Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 607	9 049	13 656	5 328	4 333	9 661	7 010	4 748	11 758	2 925	8 634	11 559
30102	30 363	0	30 363	3 335 813	0	3 335 813	3 352 323	0	3 352 323	13 853	0	13 853
30110	0	3 190	3 190	0	156	156	0	217	217	0	3 129	3 129
30202	2 921	0	2 921	887	0	887	0	0	0	3 808	0	3 808
30204	297	0	297	105	0	105	0	0	0	402	0	402
32002	0	0	0	2 295 000	0	2 295 000	2 245 000	0	2 245 000	50 000	0	50 000
32003	125 000	0	125 000	505 000	0	505 000	630 000	0	630 000	0	0	0
45203	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
45205	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	96 200	0	96 200	0	0	0	0	0	0	96 200	0	96 200
45207	263 914	0	263 914	2 000	0	2 000	673	0	673	265 241	0	265 241
45208	300 233	0	300 233	0	0	0	0	0	0	300 233	0	300 233
45506	394	0	394	0	0	0	44	0	44	350	0	350
45812	13 663	0	13 663	0	0	0	0	0	0	13 663	0	13 663
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	172	0	172	18	0	18	55	0	55	135	0	135
47427	50	0	50	1 712	0	1 712	1 758	0	1 758	4	0	4
60302	12 720	0	12 720	1	0	1	0	0	0	12 721	0	12 721
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60312	250	0	250	5 095	0	5 095	2 993	0	2 993	2 352	0	2 352
60336	843	0	843	7	0	7	28	0	28	822	0	822
60401	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 695	0	2 695	0	0	0	171	0	171	2 524	0	2 524
70606	420 862	0	420 862	17 472	0	17 472	0	0	0	438 334	0	438 334
70608	13 629	0	13 629	912	0	912	0	0	0	14 541	0	14 541
Итого по активу (баланс)	1 290 347	12 239	1 302 586	6 214 713	4 489	6 219 202	6 245 418	4 965	6 250 383	1 259 642	11 763	1 271 405
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10614	213 014	0	213 014	0	0	0	0	0	0	213 014	0	213 014
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	114 560	0	114 560	0	0	0	0	0	0	114 560	0	114 560
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
407	96 684	4 587	101 271	674 344	281	674 625	625 960	265	626 225	48 300	4 571	52 871
408.1	266	0	266	2 023	0	2 023	2 016	0	2 016	259	0	259
40817	4 063	345	4 408	8 412	7 624	16 036	8 242	7 651	15 893	3 893	372	4 265
40911	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079
42301	12	10	22	0	1	1	0	1	1	12	10	22
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	378 895	0	378 895	1 184	0	1 184	11 360	0	11 360	389 071	0	389 071
45818	13 813	0	13 813	0	0	0	0	0	0	13 813	0	13 813
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	1 871	0	1 871	5 427	0	5 427	3 556	0	3 556	0	0	0
47422	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
47425	172	0	172	55	0	55	18	0	18	135	0	135
47426	2	0	2	22	0	22	22	0	22	2	0	2
60301	131	0	131	149	0	149	140	0	140	122	0	122
60305	2 200	0	2 200	1 128	0	1 128	1 003	0	1 003	2 075	0	2 075
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60324	0	0	0	941	0	941	945	0	945	4	0	4
60335	742	0	742	355	0	355	315	0	315	702	0	702
60414	669	0	669	0	0	0	26	0	26	695	0	695
70601	194 291	0	194 291	1	0	1	10 416	0	10 416	204 706	0	204 706
70603	11 037	0	11 037	0	0	0	753	0	753	11 790	0	11 790
Итого по пассиву (баланс)	1 297 644	4 942	1 302 586	697 873	7 906	705 779	666 681	7 917	674 598	1 266 452	4 953	1 271 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 511	0	164 511	246	0	246	15	0	15	164 742	0	164 742
90902	376 606	0	376 606	4 465	0	4 465	7 605	0	7 605	373 466	0	373 466
91414	17 992	0	17 992	0	0	0	0	0	0	17 992	0	17 992
91604	534	0	534	4 904	0	4 904	4 904	0	4 904	534	0	534
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91803	10 059	0	10 059	33	0	33	0	0	0	10 092	0	10 092
99998	1 099 423	0	1 099 423	62 660	0	62 660	5 992	0	5 992	1 156 091	0	1 156 091
Итого по активу (баланс)	1 669 293	0	1 669 293	72 308	0	72 308	18 516	0	18 516	1 723 085	0	1 723 085
Пассив
91003	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
91004	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91312	1 059 146	0	1 059 146	5 000	0	5 000	46 740	0	46 740	1 100 886	0	1 100 886
91507	37 113	0	37 113	0	0	0	14 928	0	14 928	52 041	0	52 041
91508	3 164	0	3 164	0	0	0	0	0	0	3 164	0	3 164
99999	569 870	0	569 870	12 524	0	12 524	9 648	0	9 648	566 994	0	566 994
Итого по пассиву (баланс)	1 669 293	0	1 669 293	18 516	0	18 516	72 308	0	72 308	1 723 085	0	1 723 085

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?