Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	51 895	0	51 895	0	0	0	0	0	0	51 895	0	51 895
10901	322 040	0	322 040	0	0	0	0	0	0	322 040	0	322 040
20202	235 076	55 897	290 973	2 129 776	44 237	2 174 013	2 148 336	56 856	2 205 192	216 516	43 278	259 794
20208	242 751	0	242 751	1 281 063	0	1 281 063	1 232 527	0	1 232 527	291 287	0	291 287
20209	103	0	103	993 822	9 255	1 003 077	993 758	9 255	1 003 013	167	0	167
30102	233 802	0	233 802	8 459 099	0	8 459 099	8 405 686	0	8 405 686	287 215	0	287 215
30110	52 967	114 708	167 675	14 862 926	29 135	14 892 061	14 864 216	32 365	14 896 581	51 677	111 478	163 155
30202	93 265	0	93 265	0	0	0	3 249	0	3 249	90 016	0	90 016
30221	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
30233	18 117	41	18 158	330 206	1 217	331 423	337 666	1 218	338 884	10 657	40	10 697
32002	500 000	0	500 000	6 500 000	0	6 500 000	6 750 000	0	6 750 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000
32005	6 600 000	0	6 600 000	3 500 000	0	3 500 000	5 900 000	0	5 900 000	4 200 000	0	4 200 000
44208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
44907	34 600	0	34 600	0	0	0	25 600	0	25 600	9 000	0	9 000
45201	62 167	0	62 167	104 265	0	104 265	115 842	0	115 842	50 590	0	50 590
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	104 618	0	104 618	0	0	0	0	0	0	104 618	0	104 618
45205	30 033	0	30 033	0	0	0	0	0	0	30 033	0	30 033
45206	402 933	0	402 933	4 500	0	4 500	13 250	0	13 250	394 183	0	394 183
45207	38 884	0	38 884	0	0	0	25 440	0	25 440	13 444	0	13 444
45208	1 198 006	0	1 198 006	0	0	0	31 553	0	31 553	1 166 453	0	1 166 453
45216	8 686	0	8 686	7 944	0	7 944	2 037	0	2 037	14 593	0	14 593
45308	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45405	3 146	0	3 146	0	0	0	0	0	0	3 146	0	3 146
45406	9 849	0	9 849	0	0	0	0	0	0	9 849	0	9 849
45407	9 616	0	9 616	0	0	0	580	0	580	9 036	0	9 036
45408	26 000	0	26 000	0	0	0	500	0	500	25 500	0	25 500
45416	20	0	20	7	0	7	0	0	0	27	0	27
45506	406 907	0	406 907	7	0	7	31 286	0	31 286	375 628	0	375 628
45507	2 568 985	0	2 568 985	0	0	0	83 216	0	83 216	2 485 769	0	2 485 769
45509	103 560	0	103 560	107 072	0	107 072	107 197	0	107 197	103 435	0	103 435
45523	52 277	0	52 277	48 680	0	48 680	46 846	0	46 846	54 111	0	54 111
45811	17 783	0	17 783	0	0	0	9	0	9	17 774	0	17 774
45812	1 800 416	0	1 800 416	3 250	0	3 250	162	0	162	1 803 504	0	1 803 504
45813	153	0	153	3	0	3	8	0	8	148	0	148
45814	329	0	329	4	0	4	8	0	8	325	0	325
45815	184 226	0	184 226	13 357	0	13 357	10 232	0	10 232	187 351	0	187 351
45820	59 626	0	59 626	50 038	0	50 038	5 935	0	5 935	103 729	0	103 729
45911	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
45912	266 989	0	266 989	0	0	0	120	0	120	266 869	0	266 869
45915	47 605	0	47 605	3 840	0	3 840	2 426	0	2 426	49 019	0	49 019
45920	7 246	0	7 246	12 145	0	12 145	793	0	793	18 598	0	18 598
47408	0	0	0	10 161	19 700	29 861	10 161	19 700	29 861	0	0	0
47423	276	0	276	500	0	500	446	0	446	330	0	330
47427	254 315	1	254 316	102 864	1	102 865	97 864	1	97 865	259 315	1	259 316
47443	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
47465	13 385	0	13 385	6 059	0	6 059	3 511	0	3 511	15 933	0	15 933
60302	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60308	119	0	119	630	0	630	691	0	691	58	0	58
60310	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
60312	44 898	0	44 898	23 858	0	23 858	22 952	0	22 952	45 804	0	45 804
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60323	22 716	0	22 716	6 446	0	6 446	4 141	0	4 141	25 021	0	25 021
60336	97	0	97	4 808	0	4 808	4 730	0	4 730	175	0	175
60401	681 610	0	681 610	1 273	0	1 273	3 945	0	3 945	678 938	0	678 938
60404	30 320	0	30 320	0	0	0	0	0	0	30 320	0	30 320
60901	44 334	0	44 334	0	0	0	1 392	0	1 392	42 942	0	42 942
61002	5 079	0	5 079	302	0	302	3 851	0	3 851	1 530	0	1 530
61008	10 201	0	10 201	1 625	0	1 625	5 894	0	5 894	5 932	0	5 932
61009	1 708	0	1 708	216	0	216	542	0	542	1 382	0	1 382
61209	0	0	0	8 364	0	8 364	8 364	0	8 364	0	0	0
61702	209 595	0	209 595	0	0	0	15 894	0	15 894	193 701	0	193 701
61703	37 808	0	37 808	0	0	0	7 868	0	7 868	29 940	0	29 940
62001	163 100	0	163 100	120	0	120	3 766	0	3 766	159 454	0	159 454
70606	2 897 246	0	2 897 246	806 917	0	806 917	106	0	106	3 704 057	0	3 704 057
70608	132 691	0	132 691	11 201	0	11 201	0	0	0	143 892	0	143 892
70611	20	0	20	26	0	26	0	0	0	46	0	46
70616	0	0	0	23 762	0	23 762	16 678	0	16 678	7 084	0	7 084
Итого по активу (баланс)	21 746 263	170 647	21 916 910	43 277 345	103 569	43 380 914	42 957 982	119 419	43 077 401	22 065 626	154 797	22 220 423
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	226 720	0	226 720	0	0	0	0	0	0	226 720	0	226 720
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	724 404	0	724 404	0	0	0	0	0	0	724 404	0	724 404
30109	10 110	0	10 110	82 230	0	82 230	72 214	0	72 214	94	0	94
30220	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
30223	3 173	0	3 173	84 828	0	84 828	84 760	0	84 760	3 105	0	3 105
30226	510	0	510	58	0	58	617	0	617	1 069	0	1 069
30232	80	4	84	378 899	5 516	384 415	378 827	5 516	384 343	8	4	12
31207	41 600	0	41 600	1 850	0	1 850	0	0	0	39 750	0	39 750
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	16 273	0	16 273	129 437	0	129 437	124 338	0	124 338	11 174	0	11 174
407	608 537	9 929	618 466	3 441 609	24 479	3 466 088	3 229 090	16 798	3 245 888	396 018	2 248	398 266
408.1	108 360	2	108 362	341 117	0	341 117	298 633	0	298 633	65 876	2	65 878
40817	1 392 025	6 234	1 398 259	1 565 515	1 211	1 566 726	1 528 873	1 575	1 530 448	1 355 383	6 598	1 361 981
40820	1 449	0	1 449	1 265	0	1 265	1 257	1	1 258	1 441	1	1 442
40821	7 327	0	7 327	19 005	0	19 005	12 472	0	12 472	794	0	794
40905	0	0	0	685	109	794	685	109	794	0	0	0
40906	0	0	0	642 170	0	642 170	642 170	0	642 170	0	0	0
40907	38	0	38	528	0	528	492	0	492	2	0	2
40909	0	0	0	1 785	808	2 593	1 785	808	2 593	0	0	0
40910	0	0	0	728	218	946	728	218	946	0	0	0
40911	278	0	278	24 322	0	24 322	24 206	0	24 206	162	0	162
40912	0	0	0	1 995	937	2 932	1 995	937	2 932	0	0	0
40913	0	0	0	2 161	26	2 187	2 161	26	2 187	0	0	0
42102	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0
42104	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
42105	11 500	0	11 500	7 000	0	7 000	0	0	0	4 500	0	4 500
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	663	0	663	663	0	663	0	0	0	0	0	0
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	93 175	75 646	168 821	253 095	10 244	263 339	247 611	4 932	252 543	87 691	70 334	158 025
42304	196 133	6 422	202 555	119 388	3 573	122 961	79 915	3 173	83 088	156 660	6 022	162 682
42305	588 557	5 258	593 815	195 640	2 431	198 071	115 893	1 433	117 326	508 810	4 260	513 070
42306	8 670 590	66 194	8 736 784	586 161	14 430	600 591	527 269	11 180	538 449	8 611 698	62 944	8 674 642
42307	3 267	0	3 267	29	0	29	15	0	15	3 253	0	3 253
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	41	46	87	1 013	2	1 015	1 013	2	1 015	41	46	87
42604	988	0	988	1 002	0	1 002	14	0	14	0	0	0
42605	127	0	127	61	0	61	62	0	62	128	0	128
42606	4 920	0	4 920	11	0	11	15	0	15	4 924	0	4 924
43701	566	0	566	566	0	566	0	0	0	0	0	0
44217	27 263	0	27 263	1 499	0	1 499	0	0	0	25 764	0	25 764
44917	852	0	852	652	0	652	0	0	0	200	0	200
45215	257 103	0	257 103	14 323	0	14 323	176 019	0	176 019	418 799	0	418 799
45217	241 981	0	241 981	175 461	0	175 461	9 002	0	9 002	75 522	0	75 522
45317	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45415	81	0	81	1	0	1	1	0	1	81	0	81
45417	683	0	683	33	0	33	1	0	1	651	0	651
45515	147 501	0	147 501	38 617	0	38 617	49 565	0	49 565	158 449	0	158 449
45524	34 296	0	34 296	57 065	0	57 065	204 315	0	204 315	181 546	0	181 546
45818	1 987 499	0	1 987 499	20 653	0	20 653	28 526	0	28 526	1 995 372	0	1 995 372
45821	1 408	0	1 408	10 259	0	10 259	9 841	0	9 841	990	0	990
45918	311 758	0	311 758	4 305	0	4 305	6 113	0	6 113	313 566	0	313 566
45921	583	0	583	1 548	0	1 548	1 241	0	1 241	276	0	276
47407	0	0	0	19 675	10 156	29 831	19 675	10 156	29 831	0	0	0
47411	192 001	996	192 997	40 113	280	40 393	49 294	169	49 463	201 182	885	202 067
47416	1 624	0	1 624	242 723	0	242 723	242 883	0	242 883	1 784	0	1 784
47422	97	0	97	750	0	750	816	0	816	163	0	163
47425	131 024	0	131 024	7 985	0	7 985	107 714	0	107 714	230 753	0	230 753
47426	2 002	0	2 002	542	0	542	6 569	0	6 569	8 029	0	8 029
47466	101 843	0	101 843	102 182	0	102 182	14 063	0	14 063	13 724	0	13 724
60301	18 495	0	18 495	19 683	0	19 683	2 426	0	2 426	1 238	0	1 238
60305	34 908	0	34 908	18 731	0	18 731	18 788	0	18 788	34 965	0	34 965
60309	361	0	361	271	0	271	3 061	0	3 061	3 151	0	3 151
60311	154	0	154	979	0	979	861	0	861	36	0	36
60320	1 219	0	1 219	35	0	35	0	0	0	1 184	0	1 184
60322	11 902	0	11 902	15 638	0	15 638	4 598	0	4 598	862	0	862
60324	36 384	0	36 384	357	0	357	863	0	863	36 890	0	36 890
60335	12 379	0	12 379	4 128	0	4 128	34	0	34	8 285	0	8 285
60349	21 580	0	21 580	4 042	0	4 042	0	0	0	17 538	0	17 538
60414	274 771	0	274 771	3 259	0	3 259	5 549	0	5 549	277 061	0	277 061
60903	20 675	0	20 675	1 391	0	1 391	727	0	727	20 011	0	20 011
62002	70 923	0	70 923	1 883	0	1 883	0	0	0	69 040	0	69 040
70601	3 115 275	0	3 115 275	44	0	44	696 842	0	696 842	3 812 073	0	3 812 073
70603	131 048	0	131 048	0	0	0	11 235	0	11 235	142 283	0	142 283
70615	16 678	0	16 678	16 678	0	16 678	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 746 179	170 731	21 916 910	8 726 841	74 420	8 801 261	9 047 741	57 033	9 104 774	22 067 079	153 344	22 220 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	962 322	0	962 322	18 768	0	18 768	78 659	0	78 659	902 431	0	902 431
90902	1 083 909	0	1 083 909	160 732	0	160 732	169 038	0	169 038	1 075 603	0	1 075 603
91202	104	0	104	26	0	26	51	0	51	79	0	79
91203	25	0	25	34	0	34	30	0	30	29	0	29
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	52 958 930	0	52 958 930	571	0	571	2 179 441	0	2 179 441	50 780 060	0	50 780 060
91501	44 587	0	44 587	0	0	0	797	0	797	43 790	0	43 790
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	1 883	0	1 883	0	0	0
91704	209 257	0	209 257	61	0	61	8	0	8	209 310	0	209 310
91802	956 025	0	956 025	0	0	0	13	0	13	956 012	0	956 012
91803	15 212	0	15 212	144	0	144	0	0	0	15 356	0	15 356
99998	9 623 870	0	9 623 870	5 176 750	0	5 176 750	1 806 550	0	1 806 550	12 994 070	0	12 994 070
Итого по активу (баланс)	66 067 556	0	66 067 556	5 357 086	0	5 357 086	4 236 470	0	4 236 470	67 188 172	0	67 188 172
Пассив
91311	98 278	0	98 278	80 446	0	80 446	0	0	0	17 832	0	17 832
91312	7 883 724	0	7 883 724	1 243 090	0	1 243 090	4 855 753	0	4 855 753	11 496 387	0	11 496 387
91315	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
91317	1 584 766	1 040	1 585 806	482 860	28	482 888	320 946	39	320 985	1 422 852	1 051	1 423 903
91507	54 763	0	54 763	125	0	125	11	0	11	54 649	0	54 649
99999	56 443 686	0	56 443 686	2 423 969	0	2 423 969	174 385	0	174 385	54 194 102	0	54 194 102
Итого по пассиву (баланс)	66 066 516	1 040	66 067 556	4 230 490	28	4 230 518	5 351 095	39	5 351 134	67 187 121	1 051	67 188 172

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?