	21 157	0	21 157	5 598	0	5 598	55 660	0	55 660
47426	0	0	0	2 901	0	2 901	2 901	0	2 901	0	0	0
47441	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
47442	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47452	2 930	0	2 930	20	0	20	0	0	0	2 910	0	2 910
47466	3 072	0	3 072	12 566	0	12 566	11 756	0	11 756	2 262	0	2 262
47501	128	0	128	805	0	805	799	0	799	122	0	122
50431	136	0	136	0	0	0	3	0	3	139	0	139
52306	144 831	0	144 831	1 558	0	1 558	13 811	0	13 811	157 084	0	157 084
60301	7 911	0	7 911	4 158	0	4 158	2 424	0	2 424	6 177	0	6 177
60305	8 699	0	8 699	12 330	0	12 330	12 101	0	12 101	8 470	0	8 470
60309	288	0	288	259	0	259	1 825	0	1 825	1 854	0	1 854
60311	239	0	239	4 197	0	4 197	4 233	0	4 233	275	0	275
60320	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60322	3	0	3	7 416	0	7 416	7 416	0	7 416	3	0	3
60324	181	0	181	30	0	30	0	0	0	151	0	151
60335	6 030	0	6 030	4 011	0	4 011	3 359	0	3 359	5 378	0	5 378
60349	22 592	0	22 592	0	0	0	0	0	0	22 592	0	22 592
60414	92 863	0	92 863	11 200	0	11 200	638	0	638	82 301	0	82 301
60805	3 111	0	3 111	0	0	0	3 004	0	3 004	6 115	0	6 115
60806	182 663	0	182 663	3 686	0	3 686	682	0	682	179 659	0	179 659
60903	11 510	0	11 510	0	0	0	315	0	315	11 825	0	11 825
61701	22 501	0	22 501	0	0	0	0	0	0	22 501	0	22 501
62002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
70601	220 829	0	220 829	44	0	44	302 408	0	302 408	523 193	0	523 193
70603	109 222	0	109 222	0	0	0	197 749	0	197 749	306 971	0	306 971
70801	260 676	0	260 676	0	0	0	0	0	0	260 676	0	260 676
Итого по пассиву (баланс)	8 394 957	652 841	9 047 798	9 770 456	22 955 146	32 725 602	10 028 036	23 007 876	33 035 912	8 652 537	705 571	9 358 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 450	0	6 450	268	0	268	47	0	47	6 671	0	6 671
90902	367 357	0	367 357	7 937	0	7 937	7 544	0	7 544	367 750	0	367 750
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	3	0	3	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	202 034	0	202 034	1 312	0	1 312	0	0	0	203 346	0	203 346
91414	7 388 464	0	7 388 464	829 035	0	829 035	375 852	0	375 852	7 841 647	0	7 841 647
91501	19 360	0	19 360	0	0	0	0	0	0	19 360	0	19 360
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	6 398 561	0	6 398 561	1 168 888	0	1 168 888	1 104 322	0	1 104 322	6 463 127	0	6 463 127
Итого по активу (баланс)	14 385 095	0	14 385 095	2 007 443	0	2 007 443	1 487 766	0	1 487 766	14 904 772	0	14 904 772
Пассив
91003	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
91312	5 589 115	0	5 589 115	159 405	0	159 405	317 690	0	317 690	5 747 400	0	5 747 400
91315	449 736	0	449 736	38 584	0	38 584	38 453	0	38 453	449 605	0	449 605
91317	343 258	0	343 258	207 021	0	207 021	99 935	0	99 935	236 172	0	236 172
91507	16 452	0	16 452	0	0	0	13 498	0	13 498	29 950	0	29 950
99999	7 986 534	0	7 986 534	874 553	0	874 553	1 329 664	0	1 329 664	8 441 645	0	8 441 645
Итого по пассиву (баланс)	14 385 095	0	14 385 095	1 281 228	0	1 281 228	1 800 905	0	1 800 905	14 904 772	0	14 904 772
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	22 774 311	488 379	23 262 690	22 774 311	488 379	23 262 690	0	0	0
99996	0	0	0	23 344 290	0	23 344 290	23 344 290	0	23 344 290	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46 118 601	488 379	46 606 980	46 118 601	488 379	46 606 980	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	481 439	22 862 851	23 344 290	481 439	22 862 851	23 344 290	0	0	0
99997	0	0	0	23 262 690	0	23 262 690	23 262 690	0	23 262 690	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 744 129	22 862 851	46 606 980	23 744 129	22 862 851	46 606 980	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?