Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 472	1 772	28 244	72 397	1 221	73 618	79 092	1 279	80 371	19 777	1 714	21 491
20209	0	0	0	26 845	0	26 845	26 845	0	26 845	0	0	0
30102	11 539	0	11 539	1 849 467	0	1 849 467	1 847 464	0	1 847 464	13 542	0	13 542
30110	18 108	2 426	20 534	4 121	19 387	23 508	3 788	19 138	22 926	18 441	2 675	21 116
30202	874	0	874	21	0	21	0	0	0	895	0	895
32002	0	0	0	1 335 000	0	1 335 000	1 235 000	0	1 235 000	100 000	0	100 000
32003	48 000	0	48 000	270 000	0	270 000	318 000	0	318 000	0	0	0
45204	7 118	0	7 118	3 000	0	3 000	10 118	0	10 118	0	0	0
45205	12 113	0	12 113	6 046	0	6 046	0	0	0	18 159	0	18 159
45206	152 421	0	152 421	17 415	0	17 415	15 500	0	15 500	154 336	0	154 336
45207	411 638	0	411 638	16 500	0	16 500	9 770	0	9 770	418 368	0	418 368
45208	114 136	0	114 136	0	0	0	8 600	0	8 600	105 536	0	105 536
45216	105 869	0	105 869	4 229	0	4 229	23 348	0	23 348	86 750	0	86 750
45407	66 100	0	66 100	0	0	0	0	0	0	66 100	0	66 100
45408	3 400	0	3 400	0	0	0	100	0	100	3 300	0	3 300
45416	1 279	0	1 279	0	0	0	23	0	23	1 256	0	1 256
45505	312	0	312	50	0	50	78	0	78	284	0	284
45506	41 405	0	41 405	532	0	532	3 413	0	3 413	38 524	0	38 524
45507	64 453	0	64 453	7 432	0	7 432	1 802	0	1 802	70 083	0	70 083
45523	1 816	0	1 816	373	0	373	241	0	241	1 948	0	1 948
45812	13 000	0	13 000	5 828	0	5 828	0	0	0	18 828	0	18 828
45814	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
45815	3 345	0	3 345	8 868	0	8 868	104	0	104	12 109	0	12 109
45912	12 279	0	12 279	6 441	0	6 441	393	0	393	18 327	0	18 327
45914	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
45915	6 798	0	6 798	9 265	0	9 265	36	0	36	16 027	0	16 027
45920	196	0	196	192	0	192	388	0	388	0	0	0
47408	0	0	0	18 014	18 793	36 807	18 014	18 793	36 807	0	0	0
47423	671	0	671	0	0	0	10	0	10	661	0	661
47427	2 156	0	2 156	13 532	0	13 532	13 104	0	13 104	2 584	0	2 584
47447	788	0	788	113	0	113	0	0	0	901	0	901
47465	2 103	0	2 103	1 868	0	1 868	3 414	0	3 414	557	0	557
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	2 498	0	2 498	0	0	0	0	0	0	2 498	0	2 498
60306	200	0	200	9	0	9	0	0	0	209	0	209
60308	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60312	41	0	41	883	0	883	354	0	354	570	0	570
60323	626	0	626	1	0	1	0	0	0	627	0	627
60401	75 958	0	75 958	0	0	0	0	0	0	75 958	0	75 958
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	46	0	46	223	0	223	223	0	223	46	0	46
62001	72 050	0	72 050	0	0	0	0	0	0	72 050	0	72 050
70606	575 171	0	575 171	90 020	0	90 020	1	0	1	665 190	0	665 190
70608	13 742	0	13 742	177	0	177	0	0	0	13 919	0	13 919
70611	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
Итого по активу (баланс)	1 885 646	4 198	1 889 844	3 769 170	39 401	3 808 571	3 619 531	39 210	3 658 741	2 035 285	4 389	2 039 674
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	165 922	0	165 922	0	0	0	0	0	0	165 922	0	165 922
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
407	25 511	275	25 786	261 150	17 105	278 255	285 269	17 063	302 332	49 630	233	49 863
408.1	8 664	0	8 664	54 370	0	54 370	59 174	0	59 174	13 468	0	13 468
40817	0	43	43	0	1	1	0	1	1	0	43	43
40821	140	0	140	4 776	0	4 776	4 807	0	4 807	171	0	171
40823	893	0	893	616	0	616	687	0	687	964	0	964
40905	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
40909	0	0	0	0	294	294	0	294	294	0	0	0
40911	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
40912	0	0	0	677	209	886	677	209	886	0	0	0
40913	0	0	0	306	75	381	306	75	381	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	49 097	180	49 277	21 676	5	21 681	27 258	3	27 261	54 679	178	54 857
42304	1 568	0	1 568	220	0	220	1 267	0	1 267	2 615	0	2 615
42305	205 971	2 704	208 675	9 524	84	9 608	30 536	45	30 581	226 983	2 665	229 648
42306	87 198	0	87 198	23 089	0	23 089	4 396	0	4 396	68 505	0	68 505
42307	170 356	0	170 356	5 814	0	5 814	6 947	0	6 947	171 489	0	171 489
45215	106 062	0	106 062	39 591	0	39 591	46 505	0	46 505	112 976	0	112 976
45217	8 529	0	8 529	0	0	0	940	0	940	9 469	0	9 469
45415	2 302	0	2 302	23	0	23	0	0	0	2 279	0	2 279
45417	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45515	30 621	0	30 621	3 841	0	3 841	5 376	0	5 376	32 156	0	32 156
45524	15 591	0	15 591	888	0	888	2 309	0	2 309	17 012	0	17 012
45818	21 885	0	21 885	89	0	89	14 736	0	14 736	36 532	0	36 532
45821	77	0	77	47	0	47	0	0	0	30	0	30
45918	19 868	0	19 868	222	0	222	15 712	0	15 712	35 358	0	35 358
45921	1 716	0	1 716	13	0	13	1	0	1	1 704	0	1 704
47411	8 224	4	8 228	2 712	4	2 716	3 276	2	3 278	8 788	2	8 790
47416	98	0	98	17 620	0	17 620	17 522	0	17 522	0	0	0
47425	2 173	0	2 173	4 030	0	4 030	2 579	0	2 579	722	0	722
47444	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
47452	692	0	692	23	0	23	23	0	23	692	0	692
47466	53	0	53	162	0	162	144	0	144	35	0	35
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	39	0	39	218	0	218	213	0	213	34	0	34
60305	790	0	790	1 706	0	1 706	1 832	0	1 832	916	0	916
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	812	0	812	812	0	812	0	0	0	0	0	0
60324	613	0	613	0	0	0	2	0	2	615	0	615
60335	250	0	250	1	0	1	534	0	534	783	0	783
60414	6 629	0	6 629	0	0	0	115	0	115	6 744	0	6 744
62002	25 296	0	25 296	0	0	0	406	0	406	25 702	0	25 702
70601	665 171	0	665 171	0	0	0	70 427	0	70 427	735 598	0	735 598
70603	13 487	0	13 487	0	0	0	176	0	176	13 663	0	13 663
Итого по пассиву (баланс)	1 886 638	3 206	1 889 844	456 487	17 777	474 264	606 402	17 692	624 094	2 036 553	3 121	2 039 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	54 735	0	54 735	8 182	0	8 182	25 030	0	25 030	37 887	0	37 887
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 267 144	0	1 267 144	32 288	0	32 288	7 230	0	7 230	1 292 202	0	1 292 202
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91501	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
91704	50 898	0	50 898	0	0	0	15 350	0	15 350	35 548	0	35 548
91802	41 210	0	41 210	0	0	0	17 342	0	17 342	23 868	0	23 868
99998	1 229 293	0	1 229 293	48 764	0	48 764	82 102	0	82 102	1 195 955	0	1 195 955
Итого по активу (баланс)	2 651 468	0	2 651 468	89 234	0	89 234	147 054	0	147 054	2 593 648	0	2 593 648
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	1 221 663	0	1 221 663	57 666	0	57 666	28 743	0	28 743	1 192 740	0	1 192 740
91317	7 630	0	7 630	24 415	0	24 415	20 000	0	20 000	3 215	0	3 215
99999	1 422 175	0	1 422 175	64 952	0	64 952	40 470	0	40 470	1 397 693	0	1 397 693
Итого по пассиву (баланс)	2 651 468	0	2 651 468	147 054	0	147 054	89 234	0	89 234	2 593 648	0	2 593 648

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?