Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"
Регистрационный номер
3465
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 2 711 | 0 | 2 711 | 2 354 | 0 | 2 354 | ||||||
| 20202 | 8 306 | 9 927 | 18 233 | 7 969 | 9 596 | 17 565 | ||||||
| 30102 | 1 257 162 | 0 | 1 257 162 | 1 816 431 | 0 | 1 816 431 | ||||||
| 30110 | 816 | 0 | 816 | 700 | 0 | 700 | ||||||
| 30114 | 0 | 1 829 781 | 1 829 781 | 0 | 2 267 614 | 2 267 614 | ||||||
| 30202 | 286 210 | 0 | 286 210 | 293 006 | 0 | 293 006 | ||||||
| 30204 | 123 227 | 0 | 123 227 | 150 776 | 0 | 150 776 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 223 564 | 0 | 223 564 | 219 818 | 0 | 219 818 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 26 500 000 | 0 | 26 500 000 | 22 300 000 | 0 | 22 300 000 | ||||||
| 32003 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32007 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | ||||||
| 32008 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | ||||||
| 32009 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32103 | 0 | 2 587 120 | 2 587 120 | 0 | 2 033 066 | 2 033 066 | ||||||
| 32106 | 0 | 88 507 | 88 507 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45106 | 130 000 | 61 274 | 191 274 | 130 000 | 85 586 | 215 586 | ||||||
| 45107 | 1 345 984 | 301 061 | 1 647 045 | 1 362 490 | 244 712 | 1 607 202 | ||||||
| 45108 | 0 | 62 653 | 62 653 | 0 | 60 582 | 60 582 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45203 | 1 101 100 | 40 237 | 1 141 337 | 8 415 500 | 134 931 | 8 550 431 | ||||||
| 45204 | 2 537 400 | 827 094 | 3 364 494 | 1 867 400 | 2 266 555 | 4 133 955 | ||||||
| 45205 | 1 615 000 | 1 351 326 | 2 966 326 | 939 000 | 78 719 | 1 017 719 | ||||||
| 45206 | 762 500 | 261 632 | 1 024 132 | 2 804 500 | 137 256 | 2 941 756 | ||||||
| 45207 | 2 100 000 | 685 218 | 2 785 218 | 350 000 | 662 550 | 1 012 550 | ||||||
| 45208 | 4 184 000 | 532 801 | 4 716 801 | 4 184 000 | 344 486 | 4 528 486 | ||||||
| 45410 | 971 | 0 | 971 | 971 | 0 | 971 | ||||||
| 45602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 937 | 389 937 | ||||||
| 45603 | 0 | 193 033 | 193 033 | 0 | 187 670 | 187 670 | ||||||
| 45604 | 0 | 682 265 | 682 265 | 0 | 676 139 | 676 139 | ||||||
| 47306 | 521 | 0 | 521 | 521 | 0 | 521 | ||||||
| 47307 | 8 587 | 0 | 8 587 | 8 587 | 0 | 8 587 | ||||||
| 47404 | 0 | 1 995 316 | 1 995 316 | 0 | 1 929 406 | 1 929 406 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 574 | 0 | 574 | 2 820 | 0 | 2 820 | ||||||
| 47423 | 109 | 2 | 111 | 318 | 0 | 318 | ||||||
| 47427 | 74 991 | 3 741 | 78 732 | 53 111 | 1 089 | 54 200 | ||||||
| 50205 | 493 941 | 0 | 493 941 | 496 358 | 0 | 496 358 | ||||||
| 50214 | 0 | 0 | 0 | 500 405 | 0 | 500 405 | ||||||
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 200 408 | 0 | 200 408 | 267 910 | 0 | 267 910 | ||||||
| 60302 | 4 001 | 0 | 4 001 | 5 152 | 0 | 5 152 | ||||||
| 60306 | 1 983 | 0 | 1 983 | 1 603 | 0 | 1 603 | ||||||
| 60308 | 45 | 0 | 45 | 102 | 0 | 102 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60312 | 20 382 | 0 | 20 382 | 16 786 | 0 | 16 786 | ||||||
| 60314 | 10 646 | 2 262 | 12 908 | 2 889 | 1 131 | 4 020 | ||||||
| 60323 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 60336 | 1 462 | 0 | 1 462 | 1 608 | 0 | 1 608 | ||||||
| 60401 | 58 718 | 0 | 58 718 | 58 718 | 0 | 58 718 | ||||||
| 60901 | 40 336 | 0 | 40 336 | 40 668 | 0 | 40 668 | ||||||
| 60906 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | ||||||
| 61002 | 1 183 | 0 | 1 183 | 1 269 | 0 | 1 269 | ||||||
| 61008 | 60 | 0 | 60 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 7 734 | 0 | 7 734 | 7 104 | 0 | 7 104 | ||||||
| 61702 | 22 256 | 0 | 22 256 | 22 256 | 0 | 22 256 | ||||||
| 61703 | 801 | 0 | 801 | 801 | 0 | 801 | ||||||
| 70606 | 4 167 500 | 0 | 4 167 500 | 4 489 511 | 0 | 4 489 511 | ||||||
| 70608 | 10 184 728 | 0 | 10 184 728 | 11 320 546 | 0 | 11 320 546 | ||||||
| 70610 | 56 | 0 | 56 | 62 | 0 | 62 | ||||||
| 70611 | 218 672 | 0 | 218 672 | 239 863 | 0 | 239 863 | ||||||
| 70614 | 566 071 | 0 | 566 071 | 732 807 | 0 | 732 807 | ||||||
| 70616 | 9 691 | 0 | 9 691 | 9 691 | 0 | 9 691 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 66 035 907 | 11 515 253 | 77 551 160 | 68 287 936 | 11 511 025 | 79 798 961 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 10 917 913 | 0 | 10 917 913 | 10 917 913 | 0 | 10 917 913 | ||||||
| 10609 | 480 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480 | ||||||
| 10701 | 386 632 | 0 | 386 632 | 386 632 | 0 | 386 632 | ||||||
| 10801 | 7 089 398 | 0 | 7 089 398 | 7 089 398 | 0 | 7 089 398 | ||||||
| 30109 | 1 410 | 0 | 1 410 | 1 195 | 0 | 1 195 | ||||||
| 30111 | 181 715 | 0 | 181 715 | 264 218 | 0 | 264 218 | ||||||
| 30126 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 30220 | 0 | 50 526 | 50 526 | 0 | 373 796 | 373 796 | ||||||
| 30236 | 0 | 172 | 172 | 0 | 6 735 | 6 735 | ||||||
| 31304 | 89 | 0 | 89 | 330 | 0 | 330 | ||||||
| 31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31403 | 166 000 | 0 | 166 000 | 179 000 | 0 | 179 000 | ||||||
| 31404 | 0 | 1 786 345 | 1 786 345 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31405 | 0 | 292 939 | 292 939 | 0 | 2 610 218 | 2 610 218 | ||||||
| 31406 | 0 | 242 345 | 242 345 | 0 | 429 143 | 429 143 | ||||||
| 31407 | 2 350 000 | 951 819 | 3 301 819 | 3 937 500 | 805 568 | 4 743 068 | ||||||
| 31408 | 700 000 | 986 279 | 1 686 279 | 700 000 | 907 262 | 1 607 262 | ||||||
| 31409 | 2 130 000 | 505 344 | 2 635 344 | 2 130 000 | 228 217 | 2 358 217 | ||||||
| 31703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 4 892 210 | 5 019 311 | 9 911 521 | 4 392 335 | 4 954 227 | 9 346 562 | ||||||
| 40807 | 137 433 | 171 562 | 308 995 | 138 858 | 112 592 | 251 450 | ||||||
| 40821 | 17 | 0 | 17 | 39 | 0 | 39 | ||||||
| 42002 | 390 100 | 0 | 390 100 | 160 000 | 0 | 160 000 | ||||||
| 42003 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | ||||||
| 42004 | 5 500 | 0 | 5 500 | 7 000 | 0 | 7 000 | ||||||
| 42102 | 10 329 750 | 0 | 10 329 750 | 8 913 850 | 290 400 | 9 204 250 | ||||||
| 42103 | 9 746 500 | 0 | 9 746 500 | 10 043 070 | 20 113 | 10 063 183 | ||||||
| 42104 | 1 481 830 | 18 498 | 1 500 328 | 1 320 130 | 24 932 | 1 345 062 | ||||||
| 42105 | 99 800 | 0 | 99 800 | 89 800 | 0 | 89 800 | ||||||
| 42502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45415 | 971 | 0 | 971 | 971 | 0 | 971 | ||||||
| 47308 | 9 108 | 0 | 9 108 | 9 108 | 0 | 9 108 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 2 128 | 2 128 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 47422 | 1 196 | 0 | 1 196 | 1 160 | 0 | 1 160 | ||||||
| 47424 | 523 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 52 743 | 0 | 52 743 | 77 687 | 0 | 77 687 | ||||||
| 47426 | 73 810 | 39 264 | 113 074 | 58 815 | 33 677 | 92 492 | ||||||
| 50220 | 2 711 | 0 | 2 711 | 2 354 | 0 | 2 354 | ||||||
| 52602 | 174 131 | 0 | 174 131 | 245 090 | 0 | 245 090 | ||||||
| 60301 | 468 | 0 | 468 | 1 791 | 0 | 1 791 | ||||||
| 60305 | 5 709 | 0 | 5 709 | 5 530 | 0 | 5 530 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 943 | 0 | 943 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60311 | 28 | 0 | 28 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 3 | 0 | 3 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 60324 | 27 498 | 0 | 27 498 | 16 621 | 0 | 16 621 | ||||||
| 60335 | 2 654 | 0 | 2 654 | 2 948 | 0 | 2 948 | ||||||
| 60414 | 46 190 | 0 | 46 190 | 46 560 | 0 | 46 560 | ||||||
| 60903 | 6 970 | 0 | 6 970 | 7 257 | 0 | 7 257 | ||||||
| 70601 | 4 990 243 | 0 | 4 990 243 | 5 441 534 | 0 | 5 441 534 | ||||||
| 70603 | 10 455 673 | 0 | 10 455 673 | 11 609 112 | 0 | 11 609 112 | ||||||
| 70605 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 70613 | 623 758 | 0 | 623 758 | 801 230 | 0 | 801 230 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 67 484 628 | 10 066 532 | 77 551 160 | 69 002 079 | 10 796 882 | 79 798 961 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | ||||||
| 90902 | 1 706 | 4 | 1 710 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 90904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90908 | 157 352 | 0 | 157 352 | 157 118 | 0 | 157 118 | ||||||
| 90909 | 302 070 | 0 | 302 070 | 350 099 | 0 | 350 099 | ||||||
| 91414 | 42 911 484 | 5 135 702 | 48 047 186 | 47 502 890 | 8 485 310 | 55 988 200 | ||||||
| 91417 | 6 507 711 | 0 | 6 507 711 | 6 507 470 | 0 | 6 507 470 | ||||||
| 91501 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | ||||||
| 91604 | 47 229 | 37 515 | 84 744 | 24 256 | 35 951 | 60 207 | ||||||
| 91803 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 | ||||||
| 99998 | 2 896 280 | 0 | 2 896 280 | 2 718 450 | 0 | 2 718 450 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 52 824 118 | 5 173 221 | 57 997 339 | 57 260 720 | 8 521 261 | 65 781 981 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91315 | 1 297 589 | 582 995 | 1 880 584 | 1 135 265 | 557 461 | 1 692 726 | ||||||
| 91317 | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | ||||||
| 91507 | 565 183 | 0 | 565 183 | 575 211 | 0 | 575 211 | ||||||
| 91508 | 513 | 0 | 513 | 513 | 0 | 513 | ||||||
| 99999 | 55 101 059 | 0 | 55 101 059 | 63 063 531 | 0 | 63 063 531 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 57 414 344 | 582 995 | 57 997 339 | 65 224 520 | 557 461 | 65 781 981 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 38 884 | 0 | 38 884 | ||||||
| 93302 | 90 755 | 100 611 | 191 366 | 322 422 | 0 | 322 422 | ||||||
| 93303 | 799 091 | 184 657 | 983 748 | 1 983 990 | 58 633 | 2 042 623 | ||||||
| 93304 | 4 096 190 | 91 962 | 4 188 152 | 4 155 252 | 58 852 | 4 214 104 | ||||||
| 93305 | 609 191 | 31 645 | 640 836 | 741 331 | 876 | 742 207 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 82 936 | 98 095 | 181 031 | ||||||
| 93307 | 1 521 030 | 94 740 | 1 615 770 | 556 030 | 222 423 | 778 453 | ||||||
| 93308 | 420 106 | 1 105 307 | 1 525 413 | 203 549 | 2 061 943 | 2 265 492 | ||||||
| 93309 | 320 663 | 4 362 058 | 4 682 721 | 258 012 | 4 207 629 | 4 465 641 | ||||||
| 93310 | 50 581 | 655 324 | 705 905 | 34 683 | 740 696 | 775 379 | ||||||
| 93901 | 43 431 | 44 141 | 87 572 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93902 | 0 | 21 961 | 21 961 | 0 | 469 361 | 469 361 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 14 618 882 | 0 | 14 618 882 | 16 266 686 | 0 | 16 266 686 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 22 569 920 | 6 692 406 | 29 262 326 | 24 643 775 | 7 918 508 | 32 562 283 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 846 | 38 846 | ||||||
| 96302 | 94 126 | 98 674 | 192 800 | 0 | 321 355 | 321 355 | ||||||
| 96303 | 177 966 | 856 525 | 1 034 491 | 57 396 | 1 933 472 | 1 990 868 | ||||||
| 96304 | 86 319 | 4 128 183 | 4 214 502 | 57 922 | 4 013 836 | 4 071 758 | ||||||
| 96305 | 29 906 | 632 663 | 662 569 | 907 | 704 608 | 705 515 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 98 071 | 82 953 | 181 024 | ||||||
| 96307 | 86 682 | 1 528 307 | 1 614 989 | 220 247 | 558 910 | 779 157 | ||||||
| 96308 | 1 028 619 | 437 581 | 1 466 200 | 2 102 310 | 205 255 | 2 307 565 | ||||||
| 96309 | 4 306 485 | 334 816 | 4 641 301 | 4 334 904 | 259 792 | 4 594 696 | ||||||
| 96310 | 629 555 | 52 993 | 682 548 | 774 356 | 35 005 | 809 361 | ||||||
| 96901 | 43 566 | 43 823 | 87 389 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96902 | 0 | 22 093 | 22 093 | 0 | 466 541 | 466 541 | ||||||
| 99997 | 14 643 444 | 0 | 14 643 444 | 16 295 597 | 0 | 16 295 597 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 21 126 668 | 8 135 658 | 29 262 326 | 23 941 710 | 8 620 573 | 32 562 283 | ||||||
Страница была полезной?