Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
20202	195 107	49 656	244 763	1 904 827	192 350	2 097 177	1 946 092	142 906	2 088 998	153 842	99 100	252 942
20208	27 531	0	27 531	152 930	0	152 930	148 242	0	148 242	32 219	0	32 219
20209	0	0	0	2 280 933	4 406	2 285 339	2 280 933	4 406	2 285 339	0	0	0
30102	688 602	0	688 602	12 675 774	0	12 675 774	12 906 363	0	12 906 363	458 013	0	458 013
30110	14 845	207 843	222 688	95 549	119 024	214 573	72 635	152 356	224 991	37 759	174 511	212 270
30128	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
30202	37 674	0	37 674	0	0	0	1 702	0	1 702	35 972	0	35 972
30204	8 918	0	8 918	369	0	369	0	0	0	9 287	0	9 287
30221	0	0	0	958 000	722	958 722	958 000	722	958 722	0	0	0
30233	63	82	145	118 383	8 471	126 854	118 167	8 512	126 679	279	41	320
30424	1 922	0	1 922	12 431 555	0	12 431 555	12 431 438	0	12 431 438	2 039	0	2 039
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31902	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	4 345 440	0	4 345 440	5 455 440	0	5 455 440	90 000	0	90 000
31904	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32201	0	56	56	0	2	2	0	8	8	0	50	50
44208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44216	0	0	0	570	0	570	30	0	30	540	0	540
45106	0	0	0	1 390	0	1 390	0	0	0	1 390	0	1 390
45107	333 174	0	333 174	10 810	0	10 810	18 780	0	18 780	325 204	0	325 204
45108	127 067	0	127 067	11 900	0	11 900	4 027	0	4 027	134 940	0	134 940
45116	22 062	0	22 062	16 832	0	16 832	3 867	0	3 867	35 027	0	35 027
45201	11 137	0	11 137	38 032	0	38 032	48 486	0	48 486	683	0	683
45204	17 513	0	17 513	11 979	0	11 979	11 464	0	11 464	18 028	0	18 028
45205	20 172	0	20 172	110 727	0	110 727	5 000	0	5 000	125 899	0	125 899
45206	667 956	0	667 956	170 213	0	170 213	96 114	0	96 114	742 055	0	742 055
45207	780 004	0	780 004	66 202	0	66 202	16 938	0	16 938	829 268	0	829 268
45208	787 491	44 893	832 384	0	1 085	1 085	15 272	2 119	17 391	772 219	43 859	816 078
45216	179 338	0	179 338	122 303	0	122 303	120 776	0	120 776	180 865	0	180 865
45401	0	0	0	8 223	0	8 223	7 907	0	7 907	316	0	316
45406	9 190	0	9 190	500	0	500	250	0	250	9 440	0	9 440
45407	38 781	0	38 781	3 874	0	3 874	2 231	0	2 231	40 424	0	40 424
45408	127 143	0	127 143	3 490	0	3 490	20 996	0	20 996	109 637	0	109 637
45416	11 015	0	11 015	5 465	0	5 465	7 924	0	7 924	8 556	0	8 556
45505	945	0	945	700	0	700	109	0	109	1 536	0	1 536
45506	18 871	0	18 871	2 260	0	2 260	1 578	0	1 578	19 553	0	19 553
45507	184 558	0	184 558	12 230	0	12 230	6 206	0	6 206	190 582	0	190 582
45523	7 147	0	7 147	294	0	294	88	0	88	7 353	0	7 353
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45809	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	17 037	0	17 037	60	0	60	50	0	50	17 047	0	17 047
45813	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
45814	4 497	0	4 497	13	0	13	211	0	211	4 299	0	4 299
45815	66	2	68	17	0	17	7	0	7	76	2	78
45820	642	0	642	0	0	0	6	0	6	636	0	636
45912	1 340	0	1 340	13	0	13	0	0	0	1 353	0	1 353
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45920	740	0	740	8	0	8	0	0	0	748	0	748
47404	0	89 633	89 633	0	11 506 313	11 506 313	0	11 512 694	11 512 694	0	83 252	83 252
47408	0	0	0	11 386 854	3 474	11 390 328	11 386 854	3 474	11 390 328	0	0	0
47423	484	0	484	33 007	54 862	87 869	32 992	54 862	87 854	499	0	499
47427	1 015	0	1 015	36 856	0	36 856	37 871	0	37 871	0	0	0
47440	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47443	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
47447	194	0	194	51	0	51	97	0	97	148	0	148
47450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	2 001	0	2 001	39 715	0	39 715	33 082	0	33 082	8 634	0	8 634
47502	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
50401	0	327 673	327 673	0	12 057	12 057	0	11 089	11 089	0	328 641	328 641
50402	1 089 980	0	1 089 980	7 735	0	7 735	24 527	0	24 527	1 073 188	0	1 073 188
50407	0	66 999	66 999	0	2 548	2 548	0	2 298	2 298	0	67 249	67 249
60302	83	0	83	0	0	0	5	0	5	78	0	78
60306	36	0	36	2 673	0	2 673	2 651	0	2 651	58	0	58
60308	84	0	84	51	0	51	59	0	59	76	0	76
60310	28	0	28	526	0	526	363	0	363	191	0	191
60312	2 853	0	2 853	10 178	0	10 178	9 454	0	9 454	3 577	0	3 577
60323	113	0	113	75	0	75	8	0	8	180	0	180
60401	129 809	0	129 809	127	0	127	0	0	0	129 936	0	129 936
60404	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60415	60	0	60	795	0	795	128	0	128	727	0	727
60901	16 614	0	16 614	11	0	11	0	0	0	16 625	0	16 625
60906	73	0	73	18	0	18	11	0	11	80	0	80
61002	59	0	59	31	0	31	31	0	31	59	0	59
61008	333	0	333	335	0	335	423	0	423	245	0	245
61009	1 000	0	1 000	179	0	179	216	0	216	963	0	963
61013	48	0	48	301	0	301	349	0	349	0	0	0
61702	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
61703	3 953	0	3 953	0	0	0	0	0	0	3 953	0	3 953
70606	565 079	0	565 079	355 901	0	355 901	80	0	80	920 900	0	920 900
70608	217 644	0	217 644	69 489	0	69 489	0	0	0	287 133	0	287 133
70611	10 229	0	10 229	1 620	0	1 620	0	0	0	11 849	0	11 849
Итого по активу (баланс)	7 635 783	786 837	8 422 620	49 849 741	11 905 314	61 755 055	49 377 908	11 895 446	61 273 354	8 107 616	796 705	8 904 321
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	51 070	0	51 070	0	0	0	0	0	0	51 070	0	51 070
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	674 375	0	674 375	0	0	0	0	0	0	674 375	0	674 375
30126	3 189	0	3 189	303	0	303	282	0	282	3 168	0	3 168
30129	0	0	0	31	0	31	2 350	0	2 350	2 319	0	2 319
30226	1	0	1	188	0	188	188	0	188	1	0	1
30232	0	0	0	471 950	5 205	477 155	471 950	5 205	477 155	0	0	0
30429	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
32213	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
405	12	0	12	155	0	155	143	0	143	0	0	0
406	11 104	0	11 104	86 976	0	86 976	92 381	0	92 381	16 509	0	16 509
407	845 568	82 660	928 228	5 225 511	96 869	5 322 380	5 193 754	96 834	5 290 588	813 811	82 625	896 436
408.1	178 672	0	178 672	813 662	1 522	815 184	817 120	3 042	820 162	182 130	1 520	183 650
40817	96 601	17 021	113 622	190 790	4 653	195 443	193 772	2 356	196 128	99 583	14 724	114 307
40820	305	0	305	1 261	0	1 261	1 214	0	1 214	258	0	258
40821	26 148	0	26 148	356 168	0	356 168	353 952	0	353 952	23 932	0	23 932
40905	0	0	0	4 124	0	4 124	4 124	0	4 124	0	0	0
40906	0	0	0	873 979	0	873 979	873 979	0	873 979	0	0	0
40909	0	0	0	9 466	2 793	12 259	9 466	2 793	12 259	0	0	0
40910	0	0	0	354	1 138	1 492	354	1 138	1 492	0	0	0
40911	301	0	301	372 580	0	372 580	372 640	0	372 640	361	0	361
40912	0	0	0	7 330	3 342	10 672	7 330	3 342	10 672	0	0	0
40913	0	0	0	2 061	890	2 951	2 061	890	2 951	0	0	0
42104	10 350	0	10 350	10 350	0	10 350	0	0	0	0	0	0
42105	78 550	0	78 550	44 550	0	44 550	0	0	0	34 000	0	34 000
42106	10 030	0	10 030	30	0	30	36 650	0	36 650	46 650	0	46 650
42203	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	72 052	18 483	90 535	266 311	65 410	331 721	249 451	62 984	312 435	55 192	16 057	71 249
42304	0	0	0	1 452	0	1 452	136 703	0	136 703	135 251	0	135 251
42305	91 062	1 867	92 929	17 346	319	17 665	4 556	760	5 316	78 272	2 308	80 580
42306	2 638 449	484 457	3 122 906	195 828	74 922	270 750	147 426	87 716	235 142	2 590 047	497 251	3 087 298
42307	491 001	184 767	675 768	18 667	9 072	27 739	9 774	5 497	15 271	482 108	181 192	663 300
42601	1 100	6	1 106	0	0	0	7	0	7	1 107	6	1 113
44215	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
44217	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45115	44 898	0	44 898	2 213	0	2 213	2 410	0	2 410	45 095	0	45 095
45117	3 139	0	3 139	3 867	0	3 867	940	0	940	212	0	212
45215	372 105	0	372 105	89 922	0	89 922	91 190	0	91 190	373 373	0	373 373
45217	103 309	0	103 309	120 776	0	120 776	106 833	0	106 833	89 366	0	89 366
45415	26 406	0	26 406	5 019	0	5 019	2 559	0	2 559	23 946	0	23 946
45417	3 234	0	3 234	7 924	0	7 924	6 548	0	6 548	1 858	0	1 858
45515	9 595	0	9 595	76	0	76	652	0	652	10 171	0	10 171
45524	1 800	0	1 800	88	0	88	897	0	897	2 609	0	2 609
45818	21 566	0	21 566	205	0	205	14	0	14	21 375	0	21 375
45821	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45918	1 340	0	1 340	0	0	0	13	0	13	1 353	0	1 353
47407	0	0	0	3 474	11 395 268	11 398 742	3 474	11 395 268	11 398 742	0	0	0
47411	23 921	63	23 984	18 742	1 590	20 332	19 587	1 598	21 185	24 766	71	24 837
47416	340	0	340	9 585	0	9 585	9 546	0	9 546	301	0	301
47422	8 915	5	8 920	323 539	1 350	324 889	326 114	1 350	327 464	11 490	5	11 495
47425	50 013	0	50 013	32 049	0	32 049	33 808	0	33 808	51 772	0	51 772
47426	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
47441	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
47442	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47452	1 152	0	1 152	97	0	97	516	0	516	1 571	0	1 571
47466	8 984	0	8 984	33 082	0	33 082	24 272	0	24 272	174	0	174
47501	380	0	380	798	0	798	781	0	781	363	0	363
50431	230	0	230	2	0	2	0	0	0	228	0	228
52306	62 339	0	62 339	0	0	0	28 039	0	28 039	90 378	0	90 378
52406	10 091	0	10 091	10 093	0	10 093	2	0	2	0	0	0
60301	3 778	0	3 778	7 016	0	7 016	7 394	0	7 394	4 156	0	4 156
60305	12 709	0	12 709	21 978	0	21 978	16 596	0	16 596	7 327	0	7 327
60309	3 850	0	3 850	7 393	0	7 393	4 107	0	4 107	564	0	564
60311	323	0	323	711	0	711	756	0	756	368	0	368
60320	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60322	50	0	50	361	0	361	311	0	311	0	0	0
60324	341	0	341	0	0	0	92	0	92	433	0	433
60335	5 444	0	5 444	3 617	0	3 617	4 574	0	4 574	6 401	0	6 401
60349	22 169	0	22 169	1 969	0	1 969	1 559	0	1 559	21 759	0	21 759
60414	89 422	0	89 422	0	0	0	708	0	708	90 130	0	90 130
60903	8 360	0	8 360	0	0	0	330	0	330	8 690	0	8 690
70601	743 284	0	743 284	891	0	891	410 826	0	410 826	1 153 219	0	1 153 219
70603	174 863	0	174 863	0	0	0	66 135	0	66 135	240 998	0	240 998
70801	120 237	0	120 237	0	0	0	0	0	0	120 237	0	120 237
Итого по пассиву (баланс)	7 633 291	789 329	8 422 620	9 679 641	11 664 343	21 343 984	10 154 912	11 670 773	21 825 685	8 108 562	795 759	8 904 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 271	0	10 271	3 678	0	3 678	578	0	578	13 371	0	13 371
90902	490 827	0	490 827	14 207	0	14 207	9 125	0	9 125	495 909	0	495 909
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	8	0	8	5	0	5	8	0	8	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	200 542	0	200 542	1 356	0	1 356	0	0	0	201 898	0	201 898
91414	7 099 892	0	7 099 892	599 876	0	599 876	462 629	0	462 629	7 237 139	0	7 237 139
91501	19 202	0	19 202	0	0	0	0	0	0	19 202	0	19 202
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	7 876 018	0	7 876 018	634 014	0	634 014	1 967 951	0	1 967 951	6 542 081	0	6 542 081
Итого по активу (баланс)	15 699 637	0	15 699 637	1 253 136	0	1 253 136	2 440 291	0	2 440 291	14 512 482	0	14 512 482
Пассив
91312	7 109 601	0	7 109 601	1 652 233	0	1 652 233	326 341	0	326 341	5 783 709	0	5 783 709
91315	440 837	0	440 837	42 958	0	42 958	37 687	0	37 687	435 566	0	435 566
91317	158 555	0	158 555	272 760	0	272 760	269 958	0	269 958	155 753	0	155 753
91507	167 025	0	167 025	0	0	0	28	0	28	167 053	0	167 053
99999	7 823 619	0	7 823 619	472 336	0	472 336	619 118	0	619 118	7 970 401	0	7 970 401
Итого по пассиву (баланс)	15 699 637	0	15 699 637	2 440 287	0	2 440 287	1 253 132	0	1 253 132	14 512 482	0	14 512 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	11 386 854	3 481	11 390 335	11 386 854	3 481	11 390 335	0	0	0
99996	0	0	0	11 402 480	0	11 402 480	11 402 480	0	11 402 480	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 789 334	3 481	22 792 815	22 789 334	3 481	22 792 815	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	4 625	11 397 855	11 402 480	4 625	11 397 855	11 402 480	0	0	0
99997	0	0	0	11 390 335	0	11 390 335	11 390 335	0	11 390 335	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 394 960	11 397 855	22 792 815	11 394 960	11 397 855	22 792 815	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?