Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
10610	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
20202	214 275	279 403	493 678	965 350	950 333	1 915 683	1 048 683	1 099 642	2 148 325	130 942	130 094	261 036
20208	9 147	17 360	26 507	18 907	23 491	42 398	22 922	31 842	54 764	5 132	9 009	14 141
20209	0	0	0	860 058	460 333	1 320 391	860 058	460 333	1 320 391	0	0	0
30102	66 963	0	66 963	3 955 572	0	3 955 572	3 918 714	0	3 918 714	103 821	0	103 821
30110	30 519	415 252	445 771	104 490	4 710 667	4 815 157	102 616	4 806 908	4 909 524	32 393	319 011	351 404
30114	0	353	353	0	53 027	53 027	0	39 203	39 203	0	14 177	14 177
30202	10 076	0	10 076	1 448	0	1 448	0	0	0	11 524	0	11 524
30204	8 606	0	8 606	5 737	0	5 737	0	0	0	14 343	0	14 343
30221	0	0	0	685 943	52 786	738 729	685 943	52 786	738 729	0	0	0
30233	7 635	229	7 864	297 331	46 468	343 799	284 489	46 615	331 104	20 477	82	20 559
30424	2 370	0	2 370	615 318	0	615 318	616 864	0	616 864	824	0	824
30425	0	7 623	7 623	212	341	553	212	485	697	0	7 479	7 479
30602	649	957	1 606	3 739 422	2 232 418	5 971 840	3 739 686	2 228 828	5 968 514	385	4 547	4 932
31902	0	0	0	1 995 800	0	1 995 800	1 915 400	0	1 915 400	80 400	0	80 400
31903	128 500	0	128 500	605 000	0	605 000	733 500	0	733 500	0	0	0
32201	5 190	0	5 190	478	0	478	0	0	0	5 668	0	5 668
32202	0	0	0	1 764 969	1 503 943	3 268 912	1 764 969	1 503 943	3 268 912	0	0	0
32203	302 056	0	302 056	1 660 683	466 161	2 126 844	1 648 187	466 161	2 114 348	314 552	0	314 552
45505	22	0	22	0	0	0	12	0	12	10	0	10
45506	1 365	0	1 365	0	0	0	111	0	111	1 254	0	1 254
45507	13 239	0	13 239	0	0	0	396	0	396	12 843	0	12 843
45509	4 320	0	4 320	3 962	0	3 962	8 282	0	8 282	0	0	0
45706	17 440	0	17 440	0	0	0	240	0	240	17 200	0	17 200
47105	4 321	0	4 321	0	0	0	20	0	20	4 301	0	4 301
47106	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
47107	5 074	0	5 074	0	0	0	0	0	0	5 074	0	5 074
47307	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
47404	0	6 713	6 713	1 379 318	6 276 253	7 655 571	1 379 318	6 034 067	7 413 385	0	248 899	248 899
47408	0	0	0	259 644	2 485 658	2 745 302	259 644	2 485 658	2 745 302	0	0	0
47423	4 698	1	4 699	44 865	264 306	309 171	43 694	264 306	308 000	5 869	1	5 870
47427	687	0	687	3 211	230	3 441	3 435	230	3 665	463	0	463
50104	456 117	0	456 117	62 702	0	62 702	61 898	0	61 898	456 921	0	456 921
50106	0	0	0	133 075	0	133 075	2	0	2	133 073	0	133 073
50107	586 087	0	586 087	96 751	0	96 751	9 583	0	9 583	673 255	0	673 255
50110	0	308 216	308 216	0	17 165	17 165	0	16 925	16 925	0	308 456	308 456
50118	0	0	0	59 799	0	59 799	59 799	0	59 799	0	0	0
50121	1 283	0	1 283	3 505	0	3 505	4 230	0	4 230	558	0	558
50208	71 934	0	71 934	3 885	0	3 885	8 277	0	8 277	67 542	0	67 542
50221	438	0	438	589	0	589	568	0	568	459	0	459
50307	31 465	0	31 465	30 255	0	30 255	31 494	0	31 494	30 226	0	30 226
50308	0	0	0	45 122	0	45 122	0	0	0	45 122	0	45 122
50311	0	66 496	66 496	0	3 653	3 653	0	3 967	3 967	0	66 182	66 182
50608	0	54 252	54 252	0	2 121	2 121	0	2 810	2 810	0	53 563	53 563
50621	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
52601	11 107	0	11 107	19 051	0	19 051	21 341	0	21 341	8 817	0	8 817
60302	14 117	0	14 117	101	0	101	58	0	58	14 160	0	14 160
60306	0	0	0	5 399	0	5 399	5 399	0	5 399	0	0	0
60308	49	0	49	161	0	161	210	0	210	0	0	0
60310	441	0	441	2 443	0	2 443	2 363	0	2 363	521	0	521
60312	19 569	0	19 569	17 195	0	17 195	14 294	0	14 294	22 470	0	22 470
60314	1 405	0	1 405	1 790	441	2 231	1 790	441	2 231	1 405	0	1 405
60336	4	0	4	71	0	71	71	0	71	4	0	4
60401	9 206	0	9 206	507	0	507	0	0	0	9 713	0	9 713
60415	663	0	663	3 167	0	3 167	507	0	507	3 323	0	3 323
60901	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
61008	1 007	0	1 007	158	0	158	177	0	177	988	0	988
61009	1 464	0	1 464	1 693	0	1 693	1 215	0	1 215	1 942	0	1 942
61210	0	0	0	38 448	0	38 448	38 448	0	38 448	0	0	0
61401	48 365	0	48 365	2 085	0	2 085	6 010	0	6 010	44 440	0	44 440
61403	5 976	0	5 976	1 250	0	1 250	1 397	0	1 397	5 829	0	5 829
61702	5 126	0	5 126	0	0	0	0	0	0	5 126	0	5 126
70606	618 820	0	618 820	80 648	0	80 648	199	0	199	699 269	0	699 269
70607	46 934	0	46 934	50 698	0	50 698	48 209	0	48 209	49 423	0	49 423
70608	1 030 557	0	1 030 557	158 610	0	158 610	0	0	0	1 189 167	0	1 189 167
70611	1 751	0	1 751	1 516	0	1 516	0	0	0	3 267	0	3 267
70614	135 115	0	135 115	32 815	0	32 815	0	0	0	167 930	0	167 930
Итого по активу (баланс)	3 956 252	1 156 855	5 113 107	19 822 355	19 549 795	39 372 150	19 356 062	19 545 150	38 901 212	4 422 545	1 161 500	5 584 045
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	438	0	438	568	0	568	589	0	589	459	0	459
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	24 527	0	24 527	0	0	0	0	0	0	24 527	0	24 527
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	57	0	57	764	0	764	710	0	710	3	0	3
30220	8	333	341	721	13 033	13 754	716	12 700	13 416	3	0	3
30226	1 937	0	1 937	5 604	0	5 604	9 153	0	9 153	5 486	0	5 486
30232	10 524	2 094	12 618	269 763	45 005	314 768	269 246	44 552	313 798	10 007	1 641	11 648
30601	10	0	10	22	0	22	13	0	13	1	0	1
31502	0	0	0	30 997	0	30 997	30 997	0	30 997	0	0	0
31503	0	0	0	27 499	0	27 499	27 499	0	27 499	0	0	0
407	22 225	7 882	30 107	318 181	66 165	384 346	308 770	68 327	377 097	12 814	10 044	22 858
408.1	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	9 286	876 040	885 326	106 537	3 943 947	4 050 484	119 273	3 977 717	4 096 990	22 022	909 810	931 832
40817	220 222	159 865	380 087	1 224 970	1 655 134	2 880 104	1 250 029	1 698 673	2 948 702	245 281	203 404	448 685
40820	822	4 434	5 256	35 657	47 627	83 284	35 254	56 650	91 904	419	13 457	13 876
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0
40912	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
42301	442	683	1 125	49	687	736	76	35	111	469	31	500
42304	0	7 793	7 793	0	505	505	0	1 020	1 020	0	8 308	8 308
42305	63 707	1 101	64 808	889	69	958	65 210	856	66 066	128 028	1 888	129 916
42306	1 295 573	18 690	1 314 263	28 013	7 690	35 703	38 147	1 387	39 534	1 305 707	12 387	1 318 094
42307	74	28	102	0	1	1	0	1	1	74	28	102
42309	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42606	4 303	1	4 304	0	0	0	0	0	0	4 303	1	4 304
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	142	0	142	5	0	5	0	0	0	137	0	137
47108	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
47308	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
47403	0	0	0	1 895 910	5 682 641	7 578 551	1 895 910	5 682 641	7 578 551	0	0	0
47407	376	0	376	264 245	2 479 975	2 744 220	264 242	2 479 975	2 744 217	373	0	373
47411	7 087	96	7 183	376	44	420	2 749	17	2 766	9 460	69	9 529
47416	3	256	259	531	24 435	24 966	529	24 322	24 851	1	143	144
47422	3 516	0	3 516	10 297	265 130	275 427	10 381	265 130	275 511	3 600	0	3 600
47425	91	0	91	61	0	61	55	0	55	85	0	85
47426	512	0	512	534	0	534	551	0	551	529	0	529
50120	38 225	0	38 225	41 931	0	41 931	45 186	0	45 186	41 480	0	41 480
50220	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50620	887	0	887	1 426	0	1 426	660	0	660	121	0	121
52602	8 878	0	8 878	17 417	0	17 417	15 509	0	15 509	6 970	0	6 970
60301	11	0	11	4 490	0	4 490	4 479	0	4 479	0	0	0
60305	10 392	0	10 392	20 004	0	20 004	21 195	0	21 195	11 583	0	11 583
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	182	0	182	249	0	249	124	0	124	57	0	57
60311	0	0	0	3 563	0	3 563	3 563	0	3 563	0	0	0
60313	0	0	0	366	310	676	366	310	676	0	0	0
60322	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60324	2 575	0	2 575	1 289	0	1 289	1 633	0	1 633	2 919	0	2 919
60335	2 176	0	2 176	4 836	0	4 836	5 075	0	5 075	2 415	0	2 415
60414	2 668	0	2 668	0	0	0	182	0	182	2 850	0	2 850
60903	6 106	0	6 106	145	0	145	452	0	452	6 413	0	6 413
61701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	645 551	0	645 551	113	0	113	90 048	0	90 048	735 486	0	735 486
70602	1 786	0	1 786	48 209	0	48 209	47 484	0	47 484	1 061	0	1 061
70603	1 049 580	0	1 049 580	0	0	0	156 417	0	156 417	1 205 997	0	1 205 997
70613	138 787	0	138 787	0	0	0	32 785	0	32 785	171 572	0	171 572
70615	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
Итого по пассиву (баланс)	4 033 810	1 079 297	5 113 107	4 367 788	14 232 453	18 600 241	4 756 811	14 314 368	19 071 179	4 422 833	1 161 212	5 584 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 279	0	2 279	0	0	0	3	0	3	2 276	0	2 276
90902	47	0	47	1	0	1	3	0	3	45	0	45
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	48 868	0	48 868	0	0	0	0	0	0	48 868	0	48 868
91419	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
91604	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 487 225	0	1 487 225	7 121 613	0	7 121 613	7 966 599	0	7 966 599	642 239	0	642 239
Итого по активу (баланс)	1 542 509	0	1 542 509	7 122 770	0	7 122 770	7 967 761	0	7 967 761	697 518	0	697 518
Пассив
91003	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
91004	0	0	0	5 737	0	5 737	5 737	0	5 737	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	1 204 110	0	1 204 110	7 955 451	0	7 955 451	7 106 145	0	7 106 145	354 804	0	354 804
91316	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	680	0	680	3 962	0	3 962	8 282	0	8 282	5 000	0	5 000
91507	281 895	0	281 895	0	0	0	0	0	0	281 895	0	281 895
99999	55 284	0	55 284	1 160	0	1 160	1 155	0	1 155	55 279	0	55 279
Итого по пассиву (баланс)	1 542 509	0	1 542 509	7 967 758	0	7 967 758	7 122 767	0	7 122 767	697 518	0	697 518
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	124 118	0	124 118	22 633	0	22 633	9 319	0	9 319	137 432	0	137 432
93505	160 049	0	160 049	50 771	0	50 771	42 561	0	42 561	168 259	0	168 259
93901	107 129	96 970	204 099	351 316	5 281 864	5 633 180	441 016	5 011 136	5 452 152	17 429	367 698	385 127
99996	632 622	0	632 622	5 699 817	0	5 699 817	5 495 900	0	5 495 900	836 539	0	836 539
Итого по активу (баланс)	1 023 918	96 970	1 120 888	6 124 537	5 281 864	11 406 401	5 988 796	5 011 136	10 999 932	1 159 659	367 698	1 527 357
Пассив
96305	151 921	0	151 921	11 399	0	11 399	25 005	0	25 005	165 527	0	165 527
96505	130 775	0	130 775	35 015	0	35 015	43 648	0	43 648	139 408	0	139 408
96901	41 096	162 455	203 551	1 711 870	3 736 088	5 447 958	1 700 712	3 928 925	5 629 637	29 938	355 292	385 230
97101	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
99997	634 641	0	634 641	5 504 033	0	5 504 033	5 706 584	0	5 706 584	837 192	0	837 192
Итого по пассиву (баланс)	958 433	162 455	1 120 888	7 263 845	3 736 088	10 999 933	7 477 477	3 928 925	11 406 402	1 172 065	355 292	1 527 357

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?