Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
20202	181 503	123 127	304 630	1 994 327	169 863	2 164 190	2 032 121	198 272	2 230 393	143 709	94 718	238 427
20208	33 717	0	33 717	166 610	0	166 610	164 635	0	164 635	35 692	0	35 692
20209	0	0	0	2 178 703	21 242	2 199 945	2 178 703	21 242	2 199 945	0	0	0
30102	372 587	0	372 587	22 102 288	0	22 102 288	22 221 070	0	22 221 070	253 805	0	253 805
30110	33 555	100 218	133 773	176 819	178 758	355 577	167 546	205 480	373 026	42 828	73 496	116 324
30128	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0
30202	49 228	0	49 228	170	0	170	0	0	0	49 398	0	49 398
30221	0	0	0	2 807 000	0	2 807 000	2 807 000	0	2 807 000	0	0	0
30233	1 053	0	1 053	236 618	7 021	243 639	237 407	7 021	244 428	264	0	264
30424	3 806	0	3 806	15 400 668	0	15 400 668	15 403 802	0	15 403 802	672	0	672
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31902	0	0	0	3 880 000	0	3 880 000	3 880 000	0	3 880 000	0	0	0
31903	1 321 440	0	1 321 440	6 644 180	0	6 644 180	7 965 620	0	7 965 620	0	0	0
31904	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000
32201	0	50	50	0	1	1	0	3	3	0	48	48
44208	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44216	540	0	540	0	0	0	540	0	540	0	0	0
45106	10 620	0	10 620	0	0	0	1 560	0	1 560	9 060	0	9 060
45107	245 424	0	245 424	39 745	0	39 745	18 207	0	18 207	266 962	0	266 962
45108	168 731	0	168 731	40 800	0	40 800	6 184	0	6 184	203 347	0	203 347
45116	36 079	0	36 079	7 138	0	7 138	3 102	0	3 102	40 115	0	40 115
45201	37 103	0	37 103	42 640	0	42 640	78 431	0	78 431	1 312	0	1 312
45204	310	0	310	0	0	0	310	0	310	0	0	0
45205	158 947	0	158 947	27 668	0	27 668	129 755	0	129 755	56 860	0	56 860
45206	856 681	0	856 681	102 924	0	102 924	326 355	0	326 355	633 250	0	633 250
45207	1 323 379	0	1 323 379	208 802	0	208 802	250 567	0	250 567	1 281 614	0	1 281 614
45208	694 733	37 224	731 957	13 000	885	13 885	82 673	2 070	84 743	625 060	36 039	661 099
45216	182 477	0	182 477	86 815	0	86 815	82 787	0	82 787	186 505	0	186 505
45401	0	0	0	1 936	0	1 936	1 581	0	1 581	355	0	355
45406	4 570	0	4 570	0	0	0	3 070	0	3 070	1 500	0	1 500
45407	27 114	0	27 114	22 500	0	22 500	3 043	0	3 043	46 571	0	46 571
45408	198 905	0	198 905	0	0	0	3 029	0	3 029	195 876	0	195 876
45416	8 336	0	8 336	11 889	0	11 889	13 314	0	13 314	6 911	0	6 911
45505	563	0	563	0	0	0	146	0	146	417	0	417
45506	17 251	0	17 251	1 000	0	1 000	1 665	0	1 665	16 586	0	16 586
45507	221 654	0	221 654	3 930	0	3 930	6 997	0	6 997	218 587	0	218 587
45523	8 402	0	8 402	49	0	49	138	0	138	8 313	0	8 313
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	762	0	762	246	0	246	234	0	234	774	0	774
45813	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45814	3 436	0	3 436	11	0	11	466	0	466	2 981	0	2 981
45815	55	2	57	1	0	1	4	2	6	52	0	52
45820	121	0	121	0	0	0	13	0	13	108	0	108
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45920	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47404	0	108 850	108 850	0	12 703 578	12 703 578	0	12 757 084	12 757 084	0	55 344	55 344
47408	0	0	0	12 575 825	9 736	12 585 561	12 575 825	9 736	12 585 561	0	0	0
47423	761	0	761	21 250	4 011	25 261	21 568	4 011	25 579	443	0	443
47427	465	0	465	41 555	0	41 555	41 642	0	41 642	378	0	378
47440	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47443	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
47447	2	0	2	120	0	120	120	0	120	2	0	2
47465	18 867	0	18 867	8 227	0	8 227	10 894	0	10 894	16 200	0	16 200
47502	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
50401	0	326 555	326 555	0	6 082	6 082	0	19 983	19 983	0	312 654	312 654
50402	881 919	0	881 919	6 136	0	6 136	4 167	0	4 167	883 888	0	883 888
50407	0	64 723	64 723	0	1 295	1 295	0	3 212	3 212	0	62 806	62 806
60302	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60306	114	0	114	2 428	0	2 428	2 498	0	2 498	44	0	44
60308	47	0	47	40	0	40	45	0	45	42	0	42
60310	183	0	183	721	0	721	674	0	674	230	0	230
60312	2 827	0	2 827	10 258	0	10 258	9 937	0	9 937	3 148	0	3 148
60323	115	0	115	11	0	11	8	0	8	118	0	118
60401	133 106	0	133 106	1 301	0	1 301	3 182	0	3 182	131 225	0	131 225
60404	137	0	137	38	0	38	38	0	38	137	0	137
60415	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60901	19 164	0	19 164	2	0	2	195	0	195	18 971	0	18 971
60906	2 198	0	2 198	1 003	0	1 003	3	0	3	3 198	0	3 198
61002	10	0	10	20	0	20	20	0	20	10	0	10
61008	438	0	438	398	0	398	527	0	527	309	0	309
61009	1 214	0	1 214	204	0	204	168	0	168	1 250	0	1 250
61013	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	2 909	0	2 909	2 909	0	2 909	0	0	0
70606	2 935 130	0	2 935 130	307 729	0	307 729	0	0	0	3 242 859	0	3 242 859
70608	876 389	0	876 389	65 080	0	65 080	0	0	0	941 469	0	941 469
70611	26 210	0	26 210	6 893	0	6 893	3	0	3	33 100	0	33 100
70616	37 613	0	37 613	0	0	0	0	0	0	37 613	0	37 613
Итого по активу (баланс)	11 190 496	760 749	11 951 245	71 803 874	13 102 472	84 906 346	70 779 746	13 228 116	84 007 862	12 214 624	635 105	12 849 729
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	51 070	0	51 070	1 370	0	1 370	1 399	0	1 399	51 099	0	51 099
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	700 143	0	700 143	0	0	0	0	0	0	700 143	0	700 143
30126	271	0	271	271	0	271	0	0	0	0	0	0
30129	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	58	58	614 208	3 484	617 692	614 208	3 449	617 657	0	23	23
32213	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
405	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
406	3 208	0	3 208	69 429	0	69 429	68 209	0	68 209	1 988	0	1 988
407	889 045	19 646	908 691	6 981 523	88 622	7 070 145	7 173 573	87 143	7 260 716	1 081 095	18 167	1 099 262
408.1	229 210	0	229 210	890 865	1 482	892 347	929 370	1 482	930 852	267 715	0	267 715
40817	116 335	15 094	131 429	481 365	83 022	564 387	470 297	87 762	558 059	105 267	19 834	125 101
40820	240	0	240	616	0	616	490	0	490	114	0	114
40821	16 146	0	16 146	304 271	0	304 271	306 155	0	306 155	18 030	0	18 030
40905	0	0	0	4 985	0	4 985	4 985	0	4 985	0	0	0
40906	0	0	0	839 128	0	839 128	839 128	0	839 128	0	0	0
40909	0	0	0	10 288	3 870	14 158	10 288	3 870	14 158	0	0	0
40910	0	0	0	1 289	660	1 949	1 289	660	1 949	0	0	0
40911	557	0	557	401 791	0	401 791	401 234	0	401 234	0	0	0
40912	0	0	0	4 597	2 130	6 727	4 597	2 130	6 727	0	0	0
40913	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	73 392	0	73 392	73 392	0	73 392
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	9 000	0	9 000
42105	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42106	170 150	0	170 150	4 500	0	4 500	103 000	0	103 000	268 650	0	268 650
42110	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42206	3 550	0	3 550	0	0	0	500	0	500	4 050	0	4 050
42301	62 157	31 342	93 499	332 781	47 763	380 544	335 819	47 111	382 930	65 195	30 690	95 885
42305	357 775	10 077	367 852	153 977	964	154 941	192 910	175	193 085	396 708	9 288	405 996
42306	2 920 729	593 024	3 513 753	164 006	141 716	305 722	350 343	68 254	418 597	3 107 066	519 562	3 626 628
42307	132 026	90 859	222 885	43 144	51 761	94 905	46 456	1 071	47 527	135 338	40 169	175 507
42601	306	6	312	0	0	0	1	0	1	307	6	313
44215	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
44217	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
45115	41 745	0	41 745	2 521	0	2 521	7 702	0	7 702	46 926	0	46 926
45117	140	0	140	3 102	0	3 102	3 053	0	3 053	91	0	91
45215	363 119	0	363 119	81 867	0	81 867	54 762	0	54 762	336 014	0	336 014
45217	46 986	0	46 986	82 787	0	82 787	85 596	0	85 596	49 795	0	49 795
45415	20 571	0	20 571	7 653	0	7 653	15 393	0	15 393	28 311	0	28 311
45417	7 753	0	7 753	13 314	0	13 314	19 244	0	19 244	13 683	0	13 683
45515	11 183	0	11 183	142	0	142	0	0	0	11 041	0	11 041
45524	2 393	0	2 393	138	0	138	89	0	89	2 344	0	2 344
45818	4 219	0	4 219	476	0	476	14	0	14	3 757	0	3 757
45821	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45918	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47407	0	0	0	9 724	12 581 822	12 591 546	9 724	12 581 822	12 591 546	0	0	0
47411	20 558	66	20 624	25 343	1 574	26 917	21 622	1 573	23 195	16 837	65	16 902
47416	69	0	69	33 669	0	33 669	33 604	0	33 604	4	0	4
47422	8 469	4	8 473	694 375	3 784	698 159	695 329	3 783	699 112	9 423	3	9 426
47425	66 078	0	66 078	25 717	0	25 717	22 777	0	22 777	63 138	0	63 138
47426	0	0	0	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0
47441	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
47442	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47452	3 050	0	3 050	120	0	120	0	0	0	2 930	0	2 930
47466	0	0	0	10 894	0	10 894	11 038	0	11 038	144	0	144
47501	133	0	133	1 086	0	1 086	1 089	0	1 089	136	0	136
50431	202	0	202	65	0	65	0	0	0	137	0	137
52306	146 042	0	146 042	6 234	0	6 234	11 864	0	11 864	151 672	0	151 672
60301	2 662	0	2 662	4 611	0	4 611	9 155	0	9 155	7 206	0	7 206
60305	4 811	0	4 811	16 129	0	16 129	16 544	0	16 544	5 226	0	5 226
60309	632	0	632	377	0	377	682	0	682	937	0	937
60311	316	0	316	776	0	776	834	0	834	374	0	374
60320	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60322	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60324	406	0	406	0	0	0	39	0	39	445	0	445
60335	3 725	0	3 725	6 663	0	6 663	4 416	0	4 416	1 478	0	1 478
60349	22 595	0	22 595	0	0	0	487	0	487	23 082	0	23 082
60414	93 513	0	93 513	2 812	0	2 812	1 530	0	1 530	92 231	0	92 231
60903	10 975	0	10 975	195	0	195	367	0	367	11 147	0	11 147
61701	32 592	0	32 592	0	0	0	0	0	0	32 592	0	32 592
70601	3 327 492	0	3 327 492	30	0	30	334 453	0	334 453	3 661 915	0	3 661 915
70603	790 688	0	790 688	0	0	0	59 326	0	59 326	850 014	0	850 014
Итого по пассиву (баланс)	11 191 069	760 176	11 951 245	12 350 011	13 012 654	25 362 665	13 370 864	12 890 285	26 261 149	12 211 922	637 807	12 849 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 203	0	7 203	48	0	48	45	0	45	7 206	0	7 206
90902	430 368	0	430 368	42 114	0	42 114	30 153	0	30 153	442 329	0	442 329
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	203 346	0	203 346	632	0	632	3 346	0	3 346	200 632	0	200 632
91414	8 435 100	0	8 435 100	408 156	0	408 156	1 067 603	0	1 067 603	7 775 653	0	7 775 653
91501	19 202	0	19 202	17 902	0	17 902	17 744	0	17 744	19 360	0	19 360
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	53	0	53	4	0	4	0	0	0	57	0	57
99998	6 750 490	0	6 750 490	1 079 864	0	1 079 864	1 442 101	0	1 442 101	6 388 253	0	6 388 253
Итого по активу (баланс)	15 848 575	0	15 848 575	1 548 721	0	1 548 721	2 560 993	0	2 560 993	14 836 303	0	14 836 303
Пассив
91003	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
91312	5 904 741	0	5 904 741	664 657	0	664 657	373 327	0	373 327	5 613 411	0	5 613 411
91315	503 344	0	503 344	109 174	0	109 174	117 733	0	117 733	511 903	0	511 903
91317	171 822	0	171 822	504 697	0	504 697	588 634	0	588 634	255 759	0	255 759
91507	170 583	0	170 583	163 403	0	163 403	0	0	0	7 180	0	7 180
99999	9 098 085	0	9 098 085	1 118 891	0	1 118 891	468 856	0	468 856	8 448 050	0	8 448 050
Итого по пассиву (баланс)	15 848 575	0	15 848 575	2 560 992	0	2 560 992	1 548 720	0	1 548 720	14 836 303	0	14 836 303
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	12 575 825	9 756	12 585 581	12 575 825	9 756	12 585 581	0	0	0
99996	0	0	0	12 599 204	0	12 599 204	12 599 204	0	12 599 204	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 175 029	9 756	25 184 785	25 175 029	9 756	25 184 785	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	9 724	12 589 480	12 599 204	9 724	12 589 480	12 599 204	0	0	0
99997	0	0	0	12 585 582	0	12 585 582	12 585 582	0	12 585 582	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 595 306	12 589 480	25 184 786	12 595 306	12 589 480	25 184 786	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?