Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.
Наименование кредитной организации
"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 24 189 | 102 058 | 126 247 | 86 926 | 80 212 | 167 138 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 51 930 | 0 | 51 930 | 66 116 | 0 | 66 116 | ||||||
| 30110 | 8 102 | 364 997 | 373 099 | 6 421 | 346 752 | 353 173 | ||||||
| 30128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30202 | 19 592 | 0 | 19 592 | 20 380 | 0 | 20 380 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 221 | 3 221 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30242 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 321 | ||||||
| 30413 | 403 | 0 | 403 | 403 | 0 | 403 | ||||||
| 30424 | 73 529 | 264 299 | 337 828 | 114 795 | 249 612 | 364 407 | ||||||
| 30425 | 0 | 39 894 | 39 894 | 0 | 38 649 | 38 649 | ||||||
| 30428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 0 | 34 352 | 34 352 | 0 | 39 670 | 39 670 | ||||||
| 30608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 154 820 | 0 | 154 820 | ||||||
| 32203 | 196 410 | 0 | 196 410 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45104 | 6 574 | 0 | 6 574 | 11 885 | 0 | 11 885 | ||||||
| 45105 | 17 531 | 0 | 17 531 | 17 531 | 0 | 17 531 | ||||||
| 45107 | 1 287 | 0 | 1 287 | 1 131 | 0 | 1 131 | ||||||
| 45108 | 7 655 | 0 | 7 655 | 7 171 | 0 | 7 171 | ||||||
| 45116 | 400 | 0 | 400 | 283 | 0 | 283 | ||||||
| 45201 | 33 280 | 0 | 33 280 | 103 660 | 0 | 103 660 | ||||||
| 45204 | 2 800 | 0 | 2 800 | 17 722 | 0 | 17 722 | ||||||
| 45205 | 256 462 | 0 | 256 462 | 295 665 | 0 | 295 665 | ||||||
| 45206 | 557 052 | 0 | 557 052 | 575 443 | 0 | 575 443 | ||||||
| 45207 | 48 959 | 0 | 48 959 | 43 927 | 0 | 43 927 | ||||||
| 45208 | 196 297 | 0 | 196 297 | 193 300 | 0 | 193 300 | ||||||
| 45216 | 15 783 | 0 | 15 783 | 13 484 | 0 | 13 484 | ||||||
| 45405 | 6 464 | 0 | 6 464 | 9 964 | 0 | 9 964 | ||||||
| 45408 | 18 219 | 0 | 18 219 | 24 224 | 0 | 24 224 | ||||||
| 45416 | 1 288 | 0 | 1 288 | 596 | 0 | 596 | ||||||
| 45504 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 833 | ||||||
| 45505 | 25 142 | 0 | 25 142 | 21 128 | 0 | 21 128 | ||||||
| 45506 | 70 820 | 0 | 70 820 | 152 517 | 0 | 152 517 | ||||||
| 45507 | 477 985 | 39 893 | 517 878 | 471 356 | 38 649 | 510 005 | ||||||
| 45523 | 23 070 | 0 | 23 070 | 26 628 | 0 | 26 628 | ||||||
| 45811 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45812 | 18 507 | 0 | 18 507 | 20 855 | 0 | 20 855 | ||||||
| 45813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45814 | 518 | 0 | 518 | 370 | 0 | 370 | ||||||
| 45815 | 73 476 | 0 | 73 476 | 80 652 | 0 | 80 652 | ||||||
| 45820 | 5 215 | 0 | 5 215 | 4 265 | 0 | 4 265 | ||||||
| 45912 | 4 972 | 0 | 4 972 | 4 470 | 0 | 4 470 | ||||||
| 45915 | 10 704 | 0 | 10 704 | 11 748 | 0 | 11 748 | ||||||
| 45920 | 2 443 | 0 | 2 443 | 1 149 | 0 | 1 149 | ||||||
| 47404 | 0 | 36 714 | 36 714 | 0 | 24 976 | 24 976 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47415 | 79 | 0 | 79 | 101 | 0 | 101 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 15 827 | 0 | 15 827 | 17 693 | 0 | 17 693 | ||||||
| 47440 | 53 814 | 0 | 53 814 | 69 464 | 0 | 69 464 | ||||||
| 47443 | 675 | 0 | 675 | 675 | 0 | 675 | ||||||
| 47465 | 51 753 | 0 | 51 753 | 54 881 | 0 | 54 881 | ||||||
| 47502 | 11 355 | 0 | 11 355 | 1 140 | 0 | 1 140 | ||||||
| 47802 | 7 900 | 0 | 7 900 | 7 380 | 0 | 7 380 | ||||||
| 47805 | 2 520 | 0 | 2 520 | 2 520 | 0 | 2 520 | ||||||
| 52601 | 521 | 0 | 521 | 49 | 0 | 49 | ||||||
| 60302 | 14 359 | 0 | 14 359 | 14 359 | 0 | 14 359 | ||||||
| 60306 | 177 | 0 | 177 | 34 | 0 | 34 | ||||||
| 60308 | 40 | 0 | 40 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 3 751 | 0 | 3 751 | 3 249 | 0 | 3 249 | ||||||
| 60314 | 0 | 508 | 508 | 0 | 282 | 282 | ||||||
| 60315 | 227 505 | 0 | 227 505 | 227 217 | 0 | 227 217 | ||||||
| 60323 | 5 430 | 0 | 5 430 | 5 461 | 0 | 5 461 | ||||||
| 60336 | 50 | 0 | 50 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 60351 | 37 568 | 0 | 37 568 | 10 647 | 0 | 10 647 | ||||||
| 60401 | 12 727 | 0 | 12 727 | 12 259 | 0 | 12 259 | ||||||
| 60901 | 4 066 | 0 | 4 066 | 3 957 | 0 | 3 957 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 61008 | 216 | 0 | 216 | 205 | 0 | 205 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 45 476 | 0 | 45 476 | 45 476 | 0 | 45 476 | ||||||
| 61902 | 1 180 | 0 | 1 180 | 1 180 | 0 | 1 180 | ||||||
| 62001 | 1 847 | 0 | 1 847 | 1 847 | 0 | 1 847 | ||||||
| 70606 | 1 072 809 | 0 | 1 072 809 | 1 242 362 | 0 | 1 242 362 | ||||||
| 70608 | 637 930 | 0 | 637 930 | 711 560 | 0 | 711 560 | ||||||
| 70611 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 70614 | 197 742 | 0 | 197 742 | 218 059 | 0 | 218 059 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 664 378 | 882 715 | 5 547 093 | 5 214 167 | 822 023 | 6 036 190 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 340 800 | 0 | 340 800 | 340 800 | 0 | 340 800 | ||||||
| 10701 | 43 776 | 0 | 43 776 | 43 776 | 0 | 43 776 | ||||||
| 10801 | 818 721 | 0 | 818 721 | 818 721 | 0 | 818 721 | ||||||
| 30109 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 30129 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 30226 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30429 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 30601 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 30606 | 72 882 | 297 597 | 370 479 | 113 271 | 288 178 | 401 449 | ||||||
| 30609 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 407 | 190 808 | 16 078 | 206 886 | 381 185 | 20 328 | 401 513 | ||||||
| 408.1 | 23 460 | 32 222 | 55 682 | 34 907 | 31 217 | 66 124 | ||||||
| 40807 | 146 | 222 | 368 | 51 | 3 919 | 3 970 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 48 952 | 0 | 48 952 | 72 229 | 0 | 72 229 | ||||||
| 42103 | 12 400 | 0 | 12 400 | 5 965 | 0 | 5 965 | ||||||
| 42104 | 19 700 | 0 | 19 700 | 19 700 | 0 | 19 700 | ||||||
| 42105 | 82 600 | 0 | 82 600 | 82 600 | 0 | 82 600 | ||||||
| 42502 | 0 | 217 934 | 217 934 | 0 | 257 209 | 257 209 | ||||||
| 42504 | 0 | 66 490 | 66 490 | 0 | 64 416 | 64 416 | ||||||
| 42505 | 0 | 393 838 | 393 838 | 0 | 340 436 | 340 436 | ||||||
| 44007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 45115 | 655 | 0 | 655 | 751 | 0 | 751 | ||||||
| 45117 | 293 | 0 | 293 | 499 | 0 | 499 | ||||||
| 45215 | 35 026 | 0 | 35 026 | 34 971 | 0 | 34 971 | ||||||
| 45217 | 17 790 | 0 | 17 790 | 26 522 | 0 | 26 522 | ||||||
| 45415 | 1 914 | 0 | 1 914 | 862 | 0 | 862 | ||||||
| 45417 | 101 | 0 | 101 | 164 | 0 | 164 | ||||||
| 45515 | 40 452 | 0 | 40 452 | 38 841 | 0 | 38 841 | ||||||
| 45524 | 11 431 | 0 | 11 431 | 14 324 | 0 | 14 324 | ||||||
| 45818 | 21 343 | 0 | 21 343 | 23 515 | 0 | 23 515 | ||||||
| 45821 | 28 256 | 0 | 28 256 | 30 240 | 0 | 30 240 | ||||||
| 45918 | 6 288 | 0 | 6 288 | 5 739 | 0 | 5 739 | ||||||
| 45921 | 2 682 | 0 | 2 682 | 4 054 | 0 | 4 054 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 704 | 0 | 704 | 358 | 0 | 358 | ||||||
| 47425 | 62 746 | 0 | 62 746 | 65 789 | 0 | 65 789 | ||||||
| 47426 | 2 533 | 692 | 3 225 | 740 | 738 | 1 478 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47442 | 4 011 | 0 | 4 011 | 1 025 | 0 | 1 025 | ||||||
| 47444 | 3 | 0 | 3 | 90 | 5 | 95 | ||||||
| 47466 | 14 971 | 0 | 14 971 | 8 693 | 0 | 8 693 | ||||||
| 47501 | 189 524 | 0 | 189 524 | 176 378 | 0 | 176 378 | ||||||
| 47804 | 7 900 | 0 | 7 900 | 7 380 | 0 | 7 380 | ||||||
| 52301 | 17 500 | 0 | 17 500 | 17 000 | 0 | 17 000 | ||||||
| 52302 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
| 52307 | 2 140 | 0 | 2 140 | 2 140 | 0 | 2 140 | ||||||
| 52501 | 179 | 0 | 179 | 241 | 0 | 241 | ||||||
| 52602 | 59 | 0 | 59 | 264 | 0 | 264 | ||||||
| 60301 | 829 | 0 | 829 | 1 055 | 0 | 1 055 | ||||||
| 60305 | 6 693 | 0 | 6 693 | 11 454 | 0 | 11 454 | ||||||
| 60309 | 163 | 0 | 163 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 60311 | 155 | 0 | 155 | 98 | 0 | 98 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 196 103 | 0 | 196 103 | 195 561 | 0 | 195 561 | ||||||
| 60335 | 3 285 | 0 | 3 285 | 4 606 | 0 | 4 606 | ||||||
| 60352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60414 | 11 612 | 0 | 11 612 | 11 191 | 0 | 11 191 | ||||||
| 60903 | 2 551 | 0 | 2 551 | 2 506 | 0 | 2 506 | ||||||
| 70601 | 1 113 584 | 0 | 1 113 584 | 1 269 152 | 0 | 1 269 152 | ||||||
| 70603 | 612 091 | 0 | 612 091 | 692 792 | 0 | 692 792 | ||||||
| 70613 | 219 899 | 0 | 219 899 | 229 903 | 0 | 229 903 | ||||||
| 70615 | 32 276 | 0 | 32 276 | 32 276 | 0 | 32 276 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 522 020 | 1 025 073 | 5 547 093 | 5 029 744 | 1 006 446 | 6 036 190 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90803 | 29 140 | 0 | 29 140 | 34 140 | 0 | 34 140 | ||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 343 475 | 0 | 343 475 | 356 267 | 0 | 356 267 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 5 162 116 | 0 | 5 162 116 | 5 196 019 | 0 | 5 196 019 | ||||||
| 91418 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 91501 | 3 157 | 0 | 3 157 | 3 157 | 0 | 3 157 | ||||||
| 91704 | 2 551 | 0 | 2 551 | 2 551 | 0 | 2 551 | ||||||
| 91802 | 2 533 | 0 | 2 533 | 2 533 | 0 | 2 533 | ||||||
| 91803 | 752 | 0 | 752 | 752 | 0 | 752 | ||||||
| 99998 | 8 750 642 | 0 | 8 750 642 | 8 870 312 | 0 | 8 870 312 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 14 304 866 | 0 | 14 304 866 | 14 476 231 | 0 | 14 476 231 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91311 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 91312 | 2 003 381 | 0 | 2 003 381 | 2 331 496 | 0 | 2 331 496 | ||||||
| 91314 | 213 715 | 0 | 213 715 | 159 803 | 0 | 159 803 | ||||||
| 91315 | 6 144 989 | 0 | 6 144 989 | 6 011 424 | 0 | 6 011 424 | ||||||
| 91317 | 234 128 | 0 | 234 128 | 108 229 | 0 | 108 229 | ||||||
| 91319 | 139 524 | 0 | 139 524 | 244 455 | 0 | 244 455 | ||||||
| 91507 | 14 389 | 0 | 14 389 | 14 389 | 0 | 14 389 | ||||||
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 5 554 224 | 0 | 5 554 224 | 5 605 919 | 0 | 5 605 919 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 14 304 866 | 0 | 14 304 866 | 14 476 231 | 0 | 14 476 231 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 242 | 220 242 | ||||||
| 93302 | 13 314 | 214 179 | 227 493 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 227 696 | 0 | 227 696 | 220 457 | 0 | 220 457 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 241 010 | 214 179 | 455 189 | 220 457 | 220 242 | 440 699 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 206 394 | 14 063 | 220 457 | ||||||
| 96302 | 199 721 | 27 975 | 227 696 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 227 493 | 0 | 227 493 | 220 242 | 0 | 220 242 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 427 214 | 27 975 | 455 189 | 426 636 | 14 063 | 440 699 | ||||||
Страница была полезной?