Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 706	0	48 706	9 897	0	9 897	695	0	695	57 908	0	57 908
10610	228	0	228	478	0	478	0	0	0	706	0	706
10635	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
20202	76 657	112 995	189 652	553 247	765 994	1 319 241	548 380	666 794	1 215 174	81 524	212 195	293 719
20208	11 994	15 844	27 838	34 740	42 279	77 019	34 194	43 485	77 679	12 540	14 638	27 178
20209	0	0	0	235 228	247 783	483 011	228 572	247 783	476 355	6 656	0	6 656
30102	67 529	0	67 529	1 696 883	0	1 696 883	1 648 872	0	1 648 872	115 540	0	115 540
30110	52 957	854 772	907 729	140 426	4 535 792	4 676 218	150 328	4 555 975	4 706 303	43 055	834 589	877 644
30114	0	16 231	16 231	0	26 160	26 160	0	35 450	35 450	0	6 941	6 941
30202	2 675	0	2 675	26 785	0	26 785	0	0	0	29 460	0	29 460
30204	14 009	0	14 009	0	0	0	14 009	0	14 009	0	0	0
30210	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30221	4 500	12 291	16 791	194 576	74 993	269 569	181 506	87 284	268 790	17 570	0	17 570
30233	2 231	13	2 244	273 131	44 355	317 486	273 109	44 296	317 405	2 253	72	2 325
30413	0	0	0	0	104 050	104 050	0	104 050	104 050	0	0	0
30424	1 291	108	1 399	705 794	9 691	715 485	704 739	6 372	711 111	2 346	3 427	5 773
30425	0	7 220	7 220	0	209	209	0	187	187	0	7 242	7 242
30602	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1
31902	0	0	0	869 300	0	869 300	869 300	0	869 300	0	0	0
31903	82 000	0	82 000	143 100	0	143 100	219 200	0	219 200	5 900	0	5 900
32201	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
32202	0	0	0	89 700	0	89 700	89 700	0	89 700	0	0	0
32203	0	0	0	31 514	0	31 514	31 514	0	31 514	0	0	0
45205	1 900	0	1 900	0	0	0	1 899	0	1 899	1	0	1
45504	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45506	2 264	0	2 264	700	0	700	101	0	101	2 863	0	2 863
45507	23 379	0	23 379	750	0	750	333	0	333	23 796	0	23 796
45509	0	0	0	6 104	0	6 104	6 104	0	6 104	0	0	0
45523	13	0	13	5	0	5	6	0	6	12	0	12
45706	15 774	0	15 774	0	0	0	159	0	159	15 615	0	15 615
45713	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	0	449 347	449 347	746 885	26 704 670	27 451 555	746 885	25 745 984	26 492 869	0	1 408 033	1 408 033
47408	0	0	0	440	135 033	135 473	440	135 033	135 473	0	0	0
47423	19 269	2	19 271	48 218	172 692	220 910	53 759	172 693	226 452	13 728	1	13 729
47427	397	0	397	763	0	763	819	0	819	341	0	341
47447	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47450	21 032	0	21 032	0	0	0	1 960	0	1 960	19 072	0	19 072
47465	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47468	15 193	0	15 193	284	0	284	4 952	0	4 952	10 525	0	10 525
50104	204 682	0	204 682	153 020	0	153 020	62 128	0	62 128	295 574	0	295 574
50105	51 443	0	51 443	38 007	0	38 007	1 473	0	1 473	87 977	0	87 977
50106	37 808	0	37 808	15 041	0	15 041	14 852	0	14 852	37 997	0	37 997
50107	174 764	0	174 764	1 276	0	1 276	43	0	43	175 997	0	175 997
50110	0	64 874	64 874	0	1 599	1 599	0	33 665	33 665	0	32 808	32 808
50121	272	0	272	5 455	0	5 455	4 626	0	4 626	1 101	0	1 101
50205	439 878	32 169	472 047	6 599	1 177	7 776	148 183	11 642	159 825	298 294	21 704	319 998
50207	64 540	0	64 540	35 476	0	35 476	3 136	0	3 136	96 880	0	96 880
50208	459 308	0	459 308	42 894	0	42 894	50 418	0	50 418	451 784	0	451 784
50211	0	202 407	202 407	1	6 678	6 679	1	10 169	10 170	0	198 916	198 916
50221	4 539	0	4 539	7 405	0	7 405	5 775	0	5 775	6 169	0	6 169
50403	113 279	0	113 279	924	0	924	42	0	42	114 161	0	114 161
50404	239 302	0	239 302	3 612	0	3 612	37 688	0	37 688	205 226	0	205 226
50407	0	65 115	65 115	0	1 552	1 552	0	66 667	66 667	0	0	0
50428	19	0	19	11	154	165	29	154	183	1	0	1
50430	0	0	0	2 979	0	2 979	1 584	0	1 584	1 395	0	1 395
50608	52 520	0	52 520	0	0	0	0	0	0	52 520	0	52 520
50621	7 082	0	7 082	5 413	0	5 413	5 456	0	5 456	7 039	0	7 039
50905	7	0	7	26	0	26	33	0	33	0	0	0
52601	9 032	0	9 032	5 022	0	5 022	9 708	0	9 708	4 346	0	4 346
60302	5 413	0	5 413	0	0	0	454	0	454	4 959	0	4 959
60306	2	0	2	6 774	0	6 774	6 776	0	6 776	0	0	0
60308	10	175	185	452	276	728	415	451	866	47	0	47
60310	791	0	791	2 637	0	2 637	1 636	0	1 636	1 792	0	1 792
60312	21 660	0	21 660	11 053	0	11 053	14 486	0	14 486	18 227	0	18 227
60314	4 915	0	4 915	1 384	0	1 384	1 537	0	1 537	4 762	0	4 762
60323	766	0	766	533	0	533	239	0	239	1 060	0	1 060
60336	22	0	22	258	0	258	250	0	250	30	0	30
60351	1 969	0	1 969	8	0	8	0	0	0	1 977	0	1 977
60401	25 039	0	25 039	873	0	873	0	0	0	25 912	0	25 912
60415	646	0	646	5 419	0	5 419	873	0	873	5 192	0	5 192
60901	19 638	0	19 638	310	0	310	0	0	0	19 948	0	19 948
60906	2 740	0	2 740	291	0	291	310	0	310	2 721	0	2 721
61002	61	0	61	23	0	23	23	0	23	61	0	61
61008	931	0	931	256	0	256	172	0	172	1 015	0	1 015
61009	2 999	0	2 999	1 040	0	1 040	945	0	945	3 094	0	3 094
61210	0	0	0	301 707	114 267	415 974	301 707	114 267	415 974	0	0	0
61702	2 091	0	2 091	0	0	0	2 091	0	2 091	0	0	0
70606	332 639	0	332 639	86 692	0	86 692	62	0	62	419 269	0	419 269
70607	47 951	0	47 951	14 293	0	14 293	46	0	46	62 198	0	62 198
70608	340 486	0	340 486	138 259	0	138 259	0	0	0	478 745	0	478 745
70611	5 830	0	5 830	1 120	0	1 120	0	0	0	6 950	0	6 950
70614	49 348	0	49 348	12 130	0	12 130	0	0	0	61 478	0	61 478
70616	0	0	0	3 048	0	3 048	0	0	0	3 048	0	3 048
Итого по активу (баланс)	3 197 135	1 833 564	5 030 699	6 726 828	32 989 404	39 716 232	6 497 907	32 082 401	38 580 308	3 426 056	2 740 567	6 166 623
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	60 376	0	60 376	557	0	557	12 538	0	12 538	72 357	0	72 357
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	2 414	0	2 414	154	0	154	346	0	346	2 606	0	2 606
10701	24 676	0	24 676	0	0	0	0	0	0	24 676	0	24 676
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	60	0	60	156	0	156	218	0	218	122	0	122
30220	7	0	7	103	40 156	40 259	97	40 156	40 253	1	0	1
30226	6	0	6	213	0	213	211	0	211	4	0	4
30232	11 896	2 037	13 933	337 939	68 156	406 095	337 578	67 641	405 219	11 535	1 522	13 057
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	22 508	29 410	51 918	331 893	317 773	649 666	338 138	317 605	655 743	28 753	29 242	57 995
408.1	28	0	28	687	0	687	715	0	715	56	0	56
40807	15 040	1 431 488	1 446 528	71 612	4 125 503	4 197 115	82 198	4 898 871	4 981 069	25 626	2 204 856	2 230 482
40817	285 769	263 236	549 005	1 118 039	1 464 416	2 582 455	1 075 696	1 658 840	2 734 536	243 426	457 660	701 086
40820	2 827	56 099	58 926	7 996	36 035	44 031	7 980	17 197	25 177	2 811	37 261	40 072
40905	0	0	0	10	32	42	10	32	42	0	0	0
40909	0	0	0	7	6	13	7	6	13	0	0	0
40910	0	0	0	41	98	139	41	98	139	0	0	0
40911	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
40912	0	0	0	0	142	142	0	142	142	0	0	0
42301	403	412	815	79	10	89	44	12	56	368	414	782
42304	0	9 997	9 997	0	1 504	1 504	0	274	274	0	8 767	8 767
42305	208 582	11 267	219 849	699	308	1 007	7 084	3 063	10 147	214 967	14 022	228 989
42306	1 130 777	6 775	1 137 552	68 414	667	69 081	4 058	191	4 249	1 066 421	6 299	1 072 720
42307	67	25	92	0	1	1	0	1	1	67	25	92
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42606	303	1	304	0	0	0	0	0	0	303	1	304
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45215	380	0	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0
45515	121	0	121	23	0	23	105	0	105	203	0	203
45524	126	0	126	5	0	5	26	0	26	147	0	147
45714	115	0	115	1	0	1	0	0	0	114	0	114
47403	0	0	0	983 836	25 724 724	26 708 560	983 836	25 724 724	26 708 560	0	0	0
47407	0	0	0	440	135 096	135 536	440	135 096	135 536	0	0	0
47411	21 582	29	21 611	660	6	666	2 796	10	2 806	23 718	33	23 751
47416	2	14 094	14 096	1 092	28 396	29 488	1 101	28 841	29 942	11	14 539	14 550
47422	6 499	0	6 499	19 065	172 684	191 749	18 146	172 684	190 830	5 580	0	5 580
47425	1 507	0	1 507	411	0	411	941	0	941	2 037	0	2 037
47426	512	0	512	512	0	512	529	0	529	529	0	529
47441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47445	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
47452	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47466	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
47603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	12 729	0	12 729	10 212	0	10 212	4 969	0	4 969	7 486	0	7 486
50220	3 821	0	3 821	5 828	0	5 828	4 680	0	4 680	2 673	0	2 673
50427	1 525	0	1 525	0	0	0	11	0	11	1 536	0	1 536
50429	800	153	953	14	157	171	70	4	74	856	0	856
50431	3 051	0	3 051	1 584	0	1 584	11	0	11	1 478	0	1 478
52602	7 168	0	7 168	7 708	0	7 708	3 961	0	3 961	3 421	0	3 421
60301	0	0	0	4 453	0	4 453	4 453	0	4 453	0	0	0
60305	18 795	0	18 795	24 889	0	24 889	25 855	0	25 855	19 761	0	19 761
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	119	0	119	1	0	1	57	0	57	175	0	175
60311	24 379	0	24 379	10 223	0	10 223	10 491	0	10 491	24 647	0	24 647
60313	0	0	0	136	128	264	136	128	264	0	0	0
60322	252	0	252	263	0	263	503	0	503	492	0	492
60324	5 798	0	5 798	2 214	0	2 214	969	0	969	4 553	0	4 553
60335	5 083	0	5 083	7 170	0	7 170	7 210	0	7 210	5 123	0	5 123
60414	5 281	0	5 281	0	0	0	518	0	518	5 799	0	5 799
60903	8 631	0	8 631	0	0	0	491	0	491	9 122	0	9 122
61701	228	0	228	0	0	0	1 435	0	1 435	1 663	0	1 663
70601	405 677	0	405 677	999	0	999	97 386	0	97 386	502 064	0	502 064
70602	61 737	0	61 737	757	0	757	21 033	0	21 033	82 013	0	82 013
70603	333 675	0	333 675	0	0	0	137 206	0	137 206	470 881	0	470 881
70613	52 506	0	52 506	0	0	0	11 458	0	11 458	63 964	0	63 964
Итого по пассиву (баланс)	3 205 675	1 825 024	5 030 699	3 023 872	32 115 998	35 139 870	3 210 178	33 065 616	36 275 794	3 391 981	2 774 642	6 166 623
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	195	0	195	258	0	258	152	0	152	301	0	301
80501	100	0	100	828	0	828	928	0	928	0	0	0
80601	11	0	11	1 080	0	1 080	1 084	0	1 084	7	0	7
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	306	0	306	2 167	0	2 167	2 164	0	2 164	309	0	309
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
85401	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	306	0	306	151	0	151	154	0	154	309	0	309
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
90902	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91202	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
91203	129	0	129	20	0	20	122	0	122	27	0	27
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	13 481	0	13 481	0	0	0	0	0	0	13 481	0	13 481
91414	69 204	0	69 204	0	0	0	0	0	0	69 204	0	69 204
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	241 120	0	241 120	161 526	0	161 526	158 602	0	158 602	244 044	0	244 044
Итого по активу (баланс)	330 373	0	330 373	161 566	0	161 566	158 744	0	158 744	333 195	0	333 195
Пассив
91003	0	0	0	12 776	0	12 776	12 776	0	12 776	0	0	0
91312	7 576	0	7 576	0	0	0	0	0	0	7 576	0	7 576
91314	0	0	0	139 723	0	139 723	139 723	0	139 723	0	0	0
91317	8 100	0	8 100	6 104	0	6 104	8 003	0	8 003	9 999	0	9 999
91507	225 444	0	225 444	0	0	0	1 025	0	1 025	226 469	0	226 469
99999	89 253	0	89 253	121	0	121	19	0	19	89 151	0	89 151
Итого по пассиву (баланс)	330 373	0	330 373	158 724	0	158 724	161 546	0	161 546	333 195	0	333 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	79 387	0	79 387	1 427	0	1 427	8 814	0	8 814	72 000	0	72 000
93505	102 845	0	102 845	8 115	0	8 115	25 196	0	25 196	85 764	0	85 764
93901	98 073	447 423	545 496	466 502	13 970 638	14 437 140	544 872	13 001 296	13 546 168	19 703	1 416 765	1 436 468
94101	13 897	0	13 897	120 721	109	120 830	134 618	109	134 727	0	0	0
99996	886 260	0	886 260	14 562 141	0	14 562 141	13 708 654	0	13 708 654	1 739 747	0	1 739 747
Итого по активу (баланс)	1 180 462	447 423	1 627 885	15 158 906	13 970 747	29 129 653	14 422 154	13 001 405	27 423 559	1 917 214	1 416 765	3 333 979
Пассив
96305	94 969	0	94 969	11 061	0	11 061	1 784	0	1 784	85 692	0	85 692
96505	85 763	0	85 763	20 473	0	20 473	6 622	0	6 622	71 912	0	71 912
96901	49 375	455 099	504 474	820 040	12 522 896	13 342 936	823 560	13 450 671	14 274 231	52 895	1 382 874	1 435 769
97101	54 681	0	54 681	225 747	108 437	334 184	171 066	108 437	279 503	0	0	0
99997	887 998	0	887 998	13 714 905	0	13 714 905	14 567 513	0	14 567 513	1 740 606	0	1 740 606
Итого по пассиву (баланс)	1 172 786	455 099	1 627 885	14 792 226	12 631 333	27 423 559	15 570 545	13 559 108	29 129 653	1 951 105	1 382 874	3 333 979

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?