Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 644	3 408	17 052	58 616	2 674	61 290	61 775	945	62 720	10 485	5 137	15 622
20209	0	0	0	8 855	0	8 855	8 855	0	8 855	0	0	0
30102	26 252	0	26 252	3 297 066	0	3 297 066	3 293 042	0	3 293 042	30 276	0	30 276
30110	18 803	67 785	86 588	9 378	74 953	84 331	8 568	45 375	53 943	19 613	97 363	116 976
30202	3 971	0	3 971	0	0	0	3 150	0	3 150	821	0	821
30204	431	0	431	0	0	0	122	0	122	309	0	309
32002	144 000	0	144 000	2 230 000	0	2 230 000	2 374 000	0	2 374 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	560 000	0	560 000	140 000	0	140 000
45206	197 806	0	197 806	700	0	700	28 000	0	28 000	170 506	0	170 506
45207	315 626	0	315 626	51 380	0	51 380	45 056	0	45 056	321 950	0	321 950
45208	74 379	0	74 379	36 757	0	36 757	14 200	0	14 200	96 936	0	96 936
45407	57 592	0	57 592	0	0	0	262	0	262	57 330	0	57 330
45408	9 200	0	9 200	0	0	0	267	0	267	8 933	0	8 933
45505	482	0	482	0	0	0	103	0	103	379	0	379
45506	28 593	0	28 593	2 400	0	2 400	3 083	0	3 083	27 910	0	27 910
45507	75 307	0	75 307	3 070	0	3 070	3 199	0	3 199	75 178	0	75 178
45812	20 308	0	20 308	0	0	0	1 410	0	1 410	18 898	0	18 898
45814	12 078	0	12 078	0	0	0	5	0	5	12 073	0	12 073
45815	17 087	0	17 087	362	0	362	255	0	255	17 194	0	17 194
45915	2 060	0	2 060	0	0	0	58	0	58	2 002	0	2 002
47408	0	0	0	70 599	74 681	145 280	70 599	74 681	145 280	0	0	0
47427	1 462	0	1 462	7 052	0	7 052	7 384	0	7 384	1 130	0	1 130
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60312	256	0	256	470	0	470	726	0	726	0	0	0
60323	570	0	570	12	0	12	1	0	1	581	0	581
60336	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
60401	75 983	0	75 983	0	0	0	0	0	0	75 983	0	75 983
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	129	0	129	51	0	51	18	0	18	162	0	162
62001	60 675	0	60 675	15 025	0	15 025	0	0	0	75 700	0	75 700
70606	448 896	0	448 896	141 143	0	141 143	0	0	0	590 039	0	590 039
70608	20 496	0	20 496	8 214	0	8 214	0	0	0	28 710	0	28 710
70611	7 836	0	7 836	43	0	43	0	0	0	7 879	0	7 879
Итого по активу (баланс)	1 640 912	71 193	1 712 105	6 641 604	152 308	6 793 912	6 484 549	121 001	6 605 550	1 797 967	102 500	1 900 467
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	151 132	0	151 132	0	0	0	0	0	0	151 132	0	151 132
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	17 604	0	17 604	201	0	201	504	0	504	17 907	0	17 907
30223	0	0	0	2 936	0	2 936	2 936	0	2 936	0	0	0
32015	1 440	0	1 440	29 340	0	29 340	29 300	0	29 300	1 400	0	1 400
407	54 864	64 512	119 376	421 463	41 406	462 869	419 143	72 426	491 569	52 544	95 532	148 076
408.1	13 434	0	13 434	38 819	0	38 819	44 931	0	44 931	19 546	0	19 546
40817	0	45	45	0	2	2	0	3	3	0	46	46
40821	270	0	270	5 880	0	5 880	5 689	0	5 689	79	0	79
40905	0	0	0	2 077	0	2 077	2 077	0	2 077	0	0	0
40909	0	0	0	510	66	576	510	66	576	0	0	0
40910	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40911	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
40912	0	0	0	1 007	213	1 220	1 007	213	1 220	0	0	0
40913	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	48 395	821	49 216	10 473	180	10 653	10 672	40	10 712	48 594	681	49 275
42304	2 095	0	2 095	311	0	311	19	0	19	1 803	0	1 803
42305	204 021	3 843	207 864	9 335	338	9 673	5 727	211	5 938	200 413	3 716	204 129
42306	79 011	0	79 011	3 790	0	3 790	2 028	0	2 028	77 249	0	77 249
42307	157 510	0	157 510	11 816	0	11 816	11 937	0	11 937	157 631	0	157 631
45215	68 603	0	68 603	85 820	0	85 820	92 603	0	92 603	75 386	0	75 386
45415	2 768	0	2 768	208	0	208	0	0	0	2 560	0	2 560
45515	31 375	0	31 375	1 614	0	1 614	5 903	0	5 903	35 664	0	35 664
45818	48 134	0	48 134	425	0	425	338	0	338	48 047	0	48 047
45918	2 046	0	2 046	52	0	52	0	0	0	1 994	0	1 994
47411	9 049	10	9 059	2 344	1	2 345	2 878	2	2 880	9 583	11	9 594
47416	0	0	0	12 274	0	12 274	12 394	0	12 394	120	0	120
47425	65	0	65	6 274	0	6 274	6 261	0	6 261	52	0	52
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60305	411	0	411	1 831	0	1 831	1 470	0	1 470	50	0	50
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	456	0	456	0	0	0	5	0	5	461	0	461
60335	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60414	5 841	0	5 841	0	0	0	120	0	120	5 961	0	5 961
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
62002	24 832	0	24 832	0	0	0	0	0	0	24 832	0	24 832
70601	476 648	0	476 648	0	0	0	139 754	0	139 754	616 402	0	616 402
70603	20 465	0	20 465	0	0	0	8 199	0	8 199	28 664	0	28 664
Итого по пассиву (баланс)	1 642 874	69 231	1 712 105	652 668	42 206	694 874	810 275	72 961	883 236	1 800 481	99 986	1 900 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	26 795	0	26 795	1 482	0	1 482	1 751	0	1 751	26 526	0	26 526
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 192 473	0	1 192 473	58 374	0	58 374	48 219	0	48 219	1 202 628	0	1 202 628
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	52 328	0	52 328	6 776	0	6 776	7 519	0	7 519	51 585	0	51 585
91704	18 544	0	18 544	0	0	0	22	0	22	18 522	0	18 522
91802	11 094	0	11 094	0	0	0	5	0	5	11 089	0	11 089
99998	1 124 929	0	1 124 929	75 224	0	75 224	97 282	0	97 282	1 102 871	0	1 102 871
Итого по активу (баланс)	2 432 982	0	2 432 982	141 856	0	141 856	154 798	0	154 798	2 420 040	0	2 420 040
Пассив
91312	1 124 229	0	1 124 229	71 582	0	71 582	50 224	0	50 224	1 102 871	0	1 102 871
91316	700	0	700	25 700	0	25 700	25 000	0	25 000	0	0	0
99999	1 308 053	0	1 308 053	56 095	0	56 095	65 211	0	65 211	1 317 169	0	1 317 169
Итого по пассиву (баланс)	2 432 982	0	2 432 982	153 377	0	153 377	140 435	0	140 435	2 420 040	0	2 420 040

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?