Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
20202	52 595	9 870	62 465	326 796	38 081	364 877	340 985	38 382	379 367	38 406	9 569	47 975
20208	11 778	0	11 778	24 106	0	24 106	24 268	0	24 268	11 616	0	11 616
20209	0	0	0	125 717	0	125 717	125 717	0	125 717	0	0	0
30102	21 273	0	21 273	7 882 605	0	7 882 605	7 896 912	0	7 896 912	6 966	0	6 966
30110	2 657	1 927	4 584	8 094	6 056	14 150	7 665	5 541	13 206	3 086	2 442	5 528
30202	3 654	0	3 654	69	0	69	0	0	0	3 723	0	3 723
30233	37	0	37	12 302	0	12 302	12 289	0	12 289	50	0	50
31902	525 000	0	525 000	4 278 500	0	4 278 500	4 740 500	0	4 740 500	63 000	0	63 000
31903	0	0	0	2 841 000	0	2 841 000	2 311 000	0	2 311 000	530 000	0	530 000
32201	328	0	328	7	0	7	0	0	0	335	0	335
44906	152	0	152	0	0	0	16	0	16	136	0	136
44916	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	49 158	0	49 158	143 188	0	143 188	157 011	0	157 011	35 335	0	35 335
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45206	43 889	0	43 889	0	0	0	11 559	0	11 559	32 330	0	32 330
45207	197 941	0	197 941	5 707	0	5 707	36 221	0	36 221	167 427	0	167 427
45208	280 418	0	280 418	5 000	0	5 000	9 356	0	9 356	276 062	0	276 062
45216	29 976	0	29 976	0	0	0	1 125	0	1 125	28 851	0	28 851
45308	1 550	0	1 550	0	0	0	50	0	50	1 500	0	1 500
45316	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45406	17 350	0	17 350	2 100	0	2 100	4 450	0	4 450	15 000	0	15 000
45407	89 270	0	89 270	3 000	0	3 000	1 987	0	1 987	90 283	0	90 283
45408	90 822	0	90 822	0	0	0	3 570	0	3 570	87 252	0	87 252
45416	15 893	0	15 893	0	0	0	37	0	37	15 856	0	15 856
45504	500	0	500	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	0	0	0
45505	2 613	0	2 613	2 100	0	2 100	743	0	743	3 970	0	3 970
45506	21 039	0	21 039	150	0	150	1 305	0	1 305	19 884	0	19 884
45507	101 212	0	101 212	3 350	0	3 350	3 348	0	3 348	101 214	0	101 214
45523	8 148	0	8 148	0	0	0	7	0	7	8 141	0	8 141
45812	82 799	0	82 799	4 545	0	4 545	662	0	662	86 682	0	86 682
45814	8 417	0	8 417	312	0	312	2 850	0	2 850	5 879	0	5 879
45815	31 288	0	31 288	1 757	0	1 757	8 408	0	8 408	24 637	0	24 637
45912	22 575	0	22 575	1 524	0	1 524	243	0	243	23 856	0	23 856
45914	4 508	0	4 508	789	0	789	414	0	414	4 883	0	4 883
45915	16 337	0	16 337	709	0	709	615	0	615	16 431	0	16 431
47406	0	0	0	3 998	0	3 998	3 998	0	3 998	0	0	0
47423	5	0	5	3 996	0	3 996	3 998	0	3 998	3	0	3
47427	15 409	0	15 409	15 287	0	15 287	15 157	0	15 157	15 539	0	15 539
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60306	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	5 152	0	5 152	1 834	0	1 834	2 027	0	2 027	4 959	0	4 959
60401	124 106	0	124 106	0	0	0	0	0	0	124 106	0	124 106
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60901	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
61008	436	0	436	112	0	112	122	0	122	426	0	426
61009	1 144	0	1 144	58	0	58	58	0	58	1 144	0	1 144
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
61702	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
61905	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
61907	31 115	0	31 115	0	0	0	1 348	0	1 348	29 767	0	29 767
61908	0	0	0	1 348	0	1 348	0	0	0	1 348	0	1 348
62001	50 506	0	50 506	8 137	0	8 137	1 221	0	1 221	57 422	0	57 422
62101	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	483 766	0	483 766	37 109	0	37 109	2	0	2	520 873	0	520 873
70608	3 548	0	3 548	388	0	388	0	0	0	3 936	0	3 936
70611	3 254	0	3 254	866	0	866	0	0	0	4 120	0	4 120
70616	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
Итого по активу (баланс)	2 517 770	11 797	2 529 567	15 750 141	44 137	15 794 278	15 740 325	43 923	15 784 248	2 527 586	12 011	2 539 597
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 036	0	82 036	0	0	0	0	0	0	82 036	0	82 036
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	209 985	0	209 985	0	0	0	0	0	0	209 985	0	209 985
30126	869	0	869	208	0	208	208	0	208	869	0	869
30222	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30223	74	0	74	23 972	0	23 972	23 898	0	23 898	0	0	0
30232	46	0	46	11 554	0	11 554	11 567	0	11 567	59	0	59
405	22	0	22	739	0	739	749	0	749	32	0	32
406	1 030	0	1 030	8 695	0	8 695	8 728	0	8 728	1 063	0	1 063
407	162 384	996	163 380	953 125	6 004	959 129	911 506	5 985	917 491	120 765	977	121 742
408.1	72 576	0	72 576	210 370	0	210 370	199 652	0	199 652	61 858	0	61 858
40817	18 452	0	18 452	24 428	0	24 428	24 550	0	24 550	18 574	0	18 574
40821	15	0	15	11 618	0	11 618	11 645	0	11 645	42	0	42
40905	0	0	0	2 670	0	2 670	2 670	0	2 670	0	0	0
40907	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40909	0	0	0	1 958	656	2 614	1 958	656	2 614	0	0	0
40910	0	0	0	1 237	384	1 621	1 237	384	1 621	0	0	0
40911	30	0	30	6 005	0	6 005	6 035	0	6 035	60	0	60
40912	0	0	0	858	374	1 232	858	374	1 232	0	0	0
40913	0	0	0	884	144	1 028	884	144	1 028	0	0	0
41907	38 199	0	38 199	0	0	0	0	0	0	38 199	0	38 199
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	26 114	0	26 114	13 010	0	13 010	10 566	0	10 566	23 670	0	23 670
42303	1 210	0	1 210	1 005	0	1 005	1	0	1	206	0	206
42304	45 863	0	45 863	7 772	0	7 772	3 144	0	3 144	41 235	0	41 235
42305	189 592	0	189 592	18 649	0	18 649	11 143	0	11 143	182 086	0	182 086
42306	777 639	0	777 639	44 038	0	44 038	81 178	0	81 178	814 779	0	814 779
42307	9 561	0	9 561	377	0	377	144	0	144	9 328	0	9 328
42601	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
42605	264	0	264	0	0	0	2	0	2	266	0	266
42606	1 324	0	1 324	0	0	0	8	0	8	1 332	0	1 332
44915	38	0	38	4	0	4	0	0	0	34	0	34
45215	49 494	0	49 494	4 754	0	4 754	3 829	0	3 829	48 569	0	48 569
45217	44 683	0	44 683	92	0	92	0	0	0	44 591	0	44 591
45315	860	0	860	27	0	27	0	0	0	833	0	833
45415	22 412	0	22 412	863	0	863	162	0	162	21 711	0	21 711
45417	6 674	0	6 674	0	0	0	0	0	0	6 674	0	6 674
45515	17 984	0	17 984	946	0	946	484	0	484	17 522	0	17 522
45524	2 407	0	2 407	7	0	7	0	0	0	2 400	0	2 400
45818	84 222	0	84 222	11 199	0	11 199	11 690	0	11 690	84 713	0	84 713
45918	39 395	0	39 395	2 269	0	2 269	3 602	0	3 602	40 728	0	40 728
47405	0	0	0	4 998	0	4 998	4 998	0	4 998	0	0	0
47407	0	0	0	0	1 003	1 003	0	1 003	1 003	0	0	0
47411	11	0	11	5 851	0	5 851	5 860	0	5 860	20	0	20
47416	2	0	2	614	0	614	612	0	612	0	0	0
47422	0	0	0	39 375	7	39 382	39 375	7	39 382	0	0	0
47425	14 963	0	14 963	532	0	532	1 256	0	1 256	15 687	0	15 687
47426	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
50719	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60301	476	0	476	1 914	0	1 914	1 438	0	1 438	0	0	0
60305	3 989	0	3 989	4 186	0	4 186	4 248	0	4 248	4 051	0	4 051
60309	0	0	0	0	0	0	266	0	266	266	0	266
60311	301	0	301	1 619	0	1 619	1 965	0	1 965	647	0	647
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	472	0	472	93	0	93	670	0	670	1 049	0	1 049
60335	1 677	0	1 677	1 278	0	1 278	1 281	0	1 281	1 680	0	1 680
60414	42 473	0	42 473	0	0	0	196	0	196	42 669	0	42 669
60903	427	0	427	0	0	0	139	0	139	566	0	566
62002	1 619	0	1 619	122	0	122	52	0	52	1 549	0	1 549
62103	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
70601	504 202	0	504 202	0	0	0	39 124	0	39 124	543 326	0	543 326
70603	2 558	0	2 558	0	0	0	386	0	386	2 944	0	2 944
Итого по пассиву (баланс)	2 528 564	1 003	2 529 567	1 424 374	8 572	1 432 946	1 434 423	8 553	1 442 976	2 538 613	984	2 539 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 168 393	0	1 168 393	213 141	0	213 141	176 816	0	176 816	1 204 718	0	1 204 718
90902	169 268	0	169 268	17 400	0	17 400	41 524	0	41 524	145 144	0	145 144
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 043 247	0	2 043 247	8 556	0	8 556	130 910	0	130 910	1 920 893	0	1 920 893
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	800	0	800	214	0	214
91704	24 912	0	24 912	0	0	0	1	0	1	24 911	0	24 911
91802	87 494	0	87 494	0	0	0	5	0	5	87 489	0	87 489
99998	1 940 508	0	1 940 508	217 776	0	217 776	284 099	0	284 099	1 874 185	0	1 874 185
Итого по активу (баланс)	5 434 853	0	5 434 853	456 873	0	456 873	634 155	0	634 155	5 257 571	0	5 257 571
Пассив
91003	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91312	1 929 034	0	1 929 034	140 342	0	140 342	60 696	0	60 696	1 849 388	0	1 849 388
91317	10 892	0	10 892	143 688	0	143 688	157 011	0	157 011	24 215	0	24 215
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	3 494 345	0	3 494 345	137 568	0	137 568	26 609	0	26 609	3 383 386	0	3 383 386
Итого по пассиву (баланс)	5 434 853	0	5 434 853	421 667	0	421 667	244 385	0	244 385	5 257 571	0	5 257 571

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?