Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	87 361	0	87 361	5 809	0	5 809	0	0	0	93 170	0	93 170
10610	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
10635	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
20202	103 684	117 532	221 216	809 098	884 653	1 693 751	829 854	875 301	1 705 155	82 928	126 884	209 812
20208	48 395	46 847	95 242	101 297	92 180	193 477	96 994	93 035	190 029	52 698	45 992	98 690
20209	0	0	0	396 996	247 645	644 641	396 996	247 645	644 641	0	0	0
30102	127 183	0	127 183	1 902 916	0	1 902 916	1 918 549	0	1 918 549	111 550	0	111 550
30110	52 778	344 822	397 600	391 353	11 410 234	11 801 587	375 891	10 953 619	11 329 510	68 240	801 437	869 677
30114	0	11 773	11 773	0	33 708	33 708	0	41 553	41 553	0	3 928	3 928
30202	31 788	0	31 788	15 735	0	15 735	0	0	0	47 523	0	47 523
30210	4 041	0	4 041	10 200	0	10 200	14 241	0	14 241	0	0	0
30221	15 000	0	15 000	182 327	81 781	264 108	187 327	81 781	269 108	10 000	0	10 000
30233	1 698	39	1 737	412 465	109 903	522 368	412 648	109 928	522 576	1 515	14	1 529
30413	0	0	0	50 963	0	50 963	50 963	0	50 963	0	0	0
30424	6 736	0	6 736	1 180 443	0	1 180 443	1 186 520	0	1 186 520	659	0	659
30425	0	7 032	7 032	212	263	475	212	194	406	0	7 101	7 101
30602	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
31902	19 800	0	19 800	738 700	0	738 700	758 500	0	758 500	0	0	0
31903	0	0	0	198 900	0	198 900	198 900	0	198 900	0	0	0
32201	5 310	0	5 310	109	0	109	0	0	0	5 419	0	5 419
32202	0	0	0	197 708	0	197 708	190 896	0	190 896	6 812	0	6 812
32203	0	0	0	9 804	0	9 804	9 804	0	9 804	0	0	0
45506	3 255	0	3 255	0	0	0	261	0	261	2 994	0	2 994
45507	28 357	0	28 357	0	0	0	1 436	0	1 436	26 921	0	26 921
45523	12	0	12	11	0	11	12	0	12	11	0	11
45706	5 045	0	5 045	0	0	0	1 638	0	1 638	3 407	0	3 407
45713	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45815	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47404	0	1 328 709	1 328 709	5 947 912	29 379 005	35 326 917	5 947 912	29 912 251	35 860 163	0	795 463	795 463
47408	0	0	0	2 322	28 135	30 457	2 322	28 135	30 457	0	0	0
47423	11 573	14 817	26 390	87 332	208 953	296 285	88 289	223 764	312 053	10 616	6	10 622
47427	328	0	328	634	0	634	704	0	704	258	0	258
47447	53	0	53	2	0	2	21	0	21	34	0	34
47450	32 831	0	32 831	0	0	0	584	0	584	32 247	0	32 247
47465	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47468	4 624	0	4 624	1 935	0	1 935	1 885	0	1 885	4 674	0	4 674
50104	435 189	0	435 189	89 482	0	89 482	93 252	0	93 252	431 419	0	431 419
50106	83 078	0	83 078	578	0	578	20 583	0	20 583	63 073	0	63 073
50107	113 219	0	113 219	796	0	796	4 802	0	4 802	109 213	0	109 213
50118	0	0	0	86 790	0	86 790	86 790	0	86 790	0	0	0
50121	15 243	0	15 243	25 247	0	25 247	9 778	0	9 778	30 712	0	30 712
50205	285 815	0	285 815	86 367	0	86 367	86 002	0	86 002	286 180	0	286 180
50206	12 409	0	12 409	26 137	0	26 137	37 502	0	37 502	1 044	0	1 044
50207	65 778	0	65 778	82 595	0	82 595	2	0	2	148 371	0	148 371
50208	308 429	0	308 429	13 526	0	13 526	678	0	678	321 277	0	321 277
50218	0	0	0	84 504	0	84 504	84 504	0	84 504	0	0	0
50221	11 665	0	11 665	12 996	0	12 996	6 028	0	6 028	18 633	0	18 633
50403	89 994	0	89 994	35 455	0	35 455	50 778	0	50 778	74 671	0	74 671
50404	206 536	0	206 536	7 451	0	7 451	38 433	0	38 433	175 554	0	175 554
50428	972	0	972	463	0	463	847	0	847	588	0	588
50430	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
50608	52 520	0	52 520	0	0	0	0	0	0	52 520	0	52 520
50621	11 879	0	11 879	6 061	0	6 061	6 486	0	6 486	11 454	0	11 454
52601	3 902	0	3 902	3 456	0	3 456	4 846	0	4 846	2 512	0	2 512
60302	1 060	0	1 060	0	0	0	924	0	924	136	0	136
60306	0	0	0	7 541	0	7 541	7 541	0	7 541	0	0	0
60308	36	0	36	310	35	345	346	35	381	0	0	0
60310	731	0	731	2 202	0	2 202	1 609	0	1 609	1 324	0	1 324
60312	34 549	0	34 549	22 903	0	22 903	12 229	0	12 229	45 223	0	45 223
60314	18 451	0	18 451	2 445	526	2 971	2 162	526	2 688	18 734	0	18 734
60323	742	0	742	217	0	217	283	0	283	676	0	676
60336	48	0	48	219	0	219	219	0	219	48	0	48
60351	3 884	0	3 884	10	0	10	0	0	0	3 894	0	3 894
60401	34 429	0	34 429	1 626	0	1 626	0	0	0	36 055	0	36 055
60415	3 730	0	3 730	875	0	875	1 626	0	1 626	2 979	0	2 979
60901	23 099	0	23 099	187	0	187	0	0	0	23 286	0	23 286
60906	1 215	0	1 215	0	0	0	187	0	187	1 028	0	1 028
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	2 641	0	2 641	742	0	742	391	0	391	2 992	0	2 992
61009	3 923	0	3 923	3 335	0	3 335	1 634	0	1 634	5 624	0	5 624
61010	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
61210	0	0	0	110 502	0	110 502	110 502	0	110 502	0	0	0
70606	1 088 138	0	1 088 138	105 927	0	105 927	247	0	247	1 193 818	0	1 193 818
70607	125 840	0	125 840	15 686	0	15 686	0	0	0	141 526	0	141 526
70608	1 491 832	0	1 491 832	90 685	0	90 685	0	0	0	1 582 517	0	1 582 517
70611	23 530	0	23 530	18 638	0	18 638	0	0	0	42 168	0	42 168
70614	95 405	0	95 405	5 261	0	5 261	0	0	0	100 666	0	100 666
70616	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
Итого по активу (баланс)	5 243 799	1 871 572	7 115 371	13 597 445	42 477 021	56 074 466	13 345 605	42 567 767	55 913 372	5 495 639	1 780 826	7 276 465
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	109 125	0	109 125	365	0	365	13 189	0	13 189	121 949	0	121 949
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	1 893	0	1 893	138	0	138	1 541	0	1 541	3 296	0	3 296
10701	24 676	0	24 676	0	0	0	0	0	0	24 676	0	24 676
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	87	0	87	1 348	0	1 348	1 293	0	1 293	32	0	32
30220	31	12 526	12 557	691	451 010	451 701	4 522	441 267	445 789	3 862	2 783	6 645
30232	13 013	4 758	17 771	673 530	160 911	834 441	679 686	160 891	840 577	19 169	4 738	23 907
30601	13	0	13	51	0	51	39	0	39	1	0	1
31502	0	0	0	112 384	0	112 384	112 384	0	112 384	0	0	0
31503	0	0	0	60 319	0	60 319	60 319	0	60 319	0	0	0
407	68 553	16 533	85 086	562 422	987 654	1 550 076	563 762	987 034	1 550 796	69 893	15 913	85 806
408.1	119	0	119	1 734	0	1 734	1 646	0	1 646	31	0	31
40807	14 689	1 087 948	1 102 637	115 260	9 231 491	9 346 751	109 884	8 897 846	9 007 730	9 313	754 303	763 616
40817	396 766	813 114	1 209 880	1 738 196	2 308 108	4 046 304	1 768 787	2 486 257	4 255 044	427 357	991 263	1 418 620
40820	5 595	64 290	69 885	15 003	33 678	48 681	15 860	35 411	51 271	6 452	66 023	72 475
40905	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40909	0	0	0	94	191	285	94	191	285	0	0	0
40910	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40911	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
40912	0	0	0	24	651	675	24	651	675	0	0	0
40914	0	0	0	613	80 788	81 401	613	80 789	81 402	0	1	1
42301	471	31	502	178	1	179	40	1	41	333	31	364
42304	0	7 231	7 231	0	2 524	2 524	0	6 282	6 282	0	10 989	10 989
42305	742 642	33 690	776 332	44 437	1 821	46 258	78 327	9 187	87 514	776 532	41 056	817 588
42306	68 875	0	68 875	22 827	0	22 827	0	0	0	46 048	0	46 048
42307	66	25	91	0	1	1	0	0	0	66	24	90
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42605	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	196	0	196	7	0	7	0	0	0	189	0	189
45524	607	0	607	13	0	13	45	0	45	639	0	639
45714	37	0	37	12	0	12	0	0	0	25	0	25
47403	0	0	0	5 918 641	28 551 708	34 470 349	5 918 641	28 551 708	34 470 349	0	0	0
47407	14	0	14	4 093	26 310	30 403	4 172	26 310	30 482	93	0	93
47411	11 132	34	11 166	4 155	2	4 157	4 264	10	4 274	11 241	42	11 283
47416	0	26 600	26 600	3 842	198 501	202 343	5 026	172 325	177 351	1 184	424	1 608
47422	3 212	0	3 212	53 604	205 664	259 268	52 947	205 664	258 611	2 555	0	2 555
47425	2 167	0	2 167	1 005	0	1 005	33	0	33	1 195	0	1 195
47426	512	0	512	562	0	562	579	0	579	529	0	529
47441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47445	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
47452	2	0	2	21	0	21	20	0	20	1	0	1
47466	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
47603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
50220	47	0	47	196	0	196	150	0	150	1	0	1
50427	432	0	432	0	0	0	3	0	3	435	0	435
50429	263	0	263	848	0	848	688	0	688	103	0	103
50431	1 807	0	1 807	869	0	869	199	0	199	1 137	0	1 137
52602	3 087	0	3 087	3 924	0	3 924	2 815	0	2 815	1 978	0	1 978
60301	0	0	0	22 684	0	22 684	22 684	0	22 684	0	0	0
60305	19 075	0	19 075	28 465	0	28 465	29 615	0	29 615	20 225	0	20 225
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	231	0	231	230	0	230	68	0	68	69	0	69
60311	744	0	744	6 513	0	6 513	6 401	0	6 401	632	0	632
60313	0	0	0	25	15	40	42	15	57	17	0	17
60322	386	0	386	239	0	239	60	0	60	207	0	207
60324	9 735	0	9 735	940	0	940	1 807	0	1 807	10 602	0	10 602
60335	3 919	0	3 919	6 836	0	6 836	6 833	0	6 833	3 916	0	3 916
60414	7 974	0	7 974	0	0	0	655	0	655	8 629	0	8 629
60903	11 276	0	11 276	0	0	0	586	0	586	11 862	0	11 862
61701	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
70601	1 383 847	0	1 383 847	129	0	129	142 595	0	142 595	1 526 313	0	1 526 313
70602	172 124	0	172 124	695	0	695	31 425	0	31 425	202 854	0	202 854
70603	1 409 569	0	1 409 569	0	0	0	98 695	0	98 695	1 508 264	0	1 508 264
70613	98 919	0	98 919	0	0	0	5 388	0	5 388	104 307	0	104 307
Итого по пассиву (баланс)	5 048 590	2 066 781	7 115 371	9 410 108	42 241 029	51 651 137	9 750 392	42 061 839	51 812 231	5 388 874	1 887 591	7 276 465
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	314	0	314	287	0	287	392	0	392	209	0	209
80501	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0
80601	13	0	13	1 789	0	1 789	1 680	0	1 680	122	0	122
80901	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	327	0	327	3 493	0	3 493	3 478	0	3 478	342	0	342
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
85501	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	327	0	327	391	0	391	406	0	406	342	0	342
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
90902	21	0	21	3	0	3	4	0	4	20	0	20
91202	2	0	2	249	0	249	249	0	249	2	0	2
91203	66	0	66	261	0	261	294	0	294	33	0	33
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	13 481	0	13 481	0	0	0	13 481	0	13 481	0	0	0
91414	69 446	0	69 446	8	0	8	0	0	0	69 454	0	69 454
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	255 277	0	255 277	371 394	0	371 394	233 866	0	233 866	392 805	0	392 805
Итого по активу (баланс)	344 712	0	344 712	371 915	0	371 915	247 894	0	247 894	468 733	0	468 733
Пассив
91003	0	0	0	15 735	0	15 735	15 735	0	15 735	0	0	0
91312	6 707	0	6 707	0	0	0	13 481	0	13 481	20 188	0	20 188
91314	0	0	0	218 130	0	218 130	225 988	0	225 988	7 858	0	7 858
91317	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	243 570	0	243 570	0	0	0	116 189	0	116 189	359 759	0	359 759
99999	89 435	0	89 435	13 763	0	13 763	256	0	256	75 928	0	75 928
Итого по пассиву (баланс)	344 712	0	344 712	247 628	0	247 628	371 649	0	371 649	468 733	0	468 733
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	32 106	0	32 106	2 954	0	2 954	11 693	0	11 693	23 367	0	23 367
93505	41 276	0	41 276	7 355	0	7 355	19 640	0	19 640	28 991	0	28 991
93901	22 367	1 544 652	1 567 019	583 418	17 282 076	17 865 494	571 097	17 862 912	18 434 009	34 688	963 816	998 504
94101	0	0	0	0	72 626	72 626	0	0	0	0	72 626	72 626
99996	1 781 708	0	1 781 708	17 942 294	0	17 942 294	18 454 918	0	18 454 918	1 269 084	0	1 269 084
Итого по активу (баланс)	1 877 457	1 544 652	3 422 109	18 536 021	17 354 702	35 890 723	19 057 348	17 862 912	36 920 260	1 356 130	1 036 442	2 392 572
Пассив
96305	37 543	0	37 543	14 536	0	14 536	3 424	0	3 424	26 431	0	26 431
96505	35 174	0	35 174	15 911	0	15 911	6 278	0	6 278	25 541	0	25 541
96901	216 688	1 345 930	1 562 618	5 758 843	12 665 628	18 424 471	5 686 852	12 173 112	17 859 964	144 697	853 414	998 111
97101	0	0	0	0	0	0	0	72 626	72 626	0	72 626	72 626
99997	1 786 774	0	1 786 774	18 465 351	0	18 465 351	17 948 440	0	17 948 440	1 269 863	0	1 269 863
Итого по пассиву (баланс)	2 076 179	1 345 930	3 422 109	24 254 641	12 665 628	36 920 269	23 644 994	12 245 738	35 890 732	1 466 532	926 040	2 392 572

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?