Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"
Регистрационный номер
3465
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 3 176 | 0 | 3 176 | 2 086 | 0 | 2 086 | ||||||
| 20202 | 6 333 | 9 296 | 15 629 | 5 895 | 9 320 | 15 215 | ||||||
| 30102 | 1 791 249 | 0 | 1 791 249 | 1 079 944 | 0 | 1 079 944 | ||||||
| 30110 | 695 | 0 | 695 | 710 | 0 | 710 | ||||||
| 30114 | 0 | 2 171 176 | 2 171 176 | 0 | 1 679 239 | 1 679 239 | ||||||
| 30202 | 331 161 | 0 | 331 161 | 327 315 | 0 | 327 315 | ||||||
| 30204 | 160 698 | 0 | 160 698 | 174 113 | 0 | 174 113 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 230 653 | 0 | 230 653 | 216 622 | 0 | 216 622 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 12 100 000 | 0 | 12 100 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 11 682 660 | 0 | 11 682 660 | 20 900 000 | 0 | 20 900 000 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32005 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 32006 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
| 32007 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | ||||||
| 32008 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | ||||||
| 32009 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 32102 | 0 | 1 315 484 | 1 315 484 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 327 814 | 11 327 814 | ||||||
| 32104 | 0 | 295 984 | 295 984 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 318 | 32 318 | ||||||
| 45106 | 130 000 | 85 506 | 215 506 | 130 000 | 86 624 | 216 624 | ||||||
| 45107 | 1 253 300 | 244 266 | 1 497 566 | 1 314 109 | 247 472 | 1 561 581 | ||||||
| 45108 | 0 | 59 372 | 59 372 | 0 | 60 212 | 60 212 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45203 | 3 048 800 | 17 789 | 3 066 589 | 4 678 500 | 22 182 | 4 700 682 | ||||||
| 45204 | 4 046 000 | 2 458 629 | 6 504 629 | 1 872 500 | 374 149 | 2 246 649 | ||||||
| 45205 | 50 400 | 106 146 | 156 546 | 199 900 | 2 063 759 | 2 263 659 | ||||||
| 45206 | 3 604 500 | 512 324 | 4 116 824 | 3 592 000 | 520 427 | 4 112 427 | ||||||
| 45207 | 350 000 | 643 209 | 993 209 | 350 000 | 652 651 | 1 002 651 | ||||||
| 45208 | 4 184 000 | 301 774 | 4 485 774 | 4 184 000 | 305 203 | 4 489 203 | ||||||
| 45410 | 971 | 0 | 971 | 971 | 0 | 971 | ||||||
| 45602 | 0 | 386 754 | 386 754 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45603 | 0 | 183 860 | 183 860 | 0 | 416 775 | 416 775 | ||||||
| 45604 | 0 | 2 410 118 | 2 410 118 | 0 | 3 279 506 | 3 279 506 | ||||||
| 47306 | 521 | 0 | 521 | 521 | 0 | 521 | ||||||
| 47307 | 8 587 | 0 | 8 587 | 31 151 | 0 | 31 151 | ||||||
| 47404 | 0 | 1 904 936 | 1 904 936 | 0 | 1 929 576 | 1 929 576 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 287 | 0 | 287 | 107 | 0 | 107 | ||||||
| 47423 | 38 | 0 | 38 | 77 | 0 | 77 | ||||||
| 47427 | 54 912 | 1 809 | 56 721 | 78 730 | 1 890 | 80 620 | ||||||
| 47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50205 | 498 852 | 0 | 498 852 | 501 264 | 0 | 501 264 | ||||||
| 50214 | 3 009 965 | 0 | 3 009 965 | 3 012 149 | 0 | 3 012 149 | ||||||
| 50221 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | ||||||
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 211 670 | 0 | 211 670 | 105 162 | 0 | 105 162 | ||||||
| 60302 | 6 741 | 0 | 6 741 | 7 395 | 0 | 7 395 | ||||||
| 60306 | 1 150 | 0 | 1 150 | 848 | 0 | 848 | ||||||
| 60308 | 90 | 0 | 90 | 168 | 0 | 168 | ||||||
| 60310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 19 665 | 0 | 19 665 | 26 383 | 0 | 26 383 | ||||||
| 60314 | 17 706 | 0 | 17 706 | 12 201 | 2 373 | 14 574 | ||||||
| 60323 | 211 | 0 | 211 | 211 | 0 | 211 | ||||||
| 60336 | 1 743 | 0 | 1 743 | 1 981 | 0 | 1 981 | ||||||
| 60401 | 58 718 | 0 | 58 718 | 58 099 | 0 | 58 099 | ||||||
| 60415 | 531 | 0 | 531 | 1 062 | 0 | 1 062 | ||||||
| 60901 | 41 056 | 0 | 41 056 | 43 882 | 0 | 43 882 | ||||||
| 60906 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | ||||||
| 61002 | 1 268 | 0 | 1 268 | 1 268 | 0 | 1 268 | ||||||
| 61008 | 34 | 0 | 34 | 202 | 0 | 202 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 6 585 | 0 | 6 585 | 6 807 | 0 | 6 807 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 22 256 | 0 | 22 256 | 24 407 | 0 | 24 407 | ||||||
| 61703 | 801 | 0 | 801 | 801 | 0 | 801 | ||||||
| 70606 | 5 072 645 | 0 | 5 072 645 | 5 901 848 | 0 | 5 901 848 | ||||||
| 70608 | 12 671 958 | 0 | 12 671 958 | 14 056 427 | 0 | 14 056 427 | ||||||
| 70610 | 67 | 0 | 67 | 72 | 0 | 72 | ||||||
| 70611 | 270 847 | 0 | 270 847 | 304 999 | 0 | 304 999 | ||||||
| 70614 | 742 533 | 0 | 742 533 | 807 708 | 0 | 807 708 | ||||||
| 70616 | 9 691 | 0 | 9 691 | 7 532 | 0 | 7 532 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 70 867 225 | 13 108 432 | 83 975 657 | 72 183 751 | 23 011 490 | 95 195 241 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 10 917 913 | 0 | 10 917 913 | 10 917 913 | 0 | 10 917 913 | ||||||
| 10603 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | ||||||
| 10609 | 480 | 0 | 480 | 471 | 0 | 471 | ||||||
| 10701 | 386 632 | 0 | 386 632 | 386 632 | 0 | 386 632 | ||||||
| 10801 | 7 089 398 | 0 | 7 089 398 | 7 089 398 | 0 | 7 089 398 | ||||||
| 30109 | 1 218 | 0 | 1 218 | 1 218 | 0 | 1 218 | ||||||
| 30111 | 188 528 | 0 | 188 528 | 3 775 692 | 0 | 3 775 692 | ||||||
| 30126 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 30220 | 0 | 145 575 | 145 575 | 0 | 118 447 | 118 447 | ||||||
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31304 | 213 | 0 | 213 | 177 | 0 | 177 | ||||||
| 31402 | 277 000 | 0 | 277 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 809 750 | 0 | 809 750 | ||||||
| 31404 | 0 | 2 162 234 | 2 162 234 | 0 | 2 001 658 | 2 001 658 | ||||||
| 31405 | 0 | 590 975 | 590 975 | 0 | 480 661 | 480 661 | ||||||
| 31406 | 0 | 508 908 | 508 908 | 0 | 623 723 | 623 723 | ||||||
| 31407 | 3 937 500 | 2 736 309 | 6 673 809 | 3 937 500 | 3 485 941 | 7 423 441 | ||||||
| 31408 | 700 000 | 887 476 | 1 587 476 | 700 000 | 900 124 | 1 600 124 | ||||||
| 31409 | 2 130 000 | 217 463 | 2 347 463 | 2 130 000 | 220 352 | 2 350 352 | ||||||
| 407 | 4 609 828 | 4 815 949 | 9 425 777 | 4 683 627 | 5 719 844 | 10 403 471 | ||||||
| 40807 | 143 906 | 155 857 | 299 763 | 203 468 | 130 666 | 334 134 | ||||||
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42002 | 184 000 | 0 | 184 000 | 246 200 | 0 | 246 200 | ||||||
| 42003 | 800 | 0 | 800 | 2 700 | 0 | 2 700 | ||||||
| 42004 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | ||||||
| 42102 | 12 223 910 | 295 984 | 12 519 894 | 16 378 300 | 0 | 16 378 300 | ||||||
| 42103 | 6 081 890 | 46 042 | 6 127 932 | 4 987 450 | 373 152 | 5 360 602 | ||||||
| 42104 | 1 445 220 | 494 800 | 1 940 020 | 1 295 850 | 534 586 | 1 830 436 | ||||||
| 42105 | 150 100 | 0 | 150 100 | 223 780 | 0 | 223 780 | ||||||
| 42502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45415 | 971 | 0 | 971 | 971 | 0 | 971 | ||||||
| 47308 | 9 108 | 0 | 9 108 | 31 672 | 0 | 31 672 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 65 | 97 | 162 | ||||||
| 47422 | 1 225 | 0 | 1 225 | 1 068 | 0 | 1 068 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 43 572 | 0 | 43 572 | ||||||
| 47425 | 37 804 | 0 | 37 804 | 20 744 | 0 | 20 744 | ||||||
| 47426 | 92 031 | 33 077 | 125 108 | 126 852 | 45 874 | 172 726 | ||||||
| 50220 | 3 176 | 0 | 3 176 | 2 086 | 0 | 2 086 | ||||||
| 52602 | 186 749 | 0 | 186 749 | 89 405 | 0 | 89 405 | ||||||
| 60301 | 468 | 0 | 468 | 453 | 0 | 453 | ||||||
| 60305 | 5 645 | 0 | 5 645 | 6 428 | 0 | 6 428 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 441 | 0 | 441 | 913 | 0 | 913 | ||||||
| 60311 | 28 | 0 | 28 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60324 | 34 691 | 0 | 34 691 | 35 038 | 0 | 35 038 | ||||||
| 60335 | 3 300 | 0 | 3 300 | 3 739 | 0 | 3 739 | ||||||
| 60414 | 46 943 | 0 | 46 943 | 46 786 | 0 | 46 786 | ||||||
| 60903 | 7 554 | 0 | 7 554 | 7 856 | 0 | 7 856 | ||||||
| 70601 | 6 279 415 | 0 | 6 279 415 | 7 136 990 | 0 | 7 136 990 | ||||||
| 70603 | 12 872 145 | 0 | 12 872 145 | 14 362 670 | 0 | 14 362 670 | ||||||
| 70605 | 14 | 0 | 14 | 224 | 0 | 224 | ||||||
| 70613 | 827 753 | 0 | 827 753 | 865 308 | 0 | 865 308 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 70 885 008 | 13 090 649 | 83 975 657 | 80 560 116 | 14 635 125 | 95 195 241 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 90902 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 31 | ||||||
| 90908 | 107 412 | 0 | 107 412 | 50 533 | 0 | 50 533 | ||||||
| 90909 | 209 000 | 0 | 209 000 | 6 320 611 | 0 | 6 320 611 | ||||||
| 91414 | 43 128 499 | 11 158 567 | 54 287 066 | 45 001 509 | 11 777 349 | 56 778 858 | ||||||
| 91417 | 6 507 587 | 0 | 6 507 587 | 6 507 623 | 0 | 6 507 623 | ||||||
| 91501 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | ||||||
| 91604 | 29 615 | 33 313 | 62 928 | 42 289 | 45 790 | 88 079 | ||||||
| 91803 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 | ||||||
| 99998 | 2 628 135 | 0 | 2 628 135 | 3 435 958 | 0 | 3 435 958 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 52 610 534 | 11 191 880 | 63 802 414 | 61 358 827 | 11 823 168 | 73 181 995 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91315 | 1 035 707 | 555 495 | 1 591 202 | 1 211 614 | 560 810 | 1 772 424 | ||||||
| 91317 | 450 000 | 0 | 450 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | ||||||
| 91507 | 586 420 | 0 | 586 420 | 912 957 | 0 | 912 957 | ||||||
| 91508 | 513 | 0 | 513 | 577 | 0 | 577 | ||||||
| 99999 | 61 174 279 | 0 | 61 174 279 | 69 746 037 | 0 | 69 746 037 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 63 246 919 | 555 495 | 63 802 414 | 72 621 185 | 560 810 | 73 181 995 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 61 330 | 64 664 | 125 994 | ||||||
| 93302 | 101 418 | 0 | 101 418 | 105 451 | 0 | 105 451 | ||||||
| 93303 | 3 118 598 | 825 195 | 3 943 793 | 1 206 456 | 275 570 | 1 482 026 | ||||||
| 93304 | 1 879 197 | 611 087 | 2 490 284 | 5 088 129 | 279 062 | 5 367 191 | ||||||
| 93305 | 609 083 | 656 | 609 739 | 803 220 | 442 | 803 662 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 1 946 665 | 66 634 | 2 013 299 | ||||||
| 93307 | 8 939 | 99 553 | 108 492 | 0 | 102 702 | 102 702 | ||||||
| 93308 | 915 254 | 3 074 022 | 3 989 276 | 385 302 | 1 292 911 | 1 678 213 | ||||||
| 93309 | 759 471 | 1 970 611 | 2 730 082 | 310 360 | 5 073 896 | 5 384 256 | ||||||
| 93310 | 457 | 581 766 | 582 223 | 229 | 784 928 | 785 157 | ||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 6 639 203 | 162 860 | 6 802 063 | ||||||
| 93902 | 0 | 128 803 | 128 803 | 0 | 31 695 | 31 695 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 14 658 538 | 0 | 14 658 538 | 24 707 230 | 0 | 24 707 230 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 22 050 955 | 7 291 693 | 29 342 648 | 41 253 575 | 8 135 364 | 49 388 939 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 63 980 | 64 664 | 128 644 | ||||||
| 96302 | 0 | 99 888 | 99 888 | 0 | 103 892 | 103 892 | ||||||
| 96303 | 825 163 | 3 001 539 | 3 826 702 | 273 345 | 1 183 886 | 1 457 231 | ||||||
| 96304 | 614 292 | 1 821 378 | 2 435 670 | 277 193 | 5 010 292 | 5 287 485 | ||||||
| 96305 | 682 | 582 353 | 583 035 | 455 | 786 787 | 787 242 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 63 183 | 1 946 085 | 2 009 268 | ||||||
| 96307 | 100 065 | 8 975 | 109 040 | 102 716 | 0 | 102 716 | ||||||
| 96308 | 3 182 970 | 913 670 | 4 096 640 | 1 310 084 | 385 618 | 1 695 702 | ||||||
| 96309 | 2 019 908 | 752 810 | 2 772 718 | 5 145 894 | 311 903 | 5 457 797 | ||||||
| 96310 | 605 893 | 437 | 606 330 | 799 808 | 221 | 800 029 | ||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 163 156 | 6 682 392 | 6 845 548 | ||||||
| 96902 | 0 | 128 516 | 128 516 | 0 | 31 675 | 31 675 | ||||||
| 99997 | 14 684 109 | 0 | 14 684 109 | 24 681 710 | 0 | 24 681 710 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 22 033 082 | 7 309 566 | 29 342 648 | 32 881 524 | 16 507 415 | 49 388 939 | ||||||
Страница была полезной?