Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 485	5 137	15 622	90 660	775	91 435	87 377	1 898	89 275	13 768	4 014	17 782
20209	0	0	0	31 370	0	31 370	31 370	0	31 370	0	0	0
30102	30 276	0	30 276	3 413 958	0	3 413 958	3 406 289	0	3 406 289	37 945	0	37 945
30110	19 613	97 363	116 976	5 851	33 230	39 081	5 842	36 408	42 250	19 622	94 185	113 807
30202	821	0	821	44	0	44	0	0	0	865	0	865
30204	309	0	309	1 116	0	1 116	0	0	0	1 425	0	1 425
32002	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	420 000	0	420 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32004	0	0	0	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000	0	155 000
45203	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
45204	0	0	0	15 660	0	15 660	0	0	0	15 660	0	15 660
45206	170 506	0	170 506	31 500	0	31 500	101 206	0	101 206	100 800	0	100 800
45207	321 950	0	321 950	99 300	0	99 300	53 400	0	53 400	367 850	0	367 850
45208	96 936	0	96 936	0	0	0	801	0	801	96 135	0	96 135
45407	57 330	0	57 330	0	0	0	262	0	262	57 068	0	57 068
45408	8 933	0	8 933	0	0	0	266	0	266	8 667	0	8 667
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	379	0	379	0	0	0	103	0	103	276	0	276
45506	27 910	0	27 910	1 810	0	1 810	2 417	0	2 417	27 303	0	27 303
45507	75 178	0	75 178	6 900	0	6 900	3 642	0	3 642	78 436	0	78 436
45812	18 898	0	18 898	0	0	0	0	0	0	18 898	0	18 898
45814	12 073	0	12 073	0	0	0	19	0	19	12 054	0	12 054
45815	17 194	0	17 194	299	0	299	441	0	441	17 052	0	17 052
45915	2 002	0	2 002	0	0	0	28	0	28	1 974	0	1 974
47408	0	0	0	27 695	28 095	55 790	27 695	28 095	55 790	0	0	0
47427	1 130	0	1 130	7 631	0	7 631	7 385	0	7 385	1 376	0	1 376
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60312	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
60323	581	0	581	4	0	4	0	0	0	585	0	585
60336	163	0	163	0	0	0	163	0	163	0	0	0
60401	75 983	0	75 983	140	0	140	0	0	0	76 123	0	76 123
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60415	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61008	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	162	0	162	335	0	335	45	0	45	452	0	452
62001	75 700	0	75 700	0	0	0	0	0	0	75 700	0	75 700
70606	590 039	0	590 039	91 015	0	91 015	166	0	166	680 888	0	680 888
70608	28 710	0	28 710	8 197	0	8 197	0	0	0	36 907	0	36 907
70611	7 879	0	7 879	1 750	0	1 750	0	0	0	9 629	0	9 629
Итого по активу (баланс)	1 797 967	102 500	1 900 467	6 797 078	62 100	6 859 178	6 675 261	66 401	6 741 662	1 919 784	98 199	2 017 983
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	151 132	0	151 132	0	0	0	0	0	0	151 132	0	151 132
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	17 907	0	17 907	1 013	0	1 013	35	0	35	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	3 711	0	3 711	3 711	0	3 711	0	0	0
32015	1 400	0	1 400	26 600	0	26 600	25 200	0	25 200	0	0	0
407	52 544	95 532	148 076	549 286	36 152	585 438	560 605	32 481	593 086	63 863	91 861	155 724
408.1	19 546	0	19 546	53 440	0	53 440	56 785	0	56 785	22 891	0	22 891
40817	0	46	46	66	1	67	66	3	69	0	48	48
40821	79	0	79	6 371	0	6 371	6 584	0	6 584	292	0	292
40905	0	0	0	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756	0	0	0
40909	0	0	0	1 191	155	1 346	1 191	155	1 346	0	0	0
40911	0	0	0	2 727	0	2 727	2 727	0	2 727	0	0	0
40912	0	0	0	831	123	954	831	123	954	0	0	0
40913	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	48 594	681	49 275	11 031	16	11 047	12 895	48	12 943	50 458	713	51 171
42304	1 803	0	1 803	1 091	0	1 091	606	0	606	1 318	0	1 318
42305	200 413	3 716	204 129	15 599	705	16 304	13 643	251	13 894	198 457	3 262	201 719
42306	77 249	0	77 249	1 308	0	1 308	2 799	0	2 799	78 740	0	78 740
42307	157 631	0	157 631	10 277	0	10 277	10 669	0	10 669	158 023	0	158 023
45215	75 386	0	75 386	47 558	0	47 558	45 304	0	45 304	73 132	0	73 132
45415	2 560	0	2 560	27	0	27	0	0	0	2 533	0	2 533
45515	35 664	0	35 664	1 221	0	1 221	1 227	0	1 227	35 670	0	35 670
45818	48 047	0	48 047	433	0	433	275	0	275	47 889	0	47 889
45918	1 994	0	1 994	29	0	29	0	0	0	1 965	0	1 965
47411	9 583	11	9 594	3 180	5	3 185	2 985	2	2 987	9 388	8	9 396
47416	120	0	120	15 715	0	15 715	15 595	0	15 595	0	0	0
47425	52	0	52	7 563	0	7 563	7 634	0	7 634	123	0	123
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	0	0	0	604	0	604	2 800	0	2 800	2 196	0	2 196
60305	50	0	50	4 414	0	4 414	4 364	0	4 364	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	16	0	16	779	0	779	763	0	763
60324	461	0	461	6	0	6	90	0	90	545	0	545
60335	0	0	0	1 115	0	1 115	1 210	0	1 210	95	0	95
60414	5 961	0	5 961	0	0	0	121	0	121	6 082	0	6 082
61301	2	0	2	63	0	63	104	0	104	43	0	43
62002	24 832	0	24 832	0	0	0	0	0	0	24 832	0	24 832
70601	616 402	0	616 402	4	0	4	98 965	0	98 965	715 363	0	715 363
70603	28 664	0	28 664	0	0	0	8 301	0	8 301	36 965	0	36 965
Итого по пассиву (баланс)	1 800 481	99 986	1 900 467	769 487	37 157	806 644	891 097	33 063	924 160	1 922 091	95 892	2 017 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90902	26 526	0	26 526	7 832	0	7 832	7 125	0	7 125	27 233	0	27 233
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 202 628	0	1 202 628	75 027	0	75 027	132 150	0	132 150	1 145 505	0	1 145 505
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	51 585	0	51 585	6 929	0	6 929	6 516	0	6 516	51 998	0	51 998
91704	18 522	0	18 522	2	0	2	18	0	18	18 506	0	18 506
91802	11 089	0	11 089	0	0	0	6	0	6	11 083	0	11 083
99998	1 102 871	0	1 102 871	67 446	0	67 446	153 599	0	153 599	1 016 718	0	1 016 718
Итого по активу (баланс)	2 420 040	0	2 420 040	157 237	0	157 237	299 415	0	299 415	2 277 862	0	2 277 862
Пассив
91003	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91004	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
91312	1 102 871	0	1 102 871	122 979	0	122 979	34 286	0	34 286	1 014 178	0	1 014 178
91316	0	0	0	29 460	0	29 460	32 000	0	32 000	2 540	0	2 540
99999	1 317 169	0	1 317 169	144 663	0	144 663	88 638	0	88 638	1 261 144	0	1 261 144
Итого по пассиву (баланс)	2 420 040	0	2 420 040	298 262	0	298 262	156 084	0	156 084	2 277 862	0	2 277 862

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?