Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 121	0	20 121	0	0	0	0	0	0	20 121	0	20 121
20202	33 248	53 143	86 391	876 068	632 540	1 508 608	868 768	636 085	1 504 853	40 548	49 598	90 146
20208	10 232	0	10 232	16 400	0	16 400	15 475	0	15 475	11 157	0	11 157
20209	0	0	0	609 433	7 942	617 375	609 433	7 942	617 375	0	0	0
30102	87 939	0	87 939	10 887 489	0	10 887 489	10 897 892	0	10 897 892	77 536	0	77 536
30110	10 859	25 414	36 273	21 212	678 173	699 385	21 243	653 495	674 738	10 828	50 092	60 920
30202	10 772	0	10 772	479	0	479	0	0	0	11 251	0	11 251
30204	2 737	0	2 737	382	0	382	0	0	0	3 119	0	3 119
30233	114	0	114	1 784	0	1 784	1 695	0	1 695	203	0	203
30424	5 493	0	5 493	593 175	0	593 175	587 396	0	587 396	11 272	0	11 272
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	310 000	0	310 000	5 965 580	0	5 965 580	6 063 580	0	6 063 580	212 000	0	212 000
31903	150 000	0	150 000	780 000	0	780 000	770 000	0	770 000	160 000	0	160 000
32201	3 203	0	3 203	0	0	0	0	0	0	3 203	0	3 203
45106	4 750	0	4 750	0	0	0	1 250	0	1 250	3 500	0	3 500
45107	60 650	19 461	80 111	46 500	720	47 220	15 000	1 934	16 934	92 150	18 247	110 397
45108	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
45201	60 841	0	60 841	153 570	0	153 570	130 887	0	130 887	83 524	0	83 524
45203	1 681	0	1 681	0	0	0	1 681	0	1 681	0	0	0
45204	67 819	0	67 819	55 154	0	55 154	46 441	0	46 441	76 532	0	76 532
45205	134 034	20 710	154 744	5 820	692	6 512	19 345	12 255	31 600	120 509	9 147	129 656
45206	584 100	107 171	691 271	97 881	10 291	108 172	74 129	17 789	91 918	607 852	99 673	707 525
45207	63 445	0	63 445	24 740	0	24 740	5 573	0	5 573	82 612	0	82 612
45208	2 877	0	2 877	0	0	0	85	0	85	2 792	0	2 792
45307	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45401	89	0	89	46	0	46	135	0	135	0	0	0
45405	60 279	0	60 279	5 438	0	5 438	8 434	0	8 434	57 283	0	57 283
45406	64 771	0	64 771	10 000	0	10 000	20 971	0	20 971	53 800	0	53 800
45407	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
45408	2 135	0	2 135	0	0	0	74	0	74	2 061	0	2 061
45502	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45503	150	0	150	0	0	0	1	0	1	149	0	149
45504	604	0	604	350	0	350	604	0	604	350	0	350
45505	17 495	0	17 495	855	0	855	5 957	0	5 957	12 393	0	12 393
45506	58 854	0	58 854	7 595	0	7 595	4 268	0	4 268	62 181	0	62 181
45507	5 407	0	5 407	0	0	0	165	0	165	5 242	0	5 242
45509	2 226	0	2 226	3 234	0	3 234	2 188	0	2 188	3 272	0	3 272
45812	58 046	0	58 046	0	0	0	0	0	0	58 046	0	58 046
45814	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
45815	356	0	356	20	0	20	8	0	8	368	0	368
47105	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47107	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	0	0	0	686 616	686 616	0	678 745	678 745	0	7 871	7 871
47408	0	0	0	196 329	697 838	894 167	196 329	697 838	894 167	0	0	0
47423	1 003	0	1 003	388	449 193	449 581	443	449 193	449 636	948	0	948
47427	2 716	173	2 889	11 123	688	11 811	11 082	731	11 813	2 757	130	2 887
52503	841	0	841	0	0	0	37	0	37	804	0	804
60302	1 448	0	1 448	0	0	0	1 448	0	1 448	0	0	0
60306	231	0	231	180	0	180	93	0	93	318	0	318
60308	0	0	0	307	0	307	237	0	237	70	0	70
60310	0	0	0	268	0	268	181	0	181	87	0	87
60312	4 188	0	4 188	3 371	0	3 371	3 513	0	3 513	4 046	0	4 046
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	252	0	252	4	0	4	4	0	4	252	0	252
60336	163	0	163	0	0	0	12	0	12	151	0	151
60401	150 568	0	150 568	0	0	0	370	0	370	150 198	0	150 198
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60415	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
60804	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
60901	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
61002	0	0	0	80	0	80	48	0	48	32	0	32
61008	7	0	7	378	0	378	166	0	166	219	0	219
61009	0	0	0	612	0	612	70	0	70	542	0	542
61209	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
61403	395	0	395	416	0	416	191	0	191	620	0	620
61904	13 952	0	13 952	0	0	0	0	0	0	13 952	0	13 952
70606	375 909	0	375 909	40 128	0	40 128	1 808	0	1 808	414 229	0	414 229
70608	245 013	0	245 013	28 529	0	28 529	0	0	0	273 542	0	273 542
70611	1 829	0	1 829	1 856	0	1 856	0	0	0	3 685	0	3 685
70616	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	2 752 064	226 072	2 978 136	20 447 693	3 164 706	23 612 399	20 389 079	3 156 020	23 545 099	2 810 678	234 758	3 045 436
Пассив
10208	51 000	0	51 000	5 049	0	5 049	5 049	0	5 049	51 000	0	51 000
10601	100 606	0	100 606	0	0	0	0	0	0	100 606	0	100 606
10701	18 767	0	18 767	0	0	0	0	0	0	18 767	0	18 767
10801	208 448	0	208 448	0	0	0	13	0	13	208 461	0	208 461
30126	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
30220	0	0	0	0	129 224	129 224	0	134 277	134 277	0	5 053	5 053
30223	55 862	0	55 862	748 474	0	748 474	762 633	0	762 633	70 021	0	70 021
30232	28	0	28	24 040	1 563	25 603	24 041	1 563	25 604	29	0	29
405	96	0	96	11 195	87	11 282	11 215	87	11 302	116	0	116
407	482 476	69 392	551 868	4 126 887	314 059	4 440 946	4 103 482	291 428	4 394 910	459 071	46 761	505 832
408.1	87 470	131	87 601	363 112	11	363 123	361 844	5	361 849	86 202	125	86 327
40807	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40817	47 794	2 540	50 334	47 966	1 064	49 030	47 851	741	48 592	47 679	2 217	49 896
40820	187	1 771	1 958	41	224	265	225	72	297	371	1 619	1 990
40821	37	0	37	2 520	0	2 520	2 506	0	2 506	23	0	23
40901	0	0	0	0	0	0	7 833	0	7 833	7 833	0	7 833
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
40909	0	47	47	0	4	4	0	2	2	0	45	45
40910	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
40911	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
42105	94 235	0	94 235	16 285	0	16 285	12 650	0	12 650	90 600	0	90 600
42106	1 800	0	1 800	6 300	0	6 300	13 500	0	13 500	9 000	0	9 000
42112	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42205	24 950	0	24 950	2 150	0	2 150	2 400	0	2 400	25 200	0	25 200
42301	13 432	7 164	20 596	104 972	11 417	116 389	110 304	22 912	133 216	18 764	18 659	37 423
42304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42305	2 916	136 272	139 188	0	13 328	13 328	501	12 256	12 757	3 417	135 200	138 617
42306	724 112	1 199	725 311	49 240	1 244	50 484	43 548	45	43 593	718 420	0	718 420
42307	4 805	0	4 805	0	0	0	0	0	0	4 805	0	4 805
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	17	13	30	0	2 180	2 180	0	2 180	2 180	17	13	30
42605	0	496	496	0	37	37	0	26	26	0	485	485
42606	498	0	498	0	0	0	35	0	35	533	0	533
45115	1 956	0	1 956	539	0	539	1 420	0	1 420	2 837	0	2 837
45215	43 199	0	43 199	8 443	0	8 443	7 845	0	7 845	42 601	0	42 601
45315	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45415	2 277	0	2 277	603	0	603	266	0	266	1 940	0	1 940
45515	2 582	0	2 582	218	0	218	487	0	487	2 851	0	2 851
45818	63 832	0	63 832	8	0	8	19	0	19	63 843	0	63 843
47108	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47407	0	0	0	658 468	236 277	894 745	658 468	236 277	894 745	0	0	0
47411	14 167	1 362	15 529	1 116	322	1 438	4 080	215	4 295	17 131	1 255	18 386
47416	303	0	303	5 782	82 558	88 340	5 808	84 190	89 998	329	1 632	1 961
47422	8	0	8	644	0	644	645	0	645	9	0	9
47425	5 099	0	5 099	6 738	0	6 738	6 000	0	6 000	4 361	0	4 361
47426	0	0	0	657	0	657	722	0	722	65	0	65
52306	13 169	0	13 169	0	0	0	0	0	0	13 169	0	13 169
60301	247	0	247	2 803	0	2 803	2 979	0	2 979	423	0	423
60305	2 430	0	2 430	8 049	0	8 049	7 959	0	7 959	2 340	0	2 340
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60311	482	0	482	547	0	547	487	0	487	422	0	422
60320	26	0	26	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60322	37	0	37	5 100	0	5 100	5 085	0	5 085	22	0	22
60324	1 007	0	1 007	409	0	409	190	0	190	788	0	788
60335	903	0	903	1 826	0	1 826	1 798	0	1 798	875	0	875
60405	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60414	34 451	0	34 451	1	0	1	160	0	160	34 610	0	34 610
60805	582	0	582	0	0	0	194	0	194	776	0	776
60806	8 242	0	8 242	243	0	243	0	0	0	7 999	0	7 999
60903	98	0	98	0	0	0	12	0	12	110	0	110
61701	13 683	0	13 683	0	0	0	0	0	0	13 683	0	13 683
61910	309	0	309	0	0	0	39	0	39	348	0	348
61912	1 395	0	1 395	0	0	0	0	0	0	1 395	0	1 395
70601	376 024	0	376 024	6	0	6	43 624	0	43 624	419 642	0	419 642
70603	249 653	0	249 653	0	0	0	27 146	0	27 146	276 799	0	276 799
Итого по пассиву (баланс)	2 757 742	220 394	2 978 136	6 212 304	793 599	7 005 903	6 286 927	786 276	7 073 203	2 832 365	213 071	3 045 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	13 169	0	13 169	0	0	0	0	0	0	13 169	0	13 169
90902	2 081 898	21 126	2 103 024	34 666	1	34 667	64 595	18	64 613	2 051 969	21 109	2 073 078
90907	0	0	0	7 833	0	7 833	0	0	0	7 833	0	7 833
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	189 617	0	189 617	19 423	0	19 423	29 704	0	29 704	179 336	0	179 336
91604	2 585	0	2 585	1 398	0	1 398	1 472	0	1 472	2 511	0	2 511
91704	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
91802	25 018	0	25 018	0	0	0	0	0	0	25 018	0	25 018
99998	2 078 516	0	2 078 516	662 461	0	662 461	807 515	0	807 515	1 933 462	0	1 933 462
Итого по активу (баланс)	4 391 690	21 126	4 412 816	725 781	1	725 782	903 287	18	903 305	4 214 184	21 109	4 235 293
Пассив
91003	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
91004	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
91311	13 169	0	13 169	0	0	0	0	0	0	13 169	0	13 169
91312	1 746 801	0	1 746 801	337 489	0	337 489	252 192	0	252 192	1 661 504	0	1 661 504
91315	16 272	0	16 272	0	0	0	6 000	0	6 000	22 272	0	22 272
91316	4 497	0	4 497	69 415	4 204	73 619	74 063	7 352	81 415	9 145	3 148	12 293
91317	247 217	8 361	255 578	391 743	3 803	395 546	308 986	13 007	321 993	164 460	17 565	182 025
91318	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
91507	41 404	0	41 404	0	0	0	0	0	0	41 404	0	41 404
99999	2 334 300	0	2 334 300	95 790	0	95 790	63 321	0	63 321	2 301 831	0	2 301 831
Итого по пассиву (баланс)	4 404 455	8 361	4 412 816	895 298	8 007	903 305	705 423	20 359	725 782	4 214 580	20 713	4 235 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	3 758	0	3 758	0	0	0	3 758	0	3 758
93901	0	259	259	61 317	183 610	244 927	55 846	182 192	238 038	5 471	1 677	7 148
99996	258	0	258	248 161	0	248 161	237 564	0	237 564	10 855	0	10 855
Итого по активу (баланс)	258	259	517	313 236	183 610	496 846	293 410	182 192	475 602	20 084	1 677	21 761
Пассив
96302	0	0	0	0	18	18	0	3 726	3 726	0	3 708	3 708
96901	258	0	258	156 550	80 995	237 545	157 434	87 000	244 434	1 142	6 005	7 147
99997	259	0	259	238 037	0	238 037	248 684	0	248 684	10 906	0	10 906
Итого по пассиву (баланс)	517	0	517	394 587	81 013	475 600	406 118	90 726	496 844	12 048	9 713	21 761

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?