Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 777	1 714	21 491	66 212	2 456	68 668	69 241	1 864	71 105	16 748	2 306	19 054
20209	0	0	0	16 350	0	16 350	16 350	0	16 350	0	0	0
30102	13 542	0	13 542	2 724 277	0	2 724 277	2 725 097	0	2 725 097	12 722	0	12 722
30110	18 441	2 675	21 116	2 793	7 869	10 662	2 507	8 026	10 533	18 727	2 518	21 245
30202	895	0	895	19	0	19	0	0	0	914	0	914
32002	100 000	0	100 000	1 842 000	0	1 842 000	1 942 000	0	1 942 000	0	0	0
32003	0	0	0	561 000	0	561 000	459 000	0	459 000	102 000	0	102 000
45205	18 159	0	18 159	0	0	0	15 579	0	15 579	2 580	0	2 580
45206	154 336	0	154 336	10 185	0	10 185	2 970	0	2 970	161 551	0	161 551
45207	418 368	0	418 368	8 758	0	8 758	5 200	0	5 200	421 926	0	421 926
45208	105 536	0	105 536	0	0	0	600	0	600	104 936	0	104 936
45216	86 750	0	86 750	17 838	0	17 838	28 410	0	28 410	76 178	0	76 178
45407	66 100	0	66 100	0	0	0	50 100	0	50 100	16 000	0	16 000
45408	3 300	0	3 300	50 000	0	50 000	100	0	100	53 200	0	53 200
45416	1 256	0	1 256	1 057	0	1 057	52	0	52	2 261	0	2 261
45505	284	0	284	0	0	0	41	0	41	243	0	243
45506	38 524	0	38 524	2 910	0	2 910	3 447	0	3 447	37 987	0	37 987
45507	70 083	0	70 083	3 900	0	3 900	5 948	0	5 948	68 035	0	68 035
45523	1 948	0	1 948	15 429	0	15 429	349	0	349	17 028	0	17 028
45812	18 828	0	18 828	0	0	0	0	0	0	18 828	0	18 828
45814	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
45815	12 109	0	12 109	266	0	266	219	0	219	12 156	0	12 156
45820	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45912	18 327	0	18 327	0	0	0	385	0	385	17 942	0	17 942
45914	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
45915	16 027	0	16 027	74	0	74	91	0	91	16 010	0	16 010
45920	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	5 307	7 053	12 360	5 307	7 053	12 360	0	0	0
47423	661	0	661	10	0	10	163	0	163	508	0	508
47427	2 584	0	2 584	13 542	0	13 542	13 570	0	13 570	2 556	0	2 556
47447	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
47465	557	0	557	4 207	0	4 207	3 519	0	3 519	1 245	0	1 245
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	2 498	0	2 498	0	0	0	513	0	513	1 985	0	1 985
60306	209	0	209	59	0	59	0	0	0	268	0	268
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60312	570	0	570	447	0	447	744	0	744	273	0	273
60323	627	0	627	1	0	1	0	0	0	628	0	628
60401	75 958	0	75 958	0	0	0	0	0	0	75 958	0	75 958
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
61008	46	0	46	184	0	184	37	0	37	193	0	193
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
62001	72 050	0	72 050	0	0	0	0	0	0	72 050	0	72 050
70606	665 190	0	665 190	134 153	0	134 153	21	0	21	799 322	0	799 322
70608	13 919	0	13 919	466	0	466	0	0	0	14 385	0	14 385
70611	1 769	0	1 769	512	0	512	0	0	0	2 281	0	2 281
Итого по активу (баланс)	2 035 285	4 389	2 039 674	5 482 092	17 378	5 499 470	5 351 652	16 943	5 368 595	2 165 725	4 824	2 170 549
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	165 922	0	165 922	0	0	0	0	0	0	165 922	0	165 922
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
407	49 630	233	49 863	373 310	3 105	376 415	357 912	3 117	361 029	34 232	245	34 477
408.1	13 468	0	13 468	54 369	1 901	56 270	49 324	1 901	51 225	8 423	0	8 423
40817	0	43	43	0	1	1	0	3	3	0	45	45
40821	171	0	171	4 643	0	4 643	4 617	0	4 617	145	0	145
40823	964	0	964	713	0	713	717	0	717	968	0	968
40905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40909	0	0	0	2	1 269	1 271	2	1 269	1 271	0	0	0
40911	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
40912	0	0	0	738	114	852	738	114	852	0	0	0
40913	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	54 679	178	54 857	17 308	7	17 315	9 033	15	9 048	46 404	186	46 590
42304	2 615	0	2 615	61	0	61	80	0	80	2 634	0	2 634
42305	226 983	2 665	229 648	6 953	117	7 070	16 724	223	16 947	236 754	2 771	239 525
42306	68 505	0	68 505	4 061	0	4 061	7 365	0	7 365	71 809	0	71 809
42307	171 489	0	171 489	12 079	0	12 079	9 758	0	9 758	169 168	0	169 168
45215	112 976	0	112 976	90 710	0	90 710	79 718	0	79 718	101 984	0	101 984
45217	9 469	0	9 469	0	0	0	580	0	580	10 049	0	10 049
45415	2 279	0	2 279	26	0	26	1 139	0	1 139	3 392	0	3 392
45417	980	0	980	40	0	40	0	0	0	940	0	940
45515	32 156	0	32 156	1 027	0	1 027	134	0	134	31 263	0	31 263
45524	17 012	0	17 012	15 859	0	15 859	351	0	351	1 504	0	1 504
45818	36 532	0	36 532	216	0	216	224	0	224	36 540	0	36 540
45821	30	0	30	4	0	4	0	0	0	26	0	26
45918	35 358	0	35 358	468	0	468	54	0	54	34 944	0	34 944
45921	1 704	0	1 704	10	0	10	1	0	1	1 695	0	1 695
47411	8 788	2	8 790	2 888	0	2 888	3 333	2	3 335	9 233	4	9 237
47416	0	0	0	10 575	0	10 575	10 575	0	10 575	0	0	0
47425	722	0	722	12 072	0	12 072	12 707	0	12 707	1 357	0	1 357
47452	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
47466	35	0	35	165	0	165	166	0	166	36	0	36
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	34	0	34	281	0	281	247	0	247	0	0	0
60305	916	0	916	2 556	0	2 556	2 126	0	2 126	486	0	486
60309	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
60324	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60335	783	0	783	1 090	0	1 090	632	0	632	325	0	325
60414	6 744	0	6 744	0	0	0	116	0	116	6 860	0	6 860
62002	25 702	0	25 702	0	0	0	0	0	0	25 702	0	25 702
70601	735 598	0	735 598	7	0	7	174 087	0	174 087	909 678	0	909 678
70603	13 663	0	13 663	0	0	0	513	0	513	14 176	0	14 176
Итого по пассиву (баланс)	2 036 553	3 121	2 039 674	614 118	6 514	620 632	744 863	6 644	751 507	2 167 298	3 251	2 170 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	37 887	0	37 887	2 148	0	2 148	8 331	0	8 331	31 704	0	31 704
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 292 202	0	1 292 202	36 021	0	36 021	10 698	0	10 698	1 317 525	0	1 317 525
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91501	1 370	0	1 370	0	0	0	1 370	0	1 370	0	0	0
91704	35 548	0	35 548	0	0	0	21	0	21	35 527	0	35 527
91802	23 868	0	23 868	0	0	0	20	0	20	23 848	0	23 848
99998	1 195 955	0	1 195 955	41 024	0	41 024	43 548	0	43 548	1 193 431	0	1 193 431
Итого по активу (баланс)	2 593 648	0	2 593 648	79 193	0	79 193	63 988	0	63 988	2 608 853	0	2 608 853
Пассив
91003	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	1 192 740	0	1 192 740	24 586	0	24 586	17 105	0	17 105	1 185 259	0	1 185 259
91317	3 215	0	3 215	18 943	0	18 943	23 900	0	23 900	8 172	0	8 172
99999	1 397 693	0	1 397 693	20 440	0	20 440	38 169	0	38 169	1 415 422	0	1 415 422
Итого по пассиву (баланс)	2 593 648	0	2 593 648	63 988	0	63 988	79 193	0	79 193	2 608 853	0	2 608 853

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?