Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"
Регистрационный номер
3465
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 2 701 | 0 | 2 701 | 2 711 | 0 | 2 711 | ||||||
| 20202 | 8 092 | 9 135 | 17 227 | 8 306 | 9 927 | 18 233 | ||||||
| 30102 | 1 124 666 | 0 | 1 124 666 | 1 257 162 | 0 | 1 257 162 | ||||||
| 30110 | 742 | 0 | 742 | 816 | 0 | 816 | ||||||
| 30114 | 0 | 1 900 508 | 1 900 508 | 0 | 1 829 781 | 1 829 781 | ||||||
| 30202 | 293 168 | 0 | 293 168 | 286 210 | 0 | 286 210 | ||||||
| 30204 | 123 070 | 0 | 123 070 | 123 227 | 0 | 123 227 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 226 697 | 0 | 226 697 | 223 564 | 0 | 223 564 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 31902 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 26 500 000 | 0 | 26 500 000 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | ||||||
| 32007 | 750 000 | 0 | 750 000 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | ||||||
| 32008 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | ||||||
| 32009 | 750 000 | 0 | 750 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 32102 | 0 | 7 345 319 | 7 345 319 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 587 120 | 2 587 120 | ||||||
| 32106 | 0 | 81 615 | 81 615 | 0 | 88 507 | 88 507 | ||||||
| 45105 | 0 | 25 112 | 25 112 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45106 | 130 000 | 56 502 | 186 502 | 130 000 | 61 274 | 191 274 | ||||||
| 45107 | 1 354 480 | 277 590 | 1 632 070 | 1 345 984 | 301 061 | 1 647 045 | ||||||
| 45108 | 0 | 57 631 | 57 631 | 0 | 62 653 | 62 653 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45203 | 1 435 100 | 84 762 | 1 519 862 | 1 101 100 | 40 237 | 1 141 337 | ||||||
| 45204 | 4 085 100 | 1 034 483 | 5 119 583 | 2 537 400 | 827 094 | 3 364 494 | ||||||
| 45205 | 2 187 900 | 702 403 | 2 890 303 | 1 615 000 | 1 351 326 | 2 966 326 | ||||||
| 45206 | 518 500 | 293 841 | 812 341 | 762 500 | 261 632 | 1 024 132 | ||||||
| 45207 | 1 750 000 | 646 009 | 2 396 009 | 2 100 000 | 685 218 | 2 785 218 | ||||||
| 45208 | 4 184 000 | 491 848 | 4 675 848 | 4 184 000 | 532 801 | 4 716 801 | ||||||
| 45410 | 971 | 0 | 971 | 971 | 0 | 971 | ||||||
| 45603 | 0 | 202 303 | 202 303 | 0 | 193 033 | 193 033 | ||||||
| 45604 | 0 | 656 672 | 656 672 | 0 | 682 265 | 682 265 | ||||||
| 47306 | 521 | 0 | 521 | 521 | 0 | 521 | ||||||
| 47307 | 8 587 | 0 | 8 587 | 8 587 | 0 | 8 587 | ||||||
| 47404 | 0 | 1 799 794 | 1 799 794 | 0 | 1 995 316 | 1 995 316 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 88 | 0 | 88 | 574 | 0 | 574 | ||||||
| 47423 | 563 | 21 | 584 | 109 | 2 | 111 | ||||||
| 47427 | 61 804 | 2 224 | 64 028 | 74 991 | 3 741 | 78 732 | ||||||
| 47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50205 | 509 773 | 0 | 509 773 | 493 941 | 0 | 493 941 | ||||||
| 52601 | 101 040 | 0 | 101 040 | 200 408 | 0 | 200 408 | ||||||
| 60302 | 3 986 | 0 | 3 986 | 4 001 | 0 | 4 001 | ||||||
| 60306 | 1 328 | 0 | 1 328 | 1 983 | 0 | 1 983 | ||||||
| 60308 | 132 | 0 | 132 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 18 219 | 0 | 18 219 | 20 382 | 0 | 20 382 | ||||||
| 60314 | 18 619 | 3 393 | 22 012 | 10 646 | 2 262 | 12 908 | ||||||
| 60323 | 14 | 0 | 14 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 60336 | 1 276 | 0 | 1 276 | 1 462 | 0 | 1 462 | ||||||
| 60401 | 57 688 | 0 | 57 688 | 58 718 | 0 | 58 718 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 40 033 | 0 | 40 033 | 40 336 | 0 | 40 336 | ||||||
| 60906 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | ||||||
| 61002 | 1 184 | 0 | 1 184 | 1 183 | 0 | 1 183 | ||||||
| 61008 | 82 | 0 | 82 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 7 938 | 0 | 7 938 | 7 734 | 0 | 7 734 | ||||||
| 61702 | 22 256 | 0 | 22 256 | 22 256 | 0 | 22 256 | ||||||
| 61703 | 801 | 0 | 801 | 801 | 0 | 801 | ||||||
| 70606 | 2 703 969 | 0 | 2 703 969 | 4 167 500 | 0 | 4 167 500 | ||||||
| 70608 | 8 155 385 | 0 | 8 155 385 | 10 184 728 | 0 | 10 184 728 | ||||||
| 70610 | 38 | 0 | 38 | 56 | 0 | 56 | ||||||
| 70611 | 176 236 | 0 | 176 236 | 218 672 | 0 | 218 672 | ||||||
| 70614 | 359 377 | 0 | 359 377 | 566 071 | 0 | 566 071 | ||||||
| 70616 | 9 691 | 0 | 9 691 | 9 691 | 0 | 9 691 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 56 347 315 | 15 671 165 | 72 018 480 | 66 035 907 | 11 515 253 | 77 551 160 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 10 917 913 | 0 | 10 917 913 | 10 917 913 | 0 | 10 917 913 | ||||||
| 10609 | 480 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480 | ||||||
| 10701 | 386 632 | 0 | 386 632 | 386 632 | 0 | 386 632 | ||||||
| 10801 | 7 089 398 | 0 | 7 089 398 | 7 089 398 | 0 | 7 089 398 | ||||||
| 30109 | 1 410 | 0 | 1 410 | 1 410 | 0 | 1 410 | ||||||
| 30111 | 4 825 036 | 0 | 4 825 036 | 181 715 | 0 | 181 715 | ||||||
| 30126 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 30220 | 0 | 8 174 | 8 174 | 0 | 50 526 | 50 526 | ||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | ||||||
| 31304 | 26 | 0 | 26 | 89 | 0 | 89 | ||||||
| 31402 | 38 500 | 0 | 38 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 166 000 | 0 | 166 000 | ||||||
| 31404 | 0 | 84 762 | 84 762 | 0 | 1 786 345 | 1 786 345 | ||||||
| 31405 | 0 | 1 624 745 | 1 624 745 | 0 | 292 939 | 292 939 | ||||||
| 31406 | 0 | 259 544 | 259 544 | 0 | 242 345 | 242 345 | ||||||
| 31407 | 750 000 | 898 366 | 1 648 366 | 2 350 000 | 951 819 | 3 301 819 | ||||||
| 31408 | 700 000 | 907 128 | 1 607 128 | 700 000 | 986 279 | 1 686 279 | ||||||
| 31409 | 2 130 000 | 465 855 | 2 595 855 | 2 130 000 | 505 344 | 2 635 344 | ||||||
| 407 | 3 927 498 | 4 809 781 | 8 737 279 | 4 892 210 | 5 019 311 | 9 911 521 | ||||||
| 40807 | 142 136 | 114 801 | 256 937 | 137 433 | 171 562 | 308 995 | ||||||
| 40821 | 33 | 0 | 33 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42002 | 525 000 | 0 | 525 000 | 390 100 | 0 | 390 100 | ||||||
| 42003 | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 500 | 0 | 2 500 | ||||||
| 42004 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | ||||||
| 42102 | 7 692 630 | 0 | 7 692 630 | 10 329 750 | 0 | 10 329 750 | ||||||
| 42103 | 8 988 710 | 4 153 | 8 992 863 | 9 746 500 | 0 | 9 746 500 | ||||||
| 42104 | 1 947 600 | 17 057 | 1 964 657 | 1 481 830 | 18 498 | 1 500 328 | ||||||
| 42105 | 154 800 | 0 | 154 800 | 99 800 | 0 | 99 800 | ||||||
| 42502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45415 | 971 | 0 | 971 | 971 | 0 | 971 | ||||||
| 47308 | 9 108 | 0 | 9 108 | 9 108 | 0 | 9 108 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 321 | 0 | 321 | 0 | 2 128 | 2 128 | ||||||
| 47422 | 1 207 | 0 | 1 207 | 1 196 | 0 | 1 196 | ||||||
| 47424 | 53 268 | 0 | 53 268 | 523 | 0 | 523 | ||||||
| 47425 | 65 658 | 0 | 65 658 | 52 743 | 0 | 52 743 | ||||||
| 47426 | 43 648 | 27 811 | 71 459 | 73 810 | 39 264 | 113 074 | ||||||
| 50220 | 2 701 | 0 | 2 701 | 2 711 | 0 | 2 711 | ||||||
| 52602 | 80 830 | 0 | 80 830 | 174 131 | 0 | 174 131 | ||||||
| 60301 | 468 | 0 | 468 | 468 | 0 | 468 | ||||||
| 60305 | 6 457 | 0 | 6 457 | 5 709 | 0 | 5 709 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 489 | 0 | 489 | 943 | 0 | 943 | ||||||
| 60311 | 17 | 0 | 17 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60324 | 38 324 | 0 | 38 324 | 27 498 | 0 | 27 498 | ||||||
| 60335 | 2 658 | 0 | 2 658 | 2 654 | 0 | 2 654 | ||||||
| 60414 | 46 622 | 0 | 46 622 | 46 190 | 0 | 46 190 | ||||||
| 60903 | 6 674 | 0 | 6 674 | 6 970 | 0 | 6 970 | ||||||
| 70601 | 3 702 619 | 0 | 3 702 619 | 4 990 243 | 0 | 4 990 243 | ||||||
| 70603 | 8 105 747 | 0 | 8 105 747 | 10 455 673 | 0 | 10 455 673 | ||||||
| 70605 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 70613 | 403 090 | 0 | 403 090 | 623 758 | 0 | 623 758 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 62 796 303 | 9 222 177 | 72 018 480 | 67 484 628 | 10 066 532 | 77 551 160 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 5 954 | 0 | 5 954 | 1 706 | 4 | 1 710 | ||||||
| 90908 | 197 152 | 0 | 197 152 | 157 352 | 0 | 157 352 | ||||||
| 90909 | 4 717 045 | 0 | 4 717 045 | 302 070 | 0 | 302 070 | ||||||
| 91414 | 44 183 780 | 4 653 323 | 48 837 103 | 42 911 484 | 5 135 702 | 48 047 186 | ||||||
| 91417 | 6 507 774 | 0 | 6 507 774 | 6 507 711 | 0 | 6 507 711 | ||||||
| 91501 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | ||||||
| 91604 | 30 095 | 26 438 | 56 533 | 47 229 | 37 515 | 84 744 | ||||||
| 91803 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 | ||||||
| 99998 | 2 893 442 | 0 | 2 893 442 | 2 896 280 | 0 | 2 896 280 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 58 535 528 | 4 679 761 | 63 215 289 | 52 824 118 | 5 173 221 | 57 997 339 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91315 | 1 337 917 | 539 829 | 1 877 746 | 1 297 589 | 582 995 | 1 880 584 | ||||||
| 91317 | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | ||||||
| 91507 | 565 183 | 0 | 565 183 | 565 183 | 0 | 565 183 | ||||||
| 91508 | 513 | 0 | 513 | 513 | 0 | 513 | ||||||
| 99999 | 60 321 847 | 0 | 60 321 847 | 55 101 059 | 0 | 55 101 059 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 62 675 460 | 539 829 | 63 215 289 | 57 414 344 | 582 995 | 57 997 339 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 28 907 | 0 | 28 907 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 88 851 | 0 | 88 851 | 90 755 | 100 611 | 191 366 | ||||||
| 93303 | 713 672 | 269 144 | 982 816 | 799 091 | 184 657 | 983 748 | ||||||
| 93304 | 1 134 530 | 11 812 | 1 146 342 | 4 096 190 | 91 962 | 4 188 152 | ||||||
| 93305 | 610 346 | 1 272 | 611 618 | 609 191 | 31 645 | 640 836 | ||||||
| 93306 | 124 780 | 28 254 | 153 034 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 81 615 | 81 615 | 1 521 030 | 94 740 | 1 615 770 | ||||||
| 93308 | 385 082 | 844 382 | 1 229 464 | 420 106 | 1 105 307 | 1 525 413 | ||||||
| 93309 | 348 752 | 1 469 099 | 1 817 851 | 320 663 | 4 362 058 | 4 682 721 | ||||||
| 93310 | 27 632 | 624 692 | 652 324 | 50 581 | 655 324 | 705 905 | ||||||
| 93901 | 6 239 222 | 0 | 6 239 222 | 43 431 | 44 141 | 87 572 | ||||||
| 93902 | 0 | 25 429 | 25 429 | 0 | 21 961 | 21 961 | ||||||
| 99996 | 13 090 714 | 0 | 13 090 714 | 14 618 882 | 0 | 14 618 882 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 22 792 488 | 3 355 699 | 26 148 187 | 22 569 920 | 6 692 406 | 29 262 326 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 28 237 | 28 237 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 88 076 | 88 076 | 94 126 | 98 674 | 192 800 | ||||||
| 96303 | 269 851 | 736 957 | 1 006 808 | 177 966 | 856 525 | 1 034 491 | ||||||
| 96304 | 11 920 | 1 127 989 | 1 139 909 | 86 319 | 4 128 183 | 4 214 502 | ||||||
| 96305 | 1 354 | 598 640 | 599 994 | 29 906 | 632 663 | 662 569 | ||||||
| 96306 | 28 544 | 125 561 | 154 105 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 81 966 | 0 | 81 966 | 86 682 | 1 528 307 | 1 614 989 | ||||||
| 96308 | 814 052 | 385 204 | 1 199 256 | 1 028 619 | 437 581 | 1 466 200 | ||||||
| 96309 | 1 459 642 | 351 893 | 1 811 535 | 4 306 485 | 334 816 | 4 641 301 | ||||||
| 96310 | 635 114 | 27 885 | 662 999 | 629 555 | 52 993 | 682 548 | ||||||
| 96901 | 0 | 6 292 489 | 6 292 489 | 43 566 | 43 823 | 87 389 | ||||||
| 96902 | 0 | 25 341 | 25 341 | 0 | 22 093 | 22 093 | ||||||
| 99997 | 13 057 472 | 0 | 13 057 472 | 14 643 444 | 0 | 14 643 444 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 16 359 915 | 9 788 272 | 26 148 187 | 21 126 668 | 8 135 658 | 29 262 326 | ||||||
Страница была полезной?