Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 144	0	15 144	11 966	0	11 966	0	0	0	27 110	0	27 110
10610	88	0	88	140	0	140	0	0	0	228	0	228
10635	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
20202	83 611	90 356	173 967	367 357	404 141	771 498	389 707	373 331	763 038	61 261	121 166	182 427
20208	2 616	1 893	4 509	14 976	18 767	33 743	16 930	10 970	27 900	662	9 690	10 352
20209	0	0	0	159 432	53 567	212 999	157 730	53 567	211 297	1 702	0	1 702
30102	53 277	0	53 277	3 534 860	0	3 534 860	3 526 932	0	3 526 932	61 205	0	61 205
30110	32 457	708 057	740 514	105 815	5 460 074	5 565 889	106 805	5 600 835	5 707 640	31 467	567 296	598 763
30114	0	12 001	12 001	0	82 831	82 831	0	86 708	86 708	0	8 124	8 124
30202	2 671	0	2 671	0	0	0	59	0	59	2 612	0	2 612
30204	10 697	0	10 697	1 760	0	1 760	0	0	0	12 457	0	12 457
30210	0	0	0	9 503	0	9 503	9 503	0	9 503	0	0	0
30221	1 500	0	1 500	129 452	149 307	278 759	118 952	126 292	245 244	12 000	23 015	35 015
30233	3 333	0	3 333	200 413	27 336	227 749	201 149	27 323	228 472	2 597	13	2 610
30424	13 039	0	13 039	429 234	0	429 234	425 985	0	425 985	16 288	0	16 288
30425	0	7 557	7 557	0	207	207	0	282	282	0	7 482	7 482
30602	173	992	1 165	841 196	36	841 232	840 308	41	840 349	1 061	987	2 048
31902	253 500	0	253 500	2 089 550	0	2 089 550	2 171 350	0	2 171 350	171 700	0	171 700
31903	0	0	0	547 200	0	547 200	547 200	0	547 200	0	0	0
32201	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
32202	89 499	0	89 499	576 641	0	576 641	666 140	0	666 140	0	0	0
32203	0	0	0	157 399	0	157 399	157 399	0	157 399	0	0	0
45504	66	0	66	0	0	0	16	0	16	50	0	50
45506	2 382	0	2 382	280	0	280	81	0	81	2 581	0	2 581
45507	13 003	0	13 003	12 000	0	12 000	1 286	0	1 286	23 717	0	23 717
45509	2 151	0	2 151	9 317	0	9 317	11 468	0	11 468	0	0	0
45523	14	0	14	3	0	3	4	0	4	13	0	13
45706	16 500	0	16 500	0	0	0	232	0	232	16 268	0	16 268
45713	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47105	1 873	0	1 873	0	0	0	621	0	621	1 252	0	1 252
47106	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47107	5 074	0	5 074	0	0	0	0	0	0	5 074	0	5 074
47112	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
47307	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
47312	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
47404	0	20 223	20 223	2 488 726	2 412 905	4 901 631	2 488 726	2 429 625	4 918 351	0	3 503	3 503
47408	0	0	0	105 301	0	105 301	105 301	0	105 301	0	0	0
47423	8 047	1	8 048	15 858	86 618	102 476	11 632	86 618	98 250	12 273	1	12 274
47427	377	0	377	1 288	0	1 288	1 310	0	1 310	355	0	355
47447	71	0	71	1	0	1	0	0	0	72	0	72
47450	23 786	0	23 786	0	0	0	881	0	881	22 905	0	22 905
47465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47468	30 039	0	30 039	386	0	386	5 099	0	5 099	25 326	0	25 326
50104	195 096	0	195 096	25 011	0	25 011	15 015	0	15 015	205 092	0	205 092
50106	0	0	0	37 964	0	37 964	2	0	2	37 962	0	37 962
50107	107 824	0	107 824	674	0	674	1 519	0	1 519	106 979	0	106 979
50110	0	66 988	66 988	0	2 638	2 638	0	2 768	2 768	0	66 858	66 858
50121	0	0	0	1 361	0	1 361	1 352	0	1 352	9	0	9
50205	473 487	0	473 487	8 962	0	8 962	46 830	0	46 830	435 619	0	435 619
50207	87 884	0	87 884	492	0	492	19 727	0	19 727	68 649	0	68 649
50208	370 926	0	370 926	73 166	0	73 166	13 042	0	13 042	431 050	0	431 050
50211	0	206 735	206 735	0	8 357	8 357	0	8 843	8 843	0	206 249	206 249
50218	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50221	2 498	0	2 498	4 200	0	4 200	3 767	0	3 767	2 931	0	2 931
50403	74 825	0	74 825	38 641	0	38 641	34	0	34	113 432	0	113 432
50404	156 127	0	156 127	83 062	0	83 062	8 226	0	8 226	230 963	0	230 963
50407	0	67 332	67 332	0	2 663	2 663	0	3 599	3 599	0	66 396	66 396
50428	72	24	96	509	836	1 345	409	38	447	172	822	994
50430	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
50608	65 290	0	65 290	0	0	0	343	0	343	64 947	0	64 947
50621	3 676	0	3 676	3 120	0	3 120	1 636	0	1 636	5 160	0	5 160
50905	0	0	0	32	0	32	31	0	31	1	0	1
52601	6 860	0	6 860	8 625	0	8 625	8 609	0	8 609	6 876	0	6 876
60302	12 829	0	12 829	4 000	0	4 000	5 901	0	5 901	10 928	0	10 928
60306	0	0	0	5 945	0	5 945	5 945	0	5 945	0	0	0
60308	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60310	564	0	564	1 336	0	1 336	1 616	0	1 616	284	0	284
60312	14 357	0	14 357	8 212	0	8 212	6 169	0	6 169	16 400	0	16 400
60314	1 866	0	1 866	1 395	0	1 395	1 521	0	1 521	1 740	0	1 740
60323	416	0	416	991	0	991	486	0	486	921	0	921
60336	13	0	13	151	0	151	151	0	151	13	0	13
60401	23 604	0	23 604	602	0	602	0	0	0	24 206	0	24 206
60415	492	0	492	111	0	111	603	0	603	0	0	0
60901	18 654	0	18 654	0	0	0	0	0	0	18 654	0	18 654
61008	866	0	866	105	0	105	199	0	199	772	0	772
61009	2 146	0	2 146	283	0	283	1 603	0	1 603	826	0	826
61210	0	0	0	89 776	0	89 776	89 776	0	89 776	0	0	0
61702	4 629	0	4 629	0	0	0	2 538	0	2 538	2 091	0	2 091
70606	79 099	0	79 099	71 382	0	71 382	1 213	0	1 213	149 268	0	149 268
70607	10 160	0	10 160	13 429	0	13 429	10	0	10	23 579	0	23 579
70608	69 852	0	69 852	84 057	0	84 057	0	0	0	153 909	0	153 909
70614	12 661	0	12 661	11 299	0	11 299	0	0	0	23 960	0	23 960
70706	891 085	0	891 085	221	0	221	206	0	206	891 100	0	891 100
70707	118 035	0	118 035	0	0	0	0	0	0	118 035	0	118 035
70708	1 344 912	0	1 344 912	0	0	0	0	0	0	1 344 912	0	1 344 912
70711	4 582	0	4 582	1 902	0	1 902	0	0	0	6 484	0	6 484
70714	204 584	0	204 584	0	0	0	0	0	0	204 584	0	204 584
70716	230	0	230	2 539	0	2 539	0	0	0	2 769	0	2 769
Итого по активу (баланс)	5 035 558	1 182 159	6 217 717	12 394 223	8 710 283	21 104 506	12 201 899	8 810 840	21 012 739	5 227 882	1 081 602	6 309 484
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	20 444	0	20 444	120	0	120	12 737	0	12 737	33 061	0	33 061
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10630	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0
10634	0	0	0	50	0	50	2 008	0	2 008	1 958	0	1 958
10701	24 527	0	24 527	0	0	0	0	0	0	24 527	0	24 527
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	2 147	0	2 147	5 929	0	5 929	3 850	0	3 850	68	0	68
30220	0	289 844	289 844	383	681 561	681 944	383	391 717	392 100	0	0	0
30226	22	0	22	210	0	210	194	0	194	6	0	6
30232	7 148	1 392	8 540	287 205	42 860	330 065	290 753	42 492	333 245	10 696	1 024	11 720
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
407	20 640	6 144	26 784	473 859	164 134	637 993	469 664	166 091	635 755	16 445	8 101	24 546
408.1	67	0	67	580	0	580	588	0	588	75	0	75
40807	57 013	108 026	165 039	225 076	4 492 269	4 717 345	170 266	4 612 664	4 782 930	2 203	228 421	230 624
40817	242 112	603 871	845 983	933 214	1 016 879	1 950 093	965 114	1 138 449	2 103 563	274 012	725 441	999 453
40820	2 349	33 651	36 000	11 003	21 403	32 406	10 922	17 207	28 129	2 268	29 455	31 723
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	108	1	109	108	1	109	0	0	0
40911	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42301	460	1 950	2 410	81	143	224	97	66	163	476	1 873	2 349
42304	0	8 044	8 044	0	497	497	0	2 755	2 755	0	10 302	10 302
42305	195 766	8 265	204 031	1 682	2 695	4 377	7 328	2 350	9 678	201 412	7 920	209 332
42306	1 214 875	8 683	1 223 558	14 802	805	15 607	7 486	358	7 844	1 207 559	8 236	1 215 795
42307	71	28	99	3	1	4	0	1	1	68	28	96
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42605	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42606	1 503	1	1 504	0	0	0	0	0	0	1 503	1	1 504
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	120	0	120	5	0	5	0	0	0	115	0	115
45524	81	0	81	3	0	3	100	0	100	178	0	178
45714	120	0	120	1	0	1	0	0	0	119	0	119
47108	1 077	0	1 077	11	0	11	0	0	0	1 066	0	1 066
47308	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
47403	0	0	0	2 228 858	2 382 624	4 611 482	2 228 858	2 382 624	4 611 482	0	0	0
47407	322	0	322	105 609	0	105 609	105 301	0	105 301	14	0	14
47411	14 758	30	14 788	128	7	135	2 611	7	2 618	17 241	30	17 271
47416	1 574	35 962	37 536	3 512	102 841	106 353	1 943	68 377	70 320	5	1 498	1 503
47422	5 027	0	5 027	20 171	87 429	107 600	22 069	87 429	109 498	6 925	0	6 925
47425	589	0	589	249	0	249	320	0	320	660	0	660
47426	529	0	529	529	0	529	477	0	477	477	0	477
47445	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
47452	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
47466	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	15 372	0	15 372	7 527	0	7 527	10 239	0	10 239	18 084	0	18 084
50220	8 150	0	8 150	8 537	0	8 537	8 320	0	8 320	7 933	0	7 933
50429	479	36	515	408	38	446	100	2	102	171	0	171
50431	2 848	0	2 848	237	0	237	460	0	460	3 071	0	3 071
50620	575	0	575	898	0	898	323	0	323	0	0	0
52602	5 421	0	5 421	6 897	0	6 897	6 923	0	6 923	5 447	0	5 447
60301	3	0	3	4 764	0	4 764	4 779	0	4 779	18	0	18
60305	15 413	0	15 413	21 769	0	21 769	23 059	0	23 059	16 703	0	16 703
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	81	0	81	0	0	0	48	0	48	129	0	129
60311	633	0	633	4 536	0	4 536	4 583	0	4 583	680	0	680
60313	0	0	0	1 649	1 587	3 236	1 649	1 587	3 236	0	0	0
60322	2 943	0	2 943	3 324	0	3 324	709	0	709	328	0	328
60324	3 299	0	3 299	1 219	0	1 219	1 807	0	1 807	3 887	0	3 887
60335	4 655	0	4 655	6 525	0	6 525	6 819	0	6 819	4 949	0	4 949
60414	3 769	0	3 769	0	0	0	495	0	495	4 264	0	4 264
60903	7 240	0	7 240	0	0	0	465	0	465	7 705	0	7 705
61701	88	0	88	0	0	0	140	0	140	228	0	228
70601	101 192	0	101 192	8 353	0	8 353	84 942	0	84 942	177 781	0	177 781
70602	17 050	0	17 050	122	0	122	12 897	0	12 897	29 825	0	29 825
70603	66 857	0	66 857	0	0	0	83 261	0	83 261	150 118	0	150 118
70613	13 692	0	13 692	0	0	0	12 071	0	12 071	25 763	0	25 763
70701	916 167	0	916 167	0	0	0	0	0	0	916 167	0	916 167
70702	80 254	0	80 254	0	0	0	0	0	0	80 254	0	80 254
70703	1 363 552	0	1 363 552	0	0	0	0	0	0	1 363 552	0	1 363 552
70713	208 058	0	208 058	0	0	0	0	0	0	208 058	0	208 058
Итого по пассиву (баланс)	5 111 789	1 105 928	6 217 717	4 393 347	8 997 777	13 391 124	4 568 711	8 914 180	13 482 891	5 287 153	1 022 331	6 309 484
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
80601	100	0	100	99	0	99	98	0	98	101	0	101
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	100	0	100	201	0	201	200	0	200	101	0	101
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	98	0	98	99	0	99	101	0	101
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 349	0	2 349	0	0	0	1	0	1	2 348	0	2 348
90902	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
91202	1	0	1	228	0	228	228	0	228	1	0	1
91203	9	0	9	228	0	228	35	0	35	202	0	202
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	0	0	0	13 481	0	13 481	0	0	0	13 481	0	13 481
91414	49 580	0	49 580	13 561	0	13 561	0	0	0	63 141	0	63 141
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	367 351	0	367 351	846 784	0	846 784	979 558	0	979 558	234 577	0	234 577
Итого по активу (баланс)	423 383	0	423 383	874 282	0	874 282	979 824	0	979 824	317 841	0	317 841
Пассив
91004	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	102 329	0	102 329	932 675	0	932 675	830 346	0	830 346	0	0	0
91317	2 849	0	2 849	9 316	0	9 316	11 467	0	11 467	5 000	0	5 000
91507	262 033	0	262 033	35 866	0	35 866	3 270	0	3 270	229 437	0	229 437
99999	56 032	0	56 032	37	0	37	27 269	0	27 269	83 264	0	83 264
Итого по пассиву (баланс)	423 383	0	423 383	979 595	0	979 595	874 053	0	874 053	317 841	0	317 841
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	116 721	0	116 721	2 501	0	2 501	20 969	0	20 969	98 253	0	98 253
93505	143 661	0	143 661	14 998	0	14 998	37 428	0	37 428	121 231	0	121 231
93901	97 848	30 114	127 962	2 357 889	261 056	2 618 945	2 385 528	274 193	2 659 721	70 209	16 977	87 186
94101	0	0	0	30 036	0	30 036	30 036	0	30 036	0	0	0
99996	535 297	0	535 297	2 667 422	0	2 667 422	2 750 133	0	2 750 133	452 586	0	452 586
Итого по активу (баланс)	893 527	30 114	923 641	5 072 846	261 056	5 333 902	5 224 094	274 193	5 498 287	742 279	16 977	759 256
Пассив
96305	142 875	0	142 875	26 212	0	26 212	2 845	0	2 845	119 508	0	119 508
96505	117 193	0	117 193	29 988	0	29 988	12 347	0	12 347	99 552	0	99 552
96901	29 806	98 707	128 513	259 190	2 371 938	2 631 128	246 371	2 341 078	2 587 449	16 987	67 847	84 834
97101	344	0	344	62 806	0	62 806	64 781	0	64 781	2 319	0	2 319
99997	534 716	0	534 716	2 748 153	0	2 748 153	2 666 480	0	2 666 480	453 043	0	453 043
Итого по пассиву (баланс)	824 934	98 707	923 641	3 126 349	2 371 938	5 498 287	2 992 824	2 341 078	5 333 902	691 409	67 847	759 256

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?