Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	51 895	0	51 895	0	0	0	0	0	0	51 895	0	51 895
10901	322 040	0	322 040	0	0	0	0	0	0	322 040	0	322 040
20202	208 714	45 845	254 559	2 718 606	146 310	2 864 916	2 731 842	118 024	2 849 866	195 478	74 131	269 609
20208	297 179	0	297 179	1 307 299	0	1 307 299	1 314 166	0	1 314 166	290 312	0	290 312
20209	2 970	570	3 540	1 255 123	32 075	1 287 198	1 254 733	32 645	1 287 378	3 360	0	3 360
30102	180 931	0	180 931	33 398 648	0	33 398 648	33 295 354	0	33 295 354	284 225	0	284 225
30110	45 229	137 624	182 853	30 192 955	74 600	30 267 555	30 155 404	99 399	30 254 803	82 780	112 825	195 605
30202	96 022	0	96 022	82	0	82	0	0	0	96 104	0	96 104
30221	0	0	0	29 125	0	29 125	29 125	0	29 125	0	0	0
30233	12 713	42	12 755	451 207	1 967	453 174	435 644	1 813	437 457	28 276	196	28 472
32002	1 650 000	0	1 650 000	19 800 000	0	19 800 000	21 450 000	0	21 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	5 200 000	0	5 200 000	600 000	0	600 000
32005	5 700 000	0	5 700 000	3 900 000	0	3 900 000	3 000 000	0	3 000 000	6 600 000	0	6 600 000
44208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
44907	50 000	0	50 000	0	0	0	4 000	0	4 000	46 000	0	46 000
45107	9 543	0	9 543	0	0	0	0	0	0	9 543	0	9 543
45201	27 022	0	27 022	93 472	0	93 472	87 637	0	87 637	32 857	0	32 857
45203	0	0	0	19 343	0	19 343	18 343	0	18 343	1 000	0	1 000
45204	21 385	0	21 385	0	0	0	21 385	0	21 385	0	0	0
45205	50 509	0	50 509	19 533	0	19 533	50 509	0	50 509	19 533	0	19 533
45206	851 207	0	851 207	33 602	0	33 602	358 592	0	358 592	526 217	0	526 217
45207	127 827	0	127 827	4 283	0	4 283	9 400	0	9 400	122 710	0	122 710
45208	1 273 947	0	1 273 947	0	0	0	27 754	0	27 754	1 246 193	0	1 246 193
45216	13 102	0	13 102	1 735	0	1 735	4 158	0	4 158	10 679	0	10 679
45308	8 100	0	8 100	0	0	0	3 800	0	3 800	4 300	0	4 300
45405	2 454	0	2 454	692	0	692	0	0	0	3 146	0	3 146
45406	9 549	0	9 549	300	0	300	0	0	0	9 849	0	9 849
45407	10 776	0	10 776	0	0	0	580	0	580	10 196	0	10 196
45408	27 000	0	27 000	0	0	0	500	0	500	26 500	0	26 500
45416	0	0	0	12	0	12	2	0	2	10	0	10
45505	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45506	455 938	0	455 938	36 534	0	36 534	63 456	0	63 456	429 016	0	429 016
45507	2 554 428	0	2 554 428	273 379	0	273 379	262 133	0	262 133	2 565 674	0	2 565 674
45509	106 779	0	106 779	106 145	0	106 145	111 823	0	111 823	101 101	0	101 101
45523	49 877	0	49 877	5 929	0	5 929	6 189	0	6 189	49 617	0	49 617
45811	17 783	0	17 783	0	0	0	0	0	0	17 783	0	17 783
45812	1 805 428	0	1 805 428	1 042	0	1 042	6 023	0	6 023	1 800 447	0	1 800 447
45813	144	0	144	7	0	7	1	0	1	150	0	150
45814	172	0	172	181	0	181	24	0	24	329	0	329
45815	180 111	0	180 111	15 561	0	15 561	14 101	0	14 101	181 571	0	181 571
45820	64 404	0	64 404	1 687	0	1 687	5 900	0	5 900	60 191	0	60 191
45911	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
45912	266 989	0	266 989	31	0	31	31	0	31	266 989	0	266 989
45915	44 636	0	44 636	4 633	0	4 633	3 008	0	3 008	46 261	0	46 261
45920	7 121	0	7 121	380	0	380	739	0	739	6 762	0	6 762
47408	0	0	0	30 272	26 646	56 918	30 272	26 646	56 918	0	0	0
47423	493	0	493	811	33 634	34 445	894	33 634	34 528	410	0	410
47427	261 740	2	261 742	114 181	2	114 183	106 717	2	106 719	269 204	2	269 206
47443	9	0	9	7	0	7	9	0	9	7	0	7
47465	12 888	0	12 888	6 530	0	6 530	6 466	0	6 466	12 952	0	12 952
50705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	15	0	15	314	0	314	318	0	318	11	0	11
60310	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
60312	48 020	0	48 020	21 965	0	21 965	24 120	0	24 120	45 865	0	45 865
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	22 079	0	22 079	5 796	0	5 796	5 202	0	5 202	22 673	0	22 673
60336	121	0	121	5 502	0	5 502	5 470	0	5 470	153	0	153
60401	688 378	0	688 378	2 824	0	2 824	7 817	0	7 817	683 385	0	683 385
60404	30 320	0	30 320	0	0	0	0	0	0	30 320	0	30 320
60901	44 334	0	44 334	0	0	0	0	0	0	44 334	0	44 334
61002	5 319	0	5 319	405	0	405	259	0	259	5 465	0	5 465
61008	10 467	0	10 467	1 330	0	1 330	1 240	0	1 240	10 557	0	10 557
61009	2 721	0	2 721	3	0	3	55	0	55	2 669	0	2 669
61209	0	0	0	13 383	0	13 383	13 383	0	13 383	0	0	0
61702	185 880	0	185 880	23 715	0	23 715	0	0	0	209 595	0	209 595
61703	39 970	0	39 970	0	0	0	2 162	0	2 162	37 808	0	37 808
62001	168 124	0	168 124	0	0	0	4 568	0	4 568	163 556	0	163 556
70606	2 367 495	0	2 367 495	301 364	0	301 364	32 583	0	32 583	2 636 276	0	2 636 276
70608	96 400	0	96 400	21 235	0	21 235	0	0	0	117 635	0	117 635
70611	14	0	14	3	0	3	0	0	0	17	0	17
70616	4 874	0	4 874	18 841	0	18 841	23 715	0	23 715	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 995 196	184 083	22 179 279	100 041 566	315 250	100 356 816	100 193 209	312 179	100 505 388	21 843 553	187 154	22 030 707
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	226 721	0	226 721	1	0	1	0	0	0	226 720	0	226 720
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	722 220	0	722 220	0	0	0	1	0	1	722 221	0	722 221
30109	195	0	195	69 568	0	69 568	69 462	0	69 462	89	0	89
30220	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30223	1 319	0	1 319	42 297	0	42 297	43 941	0	43 941	2 963	0	2 963
30226	505	0	505	41	0	41	41	0	41	505	0	505
30232	7	19	26	400 375	5 650	406 025	400 563	5 651	406 214	195	20	215
31207	43 500	0	43 500	900	0	900	0	0	0	42 600	0	42 600
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	36 058	0	36 058	146 548	0	146 548	131 776	0	131 776	21 286	0	21 286
407	641 922	16 142	658 064	7 463 780	28 911	7 492 691	7 463 219	23 076	7 486 295	641 361	10 307	651 668
408.1	130 782	2	130 784	474 582	0	474 582	478 329	0	478 329	134 529	2	134 531
40817	1 629 304	8 229	1 637 533	1 775 259	2 603	1 777 862	1 669 479	1 344	1 670 823	1 523 524	6 970	1 530 494
40820	1 521	0	1 521	1 427	0	1 427	1 474	1	1 475	1 568	1	1 569
40821	5 709	0	5 709	60 022	0	60 022	60 290	0	60 290	5 977	0	5 977
40905	0	0	0	1 813	168	1 981	1 813	168	1 981	0	0	0
40906	0	0	0	747 649	0	747 649	747 649	0	747 649	0	0	0
40907	54	0	54	716	0	716	671	0	671	9	0	9
40909	0	0	0	6 940	1 466	8 406	6 940	1 466	8 406	0	0	0
40910	0	0	0	697	279	976	697	279	976	0	0	0
40911	757	0	757	44 289	0	44 289	45 782	0	45 782	2 250	0	2 250
40912	0	0	0	6 828	1 282	8 110	6 828	1 282	8 110	0	0	0
40913	0	0	0	8 680	439	9 119	8 680	439	9 119	0	0	0
42102	78 500	0	78 500	695 660	0	695 660	631 860	0	631 860	14 700	0	14 700
42103	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	15 200	0	15 200	5 200	0	5 200	1 200	0	1 200	11 200	0	11 200
42105	21 513	0	21 513	0	0	0	0	0	0	21 513	0	21 513
42106	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
42111	900	0	900	300	0	300	0	0	0	600	0	600
42112	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	126 719	77 374	204 093	264 038	15 540	279 578	231 957	17 349	249 306	94 638	79 183	173 821
42304	268 030	8 244	276 274	136 670	5 038	141 708	100 037	4 867	104 904	231 397	8 073	239 470
42305	677 093	5 692	682 785	150 101	818	150 919	119 381	546	119 927	646 373	5 420	651 793
42306	8 964 922	70 466	9 035 388	1 363 696	13 080	1 376 776	1 191 417	13 915	1 205 332	8 792 643	71 301	8 863 944
42307	3 127	0	3 127	76	0	76	86	0	86	3 137	0	3 137
42310	7	0	7	7	0	7	3	0	3	3	0	3
42311	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42312	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
42313	36	0	36	2	0	2	0	0	0	34	0	34
42601	42	45	87	253	5	258	252	8	260	41	48	89
42604	988	0	988	988	0	988	988	0	988	988	0	988
42605	265	0	265	0	0	0	1	0	1	266	0	266
42606	5 232	0	5 232	1 341	0	1 341	1 015	0	1 015	4 906	0	4 906
43701	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
44217	30 340	0	30 340	1 535	0	1 535	0	0	0	28 805	0	28 805
44917	1 479	0	1 479	232	0	232	0	0	0	1 247	0	1 247
45115	63	0	63	1	0	1	1	0	1	63	0	63
45117	216	0	216	15	0	15	1	0	1	202	0	202
45215	273 515	0	273 515	14 914	0	14 914	7 010	0	7 010	265 611	0	265 611
45217	246 429	0	246 429	11 653	0	11 653	9 928	0	9 928	244 704	0	244 704
45317	201	0	201	105	0	105	0	0	0	96	0	96
45415	104	0	104	29	0	29	17	0	17	92	0	92
45417	731	0	731	54	0	54	31	0	31	708	0	708
45515	132 635	0	132 635	27 344	0	27 344	32 459	0	32 459	137 750	0	137 750
45524	31 878	0	31 878	27 179	0	27 179	29 879	0	29 879	34 578	0	34 578
45818	1 985 503	0	1 985 503	9 748	0	9 748	7 279	0	7 279	1 983 034	0	1 983 034
45821	1 202	0	1 202	1 082	0	1 082	1 250	0	1 250	1 370	0	1 370
45918	309 113	0	309 113	997	0	997	2 038	0	2 038	310 154	0	310 154
45921	489	0	489	306	0	306	407	0	407	590	0	590
47407	0	0	0	26 422	30 517	56 939	26 422	30 517	56 939	0	0	0
47411	176 024	1 005	177 029	60 431	203	60 634	63 539	301	63 840	179 132	1 103	180 235
47416	2 216	0	2 216	226 001	170	226 171	227 988	170	228 158	4 203	0	4 203
47422	461	0	461	166	0	166	147	0	147	442	0	442
47425	127 692	0	127 692	7 864	0	7 864	9 632	0	9 632	129 460	0	129 460
47426	9 094	0	9 094	769	0	769	7 136	0	7 136	15 461	0	15 461
47466	99 545	0	99 545	6 187	0	6 187	6 931	0	6 931	100 289	0	100 289
50719	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	1 193	0	1 193	3 658	0	3 658	2 495	0	2 495	30	0	30
60305	37 875	0	37 875	28 636	0	28 636	23 675	0	23 675	32 914	0	32 914
60309	6 848	0	6 848	76	0	76	5 577	0	5 577	12 349	0	12 349
60311	127	0	127	900	0	900	911	0	911	138	0	138
60320	3 380	0	3 380	4	0	4	34	0	34	3 410	0	3 410
60322	15 882	0	15 882	20 982	0	20 982	16 728	0	16 728	11 628	0	11 628
60324	35 558	0	35 558	516	0	516	628	0	628	35 670	0	35 670
60335	14 851	0	14 851	5 834	0	5 834	928	0	928	9 945	0	9 945
60349	10 983	0	10 983	0	0	0	0	0	0	10 983	0	10 983
60414	271 031	0	271 031	6 109	0	6 109	6 239	0	6 239	271 161	0	271 161
60903	19 245	0	19 245	0	0	0	727	0	727	19 972	0	19 972
62002	71 346	0	71 346	292	0	292	211	0	211	71 265	0	71 265
70601	2 560 641	0	2 560 641	25 989	0	25 989	306 874	0	306 874	2 841 526	0	2 841 526
70603	95 036	0	95 036	0	0	0	21 108	0	21 108	116 144	0	116 144
70615	0	0	0	0	0	0	16 678	0	16 678	16 678	0	16 678
Итого по пассиву (баланс)	21 992 061	187 218	22 179 279	14 396 532	106 169	14 502 701	14 252 750	101 379	14 354 129	21 848 279	182 428	22 030 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	962 644	0	962 644	14 027	0	14 027	42 659	0	42 659	934 012	0	934 012
90902	1 313 777	0	1 313 777	49 472	0	49 472	294 229	0	294 229	1 069 020	0	1 069 020
91202	110	0	110	1	0	1	4	0	4	107	0	107
91203	28	0	28	14	0	14	17	0	17	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	53 691 776	0	53 691 776	88 767	0	88 767	344 776	0	344 776	53 435 767	0	53 435 767
91501	50 995	0	50 995	1 070	0	1 070	0	0	0	52 065	0	52 065
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91704	210 251	0	210 251	416	0	416	1 398	0	1 398	209 269	0	209 269
91802	961 920	0	961 920	2 485	0	2 485	8 358	0	8 358	956 047	0	956 047
91803	16 769	0	16 769	358	0	358	406	0	406	16 721	0	16 721
99998	9 430 877	0	9 430 877	625 574	0	625 574	394 273	0	394 273	9 662 178	0	9 662 178
Итого по активу (баланс)	66 852 465	0	66 852 465	782 184	0	782 184	1 086 123	0	1 086 123	66 548 526	0	66 548 526
Пассив
91003	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91311	93 067	0	93 067	0	0	0	5 072	0	5 072	98 139	0	98 139
91312	8 081 963	0	8 081 963	105 990	0	105 990	4 650	0	4 650	7 980 623	0	7 980 623
91315	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
91317	1 198 667	1 044	1 199 711	288 071	46	288 117	615 671	88	615 759	1 526 267	1 086	1 527 353
91507	54 837	0	54 837	85	0	85	12	0	12	54 764	0	54 764
99999	57 421 588	0	57 421 588	683 229	0	683 229	147 989	0	147 989	56 886 348	0	56 886 348
Итого по пассиву (баланс)	66 851 421	1 044	66 852 465	1 077 457	46	1 077 503	773 476	88	773 564	66 547 440	1 086	66 548 526

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?