Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	6 175	0	6 175	6 175	0	6 175	0	0	0
10610	3 978	0	3 978	0	0	0	1 786	0	1 786	2 192	0	2 192
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	116 898	33 272	150 170	142 556	3 245	145 801	168 562	2 080	170 642	90 892	34 437	125 329
20209	0	0	0	144 100	0	144 100	144 100	0	144 100	0	0	0
30102	723 890	0	723 890	46 437 646	0	46 437 646	46 163 352	0	46 163 352	998 184	0	998 184
30114	0	1 786 141	1 786 141	0	66 281 707	66 281 707	0	67 828 793	67 828 793	0	239 055	239 055
30202	32 139	0	32 139	2 110	0	2 110	0	0	0	34 249	0	34 249
30204	147 332	0	147 332	536	0	536	0	0	0	147 868	0	147 868
30413	26	0	26	476	0	476	483	0	483	19	0	19
30424	3 184	0	3 184	9 494 445	0	9 494 445	9 494 621	0	9 494 621	3 008	0	3 008
30425	0	12 341	12 341	0	656	656	0	475	475	0	12 522	12 522
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	1 557 690	0	1 557 690	9 500 000	0	9 500 000	8 557 690	0	8 557 690	2 500 000	0	2 500 000
32002	0	0	0	6 770 000	0	6 770 000	6 770 000	0	6 770 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0
32102	0	291 418	291 418	0	3 859 633	3 859 633	0	4 151 051	4 151 051	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 242 897	1 242 897	0	997 439	997 439	0	245 458	245 458
45201	19 859	0	19 859	22 987	0	22 987	34 859	0	34 859	7 987	0	7 987
45204	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45205	150 000	15 950	165 950	0	1 015	1 015	0	806	806	150 000	16 159	166 159
45206	2 397 400	2 618 646	5 016 046	335 001	196 658	531 659	638 000	158 873	796 873	2 094 401	2 656 431	4 750 832
45207	822 654	197 322	1 019 976	261 000	9 888	270 888	1 093	123 917	125 010	1 082 561	83 293	1 165 854
45208	700 000	1 741 607	2 441 607	0	104 024	104 024	0	178 545	178 545	700 000	1 667 086	2 367 086
45505	790	0	790	120	0	120	163	0	163	747	0	747
45506	1 653	0	1 653	0	0	0	93	0	93	1 560	0	1 560
45602	59 500	0	59 500	0	0	0	59 500	0	59 500	0	0	0
45603	11 000	0	11 000	27 000	0	27 000	1 000	0	1 000	37 000	0	37 000
45604	0	1 346 252	1 346 252	0	71 520	71 520	0	51 757	51 757	0	1 366 015	1 366 015
45605	0	2 685 026	2 685 026	0	142 641	142 641	0	118 405	118 405	0	2 709 262	2 709 262
45704	102	0	102	0	0	0	9	0	9	93	0	93
45705	690	0	690	2 400	0	2 400	2 429	0	2 429	661	0	661
45912	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
47404	0	1 158 171	1 158 171	14 719 555	16 780 132	31 499 687	14 719 555	16 633 095	31 352 650	0	1 305 208	1 305 208
47408	0	0	0	43 287 662	42 386 040	85 673 702	43 287 662	42 386 040	85 673 702	0	0	0
47417	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
47421	0	0	0	117 340	0	117 340	112 100	0	112 100	5 240	0	5 240
47427	22 749	73 906	96 655	48 923	47 602	96 525	66 756	13 624	80 380	4 916	107 884	112 800
50207	261 433	0	261 433	2 021	0	2 021	14	0	14	263 440	0	263 440
50208	781 537	0	781 537	6 097	0	6 097	35	0	35	787 599	0	787 599
50221	12 085	0	12 085	8 640	0	8 640	13 013	0	13 013	7 712	0	7 712
52601	0	0	0	55 419	0	55 419	55 419	0	55 419	0	0	0
60302	18 916	0	18 916	0	0	0	5 746	0	5 746	13 170	0	13 170
60308	205	0	205	267	0	267	267	0	267	205	0	205
60310	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60312	9 716	0	9 716	4 091	0	4 091	6 404	0	6 404	7 403	0	7 403
60314	2 489	0	2 489	1 783	0	1 783	2 532	0	2 532	1 740	0	1 740
60315	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
60323	21	0	21	182	0	182	203	0	203	0	0	0
60336	1 538	0	1 538	95	0	95	36	0	36	1 597	0	1 597
60401	42 140	0	42 140	1	0	1	0	0	0	42 141	0	42 141
60901	58 827	0	58 827	732	0	732	0	0	0	59 559	0	59 559
60906	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
61008	4	0	4	303	0	303	148	0	148	159	0	159
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	2 957	0	2 957	0	0	0	116	0	116	2 841	0	2 841
61601	0	0	0	2 163 068	0	2 163 068	2 163 068	0	2 163 068	0	0	0
61702	5 517	0	5 517	1 303	0	1 303	0	0	0	6 820	0	6 820
70606	4 114 148	0	4 114 148	506 317	0	506 317	539	0	539	4 619 926	0	4 619 926
70608	12 352 746	0	12 352 746	972 283	0	972 283	0	0	0	13 325 029	0	13 325 029
70611	112 228	0	112 228	5 747	0	5 747	0	0	0	117 975	0	117 975
70614	0	0	0	57 271	0	57 271	57 271	0	57 271	0	0	0
70616	14 986	0	14 986	7	0	7	1 303	0	1 303	13 690	0	13 690
Итого по активу (баланс)	24 966 454	11 960 052	36 926 506	138 298 052	131 127 702	269 425 754	135 728 588	132 644 944	268 373 532	27 535 918	10 442 810	37 978 728
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	12 085	0	12 085	13 013	0	13 013	8 640	0	8 640	7 712	0	7 712
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	2 935 953	0	2 935 953	0	0	0	0	0	0	2 935 953	0	2 935 953
30111	219 525	648 732	868 257	46 344 311	5 746 930	52 091 241	46 348 884	5 757 073	52 105 957	224 098	658 875	882 973
30220	0	1 394	1 394	0	8 873	8 873	0	7 479	7 479	0	0	0
30222	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0
31402	200 000	0	200 000	6 420 000	0	6 420 000	6 220 000	0	6 220 000	0	0	0
31403	0	3 939 564	3 939 564	1 385 000	18 464 089	19 849 089	1 545 000	16 190 380	17 735 380	160 000	1 665 855	1 825 855
31404	0	2 991 672	2 991 672	0	3 141 860	3 141 860	0	5 690 136	5 690 136	0	5 539 948	5 539 948
31406	0	1 495 836	1 495 836	0	1 563 824	1 563 824	0	1 585 782	1 585 782	0	1 517 794	1 517 794
31409	0	598 626	598 626	0	25 966	25 966	0	34 363	34 363	0	607 023	607 023
407	1 509 540	537 321	2 046 861	28 511 513	14 493 255	43 004 768	28 503 097	14 408 827	42 911 924	1 501 124	452 893	1 954 017
408.1	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40807	29 633	5 363	34 996	3 272 252	870 829	4 143 081	3 334 795	867 609	4 202 404	92 176	2 143	94 319
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	54 920	11 235	66 155	3 788	12 446	16 234	7 094	12 754	19 848	58 226	11 543	69 769
40820	6 332	21 822	28 154	17 788	26 703	44 491	17 172	20 493	37 665	5 716	15 612	21 328
40909	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
42102	0	0	0	550 300	0	550 300	550 300	0	550 300	0	0	0
42103	448 000	460 419	908 419	448 000	460 808	908 808	0	389	389	0	0	0
42104	800 000	0	800 000	805 000	330 081	1 135 081	625 000	723 223	1 348 223	620 000	393 142	1 013 142
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42303	839	25 644	26 483	0	11 768	11 768	4	958	962	843	14 834	15 677
42304	462	2 435	2 897	0	124	124	5	155	160	467	2 466	2 933
42305	1 223	47 254	48 477	0	2 380	2 380	18	2 999	3 017	1 241	47 873	49 114
42306	0	1 516	1 516	0	61	61	0	89	89	0	1 544	1 544
42601	0	758	758	0	38	38	0	48	48	0	768	768
42603	12 748	11 517	24 265	0	12 381	12 381	79	21 687	21 766	12 827	20 823	33 650
43805	0	149 564	149 564	0	46 517	46 517	0	8 492	8 492	0	111 539	111 539
43806	3 000	8 073	11 073	3 000	1 862	4 862	0	452	452	0	6 663	6 663
45215	810 713	0	810 713	49 296	0	49 296	119 700	0	119 700	881 117	0	881 117
45615	338 358	0	338 358	13 144	0	13 144	17 959	0	17 959	343 173	0	343 173
45918	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	41 629 941	44 017 367	85 647 308	41 629 941	44 017 367	85 647 308	0	0	0
47411	95	160	255	105	38	143	82	93	175	72	215	287
47416	133	0	133	10 215 199	22	10 215 221	10 215 066	22	10 215 088	0	0	0
47422	0	0	0	0	1 105	1 105	0	1 105	1 105	0	0	0
47424	6 717	0	6 717	89 633	0	89 633	83 419	0	83 419	503	0	503
47425	32 290	0	32 290	13 681	0	13 681	22 188	0	22 188	40 797	0	40 797
47426	1 142	18 450	19 592	6 613	8 576	15 189	9 481	6 281	15 762	4 010	16 155	20 165
50220	0	0	0	6 175	0	6 175	6 175	0	6 175	0	0	0
52602	0	0	0	57 271	0	57 271	57 271	0	57 271	0	0	0
60301	1 064	0	1 064	8 519	0	8 519	8 480	0	8 480	1 025	0	1 025
60305	12 094	0	12 094	12 659	0	12 659	13 131	0	13 131	12 566	0	12 566
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60311	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 787	1 787	0	1 787	1 787	0	0	0
60335	1 368	0	1 368	1 621	0	1 621	1 675	0	1 675	1 422	0	1 422
60349	13 908	0	13 908	0	0	0	569	0	569	14 477	0	14 477
60414	33 622	0	33 622	0	0	0	375	0	375	33 997	0	33 997
60903	14 882	0	14 882	0	0	0	503	0	503	15 385	0	15 385
61701	4 043	0	4 043	1 794	0	1 794	0	0	0	2 249	0	2 249
70601	4 811 841	0	4 811 841	198	0	198	473 846	0	473 846	5 285 489	0	5 285 489
70603	12 263 574	0	12 263 574	0	0	0	998 584	0	998 584	13 262 158	0	13 262 158
70613	51 347	0	51 347	57 145	0	57 145	60 291	0	60 291	54 493	0	54 493
70615	21	0	21	0	0	0	13	0	13	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	25 949 136	10 977 370	36 926 506	140 076 443	89 249 691	229 326 134	141 018 312	89 360 044	230 378 356	26 891 005	11 087 723	37 978 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	876 602	74 216	950 818	12 385	4 311	16 696	2 962	3 278	6 240	886 025	75 249	961 274
90902	176 140	1 102	177 242	1 451	70	1 521	36	56	92	177 555	1 116	178 671
91203	2 771 465	32 266 735	35 038 200	131 500	2 051 338	2 182 838	130 353	1 740 626	1 870 979	2 772 612	32 577 447	35 350 059
91414	11 273 600	21 237 990	32 511 590	0	8 463 530	8 463 530	3 122 500	1 363 104	4 485 604	8 151 100	28 338 416	36 489 516
91417	1 000 000	35 813	1 035 813	0	4 952	4 952	0	2 141	2 141	1 000 000	38 624	1 038 624
91604	0	597	597	0	988	988	0	1 107	1 107	0	478	478
91802	0	80 345	80 345	0	5 114	5 114	0	4 064	4 064	0	81 395	81 395
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	8 481 855	0	8 481 855	1 397 731	0	1 397 731	1 092 661	0	1 092 661	8 786 925	0	8 786 925
Итого по активу (баланс)	24 579 664	53 696 798	78 276 462	1 543 067	10 530 303	12 073 370	4 348 512	3 114 376	7 462 888	21 774 219	61 112 725	82 886 944
Пассив
91003	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
91004	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
91312	92 935	1 775 015	1 867 950	0	89 768	89 768	1	112 976	112 977	92 936	1 798 223	1 891 159
91315	4 451 934	841 162	5 293 096	271 166	227 738	498 904	227 704	67 887	295 591	4 408 472	681 311	5 089 783
91317	541 141	761 694	1 302 835	149 487	351 855	501 342	177 359	809 157	986 516	569 013	1 218 996	1 788 009
91507	17 960	0	17 960	0	0	0	0	0	0	17 960	0	17 960
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	69 794 607	0	69 794 607	6 370 229	0	6 370 229	10 675 641	0	10 675 641	74 100 019	0	74 100 019
Итого по пассиву (баланс)	74 898 591	3 377 871	78 276 462	6 793 528	669 361	7 462 889	11 083 351	990 020	12 073 371	79 188 414	3 698 530	82 886 944
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 050 378	1 119 643	3 170 021	2 050 378	1 119 643	3 170 021	0	0	0
93302	0	460 419	460 419	330 870	2 085 941	2 416 811	0	1 147 042	1 147 042	330 870	1 399 318	1 730 188
93303	0	0	0	0	2 091 615	2 091 615	0	2 091 615	2 091 615	0	0	0
93304	0	0	0	0	333 171	333 171	0	0	0	0	333 171	333 171
93901	0	0	0	496 609	5 278 187	5 774 796	464 736	4 595 180	5 059 916	31 873	683 007	714 880
93902	1 400 000	0	1 400 000	28 000 000	69 516	28 069 516	28 000 000	69 516	28 069 516	1 400 000	0	1 400 000
99996	1 865 710	0	1 865 710	38 710 917	0	38 710 917	36 410 394	0	36 410 394	4 166 233	0	4 166 233
Итого по активу (баланс)	3 265 710	460 419	3 726 129	69 588 774	10 978 073	80 566 847	66 925 508	9 022 996	75 948 504	5 928 976	2 415 496	8 344 472
Пассив
96301	0	0	0	1 119 355	2 051 695	3 171 050	1 119 355	2 051 695	3 171 050	0	0	0
96302	458 994	0	458 994	1 166 606	0	1 166 606	2 098 261	333 171	2 431 432	1 390 649	333 171	1 723 820
96303	0	0	0	2 094 481	0	2 094 481	2 094 481	0	2 094 481	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	332 270	0	332 270	332 270	0	332 270
96901	0	0	0	4 362 390	690 947	5 053 337	5 040 166	722 821	5 762 987	677 776	31 874	709 650
96902	0	1 406 716	1 406 716	0	28 129 484	28 129 484	0	28 123 261	28 123 261	0	1 400 493	1 400 493
99997	1 860 419	0	1 860 419	36 338 682	0	36 338 682	38 656 502	0	38 656 502	4 178 239	0	4 178 239
Итого по пассиву (баланс)	2 319 413	1 406 716	3 726 129	45 081 514	30 872 126	75 953 640	49 341 035	31 230 948	80 571 983	6 578 934	1 765 538	8 344 472

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?