Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
20202	47 549	4 989	52 538	344 557	41 199	385 756	339 511	36 318	375 829	52 595	9 870	62 465
20208	11 814	0	11 814	28 216	0	28 216	28 252	0	28 252	11 778	0	11 778
20209	0	0	0	142 229	0	142 229	142 229	0	142 229	0	0	0
30102	2 761	0	2 761	6 854 416	0	6 854 416	6 835 904	0	6 835 904	21 273	0	21 273
30110	3 402	1 224	4 626	6 273	9 098	15 371	7 018	8 395	15 413	2 657	1 927	4 584
30202	3 576	0	3 576	78	0	78	0	0	0	3 654	0	3 654
30233	186	0	186	11 393	0	11 393	11 542	0	11 542	37	0	37
31902	0	0	0	4 847 000	0	4 847 000	4 322 000	0	4 322 000	525 000	0	525 000
31903	453 000	0	453 000	1 892 000	0	1 892 000	2 345 000	0	2 345 000	0	0	0
32201	506	0	506	0	0	0	178	0	178	328	0	328
44906	168	0	168	0	0	0	16	0	16	152	0	152
44916	44	0	44	0	0	0	7	0	7	37	0	37
45201	34 594	0	34 594	111 525	0	111 525	96 961	0	96 961	49 158	0	49 158
45203	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	48 255	0	48 255	0	0	0	4 366	0	4 366	43 889	0	43 889
45207	211 963	0	211 963	2 250	0	2 250	16 272	0	16 272	197 941	0	197 941
45208	284 485	0	284 485	9 500	0	9 500	13 567	0	13 567	280 418	0	280 418
45216	29 934	0	29 934	15 146	0	15 146	15 104	0	15 104	29 976	0	29 976
45308	1 600	0	1 600	0	0	0	50	0	50	1 550	0	1 550
45316	604	0	604	310	0	310	519	0	519	395	0	395
45406	19 500	0	19 500	0	0	0	2 150	0	2 150	17 350	0	17 350
45407	90 106	0	90 106	0	0	0	836	0	836	89 270	0	89 270
45408	93 092	0	93 092	500	0	500	2 770	0	2 770	90 822	0	90 822
45416	7 876	0	7 876	9 774	0	9 774	1 757	0	1 757	15 893	0	15 893
45504	1 787	0	1 787	0	0	0	1 287	0	1 287	500	0	500
45505	2 772	0	2 772	100	0	100	259	0	259	2 613	0	2 613
45506	23 959	0	23 959	100	0	100	3 020	0	3 020	21 039	0	21 039
45507	104 120	0	104 120	0	0	0	2 908	0	2 908	101 212	0	101 212
45523	6 108	0	6 108	5 030	0	5 030	2 990	0	2 990	8 148	0	8 148
45812	77 657	0	77 657	5 254	0	5 254	112	0	112	82 799	0	82 799
45814	8 497	0	8 497	296	0	296	376	0	376	8 417	0	8 417
45815	30 901	0	30 901	2 450	0	2 450	2 063	0	2 063	31 288	0	31 288
45912	28 849	0	28 849	1 454	0	1 454	7 728	0	7 728	22 575	0	22 575
45913	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45914	4 193	0	4 193	784	0	784	469	0	469	4 508	0	4 508
45915	16 529	0	16 529	869	0	869	1 061	0	1 061	16 337	0	16 337
47406	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
47408	0	0	0	4 870	0	4 870	4 870	0	4 870	0	0	0
47423	5	0	5	6 383	0	6 383	6 383	0	6 383	5	0	5
47427	16 445	0	16 445	14 801	0	14 801	15 837	0	15 837	15 409	0	15 409
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60306	78	0	78	165	0	165	78	0	78	165	0	165
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	6 037	0	6 037	1 662	0	1 662	2 547	0	2 547	5 152	0	5 152
60401	124 106	0	124 106	0	0	0	0	0	0	124 106	0	124 106
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60901	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
61008	578	0	578	32	0	32	174	0	174	436	0	436
61009	1 232	0	1 232	181	0	181	269	0	269	1 144	0	1 144
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61702	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
61905	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
61907	31 115	0	31 115	0	0	0	0	0	0	31 115	0	31 115
62001	38 806	0	38 806	11 700	0	11 700	0	0	0	50 506	0	50 506
62101	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	380 750	0	380 750	103 016	0	103 016	0	0	0	483 766	0	483 766
70608	2 946	0	2 946	602	0	602	0	0	0	3 548	0	3 548
70611	2 624	0	2 624	630	0	630	0	0	0	3 254	0	3 254
70616	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
Итого по активу (баланс)	2 318 689	6 213	2 324 902	14 447 163	50 297	14 497 460	14 248 082	44 713	14 292 795	2 517 770	11 797	2 529 567
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 036	0	82 036	0	0	0	0	0	0	82 036	0	82 036
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	209 985	0	209 985	0	0	0	0	0	0	209 985	0	209 985
30126	662	0	662	2	0	2	209	0	209	869	0	869
30222	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30223	12	0	12	1 951	0	1 951	2 013	0	2 013	74	0	74
30232	41	0	41	10 999	0	10 999	11 004	0	11 004	46	0	46
405	21	0	21	469	0	469	470	0	470	22	0	22
406	1 379	0	1 379	8 502	0	8 502	8 153	0	8 153	1 030	0	1 030
407	115 571	11	115 582	697 470	1 525	698 995	744 283	2 510	746 793	162 384	996	163 380
408.1	66 354	0	66 354	190 183	0	190 183	196 405	0	196 405	72 576	0	72 576
40817	19 898	0	19 898	22 708	0	22 708	21 262	0	21 262	18 452	0	18 452
40821	29	0	29	10 899	0	10 899	10 885	0	10 885	15	0	15
40905	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
40907	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40909	0	0	0	2 687	583	3 270	2 687	583	3 270	0	0	0
40910	0	0	0	1 173	400	1 573	1 173	400	1 573	0	0	0
40911	171	0	171	6 702	0	6 702	6 561	0	6 561	30	0	30
40912	0	0	0	566	237	803	566	237	803	0	0	0
40913	0	0	0	695	284	979	695	284	979	0	0	0
41907	38 199	0	38 199	0	0	0	0	0	0	38 199	0	38 199
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	25 716	0	25 716	17 584	0	17 584	17 982	0	17 982	26 114	0	26 114
42303	408	0	408	0	0	0	802	0	802	1 210	0	1 210
42304	44 931	0	44 931	1 642	0	1 642	2 574	0	2 574	45 863	0	45 863
42305	190 501	0	190 501	12 661	0	12 661	11 752	0	11 752	189 592	0	189 592
42306	745 317	0	745 317	49 638	0	49 638	81 960	0	81 960	777 639	0	777 639
42307	9 874	0	9 874	698	0	698	385	0	385	9 561	0	9 561
42601	480	0	480	120	0	120	120	0	120	480	0	480
42605	263	0	263	0	0	0	1	0	1	264	0	264
42606	1 317	0	1 317	0	0	0	7	0	7	1 324	0	1 324
44915	39	0	39	1	0	1	0	0	0	38	0	38
45215	54 853	0	54 853	9 669	0	9 669	4 310	0	4 310	49 494	0	49 494
45217	29 076	0	29 076	22 221	0	22 221	37 828	0	37 828	44 683	0	44 683
45315	888	0	888	28	0	28	0	0	0	860	0	860
45415	22 812	0	22 812	468	0	468	68	0	68	22 412	0	22 412
45417	9 462	0	9 462	4 252	0	4 252	1 464	0	1 464	6 674	0	6 674
45515	16 981	0	16 981	936	0	936	1 939	0	1 939	17 984	0	17 984
45524	4 697	0	4 697	3 718	0	3 718	1 428	0	1 428	2 407	0	2 407
45818	77 155	0	77 155	3 516	0	3 516	10 583	0	10 583	84 222	0	84 222
45918	45 307	0	45 307	13 339	0	13 339	7 427	0	7 427	39 395	0	39 395
47405	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
47411	30	0	30	5 536	0	5 536	5 517	0	5 517	11	0	11
47416	0	0	0	1 470	0	1 470	1 472	0	1 472	2	0	2
47422	1	0	1	25 189	9	25 198	25 188	9	25 197	0	0	0
47425	15 695	0	15 695	4 712	0	4 712	3 980	0	3 980	14 963	0	14 963
47426	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
50719	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60301	0	0	0	756	0	756	1 232	0	1 232	476	0	476
60305	1 856	0	1 856	2 935	0	2 935	5 068	0	5 068	3 989	0	3 989
60309	95	0	95	120	0	120	25	0	25	0	0	0
60311	301	0	301	215	0	215	215	0	215	301	0	301
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	457	0	457	17	0	17	32	0	32	472	0	472
60335	560	0	560	560	0	560	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677
60414	42 276	0	42 276	0	0	0	197	0	197	42 473	0	42 473
60903	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
62002	1 252	0	1 252	0	0	0	367	0	367	1 619	0	1 619
62103	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
70601	395 735	0	395 735	0	0	0	108 467	0	108 467	504 202	0	504 202
70603	2 304	0	2 304	0	0	0	254	0	254	2 558	0	2 558
Итого по пассиву (баланс)	2 324 884	18	2 324 902	1 140 641	3 038	1 143 679	1 344 321	4 023	1 348 344	2 528 564	1 003	2 529 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	997 128	0	997 128	176 496	0	176 496	5 231	0	5 231	1 168 393	0	1 168 393
90902	159 801	0	159 801	20 549	0	20 549	11 082	0	11 082	169 268	0	169 268
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	2 078 547	0	2 078 547	231 869	0	231 869	267 169	0	267 169	2 043 247	0	2 043 247
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91704	24 913	0	24 913	22 876	0	22 876	22 877	0	22 877	24 912	0	24 912
91802	87 498	0	87 498	81 000	0	81 000	81 004	0	81 004	87 494	0	87 494
99998	1 995 405	0	1 995 405	268 872	0	268 872	323 769	0	323 769	1 940 508	0	1 940 508
Итого по активу (баланс)	5 344 324	0	5 344 324	801 662	0	801 662	711 133	0	711 133	5 434 853	0	5 434 853
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91312	1 969 367	0	1 969 367	206 615	0	206 615	166 282	0	166 282	1 929 034	0	1 929 034
91317	25 456	0	25 456	117 076	0	117 076	102 512	0	102 512	10 892	0	10 892
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	3 348 919	0	3 348 919	387 302	0	387 302	532 728	0	532 728	3 494 345	0	3 494 345
Итого по пассиву (баланс)	5 344 324	0	5 344 324	711 071	0	711 071	801 600	0	801 600	5 434 853	0	5 434 853

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?