Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	91	0	91	193	0	193	0	0	0	284	0	284
10635	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
20202	221 372	308 839	530 211	1 051 151	236 830	1 287 981	1 024 003	209 647	1 233 650	248 520	336 022	584 542
20208	456 964	0	456 964	611 949	0	611 949	599 636	0	599 636	469 277	0	469 277
20209	3 894	0	3 894	451 295	48 656	499 951	451 143	48 656	499 799	4 046	0	4 046
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30110	421 988	244 687	666 675	2 311 651	10 738 964	13 050 615	2 425 154	8 278 026	10 703 180	308 485	2 705 625	3 014 110
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30202	552 693	0	552 693	167 637	0	167 637	10 513	0	10 513	709 817	0	709 817
30204	167 637	0	167 637	0	0	0	167 637	0	167 637	0	0	0
30210	0	0	0	157 439	0	157 439	157 439	0	157 439	0	0	0
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30233	21 083	253	21 336	1 335 140	7 729	1 342 869	1 336 047	7 891	1 343 938	20 176	91	20 267
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47465	221 357	0	221 357	27 352	0	27 352	19 562	0	19 562	229 147	0	229 147
47502	11 827	0	11 827	6 370	0	6 370	4 994	0	4 994	13 203	0	13 203
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50106	3 041	0	3 041	3	0	3	3 044	0	3 044	0	0	0
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50116	2 685 202	0	2 685 202	18 214 638	0	18 214 638	17 293 721	0	17 293 721	3 606 119	0	3 606 119
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50221	1 712	0	1 712	1 307	0	1 307	601	0	601	2 418	0	2 418
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60302	81 513	0	81 513	0	0	0	16 014	0	16 014	65 499	0	65 499
60306	316	0	316	62	0	62	6	0	6	372	0	372
60308	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60310	7 798	0	7 798	4 937	0	4 937	5 108	0	5 108	7 627	0	7 627
60312	55 254	0	55 254	40 266	0	40 266	43 716	0	43 716	51 804	0	51 804
60314	50	1 031	1 081	0	986	986	7	1 195	1 202	43	822	865
60323	376 678	0	376 678	613	0	613	4 192	0	4 192	373 099	0	373 099
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60401	285 421	0	285 421	1 461	0	1 461	0	0	0	286 882	0	286 882
60415	31 901	0	31 901	867	0	867	1 461	0	1 461	31 307	0	31 307
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60906	1 000	0	1 000	1 316	0	1 316	1 169	0	1 169	1 147	0	1 147
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61009	1 297	0	1 297	1 477	0	1 477	1 501	0	1 501	1 273	0	1 273
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Итого по активу (баланс)	157 412 389	11 543 460	168 955 849	1 067 886 245	73 399 833	1 141 286 078	1 100 034 497	72 707 981	1 172 742 478	125 264 137	12 235 312	137 499 449
Пассив
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10634	924	0	924	31	0	31	20	0	20	913	0	913
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52302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	3 361 007	0	3 361 007	3 386 007	0	3 386 007
52305	193 946	0	193 946	0	0	0	639 802	0	639 802	833 748	0	833 748
52306	4 441 920	0	4 441 920	2 634 194	0	2 634 194	31 623	0	31 623	1 839 349	0	1 839 349
52307	505 391	0	505 391	0	0	0	2 895	0	2 895	508 286	0	508 286
52404	128 000	0	128 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 128 000	0	2 128 000
52405	10 647	0	10 647	0	0	0	602 404	0	602 404	613 051	0	613 051
52406	22 098	0	22 098	0	0	0	1 314 000	0	1 314 000	1 336 098	0	1 336 098
52501	1 580 206	0	1 580 206	1 016 396	0	1 016 396	43 525	0	43 525	607 335	0	607 335
52602	3 449	0	3 449	57 093	0	57 093	55 382	0	55 382	1 738	0	1 738
60301	315	0	315	31 061	0	31 061	31 501	0	31 501	755	0	755
60305	27 520	0	27 520	46 863	0	46 863	43 779	0	43 779	24 436	0	24 436
60307	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60309	136	0	136	453	0	453	458	0	458	141	0	141
60311	159	0	159	35 153	0	35 153	35 213	0	35 213	219	0	219
60313	0	0	0	0	519	519	0	519	519	0	0	0
60322	448	0	448	1 165	0	1 165	1 262	0	1 262	545	0	545
60324	379 706	0	379 706	21 180	0	21 180	14 757	0	14 757	373 283	0	373 283
60335	21 149	0	21 149	15 404	0	15 404	11 689	0	11 689	17 434	0	17 434
60349	35 352	0	35 352	0	0	0	0	0	0	35 352	0	35 352
60405	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
60414	176 303	0	176 303	0	0	0	3 062	0	3 062	179 365	0	179 365
60903	66 180	0	66 180	0	0	0	1 930	0	1 930	68 110	0	68 110
61701	91	0	91	0	0	0	193	0	193	284	0	284
62002	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
70601	7 639 719	0	7 639 719	105	0	105	1 539 299	0	1 539 299	9 178 913	0	9 178 913
70602	24 048	0	24 048	22 751	0	22 751	25 519	0	25 519	26 816	0	26 816
70603	3 261 906	0	3 261 906	0	0	0	533 610	0	533 610	3 795 516	0	3 795 516
70613	266 073	0	266 073	33 528	0	33 528	72 618	0	72 618	305 163	0	305 163
70701	16 799 832	0	16 799 832	16 799 832	0	16 799 832	0	0	0	0	0	0
70702	4 065	0	4 065	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0
70703	16 823 375	0	16 823 375	16 823 375	0	16 823 375	0	0	0	0	0	0
70713	16 952	0	16 952	16 952	0	16 952	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
70801	0	0	0	32 592 098	0	32 592 098	33 644 990	0	33 644 990	1 052 892	0	1 052 892
Итого по пассиву (баланс)	158 855 421	10 100 428	168 955 849	669 051 500	50 364 872	719 416 372	638 059 701	49 900 271	687 959 972	127 863 622	9 635 827	137 499 449
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 872	0	1 872	468	0	468	439	0	439	1 901	0	1 901
80601	7	0	7	1 212	0	1 212	1 211	0	1 211	8	0	8
80801	33	0	33	439	0	439	453	0	453	19	0	19
80901	8	0	8	7	0	7	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	1 920	0	1 920	2 126	0	2 126	2 103	0	2 103	1 943	0	1 943
Пассив
85101	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
85201	2	0	2	423	0	423	423	0	423	2	0	2
85401	28	0	28	0	0	0	23	0	23	51	0	51
85501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	1 920	0	1 920	423	0	423	446	0	446	1 943	0	1 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 341 010	0	5 341 010	4 467 980	0	4 467 980	3 324 520	0	3 324 520	6 484 470	0	6 484 470
90807	2 129 567	0	2 129 567	138 846	0	138 846	1 675 085	0	1 675 085	593 328	0	593 328
90901	2 018 360	0	2 018 360	73 419	0	73 419	39 654	0	39 654	2 052 125	0	2 052 125
90902	262 113	0	262 113	44 993	0	44 993	49 622	0	49 622	257 484	0	257 484
91202	12	0	12	10	0	10	9	0	9	13	0	13
91203	58	0	58	6	0	6	8	0	8	56	0	56
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	103 731 407	4 387 964	108 119 371	3 411 256	126 742	3 537 998	5 527 114	103 122	5 630 236	101 615 549	4 411 584	106 027 133
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
91419	21 722 393	26 432	21 748 825	44 815 386	36 706	44 852 092	50 178 787	53 170	50 231 957	16 358 992	9 968	16 368 960
91501	7 172	0	7 172	0	0	0	0	0	0	7 172	0	7 172
91704	208 901	0	208 901	0	0	0	561	0	561	208 340	0	208 340
91802	428 212	0	428 212	0	0	0	448	0	448	427 764	0	427 764
91803	124 370	52	124 422	2	1	3	76	1	77	124 296	52	124 348
99998	100 400 868	0	100 400 868	379 411 357	0	379 411 357	382 276 507	0	382 276 507	97 535 718	0	97 535 718
Итого по активу (баланс)	244 380 328	4 414 448	248 794 776	432 363 255	163 449	432 526 704	443 072 391	156 293	443 228 684	233 671 192	4 421 604	238 092 796
Пассив
91311	4 439 219	58 223	4 497 442	446 906	1 352	448 258	480 758	1 681	482 439	4 473 071	58 552	4 531 623
91312	41 197 092	45 724	41 242 816	2 332 584	1 061	2 333 645	840 714	1 320	842 034	39 705 222	45 983	39 751 205
91314	33 467 190	13 016 939	46 484 129	169 346 291	208 586 654	377 932 945	168 049 543	208 064 732	376 114 275	32 170 442	12 495 017	44 665 459
91315	2 052 843	194	2 053 037	366 440	4	366 444	413 192	5	413 197	2 099 595	195	2 099 790
91317	5 351 904	20 426	5 372 330	1 584 462	2 118	1 586 580	1 948 606	2 379	1 950 985	5 716 048	20 687	5 736 735
91319	447 352	0	447 352	28 796	0	28 796	27 785	0	27 785	446 341	0	446 341
91507	303 262	0	303 262	400	0	400	1 203	0	1 203	304 065	0	304 065
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	148 393 908	0	148 393 908	60 934 378	0	60 934 378	53 097 548	0	53 097 548	140 557 078	0	140 557 078
Итого по пассиву (баланс)	235 653 270	13 141 506	248 794 776	235 040 257	208 591 189	443 631 446	224 859 349	208 070 117	432 929 466	225 472 362	12 620 434	238 092 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 198 546	11 371 684	17 570 230	6 198 546	11 371 684	17 570 230	0	0	0
93302	1 370 384	722 571	2 092 955	4 654 530	2 801 808	7 456 338	3 485 495	2 973 683	6 459 178	2 539 419	550 696	3 090 115
93901	3 078	555	3 633	509 310	601 953	1 111 263	503 275	599 634	1 102 909	9 113	2 874	11 987
93902	0	162 189	162 189	23 000	1 463 645	1 486 645	23 000	1 463 023	1 486 023	0	162 811	162 811
94101	0	0	0	9 997 115	0	9 997 115	9 997 115	0	9 997 115	0	0	0
99996	2 259 681	0	2 259 681	36 839 368	0	36 839 368	35 839 113	0	35 839 113	3 259 936	0	3 259 936
Итого по активу (баланс)	3 633 143	885 315	4 518 458	58 221 869	16 239 090	74 460 959	56 046 544	16 408 024	72 454 568	5 808 468	716 381	6 524 849
Пассив
96301	0	0	0	1 188 351	16 390 195	17 578 546	1 188 351	16 390 195	17 578 546	0	0	0
96302	0	2 093 869	2 093 869	77 647	6 391 291	6 468 938	77 647	7 382 637	7 460 284	0	3 085 215	3 085 215
96901	554	3 086	3 640	10 103 191	660 413	10 763 604	10 105 310	666 613	10 771 923	2 673	9 286	11 959
96902	0	0	0	0	23 056	23 056	0	23 056	23 056	0	0	0
97101	0	0	0	336 138	0	336 138	336 138	0	336 138	0	0	0
97102	0	162 172	162 172	0	1 469 664	1 469 664	0	1 470 254	1 470 254	0	162 762	162 762
99997	2 258 777	0	2 258 777	35 816 369	0	35 816 369	36 822 505	0	36 822 505	3 264 913	0	3 264 913
Итого по пассиву (баланс)	2 259 331	2 259 127	4 518 458	47 521 696	24 934 619	72 456 315	48 529 951	25 932 755	74 462 706	3 267 586	3 257 263	6 524 849

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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