Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Наименование кредитной организации
"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 47 814 | 118 764 | 166 578 | 42 220 | 99 839 | 142 059 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 378 339 | 0 | 378 339 | 47 038 | 0 | 47 038 | ||||||
| 30110 | 2 033 | 30 221 | 32 254 | 2 715 | 188 074 | 190 789 | ||||||
| 30128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30202 | 19 210 | 0 | 19 210 | 17 332 | 0 | 17 332 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30413 | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 304 | ||||||
| 30424 | 69 382 | 247 603 | 316 985 | 119 964 | 226 909 | 346 873 | ||||||
| 30425 | 0 | 37 144 | 37 144 | 0 | 37 822 | 37 822 | ||||||
| 30602 | 0 | 34 878 | 34 878 | 0 | 44 692 | 44 692 | ||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 317 489 | 0 | 317 489 | ||||||
| 45104 | 7 368 | 0 | 7 368 | 7 368 | 0 | 7 368 | ||||||
| 45105 | 2 946 | 0 | 2 946 | 2 946 | 0 | 2 946 | ||||||
| 45107 | 826 | 0 | 826 | 790 | 0 | 790 | ||||||
| 45108 | 5 719 | 0 | 5 719 | 5 235 | 0 | 5 235 | ||||||
| 45116 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | ||||||
| 45201 | 112 059 | 0 | 112 059 | 129 632 | 0 | 129 632 | ||||||
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 27 017 | 0 | 27 017 | 48 867 | 0 | 48 867 | ||||||
| 45205 | 231 708 | 0 | 231 708 | 200 691 | 0 | 200 691 | ||||||
| 45206 | 374 823 | 0 | 374 823 | 428 076 | 0 | 428 076 | ||||||
| 45207 | 207 345 | 0 | 207 345 | 207 416 | 0 | 207 416 | ||||||
| 45208 | 213 572 | 0 | 213 572 | 209 171 | 0 | 209 171 | ||||||
| 45216 | 17 439 | 0 | 17 439 | 17 322 | 0 | 17 322 | ||||||
| 45405 | 14 500 | 0 | 14 500 | 13 500 | 0 | 13 500 | ||||||
| 45408 | 37 994 | 0 | 37 994 | 40 477 | 0 | 40 477 | ||||||
| 45504 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 500 | 0 | 2 500 | ||||||
| 45505 | 6 400 | 0 | 6 400 | 3 900 | 0 | 3 900 | ||||||
| 45506 | 130 719 | 0 | 130 719 | 129 166 | 0 | 129 166 | ||||||
| 45507 | 536 819 | 36 524 | 573 343 | 523 518 | 37 191 | 560 709 | ||||||
| 45523 | 15 019 | 0 | 15 019 | 14 976 | 0 | 14 976 | ||||||
| 45811 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 45812 | 28 097 | 0 | 28 097 | 30 373 | 0 | 30 373 | ||||||
| 45814 | 353 | 0 | 353 | 362 | 0 | 362 | ||||||
| 45815 | 40 979 | 0 | 40 979 | 40 537 | 0 | 40 537 | ||||||
| 45820 | 4 206 | 0 | 4 206 | 4 206 | 0 | 4 206 | ||||||
| 45912 | 5 099 | 0 | 5 099 | 5 967 | 0 | 5 967 | ||||||
| 45915 | 7 723 | 0 | 7 723 | 8 527 | 0 | 8 527 | ||||||
| 45920 | 1 276 | 0 | 1 276 | 1 276 | 0 | 1 276 | ||||||
| 47404 | 0 | 36 480 | 36 480 | 0 | 20 392 | 20 392 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47415 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 25 554 | 0 | 25 554 | 28 521 | 0 | 28 521 | ||||||
| 47440 | 81 385 | 0 | 81 385 | 90 612 | 0 | 90 612 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47465 | 72 058 | 0 | 72 058 | 64 735 | 0 | 64 735 | ||||||
| 47502 | 44 643 | 0 | 44 643 | 29 994 | 0 | 29 994 | ||||||
| 47802 | 5 820 | 0 | 5 820 | 5 300 | 0 | 5 300 | ||||||
| 47805 | 1 027 | 0 | 1 027 | 1 027 | 0 | 1 027 | ||||||
| 52601 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 6 463 | 0 | 6 463 | 5 147 | 0 | 5 147 | ||||||
| 60306 | 11 | 0 | 11 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 2 985 | 0 | 2 985 | 3 819 | 0 | 3 819 | ||||||
| 60314 | 0 | 169 | 169 | 0 | 326 | 326 | ||||||
| 60315 | 149 700 | 0 | 149 700 | 148 802 | 0 | 148 802 | ||||||
| 60323 | 8 623 | 0 | 8 623 | 8 668 | 0 | 8 668 | ||||||
| 60336 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 60351 | 2 215 | 0 | 2 215 | 2 215 | 0 | 2 215 | ||||||
| 60401 | 17 019 | 0 | 17 019 | 17 029 | 0 | 17 029 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60804 | 0 | 0 | 0 | 54 039 | 0 | 54 039 | ||||||
| 60901 | 4 059 | 0 | 4 059 | 4 070 | 0 | 4 070 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 169 | 0 | 169 | 166 | 0 | 166 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 50 259 | 0 | 50 259 | 50 259 | 0 | 50 259 | ||||||
| 62001 | 7 343 | 0 | 7 343 | 7 343 | 0 | 7 343 | ||||||
| 70606 | 1 611 181 | 0 | 1 611 181 | 60 459 | 0 | 60 459 | ||||||
| 70608 | 865 932 | 0 | 865 932 | 55 648 | 0 | 55 648 | ||||||
| 70611 | 7 896 | 0 | 7 896 | 1 316 | 0 | 1 316 | ||||||
| 70614 | 267 806 | 0 | 267 806 | 9 620 | 0 | 9 620 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 1 614 041 | 0 | 1 614 041 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 865 932 | 0 | 865 932 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 7 896 | 0 | 7 896 | ||||||
| 70714 | 0 | 0 | 0 | 267 806 | 0 | 267 806 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 781 400 | 541 783 | 6 323 183 | 6 028 555 | 655 245 | 6 683 800 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 340 800 | 0 | 340 800 | 340 800 | 0 | 340 800 | ||||||
| 10701 | 43 776 | 0 | 43 776 | 43 776 | 0 | 43 776 | ||||||
| 10801 | 818 721 | 0 | 818 721 | 818 721 | 0 | 818 721 | ||||||
| 30109 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30129 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30429 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 30601 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 30606 | 69 237 | 281 047 | 350 284 | 119 450 | 270 061 | 389 511 | ||||||
| 30609 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 265 705 | 1 341 | 267 046 | 255 325 | 50 753 | 306 078 | ||||||
| 408.1 | 10 584 | 18 239 | 28 823 | 9 150 | 18 572 | 27 722 | ||||||
| 40807 | 3 131 | 559 | 3 690 | 41 | 3 976 | 4 017 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 6 628 | 0 | 6 628 | 90 738 | 0 | 90 738 | ||||||
| 42103 | 16 510 | 0 | 16 510 | 18 373 | 0 | 18 373 | ||||||
| 42104 | 21 700 | 0 | 21 700 | 21 700 | 0 | 21 700 | ||||||
| 42105 | 113 250 | 0 | 113 250 | 113 250 | 0 | 113 250 | ||||||
| 42504 | 0 | 203 989 | 203 989 | 0 | 201 410 | 201 410 | ||||||
| 42505 | 0 | 247 623 | 247 623 | 0 | 258 447 | 258 447 | ||||||
| 44007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 45115 | 337 | 0 | 337 | 327 | 0 | 327 | ||||||
| 45117 | 395 | 0 | 395 | 395 | 0 | 395 | ||||||
| 45215 | 55 304 | 0 | 55 304 | 56 118 | 0 | 56 118 | ||||||
| 45217 | 26 398 | 0 | 26 398 | 27 340 | 0 | 27 340 | ||||||
| 45415 | 155 | 0 | 155 | 226 | 0 | 226 | ||||||
| 45417 | 777 | 0 | 777 | 777 | 0 | 777 | ||||||
| 45515 | 29 410 | 0 | 29 410 | 29 031 | 0 | 29 031 | ||||||
| 45524 | 12 534 | 0 | 12 534 | 12 485 | 0 | 12 485 | ||||||
| 45818 | 26 123 | 0 | 26 123 | 28 782 | 0 | 28 782 | ||||||
| 45821 | 23 153 | 0 | 23 153 | 23 153 | 0 | 23 153 | ||||||
| 45918 | 6 417 | 0 | 6 417 | 6 885 | 0 | 6 885 | ||||||
| 45921 | 3 347 | 0 | 3 347 | 3 347 | 0 | 3 347 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 346 | 0 | 346 | 357 | 0 | 357 | ||||||
| 47425 | 89 082 | 0 | 89 082 | 80 341 | 0 | 80 341 | ||||||
| 47426 | 1 996 | 2 460 | 4 456 | 3 583 | 3 208 | 6 791 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47442 | 18 635 | 0 | 18 635 | 16 099 | 0 | 16 099 | ||||||
| 47444 | 58 | 12 | 70 | 4 | 12 | 16 | ||||||
| 47466 | 10 086 | 0 | 10 086 | 10 139 | 0 | 10 139 | ||||||
| 47501 | 251 508 | 0 | 251 508 | 236 295 | 0 | 236 295 | ||||||
| 47804 | 5 820 | 0 | 5 820 | 5 300 | 0 | 5 300 | ||||||
| 52301 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | ||||||
| 52307 | 2 140 | 0 | 2 140 | 2 140 | 0 | 2 140 | ||||||
| 52501 | 170 | 0 | 170 | 235 | 0 | 235 | ||||||
| 52602 | 1 027 | 0 | 1 027 | 1 125 | 0 | 1 125 | ||||||
| 60301 | 271 | 0 | 271 | 936 | 0 | 936 | ||||||
| 60305 | 8 487 | 0 | 8 487 | 12 231 | 0 | 12 231 | ||||||
| 60309 | 7 | 0 | 7 | 63 | 0 | 63 | ||||||
| 60311 | 246 | 0 | 246 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 93 037 | 0 | 93 037 | 94 304 | 0 | 94 304 | ||||||
| 60335 | 2 316 | 0 | 2 316 | 4 252 | 0 | 4 252 | ||||||
| 60352 | 11 524 | 0 | 11 524 | 11 524 | 0 | 11 524 | ||||||
| 60414 | 11 514 | 0 | 11 514 | 11 745 | 0 | 11 745 | ||||||
| 60805 | 0 | 0 | 0 | 1 145 | 0 | 1 145 | ||||||
| 60806 | 0 | 0 | 0 | 53 955 | 0 | 53 955 | ||||||
| 60903 | 2 705 | 0 | 2 705 | 2 775 | 0 | 2 775 | ||||||
| 70601 | 1 788 538 | 0 | 1 788 538 | 82 015 | 0 | 82 015 | ||||||
| 70603 | 860 999 | 0 | 860 999 | 50 490 | 0 | 50 490 | ||||||
| 70613 | 260 928 | 0 | 260 928 | 13 525 | 0 | 13 525 | ||||||
| 70615 | 37 058 | 0 | 37 058 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 1 788 538 | 0 | 1 788 538 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 860 999 | 0 | 860 999 | ||||||
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 260 928 | 0 | 260 928 | ||||||
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 37 058 | 0 | 37 058 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 567 913 | 755 270 | 6 323 183 | 5 877 361 | 806 439 | 6 683 800 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90803 | 42 140 | 0 | 42 140 | 47 140 | 0 | 47 140 | ||||||
| 90901 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 90902 | 357 504 | 0 | 357 504 | 346 118 | 0 | 346 118 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 6 344 033 | 0 | 6 344 033 | 6 294 641 | 0 | 6 294 641 | ||||||
| 91418 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91501 | 3 157 | 0 | 3 157 | 3 157 | 0 | 3 157 | ||||||
| 91704 | 2 551 | 0 | 2 551 | 2 551 | 0 | 2 551 | ||||||
| 91802 | 2 533 | 0 | 2 533 | 2 533 | 0 | 2 533 | ||||||
| 91803 | 730 | 0 | 730 | 730 | 0 | 730 | ||||||
| 99998 | 9 646 810 | 0 | 9 646 810 | 8 712 189 | 0 | 8 712 189 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 16 409 960 | 0 | 16 409 960 | 15 419 560 | 0 | 15 419 560 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 2 437 850 | 0 | 2 437 850 | 2 430 642 | 0 | 2 430 642 | ||||||
| 91314 | 0 | 0 | 0 | 338 154 | 0 | 338 154 | ||||||
| 91315 | 6 656 832 | 0 | 6 656 832 | 5 248 124 | 0 | 5 248 124 | ||||||
| 91317 | 249 770 | 0 | 249 770 | 223 095 | 0 | 223 095 | ||||||
| 91318 | 85 582 | 0 | 85 582 | 85 582 | 0 | 85 582 | ||||||
| 91319 | 202 371 | 0 | 202 371 | 386 576 | 0 | 386 576 | ||||||
| 91507 | 14 389 | 0 | 14 389 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 6 763 150 | 0 | 6 763 150 | 6 707 371 | 0 | 6 707 371 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 16 409 960 | 0 | 16 409 960 | 15 419 560 | 0 | 15 419 560 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 108 | 189 108 | ||||||
| 93303 | 6 213 | 285 496 | 291 709 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 292 714 | 0 | 292 714 | 190 232 | 0 | 190 232 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 298 927 | 285 496 | 584 423 | 190 232 | 189 108 | 379 340 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 190 232 | 0 | 190 232 | ||||||
| 96303 | 279 590 | 13 124 | 292 714 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 291 709 | 0 | 291 709 | 189 108 | 0 | 189 108 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 571 299 | 13 124 | 584 423 | 379 340 | 0 | 379 340 | ||||||
Страница была полезной?