Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 899	19 614	95 513	718 243	277 998	996 241	721 974	269 354	991 328	72 168	28 258	100 426
20208	21 854	0	21 854	20 236	0	20 236	21 837	0	21 837	20 253	0	20 253
20209	0	0	0	105 805	0	105 805	105 805	0	105 805	0	0	0
20308	0	502	502	0	5	5	0	5	5	0	502	502
30102	65 448	0	65 448	19 188 426	0	19 188 426	19 176 992	0	19 176 992	76 882	0	76 882
30110	40 429	39 808	80 237	88 056	19 555	107 611	90 495	29 250	119 745	37 990	30 113	68 103
30202	17 715	0	17 715	642	0	642	0	0	0	18 357	0	18 357
30204	1 703	0	1 703	170	0	170	0	0	0	1 873	0	1 873
30215	600	1 634	2 234	0	60	60	0	120	120	600	1 574	2 174
30233	0	9 553	9 553	16 487	5 803	22 290	16 472	15 216	31 688	15	140	155
31902	0	0	0	5 010 000	0	5 010 000	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0
31903	3 350 000	0	3 350 000	13 045 000	0	13 045 000	13 085 000	0	13 085 000	3 310 000	0	3 310 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	12 300	0	12 300	41 700	0	41 700	41 700	0	41 700	12 300	0	12 300
45107	216 019	0	216 019	0	0	0	13 300	0	13 300	202 719	0	202 719
45206	0	0	0	80 000	0	80 000	2 500	0	2 500	77 500	0	77 500
45207	217 065	0	217 065	30 000	0	30 000	7 911	0	7 911	239 154	0	239 154
45208	499 560	0	499 560	25 808	0	25 808	21 922	0	21 922	503 446	0	503 446
45505	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45506	37 800	0	37 800	0	0	0	2 495	0	2 495	35 305	0	35 305
45507	232 380	24 882	257 262	12 050	565	12 615	4 100	13 203	17 303	240 330	12 244	252 574
45509	337	0	337	2 539	0	2 539	2 750	0	2 750	126	0	126
45812	570	0	570	570	0	570	570	0	570	570	0	570
45815	176	0	176	52	0	52	43	0	43	185	0	185
45915	5 352	0	5 352	3	0	3	20	0	20	5 335	0	5 335
47107	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
47408	0	0	0	0	9 669	9 669	0	9 669	9 669	0	0	0
47415	237	0	237	5	0	5	43	0	43	199	0	199
47423	15	0	15	250	44	294	249	44	293	16	0	16
47427	1 032	14	1 046	27 727	84	27 811	26 244	96	26 340	2 515	2	2 517
47802	65 869	0	65 869	0	0	0	55	0	55	65 814	0	65 814
51406	56 744	0	56 744	103	0	103	1 890	0	1 890	54 957	0	54 957
60302	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	657	0	657	7	0	7	16	0	16	648	0	648
60310	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60312	4 500	0	4 500	2 938	0	2 938	5 170	0	5 170	2 268	0	2 268
60323	1 329	0	1 329	167	8 830	8 997	102	32	134	1 394	8 798	10 192
60336	113	0	113	17	0	17	84	0	84	46	0	46
60401	204 612	0	204 612	0	0	0	0	0	0	204 612	0	204 612
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60415	0	0	0	1 961	0	1 961	0	0	0	1 961	0	1 961
60901	1 013	0	1 013	250	0	250	0	0	0	1 263	0	1 263
60906	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61002	177	0	177	30	0	30	40	0	40	167	0	167
61008	125	0	125	132	0	132	152	0	152	105	0	105
61009	186	0	186	13	0	13	13	0	13	186	0	186
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61212	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61403	1 342	0	1 342	2	0	2	347	0	347	997	0	997
61702	8 850	0	8 850	0	0	0	0	0	0	8 850	0	8 850
70606	747 291	0	747 291	106 801	0	106 801	0	0	0	854 092	0	854 092
70608	262 470	0	262 470	8 068	0	8 068	0	0	0	270 538	0	270 538
70610	384	0	384	1 890	0	1 890	0	0	0	2 274	0	2 274
70611	15 339	0	15 339	1 551	0	1 551	0	0	0	16 890	0	16 890
Итого по активу (баланс)	6 172 544	96 007	6 268 551	38 588 490	322 613	38 911 103	38 411 110	336 989	38 748 099	6 349 924	81 631	6 431 555
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	82 267	0	82 267	0	0	0	0	0	0	82 267	0	82 267
10801	468 854	0	468 854	0	0	0	0	0	0	468 854	0	468 854
30220	0	0	0	61 805	0	61 805	61 805	0	61 805	0	0	0
30226	9 131	0	9 131	9 131	0	9 131	0	0	0	0	0	0
30232	667	68	735	68 223	4 587	72 810	73 250	4 604	77 854	5 694	85	5 779
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	840 438	22 580	863 018	1 840 377	19 897	1 860 274	1 572 035	8 231	1 580 266	572 096	10 914	583 010
408.1	6 708	0	6 708	18 880	0	18 880	24 545	0	24 545	12 373	0	12 373
40807	171	182	353	0	13	13	0	7	7	171	176	347
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	60 794	6 004	66 798	137 438	13 262	150 700	133 021	15 210	148 231	56 377	7 952	64 329
40820	2 104	48	2 152	2 641	245	2 886	2 422	244	2 666	1 885	47	1 932
40901	0	0	0	0	0	0	15 064	0	15 064	15 064	0	15 064
40905	0	0	0	4 901	1 761	6 662	4 901	1 761	6 662	0	0	0
40909	3	0	3	2 149	3 732	5 881	2 149	3 732	5 881	3	0	3
40910	0	0	0	904	1 501	2 405	904	1 501	2 405	0	0	0
40911	0	0	0	5 256	1 226	6 482	5 256	1 226	6 482	0	0	0
40912	0	0	0	2 006	3 358	5 364	2 006	3 358	5 364	0	0	0
40913	0	0	0	3 394	1 924	5 318	3 394	1 924	5 318	0	0	0
42103	53 500	0	53 500	15 500	0	15 500	225 500	0	225 500	263 500	0	263 500
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
42301	16 187	3 036	19 223	27 658	223	27 881	16 746	112	16 858	5 275	2 925	8 200
42303	4 574	0	4 574	5 838	0	5 838	5 554	0	5 554	4 290	0	4 290
42304	201 793	495	202 288	41 502	126	41 628	79 509	19	79 528	239 800	388	240 188
42305	265 567	704	266 271	6 253	52	6 305	61 329	27	61 356	320 643	679	321 322
42306	358 281	20 728	379 009	17 462	1 683	19 145	21 846	837	22 683	362 665	19 882	382 547
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
42314	72	0	72	0	0	0	9	0	9	81	0	81
42315	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	300 003	0	300 003	0	0	0	0	0	0	300 003	0	300 003
45115	4 423	0	4 423	133	0	133	0	0	0	4 290	0	4 290
45215	445 879	0	445 879	9 077	0	9 077	40 410	0	40 410	477 212	0	477 212
45515	153 046	0	153 046	5 508	0	5 508	6 027	0	6 027	153 565	0	153 565
45818	742	0	742	610	0	610	620	0	620	752	0	752
45918	5 330	0	5 330	103	0	103	93	0	93	5 320	0	5 320
47108	134	0	134	0	0	0	100	0	100	234	0	234
47407	0	0	0	9 722	0	9 722	9 722	0	9 722	0	0	0
47411	4 754	11	4 765	2 839	15	2 854	5 439	15	5 454	7 354	11	7 365
47416	98	0	98	422	0	422	456	0	456	132	0	132
47422	314	0	314	118	0	118	88	0	88	284	0	284
47425	61 350	0	61 350	2 815	0	2 815	22 669	0	22 669	81 204	0	81 204
47426	41 505	0	41 505	8 692	0	8 692	7 934	0	7 934	40 747	0	40 747
47804	65 672	0	65 672	1 268	0	1 268	1 282	0	1 282	65 686	0	65 686
60301	0	0	0	2 279	0	2 279	2 641	0	2 641	362	0	362
60305	4 887	0	4 887	6 041	0	6 041	6 952	0	6 952	5 798	0	5 798
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	56	0	56	82	0	82	27	0	27	1	0	1
60311	1 206	0	1 206	1 322	0	1 322	716	0	716	600	0	600
60324	765	0	765	105	0	105	9 047	0	9 047	9 707	0	9 707
60335	1 476	0	1 476	1 422	0	1 422	1 697	0	1 697	1 751	0	1 751
60414	78 741	0	78 741	0	0	0	590	0	590	79 331	0	79 331
60903	585	0	585	0	0	0	26	0	26	611	0	611
70601	844 562	0	844 562	1	0	1	63 297	0	63 297	907 858	0	907 858
70603	268 004	0	268 004	0	0	0	6 603	0	6 603	274 607	0	274 607
70605	9 363	0	9 363	0	0	0	0	0	0	9 363	0	9 363
70615	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
Итого по пассиву (баланс)	6 214 695	53 856	6 268 551	2 323 888	53 605	2 377 493	2 497 689	42 808	2 540 497	6 388 496	43 059	6 431 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 615	0	45 615	1 813	0	1 813	2 377	0	2 377	45 051	0	45 051
90902	10 478	0	10 478	976	0	976	1 997	0	1 997	9 457	0	9 457
90907	0	0	0	15 064	0	15 064	0	0	0	15 064	0	15 064
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 000	51 062	56 062	0	1 890	1 890	0	3 759	3 759	5 000	49 193	54 193
91414	1 412 372	0	1 412 372	187 666	0	187 666	30 056	0	30 056	1 569 982	0	1 569 982
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	67 906	0	67 906	0	0	0	56	0	56	67 850	0	67 850
91501	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
91604	41 098	0	41 098	4 728	0	4 728	4 815	0	4 815	41 011	0	41 011
91704	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91802	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
91803	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99998	3 480 276	0	3 480 276	163 515	0	163 515	79 559	0	79 559	3 564 232	0	3 564 232
Итого по активу (баланс)	5 163 902	51 062	5 214 964	373 762	1 890	375 652	118 860	3 759	122 619	5 418 804	49 193	5 467 997
Пассив
91003	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
91004	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
91312	3 250 379	0	3 250 379	400	0	400	48 753	0	48 753	3 298 732	0	3 298 732
91315	134 956	0	134 956	0	0	0	0	0	0	134 956	0	134 956
91316	65 058	0	65 058	55 208	0	55 208	95 000	0	95 000	104 850	0	104 850
91317	19 213	0	19 213	23 138	0	23 138	18 949	0	18 949	15 024	0	15 024
91507	8 605	0	8 605	0	0	0	0	0	0	8 605	0	8 605
91508	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
99999	1 734 688	0	1 734 688	42 528	0	42 528	211 605	0	211 605	1 903 765	0	1 903 765
Итого по пассиву (баланс)	5 214 964	0	5 214 964	122 086	0	122 086	375 119	0	375 119	5 467 997	0	5 467 997

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?