Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	499	0	499	0	0	0	145	0	145	354	0	354
20202	124 178	154 814	278 992	520 371	233 503	753 874	543 738	253 840	797 578	100 811	134 477	235 288
20208	78 996	0	78 996	251 831	0	251 831	242 642	0	242 642	88 185	0	88 185
20209	7 950	0	7 950	146 685	0	146 685	142 735	0	142 735	11 900	0	11 900
30102	286 564	0	286 564	6 395 054	0	6 395 054	6 113 641	0	6 113 641	567 977	0	567 977
30110	29 676	2 432 615	2 462 291	102 905	3 576 638	3 679 543	98 339	4 560 779	4 659 118	34 242	1 448 474	1 482 716
30128	21 713	0	21 713	0	0	0	21 703	0	21 703	10	0	10
30202	101 812	0	101 812	504	0	504	0	0	0	102 316	0	102 316
30221	0	0	0	0	1 005	1 005	0	1 005	1 005	0	0	0
30233	1 696	0	1 696	473 988	3 665	477 653	459 615	3 665	463 280	16 069	0	16 069
304.1	60 112	4 291	64 403	3 736 206	8 277 029	12 013 235	3 703 924	8 270 962	11 974 886	92 394	10 358	102 752
32202	0	0	0	57 794 596	6 366 855	64 161 451	57 794 596	6 366 855	64 161 451	0	0	0
32203	3 774 902	572 978	4 347 880	15 459 446	1 723 635	17 183 081	15 480 746	1 927 381	17 408 127	3 753 602	369 232	4 122 834
44208	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45201	54 525	0	54 525	3 731	0	3 731	3 128	0	3 128	55 128	0	55 128
45206	1 145 725	0	1 145 725	20 343	0	20 343	19 516	0	19 516	1 146 552	0	1 146 552
45207	2 967 988	882 502	3 850 490	60 349	88 817	149 166	136 049	33 446	169 495	2 892 288	937 873	3 830 161
45208	2 514 479	284 607	2 799 086	20 400	28 643	49 043	18 404	10 787	29 191	2 516 475	302 463	2 818 938
45307	97 222	0	97 222	0	0	0	6 944	0	6 944	90 278	0	90 278
45308	83 333	0	83 333	0	0	0	8 333	0	8 333	75 000	0	75 000
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	250	0	250	3 750	0	3 750
45505	7 873	0	7 873	3 397	0	3 397	4 718	0	4 718	6 552	0	6 552
45506	59 772	0	59 772	2 795	0	2 795	2 940	0	2 940	59 627	0	59 627
45507	801 493	0	801 493	3 205	0	3 205	15 743	0	15 743	788 955	0	788 955
45508	5	0	5	600	0	600	250	0	250	355	0	355
45509	204	0	204	751	0	751	858	0	858	97	0	97
45510	1 615	0	1 615	1 218	0	1 218	1 128	0	1 128	1 705	0	1 705
45523	149 458	0	149 458	3 277	0	3 277	7 650	0	7 650	145 085	0	145 085
45812	113 234	0	113 234	116	0	116	46 716	0	46 716	66 634	0	66 634
45815	28 610	0	28 610	1 254	0	1 254	839	0	839	29 025	0	29 025
45912	3 796	0	3 796	0	0	0	147	0	147	3 649	0	3 649
45915	5 142	0	5 142	104	0	104	1 026	0	1 026	4 220	0	4 220
474.1	0	71 609	71 609	74 357 716	976 136	75 333 852	74 357 716	925 143	75 282 859	0	122 602	122 602
47421	0	0	0	8 057	0	8 057	6 364	0	6 364	1 693	0	1 693
47423	1 595	0	1 595	463	0	463	401	0	401	1 657	0	1 657
47427	113 914	2 649	116 563	84 874	3 266	88 140	79 722	2 544	82 266	119 066	3 371	122 437
47443	6	0	6	1	0	1	6	0	6	1	0	1
47450	0	17	17	0	2	2	0	1	1	0	18	18
47502	16	0	16	15	0	15	16	0	16	15	0	15
50104	850 646	0	850 646	118 486	0	118 486	32 759	0	32 759	936 373	0	936 373
50105	8 700	0	8 700	271	0	271	0	0	0	8 971	0	8 971
50110	0	220 376	220 376	0	24 261	24 261	0	8 352	8 352	0	236 285	236 285
50121	112 999	0	112 999	0	0	0	20 197	0	20 197	92 802	0	92 802
50140	900	0	900	0	0	0	145	0	145	755	0	755
50206	45 039	0	45 039	320	0	320	458	0	458	44 901	0	44 901
50207	305 560	0	305 560	2 128	0	2 128	7	0	7	307 681	0	307 681
50211	0	296 164	296 164	0	32 245	32 245	0	13 448	13 448	0	314 961	314 961
50221	34 291	0	34 291	3 890	0	3 890	3 675	0	3 675	34 506	0	34 506
50605	54 347	0	54 347	0	0	0	0	0	0	54 347	0	54 347
50606	882 952	0	882 952	12 353	0	12 353	30 590	0	30 590	864 715	0	864 715
50608	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50621	236 561	0	236 561	22 475	0	22 475	32 057	0	32 057	226 979	0	226 979
50670	131 210	0	131 210	0	0	0	0	0	0	131 210	0	131 210
50706	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
51313	0	33 414	33 414	0	3 424	3 424	0	1 267	1 267	0	35 571	35 571
60204	0	95	95	0	11	11	0	5	5	0	101	101
60302	412 131	0	412 131	54 684	0	54 684	403 335	0	403 335	63 480	0	63 480
60306	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
60308	77	0	77	406	0	406	483	0	483	0	0	0
60312	14 777	0	14 777	27 413	0	27 413	12 596	0	12 596	29 594	0	29 594
60314	0	124	124	0	451	451	0	444	444	0	131	131
60323	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
60401	66 342	0	66 342	0	0	0	0	0	0	66 342	0	66 342
61002	16	0	16	17	0	17	15	0	15	18	0	18
61008	717	0	717	425	0	425	345	0	345	797	0	797
61009	694	0	694	291	0	291	280	0	280	705	0	705
61209	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
61210	0	0	0	52 428	0	52 428	52 428	0	52 428	0	0	0
62001	197 140	0	197 140	0	0	0	1 290	0	1 290	195 850	0	195 850
70606	352 508	0	352 508	399 568	0	399 568	173	0	173	751 903	0	751 903
70607	9 926	0	9 926	35 658	0	35 658	2 920	0	2 920	42 664	0	42 664
70608	307 549	0	307 549	454 555	0	454 555	0	0	0	762 104	0	762 104
70706	16 280 815	0	16 280 815	1 838	0	1 838	16 282 653	0	16 282 653	0	0	0
70707	121 646	0	121 646	0	0	0	121 646	0	121 646	0	0	0
70708	4 854 887	0	4 854 887	0	0	0	4 854 887	0	4 854 887	0	0	0
70711	243 748	0	243 748	0	0	0	243 748	0	243 748	0	0	0
70802	0	0	0	21 448 123	0	21 448 123	21 448 123	0	21 448 123	0	0	0
Итого по активу (баланс)	39 677 905	4 956 255	44 634 160	182 090 875	21 339 586	203 430 461	202 866 840	22 379 924	225 246 764	18 901 940	3 915 917	22 817 857
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	34 291	0	34 291	3 675	0	3 675	3 890	0	3 890	34 506	0	34 506
10634	7 776	0	7 776	0	0	0	0	0	0	7 776	0	7 776
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	3 373 335	0	3 373 335	0	0	0	0	0	0	3 373 335	0	3 373 335
30126	679	0	679	1 138	0	1 138	470	0	470	11	0	11
30129	15 031	0	15 031	10 372	0	10 372	155	0	155	4 814	0	4 814
30220	0	9 028	9 028	56	279 417	279 473	56	270 389	270 445	0	0	0
30226	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
30232	2	0	2	424 849	98	424 947	424 862	98	424 960	15	0	15
30429	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
30601	2 308	0	2 308	4 593	0	4 593	4 545	0	4 545	2 260	0	2 260
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	2 587	0	2 587	48 513	0	48 513	48 375	0	48 375	2 449	0	2 449
407	3 697 891	2 362 048	6 059 939	5 787 379	7 481 514	13 268 893	5 444 804	6 339 205	11 784 009	3 355 316	1 219 739	4 575 055
408.1	16 771	0	16 771	41 437	0	41 437	39 662	0	39 662	14 996	0	14 996
40807	68 722	530 240	598 962	0	20 131	20 131	0	53 363	53 363	68 722	563 472	632 194
40817	371 686	14 745	386 431	368 354	5 315	373 669	450 632	6 039	456 671	453 964	15 469	469 433
40820	144	0	144	240	0	240	219	0	219	123	0	123
40821	142	0	142	8 708	0	8 708	8 743	0	8 743	177	0	177
40901	0	279 711	279 711	0	14 602	14 602	0	31 963	31 963	0	297 072	297 072
40906	0	0	0	40 685	0	40 685	40 685	0	40 685	0	0	0
42106	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42107	65 075	0	65 075	290 100	0	290 100	231 900	0	231 900	6 875	0	6 875
42301	2 757	830	3 587	4 475	386	4 861	4 607	578	5 185	2 889	1 022	3 911
42304	11 505	1 363	12 868	2 161	779	2 940	2 925	324	3 249	12 269	908	13 177
42305	229 274	16 450	245 724	23 032	4 368	27 400	26 840	2 119	28 959	233 082	14 201	247 283
42306	219 369	48 041	267 410	31 566	20 056	51 622	53 242	23 812	77 054	241 045	51 797	292 842
42307	37 894	18 041	55 935	2 210	829	3 039	6 632	3 276	9 908	42 316	20 488	62 804
42507	342 821	374 814	717 635	0	14 205	14 205	0	37 722	37 722	342 821	398 331	741 152
42601	16	0	16	19	0	19	8	0	8	5	0	5
42605	1 150	0	1 150	6	0	6	406	0	406	1 550	0	1 550
42606	500	0	500	3	0	3	3	0	3	500	0	500
44215	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45215	6 767 298	0	6 767 298	110 582	0	110 582	154 999	0	154 999	6 811 715	0	6 811 715
45217	67 381	0	67 381	747	0	747	2 466	0	2 466	69 100	0	69 100
45315	37 917	0	37 917	3 209	0	3 209	0	0	0	34 708	0	34 708
45415	840	0	840	52	0	52	0	0	0	788	0	788
45515	443 653	0	443 653	12 419	0	12 419	11 427	0	11 427	442 661	0	442 661
45524	0	0	0	0	0	0	191	0	191	191	0	191
45818	141 737	0	141 737	47 346	0	47 346	1 246	0	1 246	95 637	0	95 637
45918	8 818	0	8 818	1 022	0	1 022	68	0	68	7 864	0	7 864
47403	0	0	0	73 384 242	0	73 384 242	73 384 242	0	73 384 242	0	0	0
47407	0	0	0	561 823	455 609	1 017 432	561 823	455 609	1 017 432	0	0	0
47411	9 225	523	9 748	2 570	256	2 826	2 550	109	2 659	9 205	376	9 581
47416	3	0	3	10 229	0	10 229	11 122	0	11 122	896	0	896
47422	3 940	0	3 940	36 581	0	36 581	36 572	0	36 572	3 931	0	3 931
47424	0	0	0	1 618	0	1 618	3 037	0	3 037	1 419	0	1 419
47425	206 466	0	206 466	83 936	0	83 936	84 469	0	84 469	206 999	0	206 999
47426	76 958	55 991	132 949	3 359	4 973	8 332	3 358	9 064	12 422	76 957	60 082	137 039
47441	5	0	5	6	0	6	1	0	1	0	0	0
47445	0	10	10	0	1	1	0	2	2	0	11	11
47466	3 248	0	3 248	2 464	0	2 464	0	0	0	784	0	784
47501	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
50265	322	0	322	6	0	6	0	0	0	316	0	316
50620	224 033	0	224 033	732	0	732	13 954	0	13 954	237 255	0	237 255
50671	115 378	0	115 378	0	0	0	0	0	0	115 378	0	115 378
50719	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
51339	499	0	499	145	0	145	0	0	0	354	0	354
51342	250	0	250	0	0	0	47	0	47	297	0	297
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	1 744	0	1 744	1 733	0	1 733	1 535	0	1 535	1 546	0	1 546
60305	3 219	0	3 219	8 385	0	8 385	7 358	0	7 358	2 192	0	2 192
60307	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
60309	11	0	11	454	0	454	454	0	454	11	0	11
60311	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60322	78	0	78	2 011	0	2 011	1 974	0	1 974	41	0	41
60324	8 400	0	8 400	976	0	976	4 087	0	4 087	11 511	0	11 511
60335	1 036	0	1 036	2 551	0	2 551	2 248	0	2 248	733	0	733
60414	41 628	0	41 628	0	0	0	554	0	554	42 182	0	42 182
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	533 196	0	533 196	3 536	0	3 536	452 836	0	452 836	982 496	0	982 496
70602	17 016	0	17 016	23 718	0	23 718	35 032	0	35 032	28 330	0	28 330
70603	331 236	0	331 236	0	0	0	529 448	0	529 448	860 684	0	860 684
70701	17 615 037	0	17 615 037	17 615 037	0	17 615 037	0	0	0	0	0	0
70702	313 515	0	313 515	313 515	0	313 515	0	0	0	0	0	0
70703	4 323 277	0	4 323 277	4 323 277	0	4 323 277	0	0	0	0	0	0
70713	82 115	0	82 115	82 115	0	82 115	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	21 448 123	0	21 448 123	22 333 945	0	22 333 945	885 822	0	885 822
Итого по пассиву (баланс)	40 922 325	3 711 835	44 634 160	125 182 793	8 302 539	133 485 332	104 435 357	7 233 672	111 669 029	20 174 889	2 642 968	22 817 857
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 206	0	1 206	15	0	15	18	0	18	1 203	0	1 203
80601	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	4	0	4	9	0	9	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	1 210	0	1 210	32	0	32	25	0	25	1 217	0	1 217
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	14	0	14	4	0	4	11	0	11	21	0	21
85501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	1 210	0	1 210	4	0	4	11	0	11	1 217	0	1 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	1	0	1	22 022	0	22 022	22 023	0	22 023	0	0	0
90902	451 366	0	451 366	93 856	0	93 856	51 409	0	51 409	493 813	0	493 813
90907	0	0	0	4 452	0	4 452	0	0	0	4 452	0	4 452
90908	0	279 711	279 711	0	31 963	31 963	0	14 602	14 602	0	297 072	297 072
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 602 717	4 417 975	16 020 692	97 417	497 995	595 412	222 627	223 444	446 071	11 477 507	4 692 526	16 170 033
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91704	50 071	0	50 071	0	0	0	0	0	0	50 071	0	50 071
91802	245 856	0	245 856	0	0	0	0	0	0	245 856	0	245 856
99998	12 344 234	0	12 344 234	88 293 078	0	88 293 078	88 733 030	0	88 733 030	11 904 282	0	11 904 282
Итого по активу (баланс)	24 698 267	4 697 686	29 395 953	88 510 835	529 958	89 040 793	89 029 099	238 046	89 267 145	24 180 003	4 989 598	29 169 601
Пассив
91003	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
91311	1 397 991	0	1 397 991	26 949	0	26 949	32 470	0	32 470	1 403 512	0	1 403 512
91312	5 824 423	0	5 824 423	739 057	0	739 057	531 941	0	531 941	5 617 307	0	5 617 307
91314	4 152 252	572 978	4 725 230	79 532 359	8 326 062	87 858 421	79 462 143	8 122 316	87 584 459	4 082 036	369 232	4 451 268
91315	9 863	0	9 863	0	0	0	0	0	0	9 863	0	9 863
91317	197 923	0	197 923	108 100	0	108 100	143 705	0	143 705	233 528	0	233 528
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	31 736	0	31 736	0	0	0	0	0	0	31 736	0	31 736
99999	17 051 719	0	17 051 719	534 105	0	534 105	747 705	0	747 705	17 265 319	0	17 265 319
Итого по пассиву (баланс)	28 822 975	572 978	29 395 953	80 941 074	8 326 062	89 267 136	80 918 468	8 122 316	89 040 784	28 800 369	369 232	29 169 601
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	527 577	390 491	918 068	456 824	322 160	778 984	70 753	68 331	139 084
94101	0	0	0	249 736	0	249 736	127 202	0	127 202	122 534	0	122 534
99996	0	0	0	1 163 687	0	1 163 687	901 868	0	901 868	261 819	0	261 819
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 941 000	390 491	2 331 491	1 485 894	322 160	1 808 054	455 106	68 331	523 437
Пассив
96901	0	0	0	410 148	454 026	864 174	601 748	522 357	1 124 105	191 600	68 331	259 931
97101	0	0	0	37 694	0	37 694	39 582	0	39 582	1 888	0	1 888
99997	0	0	0	906 186	0	906 186	1 167 804	0	1 167 804	261 618	0	261 618
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 354 028	454 026	1 808 054	1 809 134	522 357	2 331 491	455 106	68 331	523 437

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?