Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"
Регистрационный номер
3465
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 1 262 | 0 | 1 262 | 1 392 | 0 | 1 392 | ||||||
| 20202 | 5 452 | 9 739 | 15 191 | 4 866 | 9 264 | 14 130 | ||||||
| 30102 | 2 351 555 | 0 | 2 351 555 | 1 616 727 | 0 | 1 616 727 | ||||||
| 30110 | 772 | 0 | 772 | 909 | 0 | 909 | ||||||
| 30114 | 0 | 1 785 446 | 1 785 446 | 0 | 2 259 030 | 2 259 030 | ||||||
| 30128 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 30202 | 335 911 | 0 | 335 911 | 340 106 | 0 | 340 106 | ||||||
| 30204 | 206 436 | 0 | 206 436 | 235 988 | 0 | 235 988 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 225 476 | 0 | 225 476 | 243 272 | 0 | 243 272 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | ||||||
| 31904 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32005 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
| 32006 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
| 32007 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | ||||||
| 32008 | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 | ||||||
| 32009 | 250 000 | 0 | 250 000 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | ||||||
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 9 914 805 | 10 034 805 | ||||||
| 32103 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 32104 | 0 | 1 389 412 | 1 389 412 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32105 | 0 | 1 736 765 | 1 736 765 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32106 | 0 | 33 693 | 33 693 | 0 | 32 058 | 32 058 | ||||||
| 45106 | 100 000 | 69 471 | 169 471 | 50 000 | 46 269 | 96 269 | ||||||
| 45107 | 1 302 974 | 258 040 | 1 561 014 | 1 151 839 | 245 512 | 1 397 351 | ||||||
| 45108 | 0 | 62 955 | 62 955 | 20 000 | 59 882 | 79 882 | ||||||
| 45203 | 5 828 000 | 1 445 | 5 829 445 | 5 577 000 | 8 503 | 5 585 503 | ||||||
| 45204 | 1 886 500 | 139 044 | 2 025 544 | 959 500 | 249 362 | 1 208 862 | ||||||
| 45205 | 140 500 | 2 283 354 | 2 423 854 | 385 500 | 1 998 635 | 2 384 135 | ||||||
| 45206 | 3 340 900 | 664 929 | 4 005 829 | 3 358 900 | 647 287 | 4 006 187 | ||||||
| 45207 | 550 000 | 547 483 | 1 097 483 | 550 000 | 445 867 | 995 867 | ||||||
| 45208 | 4 184 000 | 164 957 | 4 348 957 | 4 184 000 | 147 409 | 4 331 409 | ||||||
| 45216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45410 | 971 | 0 | 971 | 971 | 0 | 971 | ||||||
| 45416 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 966 | ||||||
| 45603 | 0 | 505 440 | 505 440 | 0 | 483 415 | 483 415 | ||||||
| 45604 | 0 | 3 761 134 | 3 761 134 | 0 | 3 583 834 | 3 583 834 | ||||||
| 45812 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 45816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45820 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 47306 | 521 | 0 | 521 | 521 | 0 | 521 | ||||||
| 47307 | 29 675 | 0 | 29 675 | 29 675 | 0 | 29 675 | ||||||
| 47312 | 0 | 0 | 0 | 29 893 | 0 | 29 893 | ||||||
| 47404 | 0 | 2 039 208 | 2 039 208 | 0 | 1 969 899 | 1 969 899 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 4 414 | 4 414 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 118 | 0 | 118 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 47427 | 96 792 | 4 167 | 100 959 | 119 686 | 48 570 | 168 256 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | ||||||
| 47447 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | ||||||
| 47450 | 0 | 0 | 0 | 2 223 | 0 | 2 223 | ||||||
| 47465 | 0 | 0 | 0 | 5 904 | 0 | 5 904 | ||||||
| 47502 | 0 | 0 | 0 | 1 778 | 592 | 2 370 | ||||||
| 50205 | 503 758 | 0 | 503 758 | 506 252 | 0 | 506 252 | ||||||
| 50214 | 3 015 258 | 0 | 3 015 258 | 3 016 317 | 0 | 3 016 317 | ||||||
| 50264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 453 013 | 0 | 453 013 | 325 792 | 0 | 325 792 | ||||||
| 60302 | 10 481 | 0 | 10 481 | 10 973 | 0 | 10 973 | ||||||
| 60306 | 346 | 0 | 346 | 336 | 0 | 336 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | ||||||
| 60310 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60312 | 19 208 | 0 | 19 208 | 50 324 | 0 | 50 324 | ||||||
| 60314 | 2 369 | 1 186 | 3 555 | 17 617 | 0 | 17 617 | ||||||
| 60323 | 211 | 0 | 211 | 211 | 0 | 211 | ||||||
| 60336 | 2 105 | 0 | 2 105 | 2 103 | 0 | 2 103 | ||||||
| 60351 | 0 | 0 | 0 | 64 722 | 0 | 64 722 | ||||||
| 60401 | 58 099 | 0 | 58 099 | 59 703 | 0 | 59 703 | ||||||
| 60415 | 8 241 | 0 | 8 241 | 7 385 | 0 | 7 385 | ||||||
| 60901 | 45 269 | 0 | 45 269 | 45 624 | 0 | 45 624 | ||||||
| 60906 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | ||||||
| 61002 | 1 269 | 0 | 1 269 | 1 269 | 0 | 1 269 | ||||||
| 61008 | 184 | 0 | 184 | 178 | 0 | 178 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 7 517 | 0 | 7 517 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 24 407 | 0 | 24 407 | 24 407 | 0 | 24 407 | ||||||
| 61703 | 801 | 0 | 801 | 801 | 0 | 801 | ||||||
| 70606 | 7 294 352 | 0 | 7 294 352 | 1 066 687 | 0 | 1 066 687 | ||||||
| 70608 | 15 579 808 | 0 | 15 579 808 | 1 646 868 | 0 | 1 646 868 | ||||||
| 70610 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70611 | 339 249 | 0 | 339 249 | 468 | 0 | 468 | ||||||
| 70614 | 1 173 300 | 0 | 1 173 300 | 843 861 | 0 | 843 861 | ||||||
| 70616 | 7 532 | 0 | 7 532 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 7 303 977 | 0 | 7 303 977 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 15 579 808 | 0 | 15 579 808 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 339 250 | 0 | 339 250 | ||||||
| 70714 | 0 | 0 | 0 | 1 173 300 | 0 | 1 173 300 | ||||||
| 70716 | 0 | 0 | 0 | 7 532 | 0 | 7 532 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 77 046 184 | 15 462 282 | 92 508 466 | 76 599 709 | 22 150 194 | 98 749 903 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 10 917 913 | 0 | 10 917 913 | 10 917 913 | 0 | 10 917 913 | ||||||
| 10609 | 471 | 0 | 471 | 471 | 0 | 471 | ||||||
| 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10634 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | ||||||
| 10701 | 386 632 | 0 | 386 632 | 386 632 | 0 | 386 632 | ||||||
| 10801 | 7 089 398 | 0 | 7 089 398 | 7 089 398 | 0 | 7 089 398 | ||||||
| 30109 | 1 182 | 0 | 1 182 | 505 | 0 | 505 | ||||||
| 30111 | 396 083 | 0 | 396 083 | 548 952 | 0 | 548 952 | ||||||
| 30126 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 30129 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 30220 | 0 | 213 256 | 213 256 | 0 | 14 302 | 14 302 | ||||||
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30243 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 30429 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31304 | 209 | 0 | 209 | 193 | 0 | 193 | ||||||
| 31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 387 | 259 387 | ||||||
| 31404 | 896 000 | 0 | 896 000 | 0 | 1 579 973 | 1 579 973 | ||||||
| 31405 | 0 | 2 447 092 | 2 447 092 | 0 | 193 673 | 193 673 | ||||||
| 31406 | 0 | 1 100 857 | 1 100 857 | 0 | 976 318 | 976 318 | ||||||
| 31407 | 3 775 000 | 3 835 973 | 7 610 973 | 3 775 000 | 3 630 719 | 7 405 719 | ||||||
| 31408 | 900 000 | 703 019 | 1 603 019 | 900 000 | 668 708 | 1 568 708 | ||||||
| 31409 | 2 130 000 | 229 862 | 2 359 862 | 2 130 000 | 209 159 | 2 339 159 | ||||||
| 32028 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 | ||||||
| 32117 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | ||||||
| 407 | 4 660 423 | 3 783 042 | 8 443 465 | 5 109 351 | 4 251 745 | 9 361 096 | ||||||
| 40807 | 179 136 | 123 928 | 303 064 | 175 465 | 106 132 | 281 597 | ||||||
| 40821 | 4 | 0 | 4 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 42002 | 72 200 | 0 | 72 200 | 111 300 | 0 | 111 300 | ||||||
| 42003 | 12 200 | 0 | 12 200 | 12 200 | 0 | 12 200 | ||||||
| 42102 | 15 422 256 | 1 355 | 15 423 611 | 17 510 640 | 815 790 | 18 326 430 | ||||||
| 42103 | 3 033 330 | 1 771 500 | 4 804 830 | 5 577 550 | 500 698 | 6 078 248 | ||||||
| 42104 | 969 750 | 565 074 | 1 534 824 | 514 710 | 82 623 | 597 333 | ||||||
| 42105 | 313 380 | 0 | 313 380 | 307 380 | 0 | 307 380 | ||||||
| 42502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45117 | 0 | 0 | 0 | 2 053 | 0 | 2 053 | ||||||
| 45215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45217 | 0 | 0 | 0 | 11 831 | 0 | 11 831 | ||||||
| 45415 | 971 | 0 | 971 | 971 | 0 | 971 | ||||||
| 45617 | 0 | 0 | 0 | 4 055 | 0 | 4 055 | ||||||
| 45818 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 45821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47308 | 30 196 | 0 | 30 196 | 30 196 | 0 | 30 196 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 1 934 | 1 934 | 0 | 6 539 | 6 539 | ||||||
| 47422 | 959 | 0 | 959 | 7 474 | 3 323 | 10 797 | ||||||
| 47424 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 5 537 | 0 | 5 537 | 5 906 | 0 | 5 906 | ||||||
| 47426 | 110 209 | 39 496 | 149 705 | 151 135 | 48 242 | 199 377 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47445 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 47452 | 0 | 0 | 0 | 2 667 | 0 | 2 667 | ||||||
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 | ||||||
| 47501 | 0 | 0 | 0 | 5 454 | 689 | 6 143 | ||||||
| 50220 | 1 262 | 0 | 1 262 | 1 392 | 0 | 1 392 | ||||||
| 50265 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | ||||||
| 52602 | 426 957 | 0 | 426 957 | 294 574 | 0 | 294 574 | ||||||
| 60301 | 1 902 | 0 | 1 902 | 468 | 0 | 468 | ||||||
| 60305 | 6 383 | 0 | 6 383 | 7 513 | 0 | 7 513 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 | ||||||
| 60311 | 14 | 0 | 14 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60324 | 18 923 | 0 | 18 923 | 64 723 | 0 | 64 723 | ||||||
| 60335 | 1 860 | 0 | 1 860 | 2 154 | 0 | 2 154 | ||||||
| 60414 | 47 166 | 0 | 47 166 | 48 110 | 0 | 48 110 | ||||||
| 60903 | 8 103 | 0 | 8 103 | 8 422 | 0 | 8 422 | ||||||
| 70601 | 8 522 914 | 0 | 8 522 914 | 1 151 912 | 0 | 1 151 912 | ||||||
| 70603 | 16 092 466 | 0 | 16 092 466 | 1 248 572 | 0 | 1 248 572 | ||||||
| 70605 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70613 | 1 260 323 | 0 | 1 260 323 | 1 402 171 | 0 | 1 402 171 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 8 528 077 | 0 | 8 528 077 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 16 092 465 | 0 | 16 092 465 | ||||||
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 1 260 323 | 0 | 1 260 323 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 77 692 078 | 14 816 388 | 92 508 466 | 85 401 883 | 13 348 020 | 98 749 903 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 213 | 0 | 213 | 16 003 | 1 | 16 004 | ||||||
| 90908 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90909 | 0 | 0 | 0 | 1 106 737 | 0 | 1 106 737 | ||||||
| 91414 | 48 228 374 | 12 133 718 | 60 362 092 | 46 989 239 | 11 432 443 | 58 421 682 | ||||||
| 91417 | 6 507 591 | 0 | 6 507 591 | 6 507 607 | 0 | 6 507 607 | ||||||
| 91501 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | ||||||
| 91604 | 11 442 | 33 505 | 44 947 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91803 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 | ||||||
| 99998 | 3 849 099 | 0 | 3 849 099 | 3 658 215 | 0 | 3 658 215 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 58 597 147 | 12 167 223 | 70 764 370 | 58 278 087 | 11 432 444 | 69 710 531 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91315 | 1 392 659 | 792 906 | 2 185 565 | 1 233 873 | 760 808 | 1 994 681 | ||||||
| 91317 | 750 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | ||||||
| 91507 | 912 957 | 0 | 912 957 | 912 957 | 0 | 912 957 | ||||||
| 91508 | 577 | 0 | 577 | 577 | 0 | 577 | ||||||
| 99999 | 66 915 271 | 0 | 66 915 271 | 66 052 316 | 0 | 66 052 316 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 69 971 464 | 792 906 | 70 764 370 | 68 949 723 | 760 808 | 69 710 531 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 10 146 | 0 | 10 146 | 6 761 401 | 0 | 6 761 401 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 40 698 | 0 | 40 698 | ||||||
| 93303 | 2 241 671 | 290 717 | 2 532 388 | 5 975 481 | 65 320 | 6 040 801 | ||||||
| 93304 | 7 148 784 | 67 164 | 7 215 948 | 4 672 130 | 68 535 | 4 740 665 | ||||||
| 93305 | 2 251 373 | 236 | 2 251 609 | 2 002 094 | 0 | 2 002 094 | ||||||
| 93306 | 595 593 | 10 080 | 605 673 | 368 984 | 162 789 | 531 773 | ||||||
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 1 764 315 | 40 234 | 1 804 549 | ||||||
| 93308 | 310 131 | 2 350 239 | 2 660 370 | 66 032 | 5 845 940 | 5 911 972 | ||||||
| 93309 | 67 681 | 7 342 191 | 7 409 872 | 175 188 | 4 681 912 | 4 857 100 | ||||||
| 93310 | 193 000 | 2 456 445 | 2 649 445 | 90 000 | 2 017 168 | 2 107 168 | ||||||
| 93901 | 52 497 | 7 946 | 60 443 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93902 | 0 | 55 415 | 55 415 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 25 422 620 | 0 | 25 422 620 | 34 799 847 | 0 | 34 799 847 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 38 293 496 | 12 580 433 | 50 873 929 | 56 716 170 | 12 881 898 | 69 598 068 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 10 694 | 10 694 | 0 | 6 768 850 | 6 768 850 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 414 | 40 414 | ||||||
| 96303 | 276 967 | 2 288 133 | 2 565 100 | 65 597 | 5 853 124 | 5 918 721 | ||||||
| 96304 | 67 337 | 7 350 857 | 7 418 194 | 72 041 | 4 586 780 | 4 658 821 | ||||||
| 96305 | 228 | 2 263 579 | 2 263 807 | 0 | 1 936 705 | 1 936 705 | ||||||
| 96306 | 9 464 | 597 447 | 606 911 | 160 457 | 374 178 | 534 635 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 40 154 | 1 784 665 | 1 824 819 | ||||||
| 96308 | 2 294 931 | 323 655 | 2 618 586 | 5 961 834 | 65 320 | 6 027 154 | ||||||
| 96309 | 7 125 428 | 67 164 | 7 192 592 | 4 752 979 | 168 293 | 4 921 272 | ||||||
| 96310 | 2 435 246 | 195 517 | 2 630 763 | 2 080 681 | 87 775 | 2 168 456 | ||||||
| 96901 | 7 983 | 52 558 | 60 541 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96902 | 0 | 55 432 | 55 432 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 25 451 309 | 0 | 25 451 309 | 34 798 221 | 0 | 34 798 221 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 37 668 893 | 13 205 036 | 50 873 929 | 47 931 964 | 21 666 104 | 69 598 068 | ||||||
Страница была полезной?