Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	349	0	349	2 769	0	2 769	2 070	0	2 070	1 048	0	1 048
10610	384	0	384	90	0	90	0	0	0	474	0	474
10635	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
11101	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
20202	325 452	482 772	808 224	1 088 794	238 586	1 327 380	1 048 106	374 165	1 422 271	366 140	347 193	713 333
20208	449 881	0	449 881	592 069	0	592 069	587 261	0	587 261	454 689	0	454 689
20209	6 065	0	6 065	451 856	23 002	474 858	449 565	23 002	472 567	8 356	0	8 356
30102	6 646 905	0	6 646 905	151 398 286	0	151 398 286	151 454 146	0	151 454 146	6 591 045	0	6 591 045
30110	239 077	531 356	770 433	794 830	5 553 494	6 348 324	721 979	5 421 857	6 143 836	311 928	662 993	974 921
30114	0	5 108	5 108	0	353 753	353 753	0	353 796	353 796	0	5 065	5 065
30128	869	0	869	719	0	719	0	0	0	1 588	0	1 588
30202	851 949	0	851 949	0	0	0	41 609	0	41 609	810 340	0	810 340
30210	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
30215	0	3 194	3 194	0	99	99	0	89	89	0	3 204	3 204
30221	8 459	0	8 459	556 170	6 934	563 104	538 170	6 934	545 104	26 459	0	26 459
30233	22 279	307	22 586	1 262 188	11 809	1 273 997	1 260 224	12 081	1 272 305	24 243	35	24 278
30242	385	0	385	450	0	450	377	0	377	458	0	458
30413	677	0	677	11 110	0	11 110	11 712	0	11 712	75	0	75
30424	164 586	77	164 663	54 816 916	10 708 545	65 525 461	54 795 177	10 708 544	65 503 721	186 325	78	186 403
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32108	0	355 041	355 041	0	8 431	8 431	0	10 735	10 735	0	352 737	352 737
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32203	2 670 721	0	2 670 721	49 922 622	9 119 293	59 041 915	35 944 257	2 562 465	38 506 722	16 649 086	6 556 828	23 205 914
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32309	0	170 419	170 419	0	4 047	4 047	0	5 152	5 152	0	169 314	169 314
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45107	1 335 361	0	1 335 361	0	0	0	86 900	0	86 900	1 248 461	0	1 248 461
45108	1 212 993	0	1 212 993	23 880	0	23 880	41 826	0	41 826	1 195 047	0	1 195 047
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45204	492 384	0	492 384	166 600	0	166 600	493 334	0	493 334	165 650	0	165 650
45205	538 979	0	538 979	650 833	0	650 833	648 209	0	648 209	541 603	0	541 603
45206	1 642 799	0	1 642 799	182 435	0	182 435	446 940	0	446 940	1 378 294	0	1 378 294
45207	4 888 619	71 008	4 959 627	367 538	1 155	368 693	282 733	33 362	316 095	4 973 424	38 801	5 012 225
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45216	528 968	0	528 968	72 693	0	72 693	44 156	0	44 156	557 505	0	557 505
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47421	24	0	24	1 005	0	1 005	1 028	0	1 028	1	0	1
47423	127	5	132	45 374	3	45 377	45 389	7	45 396	112	1	113
47427	105 339	95 485	200 824	474 358	37 895	512 253	443 785	59 094	502 879	135 912	74 286	210 198
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47443	66 669	0	66 669	4 995	0	4 995	5 388	0	5 388	66 276	0	66 276
47450	304 758	0	304 758	180 406	0	180 406	0	0	0	485 164	0	485 164
47465	348 077	0	348 077	47 549	0	47 549	65 770	0	65 770	329 856	0	329 856
47502	10 192	0	10 192	5 654	0	5 654	3 289	0	3 289	12 557	0	12 557
47802	0	355 455	355 455	0	8 850	8 850	0	11 187	11 187	0	353 118	353 118
50104	0	321 610	321 610	0	205 149	205 149	0	203 131	203 131	0	323 628	323 628
50106	1 018 164	348 092	1 366 256	47 689	12 186	59 875	849 383	10 158	859 541	216 470	350 120	566 590
50107	564 257	0	564 257	703 245	0	703 245	883 594	0	883 594	383 908	0	383 908
50110	0	1 176 017	1 176 017	0	6 108	6 108	0	1 182 125	1 182 125	0	0	0
50118	0	0	0	878 262	194 220	1 072 482	180 082	194 220	374 302	698 180	0	698 180
50121	15 161	0	15 161	14 510	0	14 510	17 885	0	17 885	11 786	0	11 786
50208	50 263	0	50 263	415	0	415	0	0	0	50 678	0	50 678
50214	4 860 095	0	4 860 095	2 894 517	0	2 894 517	3 599 246	0	3 599 246	4 155 366	0	4 155 366
50218	1 157 714	0	1 157 714	3 600 197	0	3 600 197	2 863 268	0	2 863 268	1 894 643	0	1 894 643
50221	3 427	0	3 427	1 969	0	1 969	2 194	0	2 194	3 202	0	3 202
50403	466 765	0	466 765	2 991	0	2 991	397 532	0	397 532	72 224	0	72 224
50404	520 100	0	520 100	3 314	0	3 314	15 809	0	15 809	507 605	0	507 605
50418	0	0	0	382 285	0	382 285	13	0	13	382 272	0	382 272
50505	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
51513	0	1 607 337	1 607 337	0	694 776	694 776	0	53 654	53 654	0	2 248 459	2 248 459
52601	0	0	0	74 143	0	74 143	74 143	0	74 143	0	0	0
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60213	166	0	166	98	0	98	0	0	0	264	0	264
60302	52 303	0	52 303	0	0	0	7 215	0	7 215	45 088	0	45 088
60306	362	0	362	39	0	39	0	0	0	401	0	401
60308	0	0	0	184	0	184	164	0	164	20	0	20
60310	6 996	0	6 996	6 374	0	6 374	5 747	0	5 747	7 623	0	7 623
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60314	23	1 029	1 052	0	1 454	1 454	2	1 596	1 598	21	887	908
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Итого по активу (баланс)	129 573 422	21 691 758	151 265 180	707 980 778	118 205 958	826 186 736	704 975 214	118 261 349	823 236 563	132 578 986	21 636 367	154 215 353
Пассив
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47441	146 010	1 350	147 360	9 029	205	9 234	4 994	30	5 024	141 975	1 175	143 150
47442	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
47446	83 786	0	83 786	30 857	0	30 857	18 232	0	18 232	71 161	0	71 161
47452	29 301	0	29 301	138	0	138	4 164	0	4 164	33 327	0	33 327
47466	20	0	20	8	0	8	79	0	79	91	0	91
47501	23 314	0	23 314	6 325	0	6 325	5 654	0	5 654	22 643	0	22 643
47806	14 912	0	14 912	2 147	0	2 147	0	0	0	12 765	0	12 765
50120	2 716	0	2 716	20 540	0	20 540	20 924	0	20 924	3 100	0	3 100
50220	349	0	349	2 070	0	2 070	2 769	0	2 769	1 048	0	1 048
50431	1 963	0	1 963	575	0	575	0	0	0	1 388	0	1 388
50507	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
51529	946	0	946	190	0	190	596	0	596	1 352	0	1 352
52102	1 750 000	0	1 750 000	1 675 000	0	1 675 000	648 000	0	648 000	723 000	0	723 000
52103	1 522 000	0	1 522 000	0	0	0	0	0	0	1 522 000	0	1 522 000
52104	548 000	0	548 000	0	0	0	0	0	0	548 000	0	548 000
52105	757 400	0	757 400	0	0	0	0	0	0	757 400	0	757 400
52206	3 492 387	0	3 492 387	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 492 387	0	2 492 387
52301	469 115	0	469 115	2 516 913	0	2 516 913	2 418 816	0	2 418 816	371 018	0	371 018
52302	308 532	0	308 532	308 601	0	308 601	1 829 656	0	1 829 656	1 829 587	0	1 829 587
52303	1 466 098	0	1 466 098	1 025 822	0	1 025 822	309 470	0	309 470	749 746	0	749 746
52304	463 909	0	463 909	464 365	0	464 365	456	0	456	0	0	0
52305	842 672	0	842 672	242 965	0	242 965	1 720	0	1 720	601 427	0	601 427
52306	2 674 460	0	2 674 460	345 984	0	345 984	7 428	0	7 428	2 335 904	0	2 335 904
52307	1 859 972	0	1 859 972	0	0	0	8 950	0	8 950	1 868 922	0	1 868 922
52403	350 000	0	350 000	1 100 000	0	1 100 000	1 675 000	0	1 675 000	925 000	0	925 000
52404	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000
52405	604 306	0	604 306	6 248	0	6 248	311 212	0	311 212	909 270	0	909 270
52406	1 120 188	0	1 120 188	916 540	0	916 540	81 080	0	81 080	284 728	0	284 728
52501	786 041	0	786 041	310 686	0	310 686	48 236	0	48 236	523 591	0	523 591
52602	0	0	0	95 474	0	95 474	95 474	0	95 474	0	0	0
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	11 394	0	11 394	19 921	0	19 921	20 422	0	20 422	11 895	0	11 895
60305	21 132	0	21 132	49 977	0	49 977	48 281	0	48 281	19 436	0	19 436
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	133	0	133	1 984	0	1 984	1 983	0	1 983	132	0	132
60311	1 885	0	1 885	31 591	0	31 591	38 191	0	38 191	8 485	0	8 485
60313	0	0	0	0	476	476	0	476	476	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
60322	767	0	767	1 996	0	1 996	2 062	0	2 062	833	0	833
60324	380 938	0	380 938	13 536	0	13 536	14 060	0	14 060	381 462	0	381 462
60335	12 634	0	12 634	9 712	0	9 712	9 795	0	9 795	12 717	0	12 717
60349	36 997	0	36 997	0	0	0	0	0	0	36 997	0	36 997
60405	43	0	43	107	0	107	322	0	322	258	0	258
60414	194 293	0	194 293	5 027	0	5 027	3 298	0	3 298	192 564	0	192 564
60903	77 616	0	77 616	0	0	0	1 755	0	1 755	79 371	0	79 371
61701	384	0	384	0	0	0	90	0	90	474	0	474
70601	16 684 082	0	16 684 082	1 346	0	1 346	2 009 782	0	2 009 782	18 692 518	0	18 692 518
70602	40 052	0	40 052	38 513	0	38 513	34 723	0	34 723	36 262	0	36 262
70603	10 472 134	0	10 472 134	0	0	0	1 192 057	0	1 192 057	11 664 191	0	11 664 191
70613	404 728	0	404 728	80 606	0	80 606	166 134	0	166 134	490 256	0	490 256
70615	22 249	0	22 249	22 249	0	22 249	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	129 794 281	21 470 899	151 265 180	456 266 032	85 022 159	541 288 191	459 195 524	85 042 840	544 238 364	132 723 773	21 491 580	154 215 353
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 030	0	2 030	51	0	51	26	0	26	2 055	0	2 055
80601	1	0	1	74	0	74	74	0	74	1	0	1
80801	20	0	20	21	0	21	34	0	34	7	0	7
80901	6	0	6	11	0	11	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	2 057	0	2 057	157	0	157	134	0	134	2 080	0	2 080
Пассив
85101	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
85201	3	0	3	6	0	6	5	0	5	2	0	2
85401	36	0	36	0	0	0	24	0	24	60	0	60
85501	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
Итого по пассиву (баланс)	2 057	0	2 057	6	0	6	29	0	29	2 080	0	2 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
90705	0	0	0	1 100 003	0	1 100 003	1 100 003	0	1 100 003	0	0	0
90803	12 035 945	0	12 035 945	2 792 670	0	2 792 670	3 576 375	0	3 576 375	11 252 240	0	11 252 240
90807	749 809	0	749 809	2 774 632	0	2 774 632	1 842 803	0	1 842 803	1 681 638	0	1 681 638
90901	301 037	0	301 037	57 866	0	57 866	37 331	0	37 331	321 572	0	321 572
90902	313 833	0	313 833	33 986	0	33 986	40 538	0	40 538	307 281	0	307 281
91202	15	0	15	4	0	4	3	0	3	16	0	16
91203	66	0	66	5	0	5	9	0	9	62	0	62
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	95 847 568	4 531 483	100 379 051	2 215 303	137 549	2 352 852	1 064 311	127 340	1 191 651	96 998 560	4 541 692	101 540 252
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	5 880	355 041	360 921	0	8 432	8 432	0	10 735	10 735	5 880	352 738	358 618
91419	16 902 067	0	16 902 067	56 689 903	2 941 704	59 631 607	59 365 274	2 303 973	61 669 247	14 226 696	637 731	14 864 427
91501	7 327	0	7 327	0	0	0	2 013	0	2 013	5 314	0	5 314
91704	206 372	0	206 372	0	0	0	388	0	388	205 984	0	205 984
91802	424 907	0	424 907	0	0	0	500	0	500	424 407	0	424 407
91803	123 913	52	123 965	0	1	1	65	2	67	123 848	51	123 899
99998	93 628 438	0	93 628 438	130 328 675	0	130 328 675	129 600 421	0	129 600 421	94 356 692	0	94 356 692
Итого по активу (баланс)	228 547 182	4 886 576	233 433 758	197 093 047	3 087 686	200 180 733	197 730 037	2 442 050	200 172 087	227 910 192	5 532 212	233 442 404
Пассив
91311	6 883 437	57 486	6 940 923	157 448	1 601	159 049	141 811	1 789	143 600	6 867 800	57 674	6 925 474
91312	34 113 330	45 146	34 158 476	101 821	1 258	103 079	750 083	1 405	751 488	34 761 592	45 293	34 806 885
91314	41 798 364	2 494 442	44 292 806	116 358 723	10 623 349	126 982 072	107 181 147	19 343 472	126 524 619	32 620 788	11 214 565	43 835 353
91315	1 346 147	191	1 346 338	210 529	5	210 534	431 185	6	431 191	1 566 803	192	1 566 995
91317	5 606 758	12 521	5 619 279	2 186 866	1 932	2 188 798	2 542 048	33 205	2 575 253	5 961 940	43 794	6 005 734
91319	965 921	0	965 921	425 076	0	425 076	368 717	0	368 717	909 562	0	909 562
91507	304 195	0	304 195	1 786	0	1 786	3 780	0	3 780	306 189	0	306 189
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	139 805 320	0	139 805 320	68 371 041	0	68 371 041	67 651 433	0	67 651 433	139 085 712	0	139 085 712
Итого по пассиву (баланс)	230 823 972	2 609 786	233 433 758	187 813 290	10 628 145	198 441 435	179 070 204	19 379 877	198 450 081	222 080 886	11 361 518	233 442 404
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	35 207 727	35 207 727	0	35 207 727	35 207 727	0	0	0
93302	0	0	0	0	12 060 869	12 060 869	0	12 060 869	12 060 869	0	0	0
93901	6 277	4 785	11 062	118 172	268 489	386 661	114 878	249 630	364 508	9 571	23 644	33 215
93902	0	0	0	13 000	55 423	68 423	13 000	5 500	18 500	0	49 923	49 923
99996	11 056	0	11 056	42 419 790	0	42 419 790	42 347 605	0	42 347 605	83 241	0	83 241
Итого по активу (баланс)	17 333	4 785	22 118	42 550 962	47 592 508	90 143 470	42 475 483	47 523 726	89 999 209	92 812	73 567	166 379
Пассив
96301	0	0	0	35 184 261	0	35 184 261	35 184 261	0	35 184 261	0	0	0
96302	0	0	0	12 057 775	0	12 057 775	12 057 775	0	12 057 775	0	0	0
96901	4 802	6 254	11 056	238 095	125 512	363 607	256 965	128 827	385 792	23 672	9 569	33 241
96902	0	0	0	5 484	13 010	18 494	55 484	13 010	68 494	50 000	0	50 000
97101	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
99997	11 062	0	11 062	42 379 611	0	42 379 611	42 451 687	0	42 451 687	83 138	0	83 138
Итого по пассиву (баланс)	15 864	6 254	22 118	89 865 672	138 522	90 004 194	90 006 618	141 837	90 148 455	156 810	9 569	166 379

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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