Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 707	0	13 707	0	0	0	3 475	0	3 475	10 232	0	10 232
20202	45 517	7 004	52 521	693 655	34 712	728 367	699 495	34 769	734 264	39 677	6 947	46 624
20208	9 200	0	9 200	19 672	0	19 672	19 558	0	19 558	9 314	0	9 314
20209	0	0	0	104 309	0	104 309	104 309	0	104 309	0	0	0
30102	8 475	0	8 475	3 523 159	0	3 523 159	3 527 551	0	3 527 551	4 083	0	4 083
30110	2 870	2 461	5 331	7 160	6 779	13 939	6 634	7 856	14 490	3 396	1 384	4 780
30202	4 026	0	4 026	0	0	0	12	0	12	4 014	0	4 014
30233	223	0	223	9 307	0	9 307	9 445	0	9 445	85	0	85
31902	0	0	0	864 000	0	864 000	864 000	0	864 000	0	0	0
31903	570 000	0	570 000	2 211 000	0	2 211 000	2 221 000	0	2 221 000	560 000	0	560 000
32201	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
44906	88	0	88	0	0	0	16	0	16	72	0	72
44916	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	33 374	0	33 374	59 982	0	59 982	60 672	0	60 672	32 684	0	32 684
45203	0	0	0	10 646	0	10 646	10 646	0	10 646	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	1 000	0	1 000	19 000	0	19 000
45206	43 213	0	43 213	5 560	0	5 560	9 216	0	9 216	39 557	0	39 557
45207	204 981	0	204 981	12 000	0	12 000	6 559	0	6 559	210 422	0	210 422
45208	278 336	0	278 336	0	0	0	2 287	0	2 287	276 049	0	276 049
45216	27 025	0	27 025	0	0	0	23	0	23	27 002	0	27 002
45308	1 350	0	1 350	0	0	0	50	0	50	1 300	0	1 300
45316	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
45403	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650
45406	14 100	0	14 100	5 200	0	5 200	0	0	0	19 300	0	19 300
45407	91 293	0	91 293	500	0	500	1 207	0	1 207	90 586	0	90 586
45408	128 856	0	128 856	3 000	0	3 000	1 566	0	1 566	130 290	0	130 290
45416	17 150	0	17 150	0	0	0	0	0	0	17 150	0	17 150
45505	1 380	0	1 380	400	0	400	265	0	265	1 515	0	1 515
45506	16 671	0	16 671	1 000	0	1 000	2 001	0	2 001	15 670	0	15 670
45507	98 026	0	98 026	3 900	0	3 900	4 465	0	4 465	97 461	0	97 461
45523	6 951	0	6 951	0	0	0	15	0	15	6 936	0	6 936
45812	70 962	0	70 962	2 926	0	2 926	240	0	240	73 648	0	73 648
45814	6 124	0	6 124	285	0	285	260	0	260	6 149	0	6 149
45815	22 455	0	22 455	839	0	839	1 893	0	1 893	21 401	0	21 401
45912	14 648	0	14 648	724	0	724	417	0	417	14 955	0	14 955
45914	4 703	0	4 703	708	0	708	174	0	174	5 237	0	5 237
45915	16 425	0	16 425	641	0	641	1 142	0	1 142	15 924	0	15 924
474.1	0	0	0	2 895	0	2 895	2 895	0	2 895	0	0	0
47423	1 020	0	1 020	1 019	0	1 019	837	0	837	1 202	0	1 202
47427	16 685	0	16 685	13 794	0	13 794	13 440	0	13 440	17 039	0	17 039
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	0	0	0	28	0	28	26	0	26	2	0	2
60306	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60308	0	0	0	32	0	32	30	0	30	2	0	2
60312	4 016	0	4 016	2 359	0	2 359	2 125	0	2 125	4 250	0	4 250
60401	105 426	0	105 426	0	0	0	24 156	0	24 156	81 270	0	81 270
60404	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60901	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
61008	437	0	437	132	0	132	153	0	153	416	0	416
61009	1 135	0	1 135	108	0	108	108	0	108	1 135	0	1 135
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61702	3 558	0	3 558	3 475	0	3 475	0	0	0	7 033	0	7 033
61905	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
61907	34 267	0	34 267	0	0	0	0	0	0	34 267	0	34 267
61908	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
62001	57 422	0	57 422	857	0	857	0	0	0	58 279	0	58 279
62101	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	25 304	0	25 304	25 390	0	25 390	122	0	122	50 572	0	50 572
70608	334	0	334	430	0	430	0	0	0	764	0	764
70611	689	0	689	689	0	689	0	0	0	1 378	0	1 378
70706	627 632	0	627 632	0	0	0	627 632	0	627 632	0	0	0
70708	4 775	0	4 775	0	0	0	4 775	0	4 775	0	0	0
70711	7 174	0	7 174	0	0	0	7 174	0	7 174	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 698 861	9 465	2 708 326	7 593 431	41 491	7 634 922	8 243 066	42 625	8 285 691	2 049 226	8 331	2 057 557
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	68 535	0	68 535	24 156	0	24 156	6 782	0	6 782	51 161	0	51 161
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	209 985	0	209 985	0	0	0	0	0	0	209 985	0	209 985
30126	661	0	661	2	0	2	0	0	0	659	0	659
30222	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
30223	12	0	12	1 473	0	1 473	1 461	0	1 461	0	0	0
30232	39	0	39	11 002	0	11 002	11 022	0	11 022	59	0	59
405	1	0	1	436	0	436	458	0	458	23	0	23
406	2 412	0	2 412	6 760	0	6 760	6 700	0	6 700	2 352	0	2 352
407	102 045	11	102 056	454 383	5 470	459 853	447 473	5 464	452 937	95 135	5	95 140
408.1	65 957	0	65 957	120 534	0	120 534	108 521	0	108 521	53 944	0	53 944
40817	20 929	0	20 929	25 610	0	25 610	26 439	0	26 439	21 758	0	21 758
40821	41	0	41	8 832	0	8 832	8 837	0	8 837	46	0	46
40905	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
40907	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40909	0	0	0	1 122	735	1 857	1 122	735	1 857	0	0	0
40910	0	0	0	552	631	1 183	552	631	1 183	0	0	0
40911	88	0	88	8 596	0	8 596	8 555	0	8 555	47	0	47
40912	0	0	0	973	170	1 143	973	170	1 143	0	0	0
40913	0	0	0	421	266	687	421	266	687	0	0	0
41907	38 199	0	38 199	0	0	0	0	0	0	38 199	0	38 199
42301	18 716	0	18 716	3 646	0	3 646	3 905	0	3 905	18 975	0	18 975
42303	874	0	874	580	0	580	16	0	16	310	0	310
42304	35 899	0	35 899	2 694	0	2 694	1 792	0	1 792	34 997	0	34 997
42305	198 513	0	198 513	14 277	0	14 277	9 487	0	9 487	193 723	0	193 723
42306	871 643	0	871 643	40 108	0	40 108	49 381	0	49 381	880 916	0	880 916
42307	8 631	0	8 631	284	0	284	129	0	129	8 476	0	8 476
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	269	0	269	0	0	0	1	0	1	270	0	270
42606	1 356	0	1 356	0	0	0	7	0	7	1 363	0	1 363
44915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	47 411	0	47 411	10 699	0	10 699	714	0	714	37 426	0	37 426
45217	40 282	0	40 282	0	0	0	0	0	0	40 282	0	40 282
45315	749	0	749	28	0	28	0	0	0	721	0	721
45415	24 594	0	24 594	8 668	0	8 668	1 640	0	1 640	17 566	0	17 566
45417	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
45515	14 970	0	14 970	859	0	859	211	0	211	14 322	0	14 322
45524	1 935	0	1 935	31	0	31	0	0	0	1 904	0	1 904
45818	88 314	0	88 314	1 846	0	1 846	3 878	0	3 878	90 346	0	90 346
45918	34 766	0	34 766	1 190	0	1 190	1 198	0	1 198	34 774	0	34 774
47405	0	0	0	3 151	0	3 151	3 151	0	3 151	0	0	0
47407	0	0	0	0	2 359	2 359	0	2 359	2 359	0	0	0
47411	9	0	9	5 558	0	5 558	5 563	0	5 563	14	0	14
47416	1	0	1	200	0	200	199	0	199	0	0	0
47422	0	0	0	25 425	5	25 430	25 425	5	25 430	0	0	0
47425	16 106	0	16 106	434	0	434	1 742	0	1 742	17 414	0	17 414
47426	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
50719	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60301	1 987	0	1 987	739	0	739	739	0	739	1 987	0	1 987
60305	1 184	0	1 184	3 609	0	3 609	4 115	0	4 115	1 690	0	1 690
60309	26	0	26	0	0	0	39	0	39	65	0	65
60311	1 057	0	1 057	259	0	259	201	0	201	999	0	999
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	0	0	0	1 981	0	1 981	2 006	0	2 006	25	0	25
60335	358	0	358	0	0	0	1 287	0	1 287	1 645	0	1 645
60414	38 140	0	38 140	6 903	0	6 903	273	0	273	31 510	0	31 510
60903	719	0	719	0	0	0	53	0	53	772	0	772
62002	4 278	0	4 278	0	0	0	200	0	200	4 478	0	4 478
62103	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
70601	27 831	0	27 831	36	0	36	39 216	0	39 216	67 011	0	67 011
70603	429	0	429	0	0	0	990	0	990	1 419	0	1 419
70701	664 802	0	664 802	664 802	0	664 802	0	0	0	0	0	0
70703	3 477	0	3 477	3 477	0	3 477	0	0	0	0	0	0
70715	303	0	303	303	0	303	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	639 581	0	639 581	668 582	0	668 582	29 001	0	29 001
Итого по пассиву (баланс)	2 708 309	17	2 708 326	2 107 222	9 636	2 116 858	1 456 458	9 631	1 466 089	2 057 545	12	2 057 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 209 302	0	1 209 302	3 924	0	3 924	133	0	133	1 213 093	0	1 213 093
90902	116 074	0	116 074	15 213	0	15 213	7 078	0	7 078	124 209	0	124 209
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 941 132	0	1 941 132	32 500	0	32 500	33 738	0	33 738	1 939 894	0	1 939 894
91501	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	24 898	0	24 898	0	0	0	38	0	38	24 860	0	24 860
91802	74 345	0	74 345	0	0	0	172	0	172	74 173	0	74 173
99998	1 912 457	0	1 912 457	136 633	0	136 633	162 828	0	162 828	1 886 262	0	1 886 262
Итого по активу (баланс)	5 278 439	0	5 278 439	188 270	0	188 270	203 987	0	203 987	5 262 722	0	5 262 722
Пассив
91312	1 865 450	0	1 865 450	96 345	0	96 345	69 960	0	69 960	1 839 065	0	1 839 065
91317	46 425	0	46 425	66 482	0	66 482	66 672	0	66 672	46 615	0	46 615
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	3 365 982	0	3 365 982	41 160	0	41 160	51 638	0	51 638	3 376 460	0	3 376 460
Итого по пассиву (баланс)	5 278 439	0	5 278 439	203 987	0	203 987	188 270	0	188 270	5 262 722	0	5 262 722

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?