Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	186 374	0	186 374	690 879	0	690 879	715 410	0	715 410	161 843	0	161 843
10610	108 861	0	108 861	55 226	0	55 226	131 650	0	131 650	32 437	0	32 437
10635	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
20202	1 528 960	502 580	2 031 540	25 280 812	2 175 968	27 456 780	25 475 635	2 042 245	27 517 880	1 334 137	636 303	1 970 440
20208	1 848 338	0	1 848 338	9 696 353	0	9 696 353	9 847 409	0	9 847 409	1 697 282	0	1 697 282
20209	329 309	10 180	339 489	15 988 579	527 612	16 516 191	16 047 446	533 863	16 581 309	270 442	3 929	274 371
20302	0	180 999	180 999	0	37 335	37 335	0	37 118	37 118	0	181 216	181 216
20303	0	420	420	0	68 088	68 088	0	64 495	64 495	0	4 013	4 013
30102	6 969 999	0	6 969 999	147 974 283	0	147 974 283	149 502 940	0	149 502 940	5 441 342	0	5 441 342
30110	78 845	97 190	176 035	29 083 307	4 514 589	33 597 896	29 134 137	4 508 031	33 642 168	28 015	103 748	131 763
30114	0	539 442	539 442	0	15 160 647	15 160 647	0	15 260 131	15 260 131	0	439 958	439 958
30119	0	0	0	0	44 271	44 271	0	44 271	44 271	0	0	0
30128	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30202	1 457 014	0	1 457 014	182 247	0	182 247	85 655	0	85 655	1 553 606	0	1 553 606
30204	182 247	0	182 247	0	0	0	182 247	0	182 247	0	0	0
30210	12 218	0	12 218	534 882	0	534 882	533 985	0	533 985	13 115	0	13 115
30215	141 960	3 235	145 195	0	93	93	0	75	75	141 960	3 253	145 213
30221	71 043	0	71 043	403 007	0	403 007	442 236	0	442 236	31 814	0	31 814
30233	3 871 884	1 159	3 873 043	8 286 284	68 552	8 354 836	11 743 906	64 801	11 808 707	414 262	4 910	419 172
30242	1	0	1	39	0	39	38	0	38	2	0	2
30302	10 718 115	750 546	11 468 661	69 207 161	11 821 718	81 028 879	70 114 494	10 682 612	80 797 106	9 810 782	1 889 652	11 700 434
30306	12 025 200	569 312	12 594 512	25 596 177	1 817 892	27 414 069	26 035 396	713 328	26 748 724	11 585 981	1 673 876	13 259 857
30413	1 500	0	1 500	9 867 752	64 923	9 932 675	9 869 252	64 923	9 934 175	0	0	0
30424	1 094 271	2 653 680	3 747 951	209 151 141	89 296 641	298 447 782	209 548 454	89 514 645	299 063 099	696 958	2 435 676	3 132 634
30425	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
30428	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	0	78 953	78 953	0	7 003	7 003	0	34 145	34 145	0	51 811	51 811
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32005	61 150 000	0	61 150 000	27 450 000	0	27 450 000	26 550 000	0	26 550 000	62 050 000	0	62 050 000
32027	0	0	0	58 410	0	58 410	58 410	0	58 410	0	0	0
32110	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
32201	2 789 079	0	2 789 079	935 576	0	935 576	283 029	0	283 029	3 441 626	0	3 441 626
32202	0	0	0	8 039 421	0	8 039 421	8 039 421	0	8 039 421	0	0	0
32203	47 483	0	47 483	923 083	0	923 083	951 581	0	951 581	18 985	0	18 985
32205	15 869 012	0	15 869 012	4 620 591	0	4 620 591	4 620 646	0	4 620 646	15 868 957	0	15 868 957
32301	0	128 432	128 432	0	3 966	3 966	0	2 981	2 981	0	129 417	129 417
45105	0	21 977	21 977	0	243	243	0	22 220	22 220	0	0	0
45106	69 711	129 229	198 940	0	26 283	26 283	69 711	3 450	73 161	0	152 062	152 062
45107	108 633	547 229	655 862	2 461	15 805	18 266	101 339	12 703	114 042	9 755	550 331	560 086
45108	787 242	3 234 588	4 021 830	0	87 504	87 504	339 632	556 200	895 832	447 610	2 765 892	3 213 502
45116	2 992	0	2 992	316	0	316	3 252	0	3 252	56	0	56
45201	315 711	0	315 711	806 098	0	806 098	777 498	0	777 498	344 311	0	344 311
45203	1 943	0	1 943	3 649	39 545	43 194	2 727	39 545	42 272	2 865	0	2 865
45204	871 126	1 489 451	2 360 577	598 726	292 132	890 858	582 736	1 206 340	1 789 076	887 116	575 243	1 462 359
45205	996 571	3 234 567	4 231 138	311 858	511 261	823 119	284 059	1 013 109	1 297 168	1 024 370	2 732 719	3 757 089
45206	8 232 337	6 403 572	14 635 909	298 544	1 261 211	1 559 755	494 093	1 440 363	1 934 456	8 036 788	6 224 420	14 261 208
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45307	3 576	0	3 576	0	0	0	214	0	214	3 362	0	3 362
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45403	373	0	373	61	0	61	373	0	373	61	0	61
45404	53 210	0	53 210	518	0	518	1 724	0	1 724	52 004	0	52 004
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45407	309 100	0	309 100	8 775	0	8 775	7 645	0	7 645	310 230	0	310 230
45408	298 046	0	298 046	5 686	0	5 686	7 914	0	7 914	295 818	0	295 818
45410	10 900	0	10 900	0	0	0	635	0	635	10 265	0	10 265
45416	24 777	0	24 777	4 426	0	4 426	3 676	0	3 676	25 527	0	25 527
45502	0	0	0	95	0	95	15	0	15	80	0	80
45503	641	0	641	59 018	1	59 019	30 490	1	30 491	29 169	0	29 169
45504	24 645	0	24 645	0	0	0	0	0	0	24 645	0	24 645
45505	750 263	0	750 263	100 912	0	100 912	127 260	0	127 260	723 915	0	723 915
45506	995 010	0	995 010	201 000	0	201 000	50 598	0	50 598	1 145 412	0	1 145 412
45507	15 667 997	233 936	15 901 933	1 678 947	6 649	1 685 596	441 689	38 526	480 215	16 905 255	202 059	17 107 314
45508	302	0	302	633	0	633	592	0	592	343	0	343
45509	2 429 415	0	2 429 415	852 657	276	852 933	711 799	276	712 075	2 570 273	0	2 570 273
45510	1 819	0	1 819	0	0	0	124	0	124	1 695	0	1 695
45523	577 746	0	577 746	187 921	0	187 921	166 691	0	166 691	598 976	0	598 976
45604	0	1 293 834	1 293 834	0	37 366	37 366	0	30 034	30 034	0	1 301 166	1 301 166
45606	62 533	0	62 533	0	0	0	0	0	0	62 533	0	62 533
45616	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45812	983 530	0	983 530	80 459	0	80 459	33 504	0	33 504	1 030 485	0	1 030 485
45814	187 695	0	187 695	5 814	0	5 814	9 021	0	9 021	184 488	0	184 488
45815	273 184	3	273 187	71 295	0	71 295	51 836	0	51 836	292 643	3	292 646
45820	754 795	0	754 795	17 748	0	17 748	54 030	0	54 030	718 513	0	718 513
45912	234 438	0	234 438	11 780	0	11 780	5 984	0	5 984	240 234	0	240 234
45914	193 236	0	193 236	3 210	0	3 210	4 410	0	4 410	192 036	0	192 036
45915	314 213	0	314 213	53 541	0	53 541	35 188	0	35 188	332 566	0	332 566
45920	354 032	0	354 032	19 657	0	19 657	23 311	0	23 311	350 378	0	350 378
47101	13 000	0	13 000	0	0	0	8 500	0	8 500	4 500	0	4 500
47106	0	0	0	28 907	0	28 907	0	0	0	28 907	0	28 907
47107	152 910	0	152 910	0	0	0	2 155	0	2 155	150 755	0	150 755
47112	1 963	0	1 963	30 101	0	30 101	551	0	551	31 513	0	31 513
47301	0	116 699	116 699	0	3 370	3 370	0	2 709	2 709	0	117 360	117 360
47404	0	0	0	189 601 703	93 965 461	283 567 164	189 601 703	93 965 461	283 567 164	0	0	0
47408	5 452	0	5 452	778 248 229	783 006 442	1 561 254 671	778 248 406	783 006 442	1 561 254 848	5 275	0	5 275
47421	0	0	0	28 482	0	28 482	28 459	0	28 459	23	0	23
47423	9 568 133	6 695 956	16 264 089	1 912 984	889 977	2 802 961	2 937 739	990 438	3 928 177	8 543 378	6 595 495	15 138 873
47427	3 772 109	843 394	4 615 503	1 126 353	123 422	1 249 775	1 852 879	81 277	1 934 156	3 045 583	885 539	3 931 122
47431	127 382	1 570 972	1 698 354	0	1 274 786	1 274 786	0	1 443 756	1 443 756	127 382	1 402 002	1 529 384
47443	3 631	0	3 631	1 184	3	1 187	1 105	3	1 108	3 710	0	3 710
47447	60 178	0	60 178	54 588	0	54 588	8 645	0	8 645	106 121	0	106 121
47456	0	0	0	36 329	0	36 329	36 329	0	36 329	0	0	0
47465	98 619	0	98 619	102 335	0	102 335	98 324	0	98 324	102 630	0	102 630
47502	619	0	619	7 330	0	7 330	7 330	0	7 330	619	0	619
47701	985 466	0	985 466	0	0	0	133 781	0	133 781	851 685	0	851 685
47704	9 855	0	9 855	0	0	0	1 338	0	1 338	8 517	0	8 517
47801	0	0	0	166 837	0	166 837	84 035	0	84 035	82 802	0	82 802
47802	339 424	0	339 424	16 588	0	16 588	12 387	0	12 387	343 625	0	343 625
47805	6 589	0	6 589	2 398	0	2 398	1 362	0	1 362	7 625	0	7 625
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Итого по активу (баланс)	278 955 829	59 372 423	338 328 252	1 813 386 284	1 153 757 374	2 967 143 658	1 813 524 462	1 153 427 520	2 966 951 982	278 817 651	59 702 277	338 519 928
Пассив
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407	10 985 201	566 101	11 551 302	87 166 417	22 807 103	109 973 520	88 140 941	22 811 938	110 952 879	11 959 725	570 936	12 530 661
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62103	4 063	0	4 063	0	0	0	1 440	0	1 440	5 503	0	5 503
70601	17 590 231	0	17 590 231	25 568	0	25 568	3 921 875	0	3 921 875	21 486 538	0	21 486 538
70602	285 710	0	285 710	159	0	159	37 305	0	37 305	322 856	0	322 856
70603	12 897 178	0	12 897 178	0	0	0	2 560 541	0	2 560 541	15 457 719	0	15 457 719
70604	132 030	0	132 030	0	0	0	21 252	0	21 252	153 282	0	153 282
70613	4 225 061	0	4 225 061	5 148 993	0	5 148 993	4 951 516	0	4 951 516	4 027 584	0	4 027 584
70801	490 796	0	490 796	0	0	0	0	0	0	490 796	0	490 796
Итого по пассиву (баланс)	303 576 231	34 752 021	338 328 252	1 458 994 920	1 006 159 559	2 465 154 479	1 455 368 136	1 009 978 019	2 465 346 155	299 949 447	38 570 481	338 519 928
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 698	0	2 698	159	0	159	128	0	128	2 729	0	2 729
80601	31	0	31	0	0	0	3	0	3	28	0	28
80801	473	0	473	6	0	6	6	0	6	473	0	473
80901	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 202	0	3 202	296	0	296	268	0	268	3 230	0	3 230
Пассив
85101	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
85201	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
85401	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
85501	1 662	0	1 662	131	0	131	159	0	159	1 690	0	1 690
Итого по пассиву (баланс)	3 202	0	3 202	290	0	290	318	0	318	3 230	0	3 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	2 998 905	0	2 998 905	0	0	0	0	0	0	2 998 905	0	2 998 905
90704	0	0	0	13 171	2 629 690	2 642 861	13 171	2 629 690	2 642 861	0	0	0
90803	2 656 590	0	2 656 590	1 291 657	0	1 291 657	1 299 751	0	1 299 751	2 648 496	0	2 648 496
90901	2 411 469	69	2 411 538	315 873	15	315 888	288 573	20	288 593	2 438 769	64	2 438 833
90902	23 355 395	248	23 355 643	2 724 806	42	2 724 848	1 591 104	34	1 591 138	24 489 097	256	24 489 353
90907	2 101	0	2 101	0	0	0	1 797	0	1 797	304	0	304
90909	4 267	1	4 268	0	0	0	0	0	0	4 267	1	4 268
91202	409	0	409	166	0	166	204	0	204	371	0	371
91203	42	0	42	193	0	193	195	0	195	40	0	40
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	135 726 180	45 061 958	180 788 138	3 016 986	8 267 069	11 284 055	6 591 356	16 014 119	22 605 475	132 151 810	37 314 908	169 466 718
91418	334 430	0	334 430	15 392	0	15 392	10 424	0	10 424	339 398	0	339 398
91419	8 685 891	0	8 685 891	56 068 296	0	56 068 296	62 906 018	0	62 906 018	1 848 169	0	1 848 169
91501	3 027 599	0	3 027 599	4 980	0	4 980	108	0	108	3 032 471	0	3 032 471
91502	424 168	0	424 168	2 245	0	2 245	1 230	0	1 230	425 183	0	425 183
91506	1 213 152	0	1 213 152	0	0	0	294 108	0	294 108	919 044	0	919 044
91704	3 217 602	99 130	3 316 732	9 415	2 863	12 278	5 477	2 306	7 783	3 221 540	99 687	3 321 227
91707	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91802	7 868 943	109 469	7 978 412	15 475	3 161	18 636	34 609	2 541	37 150	7 849 809	110 089	7 959 898
91803	586 887	5 258	592 145	1 121	152	1 273	211	126	337	587 797	5 284	593 081
91806	4 232	0	4 232	0	0	0	0	0	0	4 232	0	4 232
99998	116 868 010	0	116 868 010	30 869 217	0	30 869 217	26 365 050	0	26 365 050	121 372 177	0	121 372 177
Итого по активу (баланс)	309 386 679	45 276 133	354 662 812	94 348 993	10 902 992	105 251 985	99 403 387	18 648 836	118 052 223	304 332 285	37 530 289	341 862 574
Пассив
91311	2 187 240	669 947	2 857 187	3 495	32 677	36 172	354 863	36 048	390 911	2 538 608	673 318	3 211 926
91312	42 151 043	27 489 388	69 640 431	2 787 879	789 989	3 577 868	787 435	7 063 178	7 850 613	40 150 599	33 762 577	73 913 176
91314	17 078 114	0	17 078 114	14 575 268	0	14 575 268	15 068 575	0	15 068 575	17 571 421	0	17 571 421
91315	5 708 679	1 510 529	7 219 208	1 020 485	1 283 422	2 303 907	331 671	1 416 680	1 748 351	5 019 865	1 643 787	6 663 652
91317	7 353 311	2 566 588	9 919 899	3 980 728	1 959 875	5 940 603	3 729 908	2 096 138	5 826 046	7 102 491	2 702 851	9 805 342
91319	8 708 982	49 858	8 758 840	208 175	89 946	298 121	152 731	198 774	351 505	8 653 538	158 686	8 812 224
91507	1 394 009	0	1 394 009	22 797	0	22 797	22 902	0	22 902	1 394 114	0	1 394 114
91508	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
99999	237 794 802	0	237 794 802	91 484 320	0	91 484 320	74 179 915	0	74 179 915	220 490 397	0	220 490 397
Итого по пассиву (баланс)	322 376 502	32 286 310	354 662 812	114 083 147	4 155 909	118 239 056	94 628 000	10 810 818	105 438 818	302 921 355	38 941 219	341 862 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	621 645 180	142 869 814	764 514 994	621 645 180	142 869 814	764 514 994	0	0	0
93302	37 428 636	8 286 110	45 714 746	141 026 526	33 436 301	174 462 827	144 780 304	33 076 798	177 857 102	33 674 858	8 645 613	42 320 471
93303	0	154 030	154 030	3 817 747	24 165	3 841 912	3 806 816	156 508	3 963 324	10 931	21 687	32 618
93304	306 376	167 701	474 077	4 560 230	169 042	4 729 272	4 604 235	25 809	4 630 044	262 371	310 934	573 305
93305	60 742 550	55 614 512	116 357 062	0	1 929 250	1 929 250	0	2 544 768	2 544 768	60 742 550	54 998 994	115 741 544
93306	0	0	0	0	7 562 344	7 562 344	0	7 562 344	7 562 344	0	0	0
93307	0	541 818	541 818	0	4 656 778	4 656 778	0	4 655 379	4 655 379	0	543 217	543 217
93308	0	114 438	114 438	0	1 394	1 394	0	115 832	115 832	0	0	0
93309	0	317 976	317 976	0	9 183	9 183	0	7 381	7 381	0	319 778	319 778
93310	0	280 268	280 268	0	212 306	212 306	0	7 346	7 346	0	485 228	485 228
93311	3 097 114	0	3 097 114	3 795 828	0	3 795 828	4 169 009	0	4 169 009	2 723 933	0	2 723 933
93312	0	146 619	146 619	0	35 445	35 445	0	51 985	51 985	0	130 079	130 079
93403	0	0	0	0	155 929	155 929	0	1 254	1 254	0	154 675	154 675
93404	0	144 543	144 543	0	12 696	12 696	0	157 239	157 239	0	0	0
93411	0	1 488 655	1 488 655	0	126 949	126 949	0	163 434	163 434	0	1 452 170	1 452 170
93512	0	36 209	36 209	0	2 898	2 898	0	23 452	23 452	0	15 655	15 655
93611	3 115 347	0	3 115 347	4 178 156	0	4 178 156	4 488 344	0	4 488 344	2 805 159	0	2 805 159
93612	0	92 765	92 765	0	8 203	8 203	0	6 317	6 317	0	94 651	94 651
93703	0	0	0	3 886 319	0	3 886 319	3 592 593	0	3 592 593	293 726	0	293 726
93704	30 968	0	30 968	5 064 862	0	5 064 862	5 095 830	0	5 095 830	0	0	0
93901	7 814	95 658	103 472	4 268 960	2 452 219	6 721 179	4 268 572	2 480 790	6 749 362	8 202	67 087	75 289
93902	0	0	0	0	115 756	115 756	0	115 756	115 756	0	0	0
99996	175 068 521	0	175 068 521	803 858 651	0	803 858 651	807 614 286	0	807 614 286	171 312 886	0	171 312 886
Итого по активу (баланс)	279 797 326	67 481 302	347 278 628	1 596 102 459	193 780 672	1 789 883 131	1 604 065 169	194 022 206	1 798 087 375	271 834 616	67 239 768	339 074 384
Пассив
96301	0	0	0	142 512 922	622 681 725	765 194 647	142 512 922	622 681 725	765 194 647	0	0	0
96302	8 275 474	37 492 461	45 767 935	33 027 779	143 972 236	177 000 015	33 433 066	140 103 791	173 536 857	8 680 761	33 624 016	42 304 777
96303	155 121	0	155 121	3 754 484	0	3 754 484	4 051 586	0	4 051 586	452 223	0	452 223
96304	740 833	0	740 833	5 254 569	0	5 254 569	5 995 220	0	5 995 220	1 481 484	0	1 481 484
96305	67 976 122	50 782 984	118 759 106	919 723	1 178 834	2 098 557	0	1 466 616	1 466 616	67 056 399	51 070 766	118 127 165
96306	0	0	0	0	7 564 678	7 564 678	0	7 564 678	7 564 678	0	0	0
96307	0	541 930	541 930	0	4 656 890	4 656 890	0	4 658 253	4 658 253	0	543 293	543 293
96308	0	115 788	115 788	0	117 047	117 047	0	1 259	1 259	0	0	0
96309	0	305 793	305 793	0	9 424	9 424	0	10 751	10 751	0	307 120	307 120
96310	0	230 401	230 401	0	8 701	8 701	0	209 923	209 923	0	431 623	431 623
96311	4 620 763	0	4 620 763	4 604 325	0	4 604 325	4 275 399	0	4 275 399	4 291 837	0	4 291 837
96312	0	125 448	125 448	0	22 905	22 905	0	3 828	3 828	0	106 371	106 371
96410	0	41 472	41 472	0	1 585	1 585	0	1 635	1 635	0	41 522	41 522
96512	0	48 004	48 004	0	53 028	53 028	0	34 091	34 091	0	29 067	29 067
96611	3 106 749	0	3 106 749	4 225 738	0	4 225 738	3 868 354	0	3 868 354	2 749 365	0	2 749 365
96612	0	98 590	98 590	0	2 288	2 288	0	2 847	2 847	0	99 149	99 149
96702	0	0	0	947 643	0	947 643	947 643	0	947 643	0	0	0
96703	0	0	0	3 806 787	0	3 806 787	3 817 704	0	3 817 704	10 917	0	10 917
96704	306 843	0	306 843	4 608 886	0	4 608 886	4 563 478	0	4 563 478	261 435	0	261 435
96901	95 943	7 803	103 746	2 472 083	4 197 472	6 669 555	2 442 938	4 194 803	6 637 741	66 798	5 134	71 932
96902	0	0	0	0	116 990	116 990	0	116 990	116 990	0	0	0
97001	0	0	0	0	94 708	94 708	0	98 315	98 315	0	3 607	3 607
99997	172 210 106	0	172 210 106	808 069 446	0	808 069 446	803 620 837	0	803 620 837	167 761 497	0	167 761 497
Итого по пассиву (баланс)	257 487 954	89 790 674	347 278 628	1 014 204 385	784 678 511	1 798 882 896	1 009 529 147	781 149 505	1 790 678 652	252 812 716	86 261 668	339 074 384

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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