Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 717	0	3 717	11 437	0	11 437	10	0	10	15 144	0	15 144
10610	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
20202	46 326	98 914	145 240	395 820	543 564	939 384	358 535	552 122	910 657	83 611	90 356	173 967
20208	0	0	0	18 329	24 321	42 650	15 713	22 428	38 141	2 616	1 893	4 509
20209	0	0	0	103 128	149 670	252 798	103 128	149 670	252 798	0	0	0
30102	115 080	0	115 080	3 111 413	0	3 111 413	3 173 216	0	3 173 216	53 277	0	53 277
30110	59 713	153 091	212 804	74 017	5 270 524	5 344 541	101 273	4 715 558	4 816 831	32 457	708 057	740 514
30114	0	1 337	1 337	0	50 139	50 139	0	39 475	39 475	0	12 001	12 001
30202	12 901	0	12 901	0	0	0	10 230	0	10 230	2 671	0	2 671
30204	11 568	0	11 568	0	0	0	871	0	871	10 697	0	10 697
30221	8 000	9 031	17 031	120 950	155 379	276 329	127 450	164 410	291 860	1 500	0	1 500
30233	3 503	703	4 206	176 321	39 300	215 621	176 491	40 003	216 494	3 333	0	3 333
30424	19 702	0	19 702	156 514	0	156 514	163 177	0	163 177	13 039	0	13 039
30425	0	7 946	7 946	0	156	156	0	545	545	0	7 557	7 557
30602	378	1 131	1 509	2 833 412	4 002	2 837 414	2 833 617	4 141	2 837 758	173	992	1 165
31902	0	0	0	2 216 870	0	2 216 870	1 963 370	0	1 963 370	253 500	0	253 500
31903	0	0	0	448 300	0	448 300	448 300	0	448 300	0	0	0
31904	103 800	0	103 800	0	0	0	103 800	0	103 800	0	0	0
32201	5 668	0	5 668	0	0	0	37	0	37	5 631	0	5 631
32202	0	0	0	2 067 136	0	2 067 136	1 977 637	0	1 977 637	89 499	0	89 499
32203	336 998	0	336 998	516 297	0	516 297	853 295	0	853 295	0	0	0
45504	83	0	83	0	0	0	17	0	17	66	0	66
45506	2 468	0	2 468	0	0	0	86	0	86	2 382	0	2 382
45507	13 380	0	13 380	0	0	0	377	0	377	13 003	0	13 003
45509	1 346	0	1 346	5 479	0	5 479	4 674	0	4 674	2 151	0	2 151
45523	0	0	0	29	0	29	15	0	15	14	0	14
45706	16 723	0	16 723	0	0	0	223	0	223	16 500	0	16 500
45713	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45815	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47105	2 677	0	2 677	21	0	21	825	0	825	1 873	0	1 873
47106	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
47107	5 074	0	5 074	0	0	0	0	0	0	5 074	0	5 074
47112	0	0	0	1 077	0	1 077	0	0	0	1 077	0	1 077
47307	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
47312	0	0	0	903	0	903	0	0	0	903	0	903
47404	0	3 094	3 094	1 293 592	1 651 966	2 945 558	1 293 592	1 634 837	2 928 429	0	20 223	20 223
47408	0	0	0	194 008	244 147	438 155	194 008	244 147	438 155	0	0	0
47423	12 896	1	12 897	8 497	123 462	131 959	13 346	123 462	136 808	8 047	1	8 048
47427	556	0	556	2 157	210	2 367	2 336	210	2 546	377	0	377
47447	0	0	0	73	0	73	2	0	2	71	0	71
47450	0	0	0	24 776	0	24 776	990	0	990	23 786	0	23 786
47465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47468	0	0	0	35 642	0	35 642	5 603	0	5 603	30 039	0	30 039
50104	646 509	0	646 509	1 214	0	1 214	452 627	0	452 627	195 096	0	195 096
50106	87 258	0	87 258	0	0	0	87 258	0	87 258	0	0	0
50107	474 699	0	474 699	747	0	747	367 622	0	367 622	107 824	0	107 824
50110	0	290 920	290 920	0	1 226	1 226	0	225 158	225 158	0	66 988	66 988
50121	1 466	0	1 466	0	0	0	1 466	0	1 466	0	0	0
50205	0	0	0	473 487	0	473 487	0	0	0	473 487	0	473 487
50207	74 215	0	74 215	87 884	0	87 884	74 215	0	74 215	87 884	0	87 884
50208	166 317	0	166 317	306 401	0	306 401	101 792	0	101 792	370 926	0	370 926
50211	0	70 478	70 478	0	224 790	224 790	0	88 533	88 533	0	206 735	206 735
50221	1 141	0	1 141	6 693	0	6 693	5 336	0	5 336	2 498	0	2 498
50403	0	0	0	74 850	0	74 850	25	0	25	74 825	0	74 825
50404	0	0	0	165 254	0	165 254	9 127	0	9 127	156 127	0	156 127
50407	0	0	0	0	71 751	71 751	0	4 419	4 419	0	67 332	67 332
50428	0	0	0	168	39	207	96	15	111	72	24	96
50430	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
50608	0	81 648	81 648	79 762	0	79 762	14 472	81 648	96 120	65 290	0	65 290
50621	5 370	0	5 370	3 824	0	3 824	5 518	0	5 518	3 676	0	3 676
50905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
52601	2 907	0	2 907	10 346	0	10 346	6 393	0	6 393	6 860	0	6 860
60302	13 346	0	13 346	2 047	0	2 047	2 564	0	2 564	12 829	0	12 829
60306	0	0	0	5 801	0	5 801	5 801	0	5 801	0	0	0
60308	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60310	570	0	570	1 578	0	1 578	1 584	0	1 584	564	0	564
60312	13 662	0	13 662	7 657	0	7 657	6 962	0	6 962	14 357	0	14 357
60314	1 591	0	1 591	2 207	457	2 664	1 932	457	2 389	1 866	0	1 866
60323	18	0	18	812	0	812	414	0	414	416	0	416
60336	13	0	13	55	0	55	55	0	55	13	0	13
60401	23 604	0	23 604	0	0	0	0	0	0	23 604	0	23 604
60415	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
60901	18 654	0	18 654	0	0	0	0	0	0	18 654	0	18 654
61008	922	0	922	199	0	199	255	0	255	866	0	866
61009	2 143	0	2 143	1 119	0	1 119	1 116	0	1 116	2 146	0	2 146
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	24 710	0	24 710	24 710	0	24 710	0	0	0
61401	35 400	0	35 400	0	0	0	35 400	0	35 400	0	0	0
61403	4 077	0	4 077	0	0	0	4 077	0	4 077	0	0	0
61702	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
70606	883 589	0	883 589	79 099	0	79 099	883 589	0	883 589	79 099	0	79 099
70607	118 035	0	118 035	10 160	0	10 160	118 035	0	118 035	10 160	0	10 160
70608	1 344 912	0	1 344 912	69 852	0	69 852	1 344 912	0	1 344 912	69 852	0	69 852
70611	4 066	0	4 066	0	0	0	4 066	0	4 066	0	0	0
70614	204 584	0	204 584	12 661	0	12 661	204 584	0	204 584	12 661	0	12 661
70616	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
70706	0	0	0	891 333	0	891 333	248	0	248	891 085	0	891 085
70707	0	0	0	118 035	0	118 035	0	0	0	118 035	0	118 035
70708	0	0	0	1 344 912	0	1 344 912	0	0	0	1 344 912	0	1 344 912
70711	0	0	0	4 582	0	4 582	0	0	0	4 582	0	4 582
70714	0	0	0	204 584	0	204 584	0	0	0	204 584	0	204 584
70716	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
Итого по активу (баланс)	4 919 821	718 294	5 638 115	17 809 100	8 555 103	26 364 203	17 693 363	8 091 238	25 784 601	5 035 558	1 182 159	6 217 717
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	4 854	0	4 854	452	0	452	16 042	0	16 042	20 444	0	20 444
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10630	0	0	0	25	0	25	1 784	0	1 784	1 759	0	1 759
10701	24 527	0	24 527	0	0	0	0	0	0	24 527	0	24 527
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	184	0	184	15	0	15	1 978	0	1 978	2 147	0	2 147
30220	0	0	0	166	77 360	77 526	166	367 204	367 370	0	289 844	289 844
30226	946	0	946	4 912	0	4 912	3 988	0	3 988	22	0	22
30232	19 264	1 244	20 508	248 787	59 874	308 661	236 671	60 022	296 693	7 148	1 392	8 540
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31503	168 499	0	168 499	168 499	0	168 499	0	0	0	0	0	0
407	21 217	4 630	25 847	225 546	107 272	332 818	224 969	108 786	333 755	20 640	6 144	26 784
408.1	115	0	115	67	0	67	19	0	19	67	0	67
40807	3 658	154 103	157 761	131 038	4 704 634	4 835 672	184 393	4 658 557	4 842 950	57 013	108 026	165 039
40817	260 094	385 234	645 328	768 710	1 095 321	1 864 031	750 728	1 313 958	2 064 686	242 112	603 871	845 983
40820	481	30 579	31 060	62 722	65 804	128 526	64 590	68 876	133 466	2 349	33 651	36 000
40909	0	0	0	19	172	191	19	172	191	0	0	0
40910	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40911	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
40912	0	0	0	0	339	339	0	339	339	0	0	0
42301	676	2 049	2 725	319	130	449	103	31	134	460	1 950	2 410
42304	0	9 752	9 752	0	1 929	1 929	0	221	221	0	8 044	8 044
42305	179 645	6 494	186 139	1 550	450	2 000	17 671	2 221	19 892	195 766	8 265	204 031
42306	1 233 497	8 703	1 242 200	25 028	782	25 810	6 406	762	7 168	1 214 875	8 683	1 223 558
42307	71	29	100	0	2	2	0	1	1	71	28	99
42309	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42605	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
42606	1 503	1	1 504	0	0	0	0	0	0	1 503	1	1 504
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45515	126	0	126	6	0	6	0	0	0	120	0	120
45524	0	0	0	15	0	15	96	0	96	81	0	81
45714	0	0	0	2	0	2	122	0	122	120	0	120
47108	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
47308	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
47403	0	0	0	1 218 124	1 629 405	2 847 529	1 218 124	1 629 405	2 847 529	0	0	0
47407	30	0	30	190 155	247 288	437 443	190 447	247 288	437 735	322	0	322
47411	12 351	33	12 384	452	10	462	2 859	7	2 866	14 758	30	14 788
47416	0	448	448	1 201	319 973	321 174	2 775	355 487	358 262	1 574	35 962	37 536
47422	4 346	0	4 346	1 752	123 725	125 477	2 433	123 725	126 158	5 027	0	5 027
47425	460	0	460	150	0	150	279	0	279	589	0	589
47426	603	0	603	713	0	713	639	0	639	529	0	529
47441	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47445	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
47452	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
47466	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
50120	37 298	0	37 298	25 951	0	25 951	4 025	0	4 025	15 372	0	15 372
50220	4	0	4	10 352	0	10 352	18 498	0	18 498	8 150	0	8 150
50429	0	0	0	95	17	112	574	53	627	479	36	515
50431	0	0	0	362	0	362	3 210	0	3 210	2 848	0	2 848
50620	0	0	0	87	0	87	662	0	662	575	0	575
52602	2 192	0	2 192	5 122	0	5 122	8 351	0	8 351	5 421	0	5 421
60301	0	0	0	3 645	0	3 645	3 648	0	3 648	3	0	3
60305	13 771	0	13 771	22 019	0	22 019	23 661	0	23 661	15 413	0	15 413
60309	171	0	171	207	0	207	117	0	117	81	0	81
60311	673	0	673	4 396	0	4 396	4 356	0	4 356	633	0	633
60313	0	0	0	294	217	511	294	217	511	0	0	0
60322	0	0	0	272	133	405	3 215	133	3 348	2 943	0	2 943
60324	2 967	0	2 967	822	0	822	1 154	0	1 154	3 299	0	3 299
60335	2 789	0	2 789	6 625	0	6 625	8 491	0	8 491	4 655	0	4 655
60414	3 297	0	3 297	13	0	13	485	0	485	3 769	0	3 769
60903	6 766	0	6 766	0	0	0	474	0	474	7 240	0	7 240
61701	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70601	915 955	0	915 955	915 960	0	915 960	101 197	0	101 197	101 192	0	101 192
70602	80 254	0	80 254	80 254	0	80 254	17 050	0	17 050	17 050	0	17 050
70603	1 363 552	0	1 363 552	1 363 552	0	1 363 552	66 857	0	66 857	66 857	0	66 857
70613	208 058	0	208 058	208 058	0	208 058	13 692	0	13 692	13 692	0	13 692
70701	0	0	0	77	0	77	916 244	0	916 244	916 167	0	916 167
70702	0	0	0	0	0	0	80 254	0	80 254	80 254	0	80 254
70703	0	0	0	0	0	0	1 363 552	0	1 363 552	1 363 552	0	1 363 552
70713	0	0	0	0	0	0	208 058	0	208 058	208 058	0	208 058
Итого по пассиву (баланс)	5 034 815	603 300	5 638 115	5 700 374	8 434 870	14 135 244	5 777 348	8 937 498	14 714 846	5 111 789	1 105 928	6 217 717
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
80801	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	200	0	200	100	0	100	100	0	100
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 359	0	2 359	0	0	0	10	0	10	2 349	0	2 349
90902	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	8 014	0	8 014	0	0	0	8 014	0	8 014	0	0	0
91414	53 536	0	53 536	0	0	0	3 956	0	3 956	49 580	0	49 580
91419	201 758	0	201 758	0	0	0	201 758	0	201 758	0	0	0
91604	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	669 343	0	669 343	2 986 946	0	2 986 946	3 288 938	0	3 288 938	367 351	0	367 351
Итого по активу (баланс)	939 114	0	939 114	2 986 946	0	2 986 946	3 502 677	0	3 502 677	423 383	0	423 383
Пассив
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	403 516	0	403 516	3 283 459	0	3 283 459	2 982 272	0	2 982 272	102 329	0	102 329
91317	3 654	0	3 654	5 480	0	5 480	4 675	0	4 675	2 849	0	2 849
91507	262 033	0	262 033	0	0	0	0	0	0	262 033	0	262 033
99999	269 771	0	269 771	213 739	0	213 739	0	0	0	56 032	0	56 032
Итого по пассиву (баланс)	939 114	0	939 114	3 502 678	0	3 502 678	2 986 947	0	2 986 947	423 383	0	423 383
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	125 095	0	125 095	3 252	0	3 252	11 626	0	11 626	116 721	0	116 721
93505	139 690	0	139 690	28 696	0	28 696	24 725	0	24 725	143 661	0	143 661
93901	122 549	75 291	197 840	1 294 577	849 782	2 144 359	1 319 278	894 959	2 214 237	97 848	30 114	127 962
94101	0	0	0	17 827	0	17 827	17 827	0	17 827	0	0	0
99996	610 786	0	610 786	2 194 734	0	2 194 734	2 270 223	0	2 270 223	535 297	0	535 297
Итого по активу (баланс)	998 120	75 291	1 073 411	3 539 086	849 782	4 388 868	3 643 679	894 959	4 538 638	893 527	30 114	923 641
Пассив
96305	153 439	0	153 439	14 532	0	14 532	3 968	0	3 968	142 875	0	142 875
96505	113 777	0	113 777	19 843	0	19 843	23 259	0	23 259	117 193	0	117 193
96901	17 955	179 241	197 196	549 496	1 670 420	2 219 916	561 347	1 589 886	2 151 233	29 806	98 707	128 513
97101	0	0	0	15 930	0	15 930	16 274	0	16 274	344	0	344
99997	608 999	0	608 999	2 268 416	0	2 268 416	2 194 133	0	2 194 133	534 716	0	534 716
Итого по пассиву (баланс)	894 170	179 241	1 073 411	2 868 217	1 670 420	4 538 637	2 798 981	1 589 886	4 388 867	824 934	98 707	923 641

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?