Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93 170	0	93 170	10 162	0	10 162	0	0	0	103 332	0	103 332
10610	1 821	0	1 821	512	0	512	0	0	0	2 333	0	2 333
10635	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
20202	82 928	126 884	209 812	851 146	1 040 539	1 891 685	853 040	1 027 145	1 880 185	81 034	140 278	221 312
20208	52 698	45 992	98 690	98 932	95 622	194 554	102 816	94 674	197 490	48 814	46 940	95 754
20209	0	0	0	450 714	389 855	840 569	450 714	389 855	840 569	0	0	0
30102	111 550	0	111 550	1 926 944	0	1 926 944	1 999 546	0	1 999 546	38 948	0	38 948
30110	68 240	801 437	869 677	391 149	8 438 405	8 829 554	382 517	8 948 981	9 331 498	76 872	290 861	367 733
30114	0	3 928	3 928	0	75 377	75 377	0	71 552	71 552	0	7 753	7 753
30202	47 523	0	47 523	0	0	0	21 000	0	21 000	26 523	0	26 523
30210	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
30221	10 000	0	10 000	232 145	161 131	393 276	198 795	159 785	358 580	43 350	1 346	44 696
30233	1 515	14	1 529	466 162	111 353	577 515	466 076	111 354	577 430	1 601	13	1 614
30413	0	0	0	12 456	146 660	159 116	12 456	146 660	159 116	0	0	0
30424	659	0	659	1 237 482	0	1 237 482	1 237 263	0	1 237 263	878	0	878
30425	0	7 101	7 101	0	169	169	0	215	215	0	7 055	7 055
30602	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
31902	0	0	0	659 250	0	659 250	659 250	0	659 250	0	0	0
31903	0	0	0	157 200	0	157 200	157 200	0	157 200	0	0	0
32201	5 419	0	5 419	0	0	0	0	0	0	5 419	0	5 419
32202	6 812	0	6 812	430 856	0	430 856	437 668	0	437 668	0	0	0
32203	0	0	0	146 811	0	146 811	95 239	0	95 239	51 572	0	51 572
45505	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45506	2 994	0	2 994	0	0	0	154	0	154	2 840	0	2 840
45507	26 921	0	26 921	2 550	0	2 550	1 910	0	1 910	27 561	0	27 561
45523	11	0	11	13	0	13	14	0	14	10	0	10
45706	3 407	0	3 407	0	0	0	883	0	883	2 524	0	2 524
45713	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45815	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45915	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47404	0	795 463	795 463	2 870 169	42 718 542	45 588 711	2 870 169	42 127 987	44 998 156	0	1 386 018	1 386 018
47408	0	0	0	449	146 773	147 222	449	146 773	147 222	0	0	0
47423	10 616	6	10 622	83 861	274 923	358 784	83 439	268 513	351 952	11 038	6 416	17 454
47427	258	0	258	665	0	665	638	0	638	285	0	285
47447	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47450	32 247	0	32 247	0	0	0	536	0	536	31 711	0	31 711
47465	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47468	4 674	0	4 674	1 637	0	1 637	1 639	0	1 639	4 672	0	4 672
50104	431 419	0	431 419	2 647	73 284	75 931	2 591	73 284	75 875	431 475	0	431 475
50106	63 073	0	63 073	42 468	0	42 468	21 291	0	21 291	84 250	0	84 250
50107	109 213	0	109 213	679	0	679	36 600	0	36 600	73 292	0	73 292
50121	30 712	0	30 712	12 057	0	12 057	12 505	0	12 505	30 264	0	30 264
50205	286 180	0	286 180	1 817	0	1 817	6 353	0	6 353	281 644	0	281 644
50206	1 044	0	1 044	7	0	7	22	0	22	1 029	0	1 029
50207	148 371	0	148 371	8 870	0	8 870	979	0	979	156 262	0	156 262
50208	321 277	0	321 277	7 974	0	7 974	4 212	0	4 212	325 039	0	325 039
50221	18 633	0	18 633	9 549	0	9 549	9 544	0	9 544	18 638	0	18 638
50403	74 671	0	74 671	563	0	563	41 345	0	41 345	33 889	0	33 889
50404	175 554	0	175 554	41 218	0	41 218	25 617	0	25 617	191 155	0	191 155
50428	588	0	588	226	0	226	122	0	122	692	0	692
50430	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
50608	52 520	0	52 520	0	0	0	0	0	0	52 520	0	52 520
50621	11 454	0	11 454	6 755	0	6 755	4 948	0	4 948	13 261	0	13 261
52601	2 512	0	2 512	1 590	0	1 590	2 383	0	2 383	1 719	0	1 719
60302	136	0	136	2 381	0	2 381	117	0	117	2 400	0	2 400
60306	0	0	0	8 156	0	8 156	8 156	0	8 156	0	0	0
60308	0	0	0	5 749	281	6 030	5 749	281	6 030	0	0	0
60310	1 324	0	1 324	2 352	0	2 352	2 221	0	2 221	1 455	0	1 455
60312	45 223	0	45 223	60 492	0	60 492	39 167	0	39 167	66 548	0	66 548
60314	18 734	0	18 734	1 467	0	1 467	1 649	0	1 649	18 552	0	18 552
60323	676	0	676	480	67	547	504	57	561	652	10	662
60336	48	0	48	186	0	186	175	0	175	59	0	59
60351	3 894	0	3 894	14	0	14	0	0	0	3 908	0	3 908
60401	36 055	0	36 055	907	0	907	0	0	0	36 962	0	36 962
60415	2 979	0	2 979	3 329	0	3 329	907	0	907	5 401	0	5 401
60901	23 286	0	23 286	21	0	21	0	0	0	23 307	0	23 307
60906	1 028	0	1 028	25 701	0	25 701	21	0	21	26 708	0	26 708
61002	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61008	2 992	0	2 992	722	0	722	481	0	481	3 233	0	3 233
61009	5 624	0	5 624	2 024	0	2 024	3 764	0	3 764	3 884	0	3 884
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61210	0	0	0	127 631	73 707	201 338	127 631	73 707	201 338	0	0	0
70606	1 193 818	0	1 193 818	107 407	0	107 407	40	0	40	1 301 185	0	1 301 185
70607	141 526	0	141 526	15 864	0	15 864	0	0	0	157 390	0	157 390
70608	1 582 517	0	1 582 517	102 596	0	102 596	0	0	0	1 685 113	0	1 685 113
70611	42 168	0	42 168	5 503	0	5 503	2 381	0	2 381	45 290	0	45 290
70614	100 666	0	100 666	1 997	0	1 997	0	0	0	102 663	0	102 663
70616	2 196	0	2 196	2 992	0	2 992	0	0	0	5 188	0	5 188
Итого по активу (баланс)	5 495 639	1 780 826	7 276 465	10 650 775	53 746 688	64 397 463	10 399 856	53 640 823	64 040 679	5 746 558	1 886 691	7 633 249
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	121 949	0	121 949	73	0	73	9 925	0	9 925	131 801	0	131 801
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	3 296	0	3 296	17	0	17	56	0	56	3 335	0	3 335
10701	24 676	0	24 676	0	0	0	0	0	0	24 676	0	24 676
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	32	0	32	590	0	590	965	0	965	407	0	407
30220	3 862	2 783	6 645	4 513	398 174	402 687	675	395 391	396 066	24	0	24
30232	19 169	4 738	23 907	728 494	156 327	884 821	746 475	168 170	914 645	37 150	16 581	53 731
30601	1	0	1	61	0	61	62	0	62	2	0	2
407	69 893	15 913	85 806	662 531	929 967	1 592 498	642 601	1 009 849	1 652 450	49 963	95 795	145 758
408.1	31	0	31	2 828	4	2 832	2 935	131	3 066	138	127	265
40807	9 313	754 303	763 616	144 899	8 747 056	8 891 955	142 959	8 586 336	8 729 295	7 373	593 583	600 956
40817	427 357	991 263	1 418 620	1 657 724	2 334 774	3 992 498	1 645 452	2 423 459	4 068 911	415 085	1 079 948	1 495 033
40820	6 452	66 023	72 475	57 769	75 255	133 024	71 670	60 486	132 156	20 353	51 254	71 607
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	70	6	76	70	6	76	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
40912	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40914	0	1	1	415	96 312	96 727	415	96 312	96 727	0	1	1
42301	333	31	364	18	1	19	24	1	25	339	31	370
42304	0	10 989	10 989	0	769	769	0	297	297	0	10 517	10 517
42305	776 532	41 056	817 588	25 881	3 231	29 112	106 395	6 831	113 226	857 046	44 656	901 702
42306	46 048	0	46 048	14 898	0	14 898	0	0	0	31 150	0	31 150
42307	66	24	90	1	5	6	0	1	1	65	20	85
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42605	900	0	900	0	0	0	1 560	0	1 560	2 460	0	2 460
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	189	0	189	7	0	7	0	0	0	182	0	182
45524	639	0	639	13	0	13	23	0	23	649	0	649
45714	25	0	25	6	0	6	0	0	0	19	0	19
47403	0	0	0	2 788 928	41 370 980	44 159 908	2 788 928	41 370 980	44 159 908	0	0	0
47407	93	0	93	542	146 773	147 315	449	146 773	147 222	0	0	0
47411	11 241	42	11 283	1 900	8	1 908	4 271	12	4 283	13 612	46	13 658
47416	1 184	424	1 608	5 142	23 157	28 299	4 327	26 614	30 941	369	3 881	4 250
47422	2 555	0	2 555	14 839	275 000	289 839	13 751	275 000	288 751	1 467	0	1 467
47425	1 195	0	1 195	154	0	154	292	0	292	1 333	0	1 333
47426	529	0	529	529	0	529	512	0	512	512	0	512
47441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47445	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
47452	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47466	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
47603	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
50120	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50220	1	0	1	378	0	378	692	0	692	315	0	315
50427	435	0	435	0	0	0	4	0	4	439	0	439
50429	103	0	103	121	0	121	125	0	125	107	0	107
50431	1 137	0	1 137	185	0	185	1 275	0	1 275	2 227	0	2 227
52602	1 978	0	1 978	1 917	0	1 917	1 308	0	1 308	1 369	0	1 369
60301	0	0	0	9 499	0	9 499	9 499	0	9 499	0	0	0
60305	20 225	0	20 225	30 190	0	30 190	31 577	0	31 577	21 612	0	21 612
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	69	0	69	1	0	1	62	0	62	130	0	130
60311	632	0	632	9 908	0	9 908	22 682	0	22 682	13 406	0	13 406
60313	17	0	17	83	4	87	66	4	70	0	0	0
60322	207	0	207	283	0	283	501	0	501	425	0	425
60324	10 602	0	10 602	1 394	0	1 394	1 874	0	1 874	11 082	0	11 082
60335	3 916	0	3 916	6 908	0	6 908	9 492	0	9 492	6 500	0	6 500
60414	8 629	0	8 629	0	0	0	681	0	681	9 310	0	9 310
60903	11 862	0	11 862	0	0	0	526	0	526	12 388	0	12 388
61701	1 926	0	1 926	0	0	0	3 504	0	3 504	5 430	0	5 430
70601	1 526 313	0	1 526 313	69	0	69	137 300	0	137 300	1 663 544	0	1 663 544
70602	202 854	0	202 854	1 595	0	1 595	18 817	0	18 817	220 076	0	220 076
70603	1 508 264	0	1 508 264	0	0	0	96 390	0	96 390	1 604 654	0	1 604 654
70613	104 307	0	104 307	0	0	0	2 139	0	2 139	106 446	0	106 446
Итого по пассиву (баланс)	5 388 874	1 887 591	7 276 465	6 176 761	54 557 803	60 734 564	6 524 694	54 566 654	61 091 348	5 736 807	1 896 442	7 633 249
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	209	0	209	2	0	2	3	0	3	208	0	208
80501	0	0	0	2 340	0	2 340	2 223	0	2 223	117	0	117
80601	122	0	122	2 225	0	2 225	2 340	0	2 340	7	0	7
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	342	0	342	4 569	0	4 569	4 567	0	4 567	344	0	344
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
85501	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	342	0	342	1	0	1	3	0	3	344	0	344
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
90902	20	0	20	2	0	2	3	0	3	19	0	19
91202	2	0	2	137	0	137	137	0	137	2	0	2
91203	33	0	33	145	0	145	142	0	142	36	0	36
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	69 454	0	69 454	1	0	1	0	0	0	69 455	0	69 455
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	392 805	0	392 805	669 284	0	669 284	614 895	0	614 895	447 194	0	447 194
Итого по активу (баланс)	468 733	0	468 733	669 569	0	669 569	615 177	0	615 177	523 125	0	523 125
Пассив
91312	20 188	0	20 188	0	0	0	2 697	0	2 697	22 885	0	22 885
91314	7 858	0	7 858	614 895	0	614 895	666 587	0	666 587	59 550	0	59 550
91317	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	359 759	0	359 759	0	0	0	0	0	0	359 759	0	359 759
99999	75 928	0	75 928	140	0	140	143	0	143	75 931	0	75 931
Итого по пассиву (баланс)	468 733	0	468 733	615 035	0	615 035	669 427	0	669 427	523 125	0	523 125
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	23 367	0	23 367	1 312	0	1 312	6 145	0	6 145	18 534	0	18 534
93505	28 991	0	28 991	3 553	0	3 553	10 082	0	10 082	22 462	0	22 462
93901	34 688	963 816	998 504	546 974	22 539 544	23 086 518	552 573	22 047 208	22 599 781	29 089	1 456 152	1 485 241
94101	0	72 626	72 626	0	112	112	0	72 738	72 738	0	0	0
99996	1 269 084	0	1 269 084	23 091 014	0	23 091 014	22 687 102	0	22 687 102	1 672 996	0	1 672 996
Итого по активу (баланс)	1 356 130	1 036 442	2 392 572	23 642 853	22 539 656	46 182 509	23 255 902	22 119 946	45 375 848	1 743 081	1 456 152	3 199 233
Пассив
96305	26 431	0	26 431	7 646	0	7 646	1 641	0	1 641	20 426	0	20 426
96505	25 541	0	25 541	8 123	0	8 123	2 955	0	2 955	20 373	0	20 373
96901	144 697	853 414	998 111	2 693 546	19 904 867	22 598 413	2 590 159	20 495 968	23 086 127	41 310	1 444 515	1 485 825
97101	0	72 626	72 626	0	72 918	72 918	0	292	292	0	0	0
99997	1 269 863	0	1 269 863	22 688 750	0	22 688 750	23 091 496	0	23 091 496	1 672 609	0	1 672 609
Итого по пассиву (баланс)	1 466 532	926 040	2 392 572	25 398 065	19 977 785	45 375 850	25 686 251	20 496 260	46 182 511	1 754 718	1 444 515	3 199 233

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?