Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
20202	201 808	102 472	304 280	1 394 512	152 291	1 546 803	1 409 748	163 875	1 573 623	186 572	90 888	277 460
20208	19 603	0	19 603	121 080	0	121 080	115 111	0	115 111	25 572	0	25 572
20209	0	0	0	1 598 988	7 370	1 606 358	1 598 988	7 370	1 606 358	0	0	0
30102	421 767	0	421 767	14 655 356	0	14 655 356	14 858 478	0	14 858 478	218 645	0	218 645
30110	22 535	134 107	156 642	77 843	237 117	314 960	83 186	284 637	367 823	17 192	86 587	103 779
30202	42 298	0	42 298	0	0	0	155	0	155	42 143	0	42 143
30204	11 207	0	11 207	0	0	0	0	0	0	11 207	0	11 207
30221	0	0	0	803 000	0	803 000	803 000	0	803 000	0	0	0
30233	41	70	111	93 101	7 812	100 913	92 835	7 671	100 506	307	211	518
30424	6 230	0	6 230	9 355 688	0	9 355 688	9 361 245	0	9 361 245	673	0	673
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31902	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
31903	2 200 000	0	2 200 000	7 500 000	0	7 500 000	7 600 000	0	7 600 000	2 100 000	0	2 100 000
32201	0	1 644	1 644	0	73	73	0	1 650	1 650	0	67	67
44208	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45106	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45107	311 566	0	311 566	5 190	0	5 190	20 010	0	20 010	296 746	0	296 746
45108	134 779	0	134 779	0	0	0	5 517	0	5 517	129 262	0	129 262
45201	2 346	0	2 346	16 629	0	16 629	13 432	0	13 432	5 543	0	5 543
45204	15 160	0	15 160	3 364	0	3 364	2 160	0	2 160	16 364	0	16 364
45205	123 902	0	123 902	0	0	0	1 885	0	1 885	122 017	0	122 017
45206	697 252	0	697 252	76 800	0	76 800	138 608	0	138 608	635 444	0	635 444
45207	751 231	0	751 231	196 244	0	196 244	66 028	0	66 028	881 447	0	881 447
45208	850 342	33 423	883 765	30 400	1 772	32 172	31 069	2 044	33 113	849 673	33 151	882 824
45401	915	0	915	7 630	0	7 630	7 845	0	7 845	700	0	700
45405	1 900	0	1 900	210	0	210	210	0	210	1 900	0	1 900
45406	4 380	0	4 380	500	0	500	490	0	490	4 390	0	4 390
45407	30 816	0	30 816	2 620	0	2 620	1 222	0	1 222	32 214	0	32 214
45408	125 122	0	125 122	1 961	0	1 961	1 492	0	1 492	125 591	0	125 591
45505	554	0	554	0	0	0	62	0	62	492	0	492
45506	22 063	0	22 063	760	0	760	1 529	0	1 529	21 294	0	21 294
45507	196 134	0	196 134	11 020	0	11 020	8 681	0	8 681	198 473	0	198 473
45812	16 884	0	16 884	0	0	0	0	0	0	16 884	0	16 884
45814	5 479	0	5 479	0	0	0	471	0	471	5 008	0	5 008
45815	72	0	72	3	0	3	3	0	3	72	0	72
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	65 514	65 514	0	8 603 068	8 603 068	0	8 639 057	8 639 057	0	29 525	29 525
47408	0	0	0	7 865 787	681 956	8 547 743	7 865 787	681 956	8 547 743	0	0	0
47423	9 460	2	9 462	34 281	2 089	36 370	38 416	2 089	40 505	5 325	2	5 327
47427	0	0	0	41 586	0	41 586	40 828	0	40 828	758	0	758
50305	0	334 305	334 305	0	22 527	22 527	0	16 934	16 934	0	339 898	339 898
50306	1 108 109	0	1 108 109	7 810	0	7 810	20 813	0	20 813	1 095 106	0	1 095 106
50311	0	131 831	131 831	0	8 930	8 930	0	8 643	8 643	0	132 118	132 118
60302	4 201	0	4 201	972	0	972	972	0	972	4 201	0	4 201
60306	193	0	193	2 460	0	2 460	2 540	0	2 540	113	0	113
60308	101	0	101	36	0	36	40	0	40	97	0	97
60310	26	0	26	379	0	379	379	0	379	26	0	26
60312	444	0	444	8 838	0	8 838	7 752	0	7 752	1 530	0	1 530
60323	138	0	138	14	0	14	33	0	33	119	0	119
60336	58	0	58	9	0	9	33	0	33	34	0	34
60401	130 291	0	130 291	0	0	0	759	0	759	129 532	0	129 532
60404	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60901	16 288	0	16 288	11	0	11	666	0	666	15 633	0	15 633
60906	262	0	262	5	0	5	11	0	11	256	0	256
61002	46	0	46	159	0	159	176	0	176	29	0	29
61008	232	0	232	852	0	852	413	0	413	671	0	671
61009	620	0	620	107	0	107	216	0	216	511	0	511
61013	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61209	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
61403	1 458	0	1 458	13	0	13	403	0	403	1 068	0	1 068
61702	5 266	0	5 266	881	0	881	0	0	0	6 147	0	6 147
70606	1 789 254	0	1 789 254	212 008	0	212 008	0	0	0	2 001 262	0	2 001 262
70608	2 561 330	0	2 561 330	103 315	0	103 315	0	0	0	2 664 645	0	2 664 645
70611	14 641	0	14 641	1 358	0	1 358	973	0	973	15 026	0	15 026
70616	6 163	0	6 163	0	0	0	882	0	882	5 281	0	5 281
Итого по активу (баланс)	11 885 449	803 368	12 688 817	45 283 265	9 725 005	55 008 270	45 242 157	9 815 926	55 058 083	11 926 557	712 447	12 639 004
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	51 003	0	51 003	0	0	0	0	0	0	51 003	0	51 003
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	674 375	0	674 375	0	0	0	0	0	0	674 375	0	674 375
30126	3 029	0	3 029	82	0	82	98	0	98	3 045	0	3 045
30226	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30232	766	0	766	89 753	2 662	92 415	88 987	2 662	91 649	0	0	0
405	31	0	31	78	0	78	78	0	78	31	0	31
406	20 949	0	20 949	146 437	0	146 437	137 145	0	137 145	11 657	0	11 657
407	1 030 392	44 697	1 075 089	5 497 743	122 320	5 620 063	5 519 930	89 250	5 609 180	1 052 579	11 627	1 064 206
408.1	259 929	772	260 701	969 829	1 563	971 392	949 140	2 379	951 519	239 240	1 588	240 828
40817	137 379	11 434	148 813	159 505	3 728	163 233	128 016	2 172	130 188	105 890	9 878	115 768
40820	539	0	539	887	0	887	704	0	704	356	0	356
40821	28 469	0	28 469	431 307	0	431 307	426 961	0	426 961	24 123	0	24 123
40905	0	0	0	7 342	0	7 342	7 342	0	7 342	0	0	0
40906	0	0	0	679 274	0	679 274	679 274	0	679 274	0	0	0
40909	0	0	0	10 535	2 350	12 885	10 535	2 350	12 885	0	0	0
40910	0	0	0	623	546	1 169	623	546	1 169	0	0	0
40911	426	0	426	323 348	0	323 348	323 837	0	323 837	915	0	915
40912	0	0	0	7 522	1 127	8 649	7 522	1 127	8 649	0	0	0
40913	0	0	0	533	517	1 050	533	517	1 050	0	0	0
42102	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	2 350	0	2 350	0	0	0	5 000	0	5 000	7 350	0	7 350
42105	185 000	0	185 000	79 900	0	79 900	2 900	0	2 900	108 000	0	108 000
42106	90 030	0	90 030	54 000	0	54 000	3 000	0	3 000	39 030	0	39 030
42107	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	37 673	12 644	50 317	409 991	217 264	627 255	416 638	218 270	634 908	44 320	13 650	57 970
42305	72 346	394	72 740	11 960	17	11 977	6 630	22	6 652	67 016	399	67 415
42306	3 291 107	484 406	3 775 513	292 373	88 258	380 631	116 906	33 005	149 911	3 115 640	429 153	3 544 793
42307	395 561	248 730	644 291	44 217	19 567	63 784	116 578	16 521	133 099	467 922	245 684	713 606
42601	1 071	6	1 077	61	0	61	61	0	61	1 071	6	1 077
44215	0	0	0	2 860	0	2 860	3 120	0	3 120	260	0	260
45115	43 586	0	43 586	2 509	0	2 509	620	0	620	41 697	0	41 697
45215	386 082	0	386 082	63 765	0	63 765	73 538	0	73 538	395 855	0	395 855
45415	26 466	0	26 466	2 442	0	2 442	591	0	591	24 615	0	24 615
45515	10 047	0	10 047	424	0	424	75	0	75	9 698	0	9 698
45818	22 431	0	22 431	470	0	470	0	0	0	21 961	0	21 961
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	679 851	7 874 013	8 553 864	679 851	7 874 013	8 553 864	0	0	0
47411	24 574	84	24 658	22 892	2 679	25 571	22 836	2 694	25 530	24 518	99	24 617
47416	947	0	947	50 341	0	50 341	49 623	0	49 623	229	0	229
47422	6 635	3	6 638	278 444	1 537	279 981	278 753	1 537	280 290	6 944	3	6 947
47425	46 163	0	46 163	52 163	0	52 163	40 800	0	40 800	34 800	0	34 800
47426	0	0	0	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	0	0	0
60301	5 657	0	5 657	6 135	0	6 135	2 561	0	2 561	2 083	0	2 083
60305	12 329	0	12 329	17 789	0	17 789	9 992	0	9 992	4 532	0	4 532
60309	312	0	312	288	0	288	589	0	589	613	0	613
60311	485	0	485	573	0	573	512	0	512	424	0	424
60320	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60322	55	0	55	6 303	0	6 303	6 248	0	6 248	0	0	0
60324	172	0	172	25	0	25	218	0	218	365	0	365
60335	4 938	0	4 938	3 933	0	3 933	2 750	0	2 750	3 755	0	3 755
60349	19 613	0	19 613	0	0	0	0	0	0	19 613	0	19 613
60414	86 813	0	86 813	760	0	760	679	0	679	86 732	0	86 732
60903	7 356	0	7 356	666	0	666	330	0	330	7 020	0	7 020
61304	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
70601	1 786 925	0	1 786 925	0	0	0	225 566	0	225 566	2 012 491	0	2 012 491
70603	2 686 989	0	2 686 989	0	0	0	105 509	0	105 509	2 792 498	0	2 792 498
Итого по пассиву (баланс)	11 885 647	803 170	12 688 817	10 430 073	8 338 148	18 768 221	10 471 343	8 247 065	18 718 408	11 926 917	712 087	12 639 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 686	0	12 686	5 682	0	5 682	4 113	0	4 113	14 255	0	14 255
90902	487 288	0	487 288	29 262	0	29 262	6 055	0	6 055	510 495	0	510 495
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	201 944	0	201 944	1 356	0	1 356	0	0	0	203 300	0	203 300
91414	8 017 383	0	8 017 383	416 626	0	416 626	377 051	0	377 051	8 056 958	0	8 056 958
91501	19 192	0	19 192	0	0	0	0	0	0	19 192	0	19 192
91604	950	0	950	1 061	0	1 061	1 013	0	1 013	998	0	998
91704	30	0	30	32	0	32	0	0	0	62	0	62
91802	2 272	0	2 272	471	0	471	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	7 825 965	0	7 825 965	766 501	0	766 501	1 052 081	0	1 052 081	7 540 385	0	7 540 385
Итого по активу (баланс)	16 567 756	0	16 567 756	1 220 991	0	1 220 991	1 440 314	0	1 440 314	16 348 433	0	16 348 433
Пассив
91312	6 782 705	0	6 782 705	384 052	0	384 052	512 349	0	512 349	6 911 002	0	6 911 002
91315	389 578	0	389 578	21 553	0	21 553	3 809	0	3 809	371 834	0	371 834
91316	54 000	0	54 000	192 801	0	192 801	161 460	0	161 460	22 659	0	22 659
91317	432 647	0	432 647	453 675	0	453 675	88 880	0	88 880	67 852	0	67 852
91507	167 035	0	167 035	0	0	0	3	0	3	167 038	0	167 038
99999	8 741 791	0	8 741 791	388 201	0	388 201	454 458	0	454 458	8 808 048	0	8 808 048
Итого по пассиву (баланс)	16 567 756	0	16 567 756	1 440 282	0	1 440 282	1 220 959	0	1 220 959	16 348 433	0	16 348 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 865 787	682 416	8 548 203	7 865 787	682 416	8 548 203	0	0	0
99996	0	0	0	8 551 049	0	8 551 049	8 551 049	0	8 551 049	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 416 836	682 416	17 099 252	16 416 836	682 416	17 099 252	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	679 851	7 871 198	8 551 049	679 851	7 871 198	8 551 049	0	0	0
99997	0	0	0	8 548 203	0	8 548 203	8 548 203	0	8 548 203	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 228 054	7 871 198	17 099 252	9 228 054	7 871 198	17 099 252	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?