Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57 908	0	57 908	8 846	0	8 846	133	0	133	66 621	0	66 621
10610	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
10635	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
20202	81 524	212 195	293 719	1 025 072	1 539 947	2 565 019	1 013 088	1 518 147	2 531 235	93 508	233 995	327 503
20208	12 540	14 638	27 178	37 384	51 265	88 649	28 450	27 768	56 218	21 474	38 135	59 609
20209	6 656	0	6 656	595 802	555 778	1 151 580	602 458	555 778	1 158 236	0	0	0
30102	115 540	0	115 540	2 014 856	0	2 014 856	2 069 257	0	2 069 257	61 139	0	61 139
30110	43 055	834 589	877 644	368 515	8 312 969	8 681 484	361 977	7 613 507	7 975 484	49 593	1 534 051	1 583 644
30114	0	6 941	6 941	0	19 341	19 341	0	20 158	20 158	0	6 124	6 124
30202	29 460	0	29 460	12 861	0	12 861	0	0	0	42 321	0	42 321
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	17 570	0	17 570	382 005	127 241	509 246	381 575	109 895	491 470	18 000	17 346	35 346
30233	2 253	72	2 325	342 301	49 973	392 274	332 874	49 996	382 870	11 680	49	11 729
30413	0	0	0	4 276	83 247	87 523	4 276	83 247	87 523	0	0	0
30424	2 346	3 427	5 773	987 745	15 171	1 002 916	987 295	18 586	1 005 881	2 796	12	2 808
30425	0	7 242	7 242	0	196	196	0	256	256	0	7 182	7 182
30602	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
31902	0	0	0	699 700	0	699 700	699 700	0	699 700	0	0	0
31903	5 900	0	5 900	202 400	0	202 400	208 300	0	208 300	0	0	0
32201	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
32202	0	0	0	185 725	0	185 725	185 725	0	185 725	0	0	0
32203	0	0	0	109 946	0	109 946	79 598	0	79 598	30 348	0	30 348
45205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45506	2 863	0	2 863	100	0	100	120	0	120	2 843	0	2 843
45507	23 796	0	23 796	510	0	510	1 764	0	1 764	22 542	0	22 542
45509	0	0	0	1 073	0	1 073	24	0	24	1 049	0	1 049
45523	12	0	12	23	0	23	23	0	23	12	0	12
45706	15 615	0	15 615	0	0	0	3 432	0	3 432	12 183	0	12 183
45713	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47404	0	1 408 033	1 408 033	2 997 948	90 014 880	93 012 828	2 997 948	88 458 747	91 456 695	0	2 964 166	2 964 166
47408	0	0	0	883	100 161	101 044	883	100 161	101 044	0	0	0
47423	13 728	1	13 729	51 575	662 262	713 837	57 866	662 262	720 128	7 437	1	7 438
47427	341	0	341	562	0	562	651	0	651	252	0	252
47447	72	0	72	0	0	0	12	0	12	60	0	60
47450	19 072	0	19 072	0	0	0	51	0	51	19 021	0	19 021
47465	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47468	10 525	0	10 525	187	0	187	4 291	0	4 291	6 421	0	6 421
50104	295 574	0	295 574	106 297	0	106 297	1 743	0	1 743	400 128	0	400 128
50105	87 977	0	87 977	631	0	631	1 449	0	1 449	87 159	0	87 159
50106	37 997	0	37 997	38 936	0	38 936	1 190	0	1 190	75 743	0	75 743
50107	175 997	0	175 997	1 115	0	1 115	73 988	0	73 988	103 124	0	103 124
50110	0	32 808	32 808	0	460	460	0	33 268	33 268	0	0	0
50121	1 101	0	1 101	11 651	0	11 651	6 490	0	6 490	6 262	0	6 262
50205	298 294	21 704	319 998	1 855	560	2 415	17 619	1 962	19 581	282 530	20 302	302 832
50206	0	0	0	19 526	0	19 526	3	0	3	19 523	0	19 523
50207	96 880	0	96 880	609	0	609	45 425	0	45 425	52 064	0	52 064
50208	451 784	0	451 784	6 162	0	6 162	49 962	0	49 962	407 984	0	407 984
50211	0	198 916	198 916	0	4 155	4 155	0	75 026	75 026	0	128 045	128 045
50221	6 169	0	6 169	9 894	0	9 894	6 958	0	6 958	9 105	0	9 105
50403	114 161	0	114 161	4 724	0	4 724	1 874	0	1 874	117 011	0	117 011
50404	205 226	0	205 226	73 572	0	73 572	38 584	0	38 584	240 214	0	240 214
50428	1	0	1	76	0	76	65	0	65	12	0	12
50430	1 395	0	1 395	498	0	498	161	0	161	1 732	0	1 732
50608	52 520	0	52 520	0	0	0	0	0	0	52 520	0	52 520
50621	7 039	0	7 039	4 367	0	4 367	3 712	0	3 712	7 694	0	7 694
50905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
52601	4 346	0	4 346	7 357	0	7 357	4 891	0	4 891	6 812	0	6 812
60302	4 959	0	4 959	0	0	0	447	0	447	4 512	0	4 512
60306	0	0	0	6 562	0	6 562	6 562	0	6 562	0	0	0
60308	47	0	47	720	277	997	584	277	861	183	0	183
60310	1 792	0	1 792	2 722	0	2 722	3 863	0	3 863	651	0	651
60312	18 227	0	18 227	17 353	0	17 353	14 773	0	14 773	20 807	0	20 807
60314	4 762	0	4 762	1 476	0	1 476	1 894	0	1 894	4 344	0	4 344
60323	1 060	0	1 060	20	6	26	443	0	443	637	6	643
60336	30	0	30	318	0	318	318	0	318	30	0	30
60347	0	0	0	0	912	912	0	26	26	0	886	886
60351	1 977	0	1 977	82	0	82	0	0	0	2 059	0	2 059
60401	25 912	0	25 912	5 492	0	5 492	0	0	0	31 404	0	31 404
60415	5 192	0	5 192	1 450	0	1 450	5 493	0	5 493	1 149	0	1 149
60901	19 948	0	19 948	490	0	490	0	0	0	20 438	0	20 438
60906	2 721	0	2 721	106	0	106	490	0	490	2 337	0	2 337
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	1 015	0	1 015	362	0	362	324	0	324	1 053	0	1 053
61009	3 094	0	3 094	938	0	938	1 775	0	1 775	2 257	0	2 257
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	218 642	98 680	317 322	218 642	98 680	317 322	0	0	0
70606	419 269	0	419 269	196 358	0	196 358	2 068	0	2 068	613 559	0	613 559
70607	62 198	0	62 198	11 550	0	11 550	83	0	83	73 665	0	73 665
70608	478 745	0	478 745	281 767	0	281 767	0	0	0	760 512	0	760 512
70611	6 950	0	6 950	1 184	0	1 184	0	0	0	8 134	0	8 134
70614	61 478	0	61 478	9 438	0	9 438	0	0	0	70 916	0	70 916
70616	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048
Итого по активу (баланс)	3 426 056	2 740 567	6 166 623	11 080 035	101 637 481	112 717 516	10 539 084	99 427 747	109 966 831	3 967 007	4 950 301	8 917 308
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	72 357	0	72 357	1 004	0	1 004	14 403	0	14 403	85 756	0	85 756
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	2 606	0	2 606	388	0	388	101	0	101	2 319	0	2 319
10701	24 676	0	24 676	0	0	0	0	0	0	24 676	0	24 676
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	122	0	122	3 171	0	3 171	3 049	0	3 049	0	0	0
30220	1	0	1	778	12 887	13 665	777	12 887	13 664	0	0	0
30226	4	0	4	186	0	186	182	0	182	0	0	0
30232	11 535	1 522	13 057	390 024	65 781	455 805	403 528	67 098	470 626	25 039	2 839	27 878
30601	1	0	1	388	0	388	391	0	391	4	0	4
407	28 753	29 242	57 995	768 192	782 801	1 550 993	753 112	774 300	1 527 412	13 673	20 741	34 414
408.1	56	0	56	603	0	603	587	0	587	40	0	40
40807	25 626	2 204 856	2 230 482	78 605	4 569 988	4 648 593	93 959	6 966 497	7 060 456	40 980	4 601 365	4 642 345
40817	243 426	457 660	701 086	1 801 989	2 934 099	4 736 088	1 796 952	2 888 699	4 685 651	238 389	412 260	650 649
40820	2 811	37 261	40 072	11 046	59 386	70 432	10 560	85 225	95 785	2 325	63 100	65 425
40909	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
40912	0	0	0	70	142	212	70	142	212	0	0	0
40913	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42301	368	414	782	20	389	409	20	6	26	368	31	399
42304	0	8 767	8 767	0	3 220	3 220	0	5 970	5 970	0	11 517	11 517
42305	214 967	14 022	228 989	3 760	628	4 388	43 554	1 910	45 464	254 761	15 304	270 065
42306	1 066 421	6 299	1 072 720	181 066	292	181 358	1 659	137	1 796	887 014	6 144	893 158
42307	67	25	92	0	1	1	0	1	1	67	25	92
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42606	303	1	304	0	0	0	0	0	0	303	1	304
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	203	0	203	6	0	6	0	0	0	197	0	197
45524	147	0	147	23	0	23	20	0	20	144	0	144
45714	114	0	114	25	0	25	0	0	0	89	0	89
47403	0	0	0	3 428 366	88 357 337	91 785 703	3 428 366	88 357 337	91 785 703	0	0	0
47407	0	0	0	156	100 902	101 058	156	100 902	101 058	0	0	0
47411	23 718	33	23 751	4 118	7	4 125	2 372	9	2 381	21 972	35	22 007
47416	11	14 539	14 550	1 020	49 101	50 121	1 011	39 593	40 604	2	5 031	5 033
47422	5 580	0	5 580	17 416	663 003	680 419	16 026	663 003	679 029	4 190	0	4 190
47425	2 037	0	2 037	380	0	380	488	0	488	2 145	0	2 145
47426	529	0	529	529	0	529	512	0	512	512	0	512
47441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47445	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47452	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47466	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	7 486	0	7 486	9 077	0	9 077	1 865	0	1 865	274	0	274
50220	2 673	0	2 673	4 642	0	4 642	2 892	0	2 892	923	0	923
50427	1 536	0	1 536	0	0	0	361	0	361	1 897	0	1 897
50429	856	0	856	65	0	65	108	0	108	899	0	899
50431	1 478	0	1 478	161	0	161	164	0	164	1 481	0	1 481
52602	3 421	0	3 421	3 859	0	3 859	5 839	0	5 839	5 401	0	5 401
60301	0	0	0	4 476	0	4 476	4 476	0	4 476	0	0	0
60305	19 761	0	19 761	25 195	0	25 195	25 514	0	25 514	20 080	0	20 080
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	175	0	175	3	0	3	82	0	82	254	0	254
60311	24 647	0	24 647	20 671	0	20 671	7 096	0	7 096	11 072	0	11 072
60313	0	0	0	37	28	65	37	28	65	0	0	0
60322	492	0	492	351	0	351	64	0	64	205	0	205
60324	4 553	0	4 553	2 646	0	2 646	2 789	0	2 789	4 696	0	4 696
60335	5 123	0	5 123	7 114	0	7 114	7 001	0	7 001	5 010	0	5 010
60414	5 799	0	5 799	0	0	0	545	0	545	6 344	0	6 344
60903	9 122	0	9 122	0	0	0	502	0	502	9 624	0	9 624
61701	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
70601	502 064	0	502 064	310	0	310	166 864	0	166 864	668 618	0	668 618
70602	82 013	0	82 013	517	0	517	25 013	0	25 013	106 509	0	106 509
70603	470 881	0	470 881	0	0	0	326 149	0	326 149	797 030	0	797 030
70613	63 964	0	63 964	0	0	0	10 170	0	10 170	74 134	0	74 134
Итого по пассиву (баланс)	3 391 981	2 774 642	6 166 623	6 773 406	97 599 992	104 373 398	7 160 339	99 963 744	107 124 083	3 778 914	5 138 394	8 917 308
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	301	0	301	110	0	110	216	0	216	195	0	195
80501	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
80601	7	0	7	654	0	654	539	0	539	122	0	122
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	309	0	309	1 208	0	1 208	1 200	0	1 200	317	0	317
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
85401	8	0	8	20	0	20	12	0	12	0	0	0
85501	1	0	1	4	0	4	20	0	20	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	309	0	309	242	0	242	250	0	250	317	0	317
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
90902	19	0	19	2	0	2	0	0	0	21	0	21
91202	1	0	1	261	0	261	261	0	261	1	0	1
91203	27	0	27	263	0	263	227	0	227	63	0	63
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	13 481	0	13 481	0	0	0	0	0	0	13 481	0	13 481
91414	69 204	0	69 204	0	0	0	750	0	750	68 454	0	68 454
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	244 044	0	244 044	365 353	0	365 353	319 726	0	319 726	289 671	0	289 671
Итого по активу (баланс)	333 195	0	333 195	365 879	0	365 879	320 964	0	320 964	378 110	0	378 110
Пассив
91003	0	0	0	12 861	0	12 861	12 861	0	12 861	0	0	0
91312	7 576	0	7 576	0	0	0	0	0	0	7 576	0	7 576
91314	0	0	0	305 792	0	305 792	340 838	0	340 838	35 046	0	35 046
91317	9 999	0	9 999	1 073	0	1 073	24	0	24	8 950	0	8 950
91507	226 469	0	226 469	0	0	0	11 630	0	11 630	238 099	0	238 099
99999	89 151	0	89 151	976	0	976	264	0	264	88 439	0	88 439
Итого по пассиву (баланс)	333 195	0	333 195	320 702	0	320 702	365 617	0	365 617	378 110	0	378 110
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	72 000	0	72 000	1 171	0	1 171	7 584	0	7 584	65 587	0	65 587
93505	85 764	0	85 764	12 417	0	12 417	15 557	0	15 557	82 624	0	82 624
93901	19 703	1 416 765	1 436 468	391 862	47 104 575	47 496 437	393 600	45 375 361	45 768 961	17 965	3 145 979	3 163 944
94101	0	0	0	104 213	0	104 213	104 213	0	104 213	0	0	0
99996	1 739 747	0	1 739 747	47 613 101	0	47 613 101	45 891 998	0	45 891 998	3 460 850	0	3 460 850
Итого по активу (баланс)	1 917 214	1 416 765	3 333 979	48 122 764	47 104 575	95 227 339	46 412 952	45 375 361	91 788 313	3 627 026	3 145 979	6 773 005
Пассив
96305	85 692	0	85 692	9 512	0	9 512	937	0	937	77 117	0	77 117
96505	71 912	0	71 912	12 505	0	12 505	10 659	0	10 659	70 066	0	70 066
96901	52 895	1 382 874	1 435 769	3 229 582	42 526 945	45 756 527	3 380 034	44 108 017	47 488 051	203 347	2 963 946	3 167 293
97101	0	0	0	14 058	99 396	113 454	14 058	99 396	113 454	0	0	0
99997	1 740 606	0	1 740 606	45 896 316	0	45 896 316	47 614 239	0	47 614 239	3 458 529	0	3 458 529
Итого по пассиву (баланс)	1 951 105	1 382 874	3 333 979	49 161 973	42 626 341	91 788 314	51 019 927	44 207 413	95 227 340	3 809 059	2 963 946	6 773 005

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?