Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 170	2 983	19 153	111 536	917	112 453	114 863	964	115 827	12 843	2 936	15 779
20209	0	0	0	37 368	0	37 368	37 368	0	37 368	0	0	0
30102	10 807	0	10 807	3 296 345	0	3 296 345	3 297 513	0	3 297 513	9 639	0	9 639
30110	18 226	1 770	19 996	1 790	24 789	26 579	2 177	24 814	26 991	17 839	1 745	19 584
30202	1 002	0	1 002	171	0	171	0	0	0	1 173	0	1 173
30424	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31902	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31903	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 001 000	0	2 001 000	2 001 000	0	2 001 000	0	0	0
32003	0	0	0	522 000	0	522 000	522 000	0	522 000	0	0	0
32004	0	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45206	179 734	0	179 734	10 000	0	10 000	45 458	0	45 458	144 276	0	144 276
45207	402 168	0	402 168	29 700	0	29 700	123 800	0	123 800	308 068	0	308 068
45208	102 536	0	102 536	49 800	0	49 800	800	0	800	151 536	0	151 536
45216	83 708	0	83 708	10 827	0	10 827	7 426	0	7 426	87 109	0	87 109
45407	15 758	0	15 758	0	0	0	2 482	0	2 482	13 276	0	13 276
45408	136 010	0	136 010	1 990	0	1 990	0	0	0	138 000	0	138 000
45416	2 927	0	2 927	17	0	17	164	0	164	2 780	0	2 780
45505	187	0	187	0	0	0	36	0	36	151	0	151
45506	32 737	0	32 737	830	0	830	4 968	0	4 968	28 599	0	28 599
45507	62 030	0	62 030	4 460	0	4 460	5 932	0	5 932	60 558	0	60 558
45523	14 464	0	14 464	564	0	564	7 591	0	7 591	7 437	0	7 437
45812	18 809	0	18 809	13 300	0	13 300	0	0	0	32 109	0	32 109
45814	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
45815	13 188	0	13 188	262	0	262	282	0	282	13 168	0	13 168
45820	6	0	6	1	0	1	6	0	6	1	0	1
45912	18 736	0	18 736	0	0	0	0	0	0	18 736	0	18 736
45914	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
45915	13 746	0	13 746	137	0	137	204	0	204	13 679	0	13 679
45920	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47408	0	0	0	24 649	24 741	49 390	24 649	24 741	49 390	0	0	0
47423	490	0	490	288	0	288	69	0	69	709	0	709
47427	2 197	0	2 197	13 646	0	13 646	13 397	0	13 397	2 446	0	2 446
47447	1 769	0	1 769	121	0	121	73	0	73	1 817	0	1 817
47465	384	0	384	619	0	619	619	0	619	384	0	384
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60306	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
60308	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60312	56	0	56	934	0	934	990	0	990	0	0	0
60323	582	0	582	17	0	17	2	0	2	597	0	597
60401	79 784	0	79 784	3 179	0	3 179	8 069	0	8 069	74 894	0	74 894
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61009	10	0	10	37	0	37	47	0	47	0	0	0
62001	73 205	0	73 205	0	0	0	703	0	703	72 502	0	72 502
70606	1 178 308	0	1 178 308	92 425	0	92 425	0	0	0	1 270 733	0	1 270 733
70608	15 732	0	15 732	284	0	284	0	0	0	16 016	0	16 016
70611	6 589	0	6 589	2 628	0	2 628	0	0	0	9 217	0	9 217
Итого по активу (баланс)	2 647 480	4 753	2 652 233	6 686 454	50 447	6 736 901	6 639 217	50 519	6 689 736	2 694 717	4 681	2 699 398
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	165 922	0	165 922	0	0	0	0	0	0	165 922	0	165 922
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	10 695	0	10 695	10 695	0	10 695	0	0	0
407	98 357	267	98 624	614 342	24 740	639 082	546 679	24 757	571 436	30 694	284	30 978
408.1	5 301	0	5 301	47 995	0	47 995	49 730	0	49 730	7 036	0	7 036
40817	0	44	44	0	2	2	0	0	0	0	42	42
40821	155	0	155	6 430	0	6 430	6 694	0	6 694	419	0	419
40823	1 179	0	1 179	622	0	622	591	0	591	1 148	0	1 148
40905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40909	0	0	0	219	7	226	219	7	226	0	0	0
40911	0	0	0	4 208	0	4 208	4 208	0	4 208	0	0	0
40912	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
40913	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	47 016	99	47 115	19 249	5	19 254	30 781	2	30 783	58 548	96	58 644
42304	1 889	0	1 889	212	0	212	83	0	83	1 760	0	1 760
42305	242 787	2 665	245 452	10 441	111	10 552	18 437	64	18 501	250 783	2 618	253 401
42306	77 307	0	77 307	3 511	0	3 511	9 728	0	9 728	83 524	0	83 524
42307	171 092	0	171 092	15 592	0	15 592	14 826	0	14 826	170 326	0	170 326
45215	111 172	0	111 172	37 225	0	37 225	26 240	0	26 240	100 187	0	100 187
45217	16 257	0	16 257	5 628	0	5 628	681	0	681	11 310	0	11 310
45415	4 390	0	4 390	1 280	0	1 280	20	0	20	3 130	0	3 130
45417	720	0	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0
45515	25 324	0	25 324	4 880	0	4 880	1 455	0	1 455	21 899	0	21 899
45524	1 242	0	1 242	146	0	146	619	0	619	1 715	0	1 715
45818	37 082	0	37 082	256	0	256	13 518	0	13 518	50 344	0	50 344
45821	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
45918	33 454	0	33 454	195	0	195	1 765	0	1 765	35 024	0	35 024
45921	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	19	0	19	19	0	19
47411	11 762	5	11 767	3 208	1	3 209	3 481	2	3 483	12 035	6	12 041
47416	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
47425	304	0	304	9 921	0	9 921	10 049	0	10 049	432	0	432
47444	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
47452	1 201	0	1 201	167	0	167	379	0	379	1 413	0	1 413
47466	29	0	29	15	0	15	27	0	27	41	0	41
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	0	0	0	3 176	0	3 176	3 736	0	3 736	560	0	560
60305	224	0	224	4 941	0	4 941	4 917	0	4 917	200	0	200
60309	15	0	15	25	0	25	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	899	0	899	899	0	899
60324	563	0	563	1	0	1	35	0	35	597	0	597
60335	373	0	373	1 717	0	1 717	1 344	0	1 344	0	0	0
60414	7 270	0	7 270	0	0	0	180	0	180	7 450	0	7 450
62002	37 084	0	37 084	70	0	70	1 502	0	1 502	38 516	0	38 516
70601	1 293 159	0	1 293 159	0	0	0	92 106	0	92 106	1 385 265	0	1 385 265
70603	15 441	0	15 441	0	0	0	240	0	240	15 681	0	15 681
Итого по пассиву (баланс)	2 649 153	3 080	2 652 233	810 172	24 866	835 038	857 371	24 832	882 203	2 696 352	3 046	2 699 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	22 411	0	22 411	7 977	0	7 977	7 789	0	7 789	22 599	0	22 599
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 309 768	0	1 309 768	17 292	0	17 292	23 695	0	23 695	1 303 365	0	1 303 365
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91502	45 440	0	45 440	0	0	0	0	0	0	45 440	0	45 440
91704	35 682	0	35 682	0	0	0	73	0	73	35 609	0	35 609
91802	26 545	0	26 545	0	0	0	26	0	26	26 519	0	26 519
99998	1 221 501	0	1 221 501	83 371	0	83 371	187 929	0	187 929	1 116 943	0	1 116 943
Итого по активу (баланс)	2 668 165	0	2 668 165	108 640	0	108 640	219 512	0	219 512	2 557 293	0	2 557 293
Пассив
91003	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91312	1 219 511	0	1 219 511	154 768	0	154 768	43 200	0	43 200	1 107 943	0	1 107 943
91317	1 990	0	1 990	32 990	0	32 990	40 000	0	40 000	9 000	0	9 000
99999	1 446 664	0	1 446 664	31 582	0	31 582	25 268	0	25 268	1 440 350	0	1 440 350
Итого по пассиву (баланс)	2 668 165	0	2 668 165	219 511	0	219 511	108 639	0	108 639	2 557 293	0	2 557 293

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?