Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 495	61 743	192 238							142 413	59 702	202 115
20209	0	0	0							0	0	0
20308	0	37	37							0	1 496	1 496
30102	22 156	0	22 156							20 187	0	20 187
30110	10 562	73 509	84 071							10 728	69 036	79 764
30202	988	0	988							1 673	0	1 673
30204	2 616	0	2 616							3 051	0	3 051
30215	300	1 430	1 730							300	1 383	1 683
30233	28	219	247							248	550	798
30413	325	0	325							5	0	5
30424	11 226	0	11 226							10 602	0	10 602
31902	0	0	0							0	0	0
31903	404 000	0	404 000							288 000	0	288 000
45201	945	0	945							975	0	975
45203	0	0	0							670	0	670
45204	1 807	0	1 807							1 807	0	1 807
45207	90 600	0	90 600							90 550	0	90 550
45208	27 281	0	27 281							27 187	0	27 187
45506	2 440	0	2 440							2 467	0	2 467
45507	40 035	0	40 035							39 169	0	39 169
45812	41 984	0	41 984							41 984	0	41 984
45815	10 717	0	10 717							10 562	0	10 562
45912	251	0	251							251	0	251
45915	532	0	532							617	0	617
47105	397	0	397							397	0	397
47404	0	56 279	56 279							0	87 229	87 229
47408	0	0	0							0	0	0
47415	35 455	0	35 455							67 435	0	67 435
47421	0	0	0							4	0	4
47423	11 104	0	11 104							11 248	0	11 248
47427	66	0	66							109	0	109
60306	3	0	3							9	0	9
60308	10 378	2 045	12 423							10 353	1 978	12 331
60310	29	0	29							36	0	36
60312	5 700	0	5 700							8 524	0	8 524
60314	0	0	0							0	0	0
60323	417	24	441							407	23	430
60336	0	0	0							0	0	0
60401	118 226	0	118 226							118 832	0	118 832
60404	17 321	0	17 321							17 321	0	17 321
60415	0	0	0							0	0	0
60901	4 652	0	4 652							4 652	0	4 652
61002	0	0	0							0	0	0
61008	288	0	288							252	0	252
61009	7	0	7							7	0	7
61209	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61403	731	0	731							560	0	560
61702	12 789	0	12 789							12 789	0	12 789
61908	148 557	0	148 557							148 557	0	148 557
70606	424 406	0	424 406							475 162	0	475 162
70608	271 337	0	271 337							294 381	0	294 381
70611	13 716	0	13 716							16 459	0	16 459
70616	272	0	272							272	0	272
Итого по активу (баланс)	1 875 139	195 286	2 070 425							1 881 212	221 397	2 102 609
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10601	20 004	0	20 004							20 004	0	20 004
10609	3 811	0	3 811							3 811	0	3 811
10701	15 000	0	15 000							15 000	0	15 000
10801	111 382	0	111 382							111 382	0	111 382
30232	0	0	0							0	0	0
407	529 288	9 690	538 978							522 541	3 670	526 211
408.1	14 276	0	14 276							21 809	0	21 809
40807	106 073	38	106 111							94 611	37	94 648
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	15 000	0	15 000							0	0	0
42105	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
42106	0	191 992	191 992							0	179 073	179 073
42107	64 000	0	64 000							64 000	0	64 000
42312	156	0	156							126	0	126
42313	143	0	143							169	0	169
42314	80	0	80							91	0	91
42315	24	0	24							24	0	24
42614	5	0	5							5	0	5
45215	6 809	0	6 809							6 548	0	6 548
45515	11 433	0	11 433							13 437	0	13 437
45818	42 416	0	42 416							52 545	0	52 545
45918	477	0	477							515	0	515
47108	397	0	397							397	0	397
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							36	0	36
47422	287	0	287							297	0	297
47424	163	0	163							72	0	72
47425	7 268	0	7 268							7 398	0	7 398
47426	399	0	399							0	0	0
60301	329	0	329							296	0	296
60305	6 906	0	6 906							6 516	0	6 516
60307	0	0	0							0	0	0
60309	527	0	527							642	0	642
60311	265	0	265							628	0	628
60322	0	293	293							0	283	283
60324	15 131	0	15 131							18 871	0	18 871
60335	1 797	0	1 797							1 608	0	1 608
60414	14 406	0	14 406							15 333	0	15 333
60903	2 422	0	2 422							2 516	0	2 516
70601	479 810	0	479 810							518 978	0	518 978
70603	274 297	0	274 297							295 709	0	295 709
70615	5 631	0	5 631							5 631	0	5 631
Итого по пассиву (баланс)	1 868 412	202 013	2 070 425							1 919 546	183 063	2 102 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	464 469	0	464 469							460 177	0	460 177
90902	173 934	0	173 934							177 204	0	177 204
91202	0	0	0							1	0	1
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	440 782	0	440 782							440 782	0	440 782
91417	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
91604	13 191	0	13 191							13 668	0	13 668
91803	59	0	59							59	0	59
99998	351 451	0	351 451							349 677	0	349 677
Итого по активу (баланс)	1 693 886	0	1 693 886							1 691 568	0	1 691 568
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91004	0	0	0							0	0	0
91312	323 957	0	323 957							323 957	0	323 957
91317	5 998	0	5 998							5 298	0	5 298
91318	83	0	83							83	0	83
91507	15 927	0	15 927							14 782	0	14 782
91508	5 486	0	5 486							5 557	0	5 557
99999	1 342 435	0	1 342 435							1 341 891	0	1 341 891
Итого по пассиву (баланс)	1 693 886	0	1 693 886							1 691 568	0	1 691 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 589	49 374	72 963							16 776	4 143	20 919
99996	73 126	0	73 126							20 987	0	20 987
Итого по активу (баланс)	96 715	49 374	146 089							37 763	4 143	41 906
Пассив
96901	49 465	23 661	73 126							4 115	16 872	20 987
99997	72 963	0	72 963							20 919	0	20 919
Итого по пассиву (баланс)	122 428	23 661	146 089							25 034	16 872	41 906

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?