Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 212	0	1 212	47	0	47	9	0	9	1 250	0	1 250
10610	17 586	0	17 586	0	0	0	0	0	0	17 586	0	17 586
20202	138 872	42 542	181 414	548 940	79 324	628 264	661 562	93 052	754 614	26 250	28 814	55 064
20208	26 838	600	27 438	75 747	2 685	78 432	74 814	2 667	77 481	27 771	618	28 389
20209	3 763	0	3 763	462 492	51 555	514 047	466 255	51 555	517 810	0	0	0
20302	0	10 692	10 692	0	1 120	1 120	0	758	758	0	11 054	11 054
30102	56 384	0	56 384	11 418 226	0	11 418 226	11 406 352	0	11 406 352	68 258	0	68 258
30110	9 078	418 631	427 709	40 989	261 567	302 556	36 501	252 902	289 403	13 566	427 296	440 862
30202	14 711	0	14 711	505	0	505	0	0	0	15 216	0	15 216
30204	7 691	0	7 691	0	0	0	576	0	576	7 115	0	7 115
30215	360	2 652	3 012	0	169	169	0	56	56	360	2 765	3 125
30221	0	588	588	0	379	379	0	967	967	0	0	0
30233	1 645	42	1 687	128 523	5 564	134 087	129 866	5 471	135 337	302	135	437
30302	43 845	134 241	178 086	15 248	144 278	159 526	7 625	131 233	138 858	51 468	147 286	198 754
30306	531 812	0	531 812	20 298	30 310	50 608	97 625	30 310	127 935	454 485	0	454 485
30413	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30424	3 079	0	3 079	50 723	0	50 723	53 499	0	53 499	303	0	303
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31901	200 000	0	200 000	5 530 000	0	5 530 000	5 560 000	0	5 560 000	170 000	0	170 000
31903	750 000	0	750 000	3 000 000	0	3 000 000	2 900 000	0	2 900 000	850 000	0	850 000
32201	2 519	0	2 519	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519
44904	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
44906	46 500	0	46 500	0	0	0	16 500	0	16 500	30 000	0	30 000
44907	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44908	52 612	0	52 612	0	0	0	200	0	200	52 412	0	52 412
45107	43 083	0	43 083	0	0	0	1 624	0	1 624	41 459	0	41 459
45108	8 137	0	8 137	0	0	0	1 299	0	1 299	6 838	0	6 838
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	144 550	0	144 550	107 000	0	107 000	7 400	0	7 400	244 150	0	244 150
45207	504 126	0	504 126	21 500	0	21 500	33 745	0	33 745	491 881	0	491 881
45208	253 851	0	253 851	0	0	0	88 605	0	88 605	165 246	0	165 246
45407	3 150	0	3 150	0	0	0	230	0	230	2 920	0	2 920
45408	4 720	0	4 720	0	0	0	140	0	140	4 580	0	4 580
45505	12 775	0	12 775	92 500	0	92 500	286	0	286	104 989	0	104 989
45506	155 116	0	155 116	5 850	0	5 850	1 873	0	1 873	159 093	0	159 093
45507	119 427	0	119 427	150	0	150	5 645	0	5 645	113 932	0	113 932
45812	46 238	0	46 238	6 750	0	6 750	646	0	646	52 342	0	52 342
45815	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	571	571	0	61 269	61 269	0	61 216	61 216	0	624	624
47408	0	0	0	59 868	37 380	97 248	59 868	37 380	97 248	0	0	0
47421	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47423	2 274	0	2 274	320	30 099	30 419	314	30 099	30 413	2 280	0	2 280
47427	306	0	306	5 277	0	5 277	4 624	0	4 624	959	0	959
47901	5 711	0	5 711	0	0	0	0	0	0	5 711	0	5 711
50505	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 402	0	7 402	0	0	0	0	0	0	7 402	0	7 402
60302	3 091	0	3 091	275	0	275	23	0	23	3 343	0	3 343
60306	22	0	22	11	0	11	22	0	22	11	0	11
60308	45	0	45	274	0	274	216	0	216	103	0	103
60310	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60312	10 105	0	10 105	3 503	0	3 503	11 409	0	11 409	2 199	0	2 199
60323	84	0	84	8	0	8	8	0	8	84	0	84
60336	551	0	551	630	0	630	369	0	369	812	0	812
60401	202 768	0	202 768	0	0	0	264	0	264	202 504	0	202 504
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	4 636	0	4 636	1 334	0	1 334	0	0	0	5 970	0	5 970
60901	17 029	0	17 029	0	0	0	0	0	0	17 029	0	17 029
61002	9	0	9	49	0	49	26	0	26	32	0	32
61008	1 192	0	1 192	704	0	704	716	0	716	1 180	0	1 180
61009	678	0	678	2 787	0	2 787	2 762	0	2 762	703	0	703
61209	0	0	0	8 838	0	8 838	8 838	0	8 838	0	0	0
61213	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
61403	3 845	0	3 845	344	0	344	235	0	235	3 954	0	3 954
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
62001	91 600	0	91 600	0	0	0	8 000	0	8 000	83 600	0	83 600
70606	1 269 503	0	1 269 503	180 403	0	180 403	866	0	866	1 449 040	0	1 449 040
70608	1 039 872	0	1 039 872	64 512	0	64 512	0	0	0	1 104 384	0	1 104 384
70609	7 550	0	7 550	228	0	228	0	0	0	7 778	0	7 778
Итого по активу (баланс)	6 004 814	610 559	6 615 373	21 876 372	705 699	22 582 071	21 687 956	697 666	22 385 622	6 193 230	618 592	6 811 822
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	103 106	0	103 106	0	0	0	0	0	0	103 106	0	103 106
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	803 336	0	803 336	0	0	0	0	0	0	803 336	0	803 336
30220	0	0	0	0	84 705	84 705	0	84 705	84 705	0	0	0
30223	0	0	0	7 047	0	7 047	7 047	0	7 047	0	0	0
30232	80	0	80	64 214	10 371	74 585	64 534	10 371	74 905	400	0	400
30301	43 845	134 241	178 086	7 625	131 233	138 858	15 248	144 278	159 526	51 468	147 286	198 754
30305	531 812	0	531 812	97 625	30 310	127 935	20 298	30 310	50 608	454 485	0	454 485
405	690	0	690	1 748	0	1 748	1 147	0	1 147	89	0	89
406	74 268	0	74 268	997 128	0	997 128	1 045 619	0	1 045 619	122 759	0	122 759
407	553 317	266 019	819 336	1 880 074	292 546	2 172 620	1 853 186	369 023	2 222 209	526 429	342 496	868 925
408.1	170 739	38 851	209 590	173 696	829	174 525	180 506	2 481	182 987	177 549	40 503	218 052
40807	63	443	506	93	2 871	2 964	136	2 881	3 017	106	453	559
40817	78 775	75 983	154 758	313 236	105 577	418 813	341 490	41 175	382 665	107 029	11 581	118 610
40820	5 651	0	5 651	13 092	0	13 092	11 642	0	11 642	4 201	0	4 201
40821	11 830	0	11 830	176 210	0	176 210	179 169	0	179 169	14 789	0	14 789
40905	0	0	0	791	34	825	791	34	825	0	0	0
40906	0	0	0	209 898	0	209 898	209 898	0	209 898	0	0	0
40909	0	0	0	626	1 480	2 106	626	1 480	2 106	0	0	0
40910	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40911	233	0	233	15 923	0	15 923	15 690	0	15 690	0	0	0
40912	0	0	0	8 981	2 696	11 677	8 981	2 696	11 677	0	0	0
40913	0	0	0	15 094	4 680	19 774	15 094	4 680	19 774	0	0	0
41801	0	0	0	16 450	0	16 450	33 210	0	33 210	16 760	0	16 760
42106	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42108	255	0	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0
42301	169 705	36 202	205 907	176 014	11 864	187 878	158 450	3 118	161 568	152 141	27 456	179 597
42303	28 493	0	28 493	605	0	605	7 540	0	7 540	35 428	0	35 428
42305	92 575	0	92 575	10 133	0	10 133	13 612	0	13 612	96 054	0	96 054
42306	788 619	33 447	822 066	146 878	5 546	152 424	96 581	11 462	108 043	738 322	39 363	777 685
42307	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42309	403	0	403	14	0	14	10	0	10	399	0	399
42601	846	52	898	70	1	71	143	3	146	919	54	973
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	9 126	0	9 126	1 411	0	1 411	0	0	0	7 715	0	7 715
45115	1 773	0	1 773	99	0	99	0	0	0	1 674	0	1 674
45215	242 651	0	242 651	45 134	0	45 134	64 805	0	64 805	262 322	0	262 322
45415	394	0	394	19	0	19	0	0	0	375	0	375
45515	31 176	0	31 176	39 960	0	39 960	57 896	0	57 896	49 112	0	49 112
45818	47 843	0	47 843	647	0	647	6 150	0	6 150	53 346	0	53 346
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	6 297	24 334	30 631	6 297	24 334	30 631	0	0	0
47407	0	0	0	32 822	64 811	97 633	32 822	64 811	97 633	0	0	0
47411	10 314	46	10 360	5 039	12	5 051	5 518	41	5 559	10 793	75	10 868
47416	7	147	154	8 474 338	147	8 474 485	8 474 331	0	8 474 331	0	0	0
47422	1 057	129	1 186	453	7	460	361	9	370	965	131	1 096
47424	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47425	6 590	0	6 590	3 321	0	3 321	1 321	0	1 321	4 590	0	4 590
47426	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
47902	5 711	0	5 711	0	0	0	0	0	0	5 711	0	5 711
50507	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50719	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
50720	1 212	0	1 212	9	0	9	47	0	47	1 250	0	1 250
60301	394	0	394	2 204	0	2 204	5 206	0	5 206	3 396	0	3 396
60305	21 669	0	21 669	36 361	0	36 361	28 197	0	28 197	13 505	0	13 505
60307	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60309	920	0	920	518	0	518	848	0	848	1 250	0	1 250
60311	306	0	306	12 475	0	12 475	12 169	0	12 169	0	0	0
60320	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60322	71	0	71	84	0	84	140	0	140	127	0	127
60324	5 238	0	5 238	5 685	0	5 685	1 653	0	1 653	1 206	0	1 206
60335	7 351	0	7 351	4 288	0	4 288	5 746	0	5 746	8 809	0	8 809
60414	38 038	0	38 038	262	0	262	1 251	0	1 251	39 027	0	39 027
60903	3 463	0	3 463	0	0	0	187	0	187	3 650	0	3 650
61301	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
61304	344	0	344	0	0	0	183	0	183	527	0	527
61701	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
62002	9 160	0	9 160	800	0	800	0	0	0	8 360	0	8 360
70601	1 024 118	0	1 024 118	0	0	0	126 435	0	126 435	1 150 553	0	1 150 553
70603	1 042 224	0	1 042 224	0	0	0	65 008	0	65 008	1 107 232	0	1 107 232
70604	8 493	0	8 493	0	0	0	1 120	0	1 120	9 613	0	9 613
70615	1 854	0	1 854	0	0	0	0	0	0	1 854	0	1 854
Итого по пассиву (баланс)	6 029 813	585 560	6 615 373	13 006 010	774 054	13 780 064	13 178 621	797 892	13 976 513	6 202 424	609 398	6 811 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	302 860	115 758	418 618	116 095	7 392	123 487	101 701	2 465	104 166	317 254	120 685	437 939
90902	279 679	0	279 679	134 972	0	134 972	85 466	0	85 466	329 185	0	329 185
91202	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	196 752	0	196 752	118 250	0	118 250	0	0	0	315 002	0	315 002
91501	11 347	0	11 347	0	0	0	335	0	335	11 012	0	11 012
91604	4 687	0	4 687	11 888	0	11 888	10 488	0	10 488	6 087	0	6 087
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91802	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91803	80	0	80	0	0	0	18	0	18	62	0	62
99998	2 092 866	0	2 092 866	272 095	0	272 095	144 479	0	144 479	2 220 482	0	2 220 482
Итого по активу (баланс)	2 889 263	115 758	3 005 021	653 306	7 392	660 698	342 493	2 465	344 958	3 200 076	120 685	3 320 761
Пассив
91312	1 892 337	0	1 892 337	125 829	0	125 829	243 758	0	243 758	2 010 266	0	2 010 266
91315	21	0	21	0	0	0	25 271	0	25 271	25 292	0	25 292
91316	13 632	0	13 632	11 650	0	11 650	0	0	0	1 982	0	1 982
91317	20 000	0	20 000	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	16 000	0	16 000
91507	166 876	0	166 876	0	0	0	66	0	66	166 942	0	166 942
99999	912 155	0	912 155	135 355	0	135 355	323 479	0	323 479	1 100 279	0	1 100 279
Итого по пассиву (баланс)	3 005 021	0	3 005 021	279 834	0	279 834	595 574	0	595 574	3 320 761	0	3 320 761
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93312	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
93901	0	0	0	30 746	0	30 746	30 746	0	30 746	0	0	0
99996	0	0	0	98 935	0	98 935	30 935	0	30 935	68 000	0	68 000
Итого по активу (баланс)	0	0	0	194 681	0	194 681	61 681	0	61 681	133 000	0	133 000
Пассив
96511	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
96901	0	0	0	0	30 935	30 935	0	30 935	30 935	0	0	0
99997	0	0	0	30 746	0	30 746	95 746	0	95 746	65 000	0	65 000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 746	30 935	61 681	163 746	30 935	194 681	133 000	0	133 000

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?