Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 222	0	51 222	54 085	0	54 085	0	0	0	105 307	0	105 307
10610	5 035	0	5 035	0	0	0	0	0	0	5 035	0	5 035
30102	2 714 307	0	2 714 307	561 259 326	0	561 259 326	562 960 770	0	562 960 770	1 012 863	0	1 012 863
30110	2 379	0	2 379	21 120	0	21 120	21 327	0	21 327	2 172	0	2 172
30114	0	1 107 170	1 107 170	0	941 984 352	941 984 352	0	942 217 161	942 217 161	0	874 361	874 361
30202	285 895	0	285 895	30 807	0	30 807	0	0	0	316 702	0	316 702
30204	109 712	0	109 712	0	0	0	6 826	0	6 826	102 886	0	102 886
30221	0	0	0	0	7 658 698	7 658 698	0	7 658 698	7 658 698	0	0	0
30413	21 664	0	21 664	1 008 844	0	1 008 844	964 983	0	964 983	65 525	0	65 525
30424	44 799	0	44 799	138 667 915	0	138 667 915	138 670 717	0	138 670 717	41 997	0	41 997
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	21 200 000	0	21 200 000	21 200 000	0	21 200 000	0	0	0
31903	16 500 000	0	16 500 000	92 100 000	0	92 100 000	88 100 000	0	88 100 000	20 500 000	0	20 500 000
32002	1 700 000	0	1 700 000	11 650 000	0	11 650 000	13 350 000	0	13 350 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	15 650 000	0	15 650 000	15 650 000	0	15 650 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32102	521 000	7 784 782	8 305 782	8 186 100	183 067 778	191 253 878	8 707 100	190 852 560	199 559 660	0	0	0
32103	0	0	0	859 250	45 567 714	46 426 964	614 100	38 214 847	38 828 947	245 150	7 352 867	7 598 017
32104	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
32106	4 355 200	0	4 355 200	963 300	0	963 300	0	0	0	5 318 500	0	5 318 500
32107	1 243 400	0	1 243 400	0	0	0	0	0	0	1 243 400	0	1 243 400
32402	0	0	0	0	20 264 958	20 264 958	0	20 264 958	20 264 958	0	0	0
45201	0	0	0	100 285	0	100 285	100 285	0	100 285	0	0	0
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	370 000	29 281	399 281	50 000	4 060	54 060	370 000	33 341	403 341	50 000	0	50 000
45205	460 000	657 086	1 117 086	1 000 000	783 301	1 783 301	450 000	78 745	528 745	1 010 000	1 361 642	2 371 642
45206	131 000	43 921	174 921	110 000	70 310	180 310	0	2 684	2 684	241 000	111 547	352 547
45207	767 501	0	767 501	9 999	0	9 999	45 000	0	45 000	732 500	0	732 500
45208	3 247 401	192 155	3 439 556	87 999	26 950	114 949	28 000	9 954	37 954	3 307 400	209 151	3 516 551
45606	0	1 423 025	1 423 025	0	199 382	199 382	0	79 213	79 213	0	1 543 194	1 543 194
45812	397 571	1 348	398 919	0	45 712	45 712	0	47 060	47 060	397 571	0	397 571
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47404	0	4 409 950	4 409 950	406 908 692	415 681 364	822 590 056	406 908 692	415 265 831	822 174 523	0	4 825 483	4 825 483
47408	0	0	0	700 952 965	831 395 760	1 532 348 725	700 948 185	831 395 760	1 532 343 945	4 780	0	4 780
47417	0	16	16	0	3 580 216	3 580 216	0	3 580 211	3 580 211	0	21	21
47421	149 159	0	149 159	3 333 271	0	3 333 271	3 446 938	0	3 446 938	35 492	0	35 492
47423	290 532	707	291 239	9 264	680	9 944	8 547	191	8 738	291 249	1 196	292 445
47427	298 530	5 060	303 590	204 457	26 403	230 860	188 840	22 133	210 973	314 147	9 330	323 477
50205	3 666 894	0	3 666 894	22 476	0	22 476	45 375	0	45 375	3 643 995	0	3 643 995
50221	5 747	0	5 747	0	0	0	2 113	0	2 113	3 634	0	3 634
52601	267 993	0	267 993	740 399	0	740 399	455 642	0	455 642	552 750	0	552 750
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	43 711	0	43 711	7	0	7	0	0	0	43 718	0	43 718
60306	155	0	155	154	0	154	234	0	234	75	0	75
60308	190	0	190	305	0	305	480	0	480	15	0	15
60310	0	0	0	8 203	0	8 203	8 203	0	8 203	0	0	0
60312	72 016	0	72 016	17 500	0	17 500	29 997	0	29 997	59 519	0	59 519
60314	1 109	111	1 220	207	33 091	33 298	176	32 943	33 119	1 140	259	1 399
60336	2 087	0	2 087	201	0	201	0	0	0	2 288	0	2 288
60401	168 713	0	168 713	2 107	0	2 107	0	0	0	170 820	0	170 820
60415	0	0	0	2 487	0	2 487	2 487	0	2 487	0	0	0
60901	53 353	0	53 353	497	0	497	0	0	0	53 850	0	53 850
60906	656	0	656	531	0	531	531	0	531	656	0	656
61403	21 082	0	21 082	1 328	0	1 328	2 613	0	2 613	19 797	0	19 797
61601	0	0	0	2 685 794	0	2 685 794	2 685 794	0	2 685 794	0	0	0
70606	12 502 335	0	12 502 335	7 017 598	0	7 017 598	538	0	538	19 519 395	0	19 519 395
70608	12 334 709	0	12 334 709	3 503 810	0	3 503 810	0	0	0	15 838 519	0	15 838 519
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	78 926	0	78 926	759	0	759	0	0	0	79 685	0	79 685
70614	2 793 780	0	2 793 780	1 549 092	0	1 549 092	745 007	0	745 007	3 597 865	0	3 597 865
Итого по активу (баланс)	66 701 734	15 654 612	82 356 346	1 982 711 134	2 450 390 729	4 433 101 863	1 969 459 600	2 449 756 290	4 419 215 890	79 953 268	16 289 051	96 242 319
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	5 747	0	5 747	2 113	0	2 113	0	0	0	3 634	0	3 634
10701	289 910	0	289 910	0	0	0	0	0	0	289 910	0	289 910
10801	1 858 195	0	1 858 195	0	0	0	0	0	0	1 858 195	0	1 858 195
30111	1 256 430	0	1 256 430	939 247 530	0	939 247 530	938 538 430	0	938 538 430	547 330	0	547 330
30220	0	1 637	1 637	0	269 186	269 186	0	269 138	269 138	0	1 589	1 589
30222	0	0	0	0	5 783 017	5 783 017	0	5 783 017	5 783 017	0	0	0
30223	898	0	898	50 107	0	50 107	49 220	0	49 220	11	0	11
30236	0	2 139	2 139	0	386 918	386 918	0	384 880	384 880	0	101	101
31302	450 000	0	450 000	10 375 000	0	10 375 000	9 925 000	0	9 925 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 990 000	0	1 990 000	450 000	0	450 000
31304	0	0	0	105 000	0	105 000	200 000	0	200 000	95 000	0	95 000
31401	0	0	0	0	59 277 886	59 277 886	0	59 277 886	59 277 886	0	0	0
31402	1 074 999	1 756 851	2 831 850	47 916 999	52 705 584	100 622 583	46 842 000	50 948 733	97 790 733	0	0	0
31403	700 000	0	700 000	8 795 999	8 745 252	17 541 251	10 871 000	10 737 164	21 608 164	2 775 001	1 991 912	4 766 913
31404	0	0	0	199 000	0	199 000	199 000	0	199 000	0	0	0
31409	0	7 673 498	7 673 498	0	426 406	426 406	0	1 075 176	1 075 176	0	8 322 268	8 322 268
407	1 835 234	2 840 830	4 676 064	31 439 467	9 459 975	40 899 442	31 525 604	10 036 040	41 561 644	1 921 371	3 416 895	5 338 266
40807	548 379	90 019	638 398	2 841 241	118 606	2 959 847	2 770 098	116 225	2 886 323	477 236	87 638	564 874
40817	604	0	604	23	0	23	3	0	3	584	0	584
40821	0	0	0	13 418	0	13 418	14 402	0	14 402	984	0	984
42002	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
42003	313 000	0	313 000	207 000	0	207 000	32 000	0	32 000	138 000	0	138 000
42004	123 000	0	123 000	0	0	0	198 000	0	198 000	321 000	0	321 000
42102	7 394 000	627 805	8 021 805	27 859 360	4 597 024	32 456 384	24 349 960	4 684 081	29 034 041	3 884 600	714 862	4 599 462
42103	805 000	0	805 000	355 000	0	355 000	2 820 000	0	2 820 000	3 270 000	0	3 270 000
42104	6 735 000	0	6 735 000	770 000	0	770 000	900 000	0	900 000	6 865 000	0	6 865 000
42105	5 990 500	0	5 990 500	79 000	0	79 000	1 130 000	0	1 130 000	7 041 500	0	7 041 500
42106	4 039 500	0	4 039 500	980 000	0	980 000	275 000	0	275 000	3 334 500	0	3 334 500
45215	136 809	0	136 809	17 876	0	17 876	12 319	0	12 319	131 252	0	131 252
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47403	0	0	0	43 880	0	43 880	43 880	0	43 880	0	0	0
47407	0	0	0	699 505 351	832 927 738	1 532 433 089	699 510 131	832 927 738	1 532 437 869	4 780	0	4 780
47416	196	3 264	3 460	14 609 080	20 223 522	34 832 602	14 644 011	20 222 079	34 866 090	35 127	1 821	36 948
47422	528	17 672	18 200	5 509	1 367	6 876	5 510	2 963	8 473	529	19 268	19 797
47424	104 822	0	104 822	3 606 866	0	3 606 866	3 546 345	0	3 546 345	44 301	0	44 301
47425	54 310	0	54 310	2 453	0	2 453	17 515	0	17 515	69 372	0	69 372
47426	404 927	54 003	458 930	155 633	50 741	206 374	162 254	33 682	195 936	411 548	36 944	448 492
50220	51 222	0	51 222	0	0	0	54 085	0	54 085	105 307	0	105 307
52602	281 972	0	281 972	792 569	0	792 569	1 548 787	0	1 548 787	1 038 190	0	1 038 190
60301	0	0	0	5 765	0	5 765	5 959	0	5 959	194	0	194
60305	11 463	0	11 463	30 949	0	30 949	30 149	0	30 149	10 663	0	10 663
60309	4 694	0	4 694	1 185	0	1 185	742	0	742	4 251	0	4 251
60313	0	4 436	4 436	0	1 620	1 620	0	596	596	0	3 412	3 412
60324	5 394	0	5 394	0	0	0	0	0	0	5 394	0	5 394
60335	2 033	0	2 033	4 411	0	4 411	4 275	0	4 275	1 897	0	1 897
60349	26 593	0	26 593	0	0	0	0	0	0	26 593	0	26 593
60414	122 744	0	122 744	0	0	0	1 832	0	1 832	124 576	0	124 576
60903	28 542	0	28 542	0	0	0	742	0	742	29 284	0	29 284
61501	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	3 282	0	3 282
61701	24 326	0	24 326	0	0	0	0	0	0	24 326	0	24 326
70601	13 339 677	0	13 339 677	113	0	113	7 111 785	0	7 111 785	20 451 349	0	20 451 349
70603	12 287 960	0	12 287 960	0	0	0	3 923 278	0	3 923 278	16 211 238	0	16 211 238
70613	2 382 130	0	2 382 130	439 061	0	439 061	755 059	0	755 059	2 698 128	0	2 698 128
Итого по пассиву (баланс)	69 284 192	13 072 154	82 356 346	1 791 996 958	994 974 842	2 786 971 800	1 804 358 375	996 499 398	2 800 857 773	81 645 609	14 596 710	96 242 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	219	0	219	141	0	141	359	0	359	1	0	1
90909	5 886 044	0	5 886 044	252 444 130	0	252 444 130	257 027 786	0	257 027 786	1 302 388	0	1 302 388
91414	7 375 624	7 418 912	14 794 536	1 664 475	1 198 109	2 862 584	4 464 452	522 586	4 987 038	4 575 647	8 094 435	12 670 082
91704	3 679	0	3 679	0	0	0	1	0	1	3 678	0	3 678
91802	571 361	0	571 361	0	0	0	1	0	1	571 360	0	571 360
99998	24 063 245	0	24 063 245	1 689 571	0	1 689 571	3 404 050	0	3 404 050	22 348 766	0	22 348 766
Итого по активу (баланс)	37 900 172	7 418 912	45 319 084	255 798 317	1 198 109	256 996 426	264 896 649	522 586	265 419 235	28 801 840	8 094 435	36 896 275
Пассив
91003	0	0	0	23 981	0	23 981	23 981	0	23 981	0	0	0
91315	2 965 318	2 062 172	5 027 490	249 736	106 934	356 670	102 196	297 656	399 852	2 817 778	2 252 894	5 070 672
91317	6 575 963	627 805	7 203 768	1 298 284	693 772	1 992 056	1 183 020	113 773	1 296 793	6 460 699	47 806	6 508 505
91318	456	0	456	1	0	1	0	0	0	455	0	455
91319	10 485 277	967 976	11 453 253	344 156	1 031 342	1 375 498	249 736	63 366	313 102	10 390 857	0	10 390 857
91507	378 278	0	378 278	1	0	1	0	0	0	378 277	0	378 277
99999	21 255 839	0	21 255 839	262 015 184	0	262 015 184	255 306 854	0	255 306 854	14 547 509	0	14 547 509
Итого по пассиву (баланс)	41 661 131	3 657 953	45 319 084	263 931 343	1 832 048	265 763 391	256 865 787	474 795	257 340 582	34 595 575	2 300 700	36 896 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 140 451	0	1 140 451	1 403 095	383 736	1 786 831	2 543 546	383 736	2 927 282	0	0	0
93302	688 836	0	688 836	1 923 156	415 050	2 338 206	1 466 515	415 050	1 881 565	1 145 477	0	1 145 477
93303	765 128	341 037	1 106 165	3 360 588	313 470	3 674 058	1 923 157	404 076	2 327 233	2 202 559	250 431	2 452 990
93304	3 648 055	219 606	3 867 661	845 811	97 601	943 412	2 859 280	238 467	3 097 747	1 634 586	78 740	1 713 326
93305	6 433 512	0	6 433 512	713 378	83 236	796 614	406 577	65 520	472 097	6 740 313	17 716	6 758 029
93306	0	0	0	0	3 278 758	3 278 758	0	3 278 758	3 278 758	0	0	0
93307	0	23 913	23 913	0	3 399 802	3 399 802	0	3 408 775	3 408 775	0	14 940	14 940
93308	0	124 669	124 669	0	6 072 097	6 072 097	0	3 452 399	3 452 399	0	2 744 367	2 744 367
93309	0	3 229 411	3 229 411	0	187 649	187 649	0	3 071 554	3 071 554	0	345 506	345 506
93310	525 572	3 754 854	4 280 426	11 515	948 388	959 903	6 323	289 614	295 937	530 764	4 413 628	4 944 392
93901	13 271 732	1 609 127	14 880 859	326 552 575	57 876 454	384 429 029	331 452 454	58 092 621	389 545 075	8 371 853	1 392 960	9 764 813
93902	0	16 948 928	16 948 928	24 388 510	411 119 519	435 508 029	24 388 510	415 512 333	439 900 843	0	12 556 114	12 556 114
99996	52 604 699	0	52 604 699	826 867 328	0	826 867 328	836 631 713	0	836 631 713	42 840 314	0	42 840 314
Итого по активу (баланс)	79 077 985	26 251 545	105 329 530	1 186 065 956	484 175 760	1 670 241 716	1 201 678 075	488 612 903	1 690 290 978	63 465 866	21 814 402	85 280 268
Пассив
96301	0	1 138 584	1 138 584	377 808	2 546 534	2 924 342	377 808	1 407 950	1 785 758	0	0	0
96302	0	684 838	684 838	401 685	1 483 460	1 885 145	401 685	2 032 257	2 433 942	0	1 233 635	1 233 635
96303	355 524	738 787	1 094 311	401 686	2 079 632	2 481 318	293 992	3 663 117	3 957 109	247 830	2 322 272	2 570 102
96304	236 431	3 629 272	3 865 703	236 431	3 085 662	3 322 093	79 762	1 190 539	1 270 301	79 762	1 734 149	1 813 911
96305	0	6 215 341	6 215 341	66 494	727 911	794 405	84 518	1 547 976	1 632 494	18 024	7 035 406	7 053 430
96306	0	0	0	0	3 298 989	3 298 989	0	3 298 989	3 298 989	0	0	0
96307	0	25 194	25 194	0	3 449 294	3 449 294	0	3 439 036	3 439 036	0	14 936	14 936
96308	0	129 860	129 860	0	3 491 489	3 491 489	0	6 100 741	6 100 741	0	2 739 112	2 739 112
96309	211 971	3 023 394	3 235 365	0	3 083 772	3 083 772	96 600	60 378	156 978	308 571	0	308 571
96310	4 430 052	0	4 430 052	96 600	0	96 600	443 430	0	443 430	4 776 882	0	4 776 882
96901	1 599 296	13 376 555	14 975 851	58 066 260	332 494 272	390 560 532	57 854 610	327 474 046	385 328 656	1 387 646	8 356 329	9 743 975
96902	16 809 600	0	16 809 600	352 077 320	86 803 236	438 880 556	347 853 480	86 803 236	434 656 716	12 585 760	0	12 585 760
99997	52 724 831	0	52 724 831	836 279 420	0	836 279 420	825 994 543	0	825 994 543	42 439 954	0	42 439 954
Итого по пассиву (баланс)	76 367 705	28 961 825	105 329 530	1 248 003 704	442 544 251	1 690 547 955	1 233 480 428	437 018 265	1 670 498 693	61 844 429	23 435 839	85 280 268

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?